一、总则第一条目的及使用围目的：为规公司现金支出行为，本着节约支出、提高效益、明确职责、保障安全的原则，结合实际情况，特制订本制度。使用围：公司各部门第二条现金支付定义本制度所称现金包括库存现金和银行存款及现金等价物，现金支付包括借款、费用报销、固定资产购置、投资、资金往来等支付行为。第三条现金支付的基本原则1、三级审批原则，一般报销均需要通过“预算控制、业

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费用审批流程及权限为节约费用开支，提高效益，现制定费用开支审批流程和审批权限。一．零星费用开支的审批由各部门提出费用开支申请，经部门经理审批后，报财务经理签批，超过500元以上的，由总经理签批；超过1000元以上的由总裁批准。取得正规发票后，连同费用开支申请单交财务部出纳审核签字后，财务经理签字。每周二、四上午到财务报销。零星开支的审批流程：1.申请流程2.

款项支付管理办法1目的为规范公司本部以及各下属二级单位非项目类款项（一般款项支付）的审批流程、审批权限、审批职责及支付要件，特制定本办法。适用范围本制度的适用于湖南南新制药有限公司各部门和各分子公司的员工一般款项支付。付款申请单只适用于对公付款，借款申请单只适用于职工个人因公借款。术语及定义本办法所称的“款项支付”指公司因经营活动的需要而由公司财务部门支付货

四峰文化传媒有限公司基本财务管理制度第一章总则第一条：为了规范和加强四峰文化传媒有限公司财务管理，不断完善财务管理制度和严格财经纪律，防范财务风险、确保公司资金及财产的安全和完整，提高企业的经济效益和管理水平，根据国家相关财会法规和制度、特制定《公司基本财务管理制度》（以下简称：本制度）。第二条：本制度是公司制定各单项财务管理制度、细则和办法的基础和准则，是

公司费用报销及审批流程1.目的为加强公司费用与支出的管理，提高费用及支出的审批效率，明确公司各项费用及支出的审批权限与流程，特制定本规定。2. 范围本规定适用于公司各部门费用报销。3. 职责3.1业务经办人员应保证费用及支出的真实性及合理性，并在办理支出申请及报销时提供相应的充分的证据；3.2各部门第一负责人负责审核本部门的费用及支出，对费用及支出的真实性、

财务审批流程及审核权限制度一.目的为明确各级审批权责，规范和简化工作流程，保证货币资金安全，降低公司财务风险，结合公司现有实际情况，特制定本规定。二.适用范围适用人员：适用于集团各部门、各区域、各（分）子公司全体员工。适用范围：公司OA系统及纸质件审批流转流程均按此制度执行。三.内容务线，直至总裁。若遇有关审批、审核人员出差在外，短信审批或可由其授权人代核、

财务审批权限规定1、目的加强财务审批权限管理，规范财务审批程序，提高工作效率。2、使用范围***公司。3、费用支出3.1实行部门费用支出预算制度，原则上公司严格按照预算进行费用控制，并确保每月支出按实际预算费用执行。3.2 对于非预算内费用确需支出的，必须经公司总经理批准。3.3费用支出程序：3.3.1预算内费用支出程序：3.3.1.1各部门每月25日前报下

费用审批流程及权限为节约费用开支，提高效益，现制定费用开支审批流程和审批权限。一．零星费用开支的审批由各部门提出费用开支申请，经部门经理审批后，报财务经理签批，超过500元以上的，由总经理签批；超过1000元以上的由总裁批准。取得正规发票后，连同费用开支申请单交财务部出纳审核签字后，财务经理签字。每周二、四上午到财务报销。零星开支的审批流程：1.申请流程50

一、总则第一条目的及使用范围目的：为规范公司现金支出行为，本着节约支出、提高效益、明确职责、保障安全的原则，结合实际情况，特制订本制度。使用范围：公司各部门现金支付定义本制度所称现金包括库存现金和银行存款及现金等价物，现金支付包括借款、费用报销、固定资产购置、投资、资金往来等支付行为。现金支付的基本原则三级审批原则，一般报销均需要通过“预算控制、业务审批和会

公司费用报销及审批流程1.目的为加强公司费用与支出的管理，提高费用及支出的审批效率，明确公司各项费用及支出的审批权限与流程，特制定本规定。2. 范围本规定适用于公司各部门费用报销。3. 职责3.1业务经办人员应保证费用及支出的真实性及合理性，并在办理支出申请及报销时提供相应的充分的证据；3.2各部门第一负责人负责审核本部门的费用及支出，对费用及支出的真实性、

费用审批流程及权限-标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII费用审批流程及权限为节约费用开支，提高效益，现制定费用开支审批流程和审批权限。一．零星费用开支的审批由各部门提出费用开支申请，经部门经理审批后，报财务经理签批，超过500元以上的，由总经理签批；超过1000元以上的由总裁批准。取得正规发票后，连同

关于预算管理及财务审批程序、权限的规定为了加强财务预算管理和会计监督，根据某总公司的有关制度规定，结合某公司的具体情况，特制定本规定，希各部门严格遵照执行。一、固定资产购建1、定义固定资产是指使用年限一年以上，单位价值2000元以上能独立使用的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具、器具、工具等物品照像机、打印机等特殊物品，虽然金额构不成固定资产，但为加强管理此

修订记录为加强费用管理、控制费用开支，保证公司的费用开支能严格控制在预算范围内，特制定本制度。2.0 适用范围本制度适用于TOPZEN公司内北京华鼎、杭州同尊、深圳同尊公司各级层员工。3.0 费用涵盖范围3.1 本制度所指费用项，是指《费用编码》项下的费用。3.2 同一会计年度内，原则上不增加费用项。3.3 对于新增费用项，由公司财务管理部统一设定。4.0

支出审批程序及权限规定1目的为规范经济业务支出的审批权限及程序，明确业务经办人、部门负责人及签批人的责任,特制定本制度。2适用范围本公司各种经济业务支出。3相关定义及支出分类3.1“预付货款”指未收到对方货物或未接受对方劳务或服务而按合同预先支付款项，含货到票未到的款项支付。3.2“个人借支”指以个人名义向财务部申请的借款。3.3“支付货款”指按合同规定支付

公司费用报销及审批流程1.目的为加强公司费用与支出的管理，提高费用及支出的审批效率，明确公司各项费用及支出的审批权限与流程，特制定本规定。2. 范围本规定适用于公司各部门费用报销。3. 职责3.1业务经办人员应保证费用及支出的真实性及合理性，并在办理支出申请及报销时提供相应的充分的证据；3.2各部门第一负责人负责审核本部门的费用及支出，对费用及支出的真实性、

各类费用报销权限及流程

3、本制度中的具体费用标准为标准的上限，各部门可以此为参照制订本部门具体的费总则第一条目的及使用范围 目的：为规范公司现金支出行为，本着节约支出、提高效益、明确职责、保障安全的原 则，结合实际情况，特制订本制度。 使用范围：公司各部门 本制度所称现金包括库存现金和银行存款及现金等价物, 固定资产购置、投资、资金往来等支付行为。 第三条现金支付的基本原则现金支

成本费用审批流程及支付权限管理规定各部门、分公司、办事处：一、费用审批支付原则：1、成本费用支付严格执行预算管理；2、预算内的成本费用由分公司、办事处经理直接审批支付；预算外的成本费用按相应权限上报总公司审批；3、成本费用支付采用总公司统一支付和分公司、办事处支付二种方式；4、总公司统一支付项目：月结承运商垫付款、零担租车、油耗、车辆修理费、房租、代收货款、

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