公司费用报销及审批流程讲课稿

大家好！今天，我非常荣幸能够站在这里，为大家讲解一下我们公司的费用流程。

费用流程是公司日常运营中不可或缺的一环，它关系到公司的财务状况、员工的报销体验以及公司的合规性。

下面，我将从以下几个方面为大家详细介绍。

一、费用报销原则1. 合法性：费用报销必须符合国家法律法规和公司内部规章制度。

2. 必要性：费用报销必须符合公司业务需求，具有必要性。

3. 真实性：费用报销凭证必须真实、完整、合法。

4. 合规性：费用报销必须符合公司内部财务管理制度。

二、费用报销流程1. 事前审批（1）提交申请：员工根据实际需求，填写《费用报销申请表》，详细说明费用用途、金额、预计报销时间等。

（2）审批流程：申请表经部门负责人审批后，提交至财务部门。

2. 费用发生（1）根据实际业务需求，员工在费用发生时，应保存好相关凭证，如发票、收据、车票等。

（2）如遇无法取得正规发票的情况，应按照公司规定，填写《非正规发票报销申请表》。

3. 费用报销（1）将费用报销申请表及相关凭证提交至财务部门。

（2）财务部门对申请表及凭证进行审核，确保符合报销条件。

（3）审批通过后，财务部门将报销款项支付给员工。

4. 费用报销查询员工可通过公司内部系统查询自己的费用报销进度及金额。

三、费用报销注意事项1. 严格遵守费用报销原则，确保报销的合法性和合规性。

2. 保存好相关费用报销凭证，以便日后查询。

3. 及时提交费用报销申请，避免影响报销进度。

4. 如遇问题，请及时与财务部门沟通解决。

总之，费用流程是企业运营中的关键环节，我们每个人都应该重视并严格遵守相关规定。

通过规范的费用流程，我们能够提高工作效率，降低风险，为公司创造更大的价值。

希望大家在今后的工作中，共同努力，为公司的发展贡献自己的力量。

谢谢大家！。

公司费用报销及审批流程培训讲学一、前言作为一家现代化企业，公司的各项经费支出必须按照明确的审批流程进行报销。

费用报销及审批流程是公司财务管理的重要组成部分，健全的流程可以确保资金的合理使用，提高企业运营效率，防止财务风险的发生。

本次培训将重点介绍公司费用报销及审批流程的相关知识，以提高全体员工对该流程的理解和运用能力。

二、费用报销流程1.费用申请：员工需要报销相关费用时，首先应根据公司规定填写《费用申请单》，包括费用的种类、金额和用途等详细信息。

需要注意的是，费用申请必须在发生费用前提出，并由直接上级审核和签字确认。

2.费用报销：经费用申请审核通过后，员工可以在规定的时间范围内办理费用报销。

员工需将所需报销的费用相关收据、发票等材料整理齐全，并填写《费用报销单》，附上相关材料一并提交给财务部门。

财务部门收到费用报销单后，将进行费用审核工作。

他们将仔细核对所提交的收据、发票等材料，确保其真实有效，并与费用申请单进行比对，核实费用的合理性和准确性。

通过审核后，财务部门将报销款项划拨到员工的个人账户，完成报销流程。

4.相关记录：审批通过的费用报销会被记录在财务部门的相关账目中，以便后期查询和统计。

公司应做好各项花费的分类和整理工作，以便对企业经济状况进行监控和管理。

三、费用审批流程1.申请人填写费用申请单，并交由直接上级审核，并签字同意后，方可进入下一步。

2.直接上级对费用申请进行初步审核，确认费用的合理性和必要性。

3.初步审核通过后，费用申请单将提交给财务部门进行进一步审核。

4.财务部门核对费用申请单上的信息，并与财务系统对接进行核对，确保费用的准确性和完整性。

5.财务部门审核通过后，将费用申请单发送给负责人进行最终审批。

6.负责人对费用申请进行综合评估，判断费用归属及合理性。

7.负责人审核通过后，将费用申请返回给财务部门，并签署审批意见。

8.财务部门根据审批意见，进行最终审核和报销处理。

9.财务部门将报销款项划拨至员工个人账户，并记录在财务账目中。

大家好！今天，我很荣幸能够在这里为大家讲解我们公司的费用流程。

费用管理是企业财务管理的重要组成部分，对于提高企业效益、规范财务行为具有重要意义。

下面，我将从以下几个方面为大家详细介绍我们的费用流程。

一、费用报销原则1. 实事求是：费用报销必须真实、准确，符合企业实际情况。

