工作内容交接表
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日常工作交接表格式 篇一:工作交接表模板 工作交接表 篇二:工作交接表 中水四局第七分局那棱格勒河三级水电站项目部 休假/请假期间工作交接单 部门主任: 篇三:工作交接表 材料会计工作交接表 一、工作交接。 1、每天对当日的外购入库单进行审核。总厂的每天至少收集1次。当日单据当日及时审核，当时审核不了的，最迟于次日上午10点之前要审核完毕。并下推成发票，编制记账凭证，及时送至总厂3楼财务室。 外购入库单审核:纸质单据与系统内数据进行核对。供应商是否一致，单价、金额、单据编号等信息是否一致，同时保证数据正确性。单据签字是否完整规范。部门及业务员是否正确，有人员变动时及时沟通调整。负数单据要有财务主管签字，并问清原因。(是退货、调账、或其他原因) 1 有问题的单据及时与相关责任人进行沟通，进行修改，保证单据正确性及规范性。具体问题具体分析，既要保证生产工作正常进行，又要保证财务工作的原则性和严谨性。 2、对领料单的收集，审核和整理工作。每日对前一日开出的生产领料单进行收集，总厂的票据每日至少收集一次，特殊情况特殊处理，做到及时沟通协调，不
拖、不等、不推。审核内容:领料单单据是否完整清晰，领料人、发料人签字是否完整。没有投料单号(原单单号)的票据是否有相关领导的签字。纸质单据数据是否与系统内数据一致，系统内单据一定是要经由仓库相关人员审核过的。 每月收集的领料单按日期及部门排序，装箱保存。 3、其他入库、出库及仓库调拨单等单据的收集整理工作。每日对除“外购入库单”及“生产领料单”以为的其他所有跟材料收发、变动有关的单据都要进行收集。 有单据及时审核，保证单据完整性及正确性。对废料的出入库单据单独统计并保证与系统内数量一致。 收集的单据妥善保存，做到发生的业务及时掌握，并有单据可查。 4、报废门统计管理，对室内门的报废门，有收发变动及时统计。对相关单据及时进行审核，数量、金额、原因等数据是否填写清楚，相关责任人或领导签字是否清晰完整。对票据进行妥善保管，并及时更新统计表格。对报废门至少每 2 月盘点一次，做到账实相符。 5、日常过磅，有运输废品废料车辆需要过磅的时候，到地磅处监磅。需财务、仓库、后勤人员同时在场，方可过磅。 6、月末盘点。每月30号对车间半成品进行盘点。写清材料或半成品名称、型号，点清楚 数量。每月1日，与仓库仓管人员一起对其所管仓库进行盘点，填写盘点表格。做到数量准确，填写清晰，特殊情况备注清楚。 盘点完成后，与仓管人员进行沟通，对盘点中发现的问题及时查找原因。双方确认无误后，在盘点表格上签字确认。盘点表格及时送交至总厂三楼财务室。
工作交接表优秀7篇 一、交接纸质资料： 1、近期供应商合同及本完成合同一宗。 2、2023年6月份工人工资 计算资料、生产日报表及装缷统计表一宗。3、2023年7月份原材料、成 品和包装袋统计单据，电费统计单据。 4、直报系统报表、久其报表、xx市企业直报系统报表一宗。 5、1- 6月银行对帐单及部分员工欠款签字单。 二、日常工作的内容： 1、原材料、包装物、外购成品的入库核算。据采购合，审核原材料 及成品入库单据，确认无误后审核入帐。并及时准确统计外购成品入库数 量及合同完成情况。 2、每日计算、统计生产工人计分日报表，月初打印汇总表并找相关 负责人签字确认，无误后发送与成本会计，作为工人工资计算依据资料。 3、每日据生产日报表、生产领料单、成品入库单填写（高塔、转鼓）审核表，通过对比分析生产领用与产品入库的相符性，如有问题及时与相 关部门沟通、解决。 4、每日据机修部门提供的电费表统计公司用电情况。本月28号至下 月28号为一个统计周期，并于月底结账前发送与成本会计以便电费入帐。 5、每日据仓储包装物库提供的包装物出库统计包装袋的领用情况与 生产部的领用情况，若有差异及时弄清原因。 6、每月对手工记帐与系统记帐定期核对，月初完成银行对帐单的核对。
7、对食堂采购物资进行审核，确保采购质量，审核餐厅单据，确认无误后交财务经理。 8、月初打印相关人员借款明细表，并找相关人员签字确认后留存。 11、每月中旬装订凭证，生产统计表，电费表等，以备查。 12、领导安排的其他工作。 13、本电脑密码：123456日常工作内容均存放于F盘内。 监督人： 交接人： 接收人： xxxxxxxxx公司 2023年x月x日 1、员工档案已收齐，地产公司除倪总、李泽富外已装档，其他公司的没有装档； 2、劳动合同已基本签订完毕，部分还没有盖公司章； 3、邓则宇薪酬调整表、樊焕兴的转正审批表和注塑车间唐凯的起薪表还没有找邓总签字； 4、人力资源部采购计划、线束车间的两份申请及毕节兴国实业《关于各部门计时人员加班费的申请》邓总还没有签字； 5、待签文件都放在《王厂长待签》的文件夹里，其他资料已归类。 7、公司文件都存在E盘里；
