山谷蓝泰科曼贸易公司现金预算表

经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 处置子公司及其他营业单位收到动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净颔 支付其他与投资活动有关的现金
行次
— -1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 -15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 -27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
上年实际 1
本年预算 2
增减率(%) 3
项目
栏次 一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 其中：房地产收入 BT、BOT收入
收到的税收返还 收到其他与经营活动有关的现金
经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金
其中：房地产开发支出 BT、BOT项目支出
支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金
投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额

450 2,190
0 2,190
4,000
2,260
其他（请指定） 其他（请指定） 杂项 总计
现金支出（无损益） 贷款本金支付 资本购买（请指定） 其他启动费用 保留或由第三人保存 所有者提款 总计 现金支出总计
现金头寸 (月末)
0
4,000
0
2,260
0
0
0
0 0
1,000
0 4,000
-1,750
0
0
0
0
0
0
2,260
0
0
0
-50
-510
1,740
2,190
2,190
5月
26
2,190
5月
27
2,190
5月
28
2,190
5月
29
2,190
5月
30
2,190
6月
01
2,190
总计
项目预计
2,190
0 2,190
0 2,190
0 2,190
0 2,190
0 2,190
0 2,190
4,750 1,200 1,500 7,450 9,640
现金流量表
财政年度开始:
2014/7/1
库存现金 (月初)
现金收入 现金销售 贷方应收款 贷款/其他现金投入 总计 可用现金总计（现金支出前）
现金支出 购买（商品） 购买（请指定） 购买（请指定） 总工资（具体提款） 薪资支出（税款等） 外包服务费 与经营活动有关的费用（含办公室租金） 修理维护费 宣传 汽车、运输及差旅费用 财务及法务费用 租金 电话 公共事业费用 保险 税款（房地产等） 利息 其他费用（请指定）

企业现金预算表
某企业欲投入生产，产品单价100元/件，预计第一极速销售量2000件，第二季度销售量2500件，第三季度销售量3000件，第四季度销售量2800件。

发生的期间费用、营业成本、投资收益等大致如下：预计管理费：
预计制造费用如下：
预计财务费用：
预计营业费用：
预计投资收益和营业外支出：
每季度销售预计能收入的现金：
期间需按工时支付工资，单位工时5元/时，预计支付人工费用：
预计购买原材料预算：
假设第二季度，第四季度由于扩大投资购买固定资产向银行分别50000元，年利率为10%，由此编制企业的现金预算表：。

销售收入预算表
预算编制单位：预算期间：年单位：元月份期初应收款当月销售总额当月回款转入下月应收款备注
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
合计
备注该表中的销售总额由后续的产品销售预测以及服务收入预测汇总得出
制表人：复核人：
现金流量预算表
预算编制单位：预算期间：年单位：元
项目1
月
2
月
3
月
4
月
5
月
6
月
7
月
8
月
9
月
10
月
11
月
12
月
一、期初余额
二、本期流入
1．商品销售收入
2．应收款流入
3．其他流入
小计
三、本期支出
1．采购支出
2．应付款支出
3．日常费用支出
4．税费支出
5．固定资产购置支出
6．投资支出
7．还贷支出
8．其他支出
四、余额
五、需筹资金额
制表人：复核人：
'.。