2. 合规合法：费用报销必须遵守国家法律法规和公司内部规章制度。

3. 严格审批：费用报销需经过相关部门审批，确保费用合理使用。

4. 及时报销：费用报销应在发生后及时办理，不得拖延。

二、费用报销流程1. 发起报销：员工在发生费用后，需填写《费用报销单》，并附上相关原始凭证。

2. 部门审批：报销单经部门负责人审核后，报公司财务部门审批。

3. 财务审核：财务部门对报销单及附件进行审核，确保费用合规、真实。

4. 领导审批：财务部门将审核通过的报销单提交给公司领导审批。

5. 财务支付：领导审批通过后，财务部门办理付款手续。

6. 核销凭证：财务部门将付款凭证及报销单归档，并进行核销。

三、费用报销注意事项1. 严格按照报销标准执行，不得擅自提高或降低费用标准。

2. 不得虚报、冒领费用，一经发现，将严肃处理。

3. 原始凭证必须完整、清晰，不得涂改、伪造。

4. 费用报销单填写规范，字迹工整，不得出现错别字。

5. 及时关注公司费用政策调整，确保自身权益。

四、费用报销制度改进1. 定期对费用报销制度进行评估，查找不足，不断完善。

2. 加强对员工费用报销意识的培训，提高费用报销管理水平。

3. 推进信息化建设，实现费用报销流程的自动化、智能化。

4. 建立费用报销预警机制，及时发现和纠正异常费用。

总之，费用报销是企业财务管理的重要环节。

希望大家能够高度重视，严格遵守公司费用报销制度，共同营造一个规范、高效的费用管理环境。

谢谢大家！以上就是我对公司费用流程的讲解，如有不足之处，敬请批评指正。

谢谢！。

费用报销与审批流程1. 概述费用报销是指员工因公出差、采购办公用品等产生的费用，根据公司相关规定和政策，提供发票等相关支持材料，向公司申请报销该费用的过程。

为了保证费用的合理性和审批的效率，公司需要建立一套完善的费用报销与审批流程。

2. 流程概述1.员工填写费用报销申请表2.上级审批3.财务审核4.负责人批准5.财务付款下面将详细介绍每个环节的具体内容和要求。

3. 员工填写费用报销申请表•申请人姓名•部门•申请日期•费用明细•费用总金额•附件（发票、票据等）员工在填写费用报销申请表时，需要将相关的发票、票据等附件一并提交。

4. 上级审批•费用是否符合公司相关政策和规定•费用明细是否清晰明确•费用总金额是否合理上级领导在审批通过后，将签字并转交给财务部门进行审核。

5. 财务审核财务部门在收到上级审批通过的费用报销申请表后，需要进行审核。

财务审核的主要内容包括：•核对申请表中的费用明细和总金额是否与附件一致•核对附件中的发票是否完整、真实•核对费用是否符合公司相关政策和规定•核对申请人是否有其他未报销费用财务部门审核通过后，将申请表转交给负责人进行批准。

6. 负责人批准•费用报销是否真实、合理•费用是否符合公司相关政策和规定•费用总金额是否在预算范围内负责人在批准通过后，将申请表返还给财务部门。

7. 财务付款财务部门在收到负责人批准通过的费用报销申请表后，进行最后一步操作：付款。

财务部门会核对银行账户等付款信息后，将费用报销的金额通过银行转账等方式支付给员工。

8. 注意事项•员工在填写费用报销申请表时，应仔细核对相关信息的准确性，确保费用明细和总金额无误。

•上级领导、财务和负责人在审核和批准时，应认真审查相关材料，确保费用的合理性和合规性。

•财务部门在付款前，应核对付款信息的准确性，避免将费用支付给错误或非法的账户。

结论。

财务报销制度及流程演讲演讲背景财务报销是企业运营中不可或缺的一项工作。

为了规范企业的财务报销流程，保障企业的合法利益和员工的权益，制定了一系列的财务报销制度。

本次演讲将介绍财务报销制度及流程，帮助员工更好地理解和遵守相关规定，避免因不规范操作而引发的问题。

财务报销制度财务报销制度是指企业内部对财务报销活动所做的规定。

它主要包括以下方面：报销的范围企业报销的范围应该明确规定，只有符合规定范围内的费用才能被报销。

一般来说，企业报销的范围包括：•工作交通费用•差旅费用•住宿费用•餐费•通讯费用•办公用品费用•培训费用•其他合理的业务支出报销的标准企业应该制定明确的报销标准，以防止员工的不当行为。