办公室工作交接表篇一：工作交接表 1、罚款单（从2017 年开始统计，原件放档案盒，每月整理成word 版传办公室） 2、内外部签证、联系单（收集原件2 份，先登记，再上传金石，扣原项目部工程款的在备注里说明） 3、工地进度计划（2017 年的月进度计划参考2016年的，经孙经理审核后，报集团公司） 4、工程科月度考核（包括工程科对项目部的考核、对工程管理部的考核、工程管理部对项目部的考核，每月传办公室） 5、 6、欠款统计单（从2017 年开始统计）工地外部签证结算完，需装订5 份，装订封皮参考消防队签证版本 7、每月经科长、孙经理签字后上交办公室考勤表、外出记录篇二：工 作交接表 工作交接表交接日期:___年__月__日 一. 资金方面 1. _________________________ 库存现金：现金日记账_ ,实存现 金___________________________ , _____________ 年月 ___日，金额_____ 元，账实相符。 2. _________________________ 银行存款日记账金额,核对相符。 3.是否存在押金，有无押金条，是否存在不能收回的情况。附现 金盘点表，借条明细表
二. 移交账簿票据 1. ____________________________ 本年度以及上年度原始票据 _________________________________ 本。 2. ___________________________ 本年度及上年度会计报表张。 3. ___________________________ 空白转账支票_张，号码：到。 4. ____________ 现金支票________ 张，号码：到。 5. ____________________ 本年度银行对账单份。 6. _______ 凭证本。 7. ______________________________________ 社保，公积金，个税 等涉税申报资料：____________________________ 本。 三. 财务工具交接 1. _________ 财务章___________________________ 枚，发票专用章_ 枚，法人章_ 枚，公章________________________ 枚。 2. ___________ 柜子钥匙__________________ 把，办公桌抽屉钥匙 ______________ 把，保险柜钥匙___________ 把，办公室大门钥匙_______ 把。 3. _________ 电费卡张。 4. ____________ 银行U 盾________________ 个，网银相关资料：。 5•开票IC卡____ 张，银行交易密码是否已交接：是/否。 6.本期已开具的发票 _____张，空白发票_____ 张。
工作交接清单【样本模板】 一、背景信息 本文档旨在为公司内部员工提供工作交接时使用的清单样本模板。通过使用该清单，员工可以确保工作交接的流程顺利进行，减少信息遗漏和不必要的麻烦。 二、工作交接清单 以下是一份工作交接清单的样本模板，可以根据具体的工作内容进行适当的修改和补充。 1. 个人信息个人信息 - 姓名： - 职位： - 部门： - 联系方式： 2. 交接事由交接事由
- 交接原因： - 交接时间： - 交接对象： 3. 工作内容工作内容 - 主要职责和任务： - 工作流程和规范： - 其他需要注意的工作细节： 4. 文件和资料文件和资料 - 重要文件和资料的位置和存储方式：- 交接的文件清单： 5. 联系人和渠道联系人和渠道 - 公司内部联系人： - 其他部门或外部供应商的联系人：- 相关系统和工具的管理员： 6. 待完成的工作待完成的工作 - 需要继续处理的任务和项目：
- 正在进行中的工作进展： - 完成时间要求： 7. 问题解决问题解决 - 常见问题解答： - 能够提供支持和指导的人员或部门： 8. 其他事项其他事项 - 其他需要注意的事项和说明： - 紧急情况的应对方案： 三、注意事项 - 该样本模板仅供参考，请根据实际情况进行修改和完善。 - 交接前应及时与交接对象沟通，确认工作交接的具体内容和安排。 - 在交接过程中，提醒交接对象注意工作细节、注意事项和特殊要求。 结论
通过使用工作交接清单样本模板，可以有效地提高工作交接的效率和准确性，避免信息遗漏和不必要的麻烦。期望该样本模板能够对公司内部员工的工作交接提供一定的参考和帮助。
生产计划工作交接表 1. 工作概述 生产计划工作交接表是用于记录生产计划工作的相关信息，以 便在工作交接时提供清晰的指导和参考。 2. 工作内容 - 了解当前生产计划的情况，包括生产目标、生产进度、所需 资源等。 - 掌握生产计划的制定和调整流程，并了解相关文档和工具的 使用方法。 - 跟进生产计划的执行情况，及时发现并解决生产中的问题和 障碍。 - 与相关部门进行协调和沟通，确保生产计划的顺利进行。 - 根据需要对生产计划进行调整和优化，提高生产效率和质量。 3. 工作责任 - 负责制定生产计划，确保生产目标的实现。 - 监控生产进度，及时调整计划以应对变化。 - 调配生产资源，包括人力、设备和原材料等。
