【Excel表格模板】公司年度资金预算表

2020年度 预算执行表项目季度第一季度20一月20二月预算数预算数预算数销售指标商品销售额（实际出库含税金额)商品销售收入（不含税）销售折扣与折让商品销售成本主营业务税金及附加商品销售毛利00商品销售毛利率销售回款额销售回款率回款总部销售费用职工薪酬绩效考核（奖金）　租赁费物业管理费水电费电话费网络维护费市内交通费折旧费办公费运输费外部货运费采购运费内部调拨货运费装卸费广告费用促销费展览费宣传费汽耗汽油费路桥费汽车修理费汽车保险费维修费物料消耗差旅费其他福利费招待费社会保险住房公积金综合保险低值易耗品摊销工会经费教育经费税费房产税土地使用税车船使用税印花税财产保险顾问咨询费培训费会议费审计、年检费电镀费包装费招聘费其他总部管理费用销售费用合计费用率管理费用职工薪酬24711,800.00绩效考核（奖金）400400租赁费物业管理费水电费电话费网络维护费市内交通费100180折旧费办公费100100运输费外部货运费快递运费内部调拨货运费装卸费广告费用促销费展览费宣传费汽耗汽油费路桥费汽车修理费汽车保险费维修费物料消耗差旅费320其他福利费招待费1800社会保险住房公积金综合保险984.11984.11低值易耗品摊销工会经费教育经费税费房产税土地使用税车船使用税印花税财产保险顾问咨询费培训费会议费审计、年检费电镀费包装费招聘费其他总部管理费用合计5855.113464.11费用率其他财务费用企业所得税其他业务收入其他业务支出营业外收入营业外支出净利销售净利润-5855.11-3,464.11销售净利率新增固定资产新增固定资产库存商品期初库存金额期末库存金额本期购进商品金额本期购进商品金额库存周转率本期增值税注：金额根据实际情况填一季度月 份20三月明细1,800.00 400 180 100984.11 3784.11-3,784.11。

年度资金预算表
一、收入预算
1. 主营业务收入
2. 其他业务收入
3. 投资收益
4. 营业外收入
5. 总收入
二、支出预算
1. 原材料成本
2. 人工成本
3. 运营成本（包括租金、水电费等）
4. 市场营销费用
5. 研发费用
6. 财务费用（包括利息、手续费等）
7. 税费支出
8. 其他支出
9. 总支出
三、利润预算
1. 毛利润
2. 营业利润
3. 净利润
四、现金流预算
1. 经营活动现金流入
2. 投资活动现金流入
3. 融资活动现金流入
4. 总现金流入
5. 经营活动现金流出
6. 投资活动现金流出
7. 融资活动现金流出
8. 总现金流出
9. 净现金流
五、备注与说明
（此处可用于对预算的补充说明，如预算编制基础、重要假设等）在填写此表格时，请根据您的预测和计划，为每个项目填入适当的数
值。

最后，确保所有数值计算正确，并核对总收入与总支出、现金流入与现金流出的平衡。

如有需要，您还可以添加其他自定义项目和类别，以满足您的特定需求。

公司年度预算表编制部门：制表日期：年月日单位：元上年项目实际数预算数物流费用预算合计补充资料1．物流资本性投入预算合计1．仓储、分拣费用预算小计含在建工程预算）（1）仓储、分拣人工费用其中人员工资及福利费2）保管费3）包装费4）商品损耗5）装卸费6）其他费用2．配送费用预算小计1）配送人员直接人工费2）运费3）燃油费4）过路过桥费5）其他费用3．管理费用预算小计1）管理人员的人工费用2）折旧费其中：车辆折旧3）税费4）无形资产摊销5）水电费1）房屋建筑物2）机器运输设备类小计①货架、堆垛机②分拣设备③大屏幕监控设备④仓库内电动、手动叉车⑤仓库打码机、喷码机⑥计算机及其他设备⑦控制电柜及设备⑧运输设备其中：仓储用车送货车3）无形资产投入其中：土地使用权软件费4）其他资本性投入2．物流费用预算指标分析1）企业资产总额（万元）2）销量预算（箱）3）利润总额预算（万元）本年项目实际数预算数上年本年（6）通讯费7）差旅费8）办公费9）业务招待费10）低值易耗品摊销11）管理用车费用其中：燃油费过路过桥费4）平均存货余额（万元）5）存货周转次数（次）6）单位面积存货存量（箱/平方米）7）单箱物流费用（元/箱）8）单箱仓储分拣费用（元/箱）9）单箱配送费用（元/箱）10）单箱管理费用（元/箱）11）单箱车辆折旧额（元/箱）12）物流本钱性累计投入占总资养盘费产比例（%）（12）修理费其中：车辆修缮费13）租赁费14）保险费其中：车辆保险费15）劳动保护费16）其他用度13）物流用度率（%）14）物流费用利润率（%）15）物流车辆数16）车辆月行驶总里程（千米）17）库房面积（平方米）1．单位面积压货存量（箱/平方米）=期末存货数量÷库房修建面积2．单箱物流费用（元/箱）=期末物流费用÷期末销售数量3．单箱仓储分拣费用（元/箱）＝期末仓储、分拣费用÷期末销售数量4．单箱配送用度（元/箱）=期末配送用度÷期末销售数量填写说明5．单箱办理用度（元/箱）=期末办理用度÷期末销售数量6．单箱车辆折旧额（元/箱）=车辆折旧费用÷期末销售数量7．本钱性累计投入占总资产比例=本钱性累计投入÷期末资产总额×100%8．物流费用率＝物流费用÷期末销售收入×100%。