报销标准应该根据不同的报销项目，对应相应的标准。

例如，差旅费用的标准可以根据目的地的距离和交通方式来确定；餐费的标准可以根据地区和职位等因素来确定。

报销的流程企业应该制定明确的报销流程，以保障财务工作的顺利开展。

报销流程一般包括提交申请、审核审批、财务支付等环节。

为了减少报销时间和成本，企业应该采用电子化的报销流程，减少人工操作，提高工作效率和准确度。

企业应该明确规定报销的时限，例如，员工的报销申请应该在出差回来后的5个工作日内提交财务部，审批时间应该在提交申请后2-3个工作日完成，支付时间应该在审批通过后的1-2个工作日内完成。

财务报销流程企业财务报销流程一般包括以下几个环节：1. 报销申请员工在完成业务支出后，需要向公司提交报销申请。

报销申请应该包括以下内容：•报销事由•报销金额•相关支出发票（票据）•其他必要的附件2. 报销审核审批经过初步审核，报销申请将交由上级领导进行审批。

审批过程需要在规定的时限完成，如果超时将影响员工的工作效率。

3. 财务支付经过审批，企业将在规定时间内向员工支付相应的费用。

财务报销注意事项企业员工在进行财务报销时应该注意以下事项：1. 报销范围员工在进行报销前，必须清楚了解企业的报销范围，并对自己的报销行为进行审慎评估，以免对企业造成不必要的损失。