- 协调相关部门，保障生产计划的顺利进行。 - 分析生产数据，提出改进意见和措施。 4. 工作流程 1. 协商确定生产计划的目标和要求。 2. 制定详细的生产计划，并与相关人员进行确认。 3. 定期监控生产进度，及时调整计划。 4. 分析生产数据，做出优化决策。 5. 定期与相关部门进行交流和沟通，解决问题。 6. 定期进行工作总结和评估，优化工作流程。 5. 工作交接流程 1. 安排时间，与接手人员进行面对面的交接会议。 2. 提供详细的工作交接资料，包括生产计划的相关文件和记录。 3. 逐步介绍生产计划工作的内容、责任和流程。 4. 解答接手人员的问题，并提供必要的培训和指导。 5. 确定交接后的工作联系方式，以便在需要时进行沟通和协调。 6. 随后进行交接工作的跟进和评估，确保工作的顺利进行。 6. 注意事项
- 交接前要做好充分的准备工作，将相关资料整理清楚。 - 交接会议要详细记录，以便后续查看和核对。 - 接手人员要及时向前任人员请教、研究和汇报工作情况。 - 交接工作后要及时进行跟进和评估，解决问题和提出改进意见。 以上就是生产计划工作交接表的内容和要点，希望能对工作交接过程有所帮助。如有任何问题或需要进一步了解，请随时与我联系。
工作交接表 excel 一、背景介绍 随着部门工作的变动，工作交接成为了一项必要的任务。本文旨在详细描述工作交接的内容，以及相关的注意事项和流程。 二、工作交接内容 1. 职责说明 在工作交接中，首先需要明确双方的职责范围和工作内容。双方应详细梳理自己的工作职责，并逐一进行说明和交流。 2. 项目信息 交接过程中，需要共享项目的相关信息，包括项目名称、背景、目标和进展情况等。双方可以通过会议或文档共享的方式传递这些信息。 3. 文件和文档 交接过程中，需要确保所有相关的文件和文档都得到妥善保存和传递。双方可以使用共享文件夹或文档管理系统来实现文件的交接和共享。 4. 工作进展和待办事项 双方需要详细了解对方的工作进展和待办事项。可以通过工作报告、会议记录等方式共享这些信息，确保工作的连续性和顺利进行。
5. 接口和联系人 在工作交接中，需要明确相关的接口和联系人。双方应详细了解各自的接口人和联系人，并交流彼此的联系方式，以便在工作中及时沟通和协调。 6. 技术和工具 如果工作涉及到特定的技术和工具，双方需要进行相关的培训和交流。确保接手人能够熟练使用所需的技术和工具。 7. 其他事项 在工作交接中，还可能涉及其他的事项，比如特殊要求、注意事项等。双方应详细交流并记录这些事项，以便接手人能够顺利完成工作。 三、工作交接流程 1. 规划和准备 在工作交接开始之前，双方应进行规划和准备工作。明确交接的时间、地点和方式，并准备好相关的文件和资料。 2. 交流和说明 在交接过程中，双方应进行充分的交流和说明。详细介绍各自的工作内容和要点，并解答对方的疑问。 3. 文件和资料交接 在交接过程中，双方应进行文件和资料的交接。确保所有相关的
篇一：工作交接表 1、罚款单（从2017年开始统计，原件放档案盒，每月整理成word版传办公室） 2、内外部签证、联系单（收集原件2份，先登记，再上传金石，扣原项目部工程款的在备注里说明） 3、工地进度计划（2017年的月进度计划参考2016年的，经孙经理审核后，报集团公司） 4、工程科月度考核（包括工程科对项目部的考核、对工程管理部的考核、工程管理部对项目部的考核，每月传办公室） 5、 6、欠款统计单（从2017年开始统计）工地外部签证结算完，需装订5份，装订封皮参考消防队签证版本 7、每月经科长、孙经理签字后上交办公室考勤表、外出记录 篇二：工作交接表 工作交接表交接日期: ___年__月 __日 一 .资金方面 1.库存现金：现金日记账______ ,实存现金______,_____年____月___日，金额______元，账实相符。 2.银行存款日记账金额_________,核对相符。 3.是否存在押金，有无押金条，是否存在不能收回的情况。附现金盘点表，借条明细表。 二 .移交账簿票据 1.本年度以及上年度原始票据_____本。 2.本年度及上年度会计报表_____张。 3.空白转账支票_张，号码：_____到_____。 4.现金支票_____张，号码：_____到_____。 5.本年度银行对账单_____份。 6.凭证_____本。 7.社保，公积金，个税等涉税申报资料：_____本。 三 .财务工具交接 1.财务章_____枚，发票专用章_枚，法人章_____枚，公章_____枚。 2.柜子钥匙_____把，办公桌抽屉钥匙_____把，保险柜钥匙_____把，办公室大门钥匙 _____把。 3.电费卡_____张。 4.银行U盾_____个，网银相关资料：_____。 5.开票IC卡_____张，银行交易密码是否已交接：是/否。 6.本期已开具的发票_____张，空白发票_____张。 7.对现有固定资产进行全面盘点，填制固定资产盘点明细表，对差异进行说明。 8.对应收账款进行清理：①.账实是否一致？②.是否存在不能收回的或有异常的应收账款。 9.对包装物和低值易耗品进行盘点：①.账实是否一致？②.是否存在亏空。附盘点明细表四 .其它证件