大家好！今天我为大家演讲的主题是“财务报销流程”。

财务报销是企业日常运营中必不可少的一环，规范的报销流程不仅能提高工作效率，还能降低风险，维护企业利益。

下面，我将为大家详细介绍财务报销的流程。

一、报销前准备1. 了解报销范围：员工需熟悉公司报销范围，明确哪些费用可以报销，哪些费用不能报销。

2. 收集票据：报销时需提供正规发票、收据等票据，确保票据真实、合法。

3. 填写报销单：根据实际情况填写报销单，包括费用项目、金额、用途等。

二、报销流程1. 员工提交报销单及票据：员工将填写好的报销单及票据提交给所在部门的财务负责人。

2. 部门审核：财务负责人对报销单及票据进行初步审核，确保符合公司报销政策。

3. 部门负责人审批：财务负责人将审核通过的报销单提交给部门负责人审批。

4. 公司财务审批：部门负责人审批通过的报销单提交给公司财务部门进行审批。

5. 会计核算：公司财务部门对审批通过的报销单进行会计核算，生成记账凭证。

6. 预算部门审核：预算部门对报销单进行审核，确保预算执行情况。

7. 预算部门审批：预算部门审批通过的报销单，返回公司财务部门。

8. 付款：公司财务部门根据审批通过的报销单进行付款。

9. 发放报销款：公司将报销款发放给员工。

三、报销注意事项1. 票据真实、合法：报销时提供的票据必须真实、合法，否则不予报销。

2. 及时报销：员工应在费用发生后的规定时间内提交报销单，逾期报销可能影响报销。

3. 遵守报销政策：员工应熟悉公司报销政策，严格按照政策进行报销。

4. 严谨报销流程：各部门应严格按照报销流程进行审核、审批，确保报销工作顺利进行。

5. 保密原则：报销过程中涉及到的公司财务信息应予以保密。

总之，规范的财务报销流程有助于提高企业运营效率，降低风险。

希望我们共同努力，遵守财务报销规定，为企业的发展贡献力量。

谢谢大家！。

公司财务报销与审批流程在一个公司内，财务报销与审批流程是非常重要的一环。

它关系到公司的经济运作和财务管理。

本文将对公司财务报销与审批流程进行详细介绍，帮助读者更好地理解和应用相关知识。

一、财务报销流程财务报销流程是指员工在公司内进行费用报销时所需经过的一系列程序和步骤。

合理的财务报销流程能够确保公司的资金使用合规、透明，减少财务风险。

1. 提交报销申请员工在需要报销费用时，首先要填写报销申请表，详细列明所需报销的费用项目和金额。

申请表需要包含相关的支持文件，如发票、收据等。

员工需要将申请表与支持文件一并提交给财务部门。

2. 审核报销申请财务部门收到报销申请后，会进行初步审核。

财务人员会核对申请表上的信息与支持文件的一致性，并检查费用是否符合公司政策和规定。

如果没有问题，申请将继续进行下一步审批。

3. 部门审批在财务审核通过后，报销申请将交给相关部门负责人进行审批。

部门负责人会仔细审核申请表上的费用项目和金额，并核对其合理性和必要性。

如果申请符合公司规定，并且费用合理，部门负责人将在报销申请上签字并表示同意。

4. 总经理审批报销申请获得部门负责人的审批后，还需要经过总经理的审批。

总经理将根据公司的整体财务状况和预算情况，对报销申请进行最终审核。

如果总经理认可该申请，会在其上签字表示同意。

5. 财务核算与支付当报销申请得到总经理的审批后，财务部门将对报销金额进行核算，并进行支付。

财务人员会确保资金支付的准确性和合法性，并将报销金额转账至员工指定的个人账户。

二、审批流程的优化与改进为了提高公司财务报销与审批流程的效率和准确性，需要不断优化和改进相关的制度和流程。

1. 简化申请流程可以通过引入在线报销系统或者电子报销表单来简化申请流程。

员工可以通过系统填写和提交报销申请，系统将自动进行初步审核和判断，并发送给相应部门负责人进行审批。

2. 审批权限的设定根据员工职位和权限的不同，可以设定不同的审批权限。

这样可以避免所有报销申请都要经过总经理审批的情况，提高审批效率。

报销流程培训发言稿范文
大家好，欢迎来参加今天的报销流程培训。

我将为大家介绍公司的报销流程，并分享一些注意事项。

首先，让我们来看一下整个报销流程。

首先是填写报销单，务必填写清楚每项费用，并附上相应的发票和收据。

然后提交给所属部门经理审核，如果超过部门经理权限的报销，需要向上级领导进行审批。

经理审核完后，报销单会提交给财务部门进行核对和支付。

在填写报销单时，请务必按照公司规定的格式填写，填写时也要真实准确，不得虚报或冒领。

同时，对于一些特殊费用，比如出差报销、住宿费用等，需要提供相应的出差证明或者合同等文件。

在审批过程中，各级主管和领导都会对报销单进行严格的审核，如果发现有不符合要求的地方，将会退回报销单，需要及时处理并重新提交。

最后，在财务部门支付款项后，务必妥善保管好报销单和相关发票，以备日后查阅。

希望大家在今天的培训中能够对报销流程有更清晰的认识，避免在日常工作中出现报销问题。

谢谢大家的聆听。

财务报销制度及报销流程第一条、为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为, 明确签字审核、审批职责，合理控制费用支出，根据公司经营活动的特点，特制定本制度。

第二条、公司对报销的经济业务实行三级审核制度。

第一级为部门负责人审查，对报销的经济业务的真实性审核并签字确认。

第二级为公司负责人审批。

第三级为财务审核，审核票据是否符合要求。

第三条、费用报销的相关要求一、费用的报销一律填写费用报销单。

二、费用报销单的填写要求1、摘要栏简明扼要，能反映经济活动内容即可，如“招待费”、“电话费”等。

2、金额大小写相符，一律不允许涂改；小写合计栏首位前加“￥”，大写按数字要求完整规范书写，靠左不留空格。

3、附单据张数处用小写填写即可。

4、签名模式清晰可辩，使用与身份证一致的姓名。

三、报帐票据或发票的取得要求1、公司员工外出办事产生费用，均应取得足以证明活动真实性、合法性、准确性及完整行的票据（发票联或收执联），公司的名称要正确填写，经济业务的内容、发生的时间真实，涉及实物的其数量单价金额准确，要加盖收款单位的财务章、发票章或公章，购买的物品需要验收入库的要随发票附入库单，并凭此报帐；特殊情况不能取得合法票据的，由经办人请示领导。

原则上不许白条报账。

2、发票凭证遗失的处理办法从外单位取得的发票如有遗失，应当取得原开出单位盖有公章或财务章的证明，并注明原来发票的号码、金额和内容等由公司领导签字批准后代做发票，如果确实无法取得证明的，如火车、轮船、飞机票等凭证，由当事人写出详细情况，由公司领导签字批准后代做发票。

3、财务部门在报销时要认真审核发票等原始凭证。

对填写不正确的发票财务部有权拒绝付款，退回经办人重新换开回符合要求的发票再报销。

对弄虚作假、严重违规的发票，在拒绝报销的的同时，应当予以扣留，并及时向公司领导报告，请求查明原因，追究当事人责任。

四、外部人员来结账的要求1、结帐人身份确认，要有本公司陪同或电话确认来结账人身份，以防止冒领等事件的发生。

公司费用报销及审批流程文稿归稿存档编号：[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-费用报销制度及报销流程为加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,合理控制费用支出，特制定本制度。

本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常费用（办公费用、工薪福利及相关费用等）和专项支出工程相关支出，以下分别说明报销相关的流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。

一、日常费用报销制度及流程第一条日常费用主要包括差旅费、交通费、办公费、低值易耗品、工资福利费、业务招待费、培训费等。

差旅费：县内下乡餐费补助标准20元/人/天，县外出差餐费补助标准50元/人/天。

交通费：乘坐客车、火车、飞机出差实报实销车票费用，自驾出差按公里数1元/公里报销，另报过路费，过桥费，停车费。

培训费：按实际发生的金额实报实销。

住宿费：按当地商务酒店普通标间费用报销。

第二条费用报销的一般规定(一)报销人当月产生的费用务必当月报销，报销时需附相关报备登记记录。

必须取得相应的合法票据且发票有相关主要经办人报销单上签名。

(二)填写报销单应注意：根据费用性质填写对应内容；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。

第三条费用报销的一般流程（一）报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→部门负责人审批（业务发生的真实性负责）→会计制单审核签字（票据合法性及数据的准确数）→财务总监审批→总经理审批→董事长签字审批→出纳处报销。

所有费用凭单必须由董事长事后签字审批,对于所有相关人员审批发生费用负有直接连带责任，对公司造成经济损失由经手人、审批人一并赔偿。

二、借款管理规定及流程第一条借款管理规定(一)出差借款：出差人员凭审批后的《借款单》，按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。

(二)其他临时借款：如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，原则上不允许跨月借支，借款未还者原则上不得再次借款。

公司报销制度及流程第一部分总则第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。

第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。

第三条本制度适用公司全体员工。

第二部分借支管理规定及借支流程第四条借款管理规定(一) 出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。

(二) 其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。

(三) 各项借款金额超过2000元应提前一天通知财务部备款。

(四) 借款销账规定：(1) 借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐；(2)借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。

(五) 借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。

第一条借款流程(一) 借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致，不得涂改)、支票或现金。

(二) 审批流程：主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批。

(三) 财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。

第三部分日常费用报销制度及流程第二条日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。

在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。

第三条费用报销的一般规定(一) 报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度),且发票背面有经办人签名。

(二) 填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致(不得涂改)；简述费用内容或事由。

局财务科报销讲课稿范文大家好，我今天要给大家讲解财务科报销的相关事项。

财务科报销是公司财务管理的重要环节之一，而正确的报销流程和规范的操作能帮助公司更好地掌握财务状况。

在本次讲课中，我将详细介绍财务科报销的操作流程和相关注意事项，希望对大家有所帮助。

首先，我想先介绍一下报销的基本概念。

报销是指员工因公事支出而向公司提出费用报销申请，协调公司财务与员工个人之间的财务事务。

一般来说，报销包括各种费用，比如差旅费、交通费、办公用品费用等。

报销的目的就是确保用款合理合规，同时做到预算控制和费用核算。

接下来，我将详细介绍财务科报销的流程。

一般而言，财务科报销的流程包括以下几个步骤：首先，员工需要提供相关的费用凭证，如发票、收据等。

这些凭证需要明确标明费用的种类、金额和时间等信息，并且必须是真实有效的。

然后，员工需要填写报销申请表格，并在表格中详细列出每一项费用的具体内容、金额和原因等。

此外，还需要填写个人姓名、部门、职位等基本信息，以便于财务科核实和处理。

接下来，员工将填好的报销申请表格和相关的费用凭证交给主管审核。

主管需要仔细审查每一项费用的合理性和真实性，并且进行相关的核对和验证。

如果发现问题或者不符合规定，主管有权拒绝报销申请，并告知员工需要进行修正或说明。

审核通过后，主管将报销申请表格和费用凭证转交给财务科。

财务科需要进一步核实和核对相关信息，并进行账务处理。

在处理过程中，财务科要做好相关记录和备份，以备后续跟踪和查询。

最后，财务科通过审核后，将款项返还给员工。

返还款项的方式可以是直接转账或者发放支票等。

在财务科报销的整个流程中，我们需要注意一些重要的事项。

首先，员工在填写报销申请表格和提供费用凭证时要保证凭证的真实性和准确性。

其次，主管在审核的过程中要严格按照公司规定进行核实和验证，确保报销的合理性和合规性。

最后，在财务科处理报销申请时，要做好相关的记录和备份，确保账务的准确性和可追溯性。

总结一下，财务科报销是公司财务管理的重要环节，而正确的报销流程和规范的操作能够帮助公司更好地掌握财务状况。

公司报账、挂账流程重庆腾海工贸有限公司报账、挂账流程一、目的：为保证公司正常的报销、挂账的运作，规范费用报销的流程及挂账流程，使费用报销、往来挂账更加系统化，报账人熟知相关操作步骤。

特制定本流程。

二、适用范围：重庆腾海、南京腾海、合肥腾海。

三、日常费用报销1、日常费用：报销人应提供真实、合法的原始凭证，发票必须注明开票日期、客户名称、经济业务内容、填制人、数量、单价、金额等。

填制凭据字迹清晰、书写规范，大小写金额要相符没有正式发票的应与正式发票分开填写。

要求有负责人审核或同行人复核。

如涉及办公用品、日用品及食品应附清单。

1、差旅费：提供有效的发票填写报销单。

填写内容包括：出差时间，住宿天数，乘坐的交通工具。

经分管负责人审核签字总经理审批后交财务审核报销。

（按差旅费报销规定执行）2、招待费、工作餐：必须提供真实的有效发票填写费用报销单（如未取得发票的应做说明与有发票的分开填写）并应将报销单填写完整（招待人员、经办人、证明人），经分管负责人审核签字总经理审批后交财务审核报销。

（按招待费报销规定执行）3、借款手续：填借款单一式两联。

填写内容包括：借款日期、借款用途、借款金额（大小写）、借款人。

经分管负责人审核签字总经理审批后交财务审核方能借款。

除采购借款外其余借款必须于当月结清借款否则将在本月工资中暂扣借款金额以至完清借款。

4、支票领用：申请人应根据合同或其它原始凭据提前一天告知财务部，填好用款申请单并注明单位名称、开户行、账号付款金额及限额，由总经理签字，如遇特殊情况总经理不在需电话请示，总经理同意后方可付款，事后总经理在支票申请单上补签。

领用支票后应于当月30日前将支票存根及相应的原始单据交由财务审核注销。

对未及时交回支票存根报账的人员（除特殊情况）将对领用人进行考核100元直至财务核销为止。

5、每周星期二、星期五为报账时间，需报账的人员应于每周二、周五上午将报账单交由财务审核，下午领取现金。

为了便于凭证传递、保证原始凭证的完整，将票据按下图样式整理齐后，将胶水涂抹在票据左侧背面，沿着粘贴单装订线内侧和粘贴纸的上边依次均匀排开横向粘贴（如下图：此种粘贴方法称为“鱼鳞式”），且应避免将票据贴出粘贴单外。

公司财务报销审批公司财务报销审批尊敬的各位领导：我是公司人力资源行政部门的专家，负责财务报销审批的工作。

在这封信中，我将向大家介绍公司财务报销审批的重要性以及我们部门的工作流程。

作为一家规模庞大的公司，我们每天都会面临大量的财务报销申请。

这些申请来自于各个部门的员工，包括差旅费、办公用品、培训费用等各种费用。

对这些费用的审批工作十分重要，它不仅关乎公司的财务状况，也直接影响员工的工作积极性和满意度。

为了确保财务报销的公正、透明和高效，我们制定了一套严格的审批流程。

首先，员工需要按照公司规定的报销政策填写报销申请表，并附上相关的发票和费用明细。

然后，申请表将由员工的直接上级审批，确保报销申请的合理性和符合公司政策。

接下来，申请表将提交给财务部门进行财务审批，包括核对发票真实性、费用合理性以及预算控制等。

最后，财务部门将根据审批结果进行报销操作，并及时通知员工。

为了提高审批效率和减少错误，我们还引入了电子审批系统。

该系统可以实现在线填写申请表、自动计算费用、自动发送审批通知等功能，大大简化了审批流程，提高了工作效率。

除了审批流程的优化，我们还注重培养员工的财务意识和报销规范。

定期组织财务培训，向员工介绍公司的报销政策和标准，提醒他们注意费用的合理性和节约性。

同时，我们也鼓励员工提出改进建议，以进一步完善我们的财务报销审批流程。

总之，公司财务报销审批是一项重要的工作，它涉及到公司的财务状况和员工的权益。

我们将继续努力优化审批流程，提高审批效率和准确度。

希望各位领导能够给予我们的工作支持和指导，共同为公司的发展贡献力量。

谢谢！此致敬礼人力资源行政专家。