公司年度资金预算表EXCEL模板

14.00 27.60
6.00 38.40 18.00
6.00 8.40 2.40 3.60 18.00 33.96 12.00 6.00 3.84 6.00 2.40 1.32 2.40 6.00 0.50 0.50 3.95 2.50 0.25 1.20
1.75 0.25 1.00 0.50
9.93 0.24 4.20 0.90 4.59
33.36
4月
15.80 13.00
2.30 0.50 3.20 1.50 0.50 0.70 0.20 0.30 1.50 2.83 1.00 0.50 0.32 0.50 0.20 0.11 0.20 0.50
0.60 0.50 0.10 0.84 0.02 0.35 0.15 0.32
25.58
一级目录 二级目录
定义
工资
社会保险金
公积金 公司福利
离职补偿金 残疾人保障
金 欠薪保障金
招聘费用
职工教育经 费
其他费用 工会经费
基本工资 13薪
年终奖金 加班费
养老保险 失业保险 工伤保险 医疗保险 生育保险
税前工资（含个人四金、个税） 年终13薪 年终考核奖金 因职工超时工作额外产生的工资费用 公司员工社保金
食宿费 培训用餐及住宿安排费用 培训差旅费 培训交通及差旅补助费用
内训费 内部培训 其他培训费用 其他培训相关费用
人事代理服务 费
其他代收代付
人事代理中介服务费、档案管理费 由其他项目代付的人事相关代收代付费 用
咨询顾问费 人事相关咨询费用（如薪资报告）
按工资总额2%计提
合计
总计
229.60 182.00
公司员工公积金
餐费补贴 交通补贴 年度体检 通讯补贴 商业保险 过节费 慰问礼金

资金预算表
本月应发生额
实际发生额
执行率
支出占比
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
备注
合计
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
（9）南京戴莫尔
（10）出口退税
项目
一、上月未回款
其中： （1）国际宝适
（2）德福来
（3）上海川航 上
（4）誉球
月
（5）温州锦鸿
结小 计
余 二、上月结余未付款 其中： （1）供应盈缺
三、本月预计资金流入量
其中： （1）太仓宝适
（2）国际宝适
（3）昆山皇田
（4）武汉林俊
（5）比亚迪
（6）德福来
（7）誉球
（8）温州锦鸿
0.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
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0.00% 0.00%
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0.00
0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
（20）其他支出 小计 2、成本性资金流出量 （1）原材料 （2）日常往来及供应商 （3）设备采购 （4）限时支付项 （5）其他采购支付 小计 月初现金余额 总计本月资金流入量 总计本月资金流出量 本月总资金盈缺

公务车油费、公务车路桥费、公务车停车费、市内交通 费、公务车保险费。
1-31
-
43,871.00
1-31
10
全记入此,要查个人是多少
三八慰问1600、保安伙食费200
2005年
制表时间:2005年月日
项目 14-3、防洪费/人防基金 …… 15、公务车养路费 16、工会经费 17、服装费
18、其他管理费用
月 公司资金计划（及执行）情况表
计划数
计划使用时段 1-31 1-31
预计差异 预计差异
备注说明
单位：元
15 15 15 15 15
10
1-31 1-31 20-31 1-31 1-31
1-31
办公文具、打印机硒鼓、打印机色带、打印纸、复印机 碳粉、传真纸、报刊杂志费、明片印刷费、纯净水费。 其中宽带网费4000元.+1600
月 公司资金计划（及执行）情况表
计划数
计划使用时段
备注说明
预计差异
预计差异
统一调配 代刷承包费
-
1-31
1-31
预计差异
预计差异 预计差异
1-31 1-31
预计差异
1-31
统一调配
统一调配
-
-
单位：元
2005年
制表时间:2005年月日
项目 1、司机工资 2、燃料补贴 3、养老保险 4、医疗保险 5、失业保险 6、工伤保险 7、住房公积金 18、档案保管费 8、养路费 9、养路费过塑 9、车辆保险费 25、车辆人意险 10、车船税 11、运管费 12、工商管理费 13、城市附加费 14、调价基金 15、防洪保安费 16、计价器检验 19、车辆修理费 20、司机报刊杂志费 23、例保费/二级维护 26、各种证件费年审 27、定级审 28、年票费 29、椅套费 31、车辆改色及修理费 32、购置证变更费 33、顶灯 34、行驶证变更照相费 35、行驶证变更费 36、付GPS服务费 37、付年审费 38、客管会议费及活动费 38、付对讲机服务费 …… 39、出租车协会费 40、京城联会费 41、安全教育费 42、粮油车租赁费支出 43、承包车机油费 44、红旗车修理补贴

市场部
各业务部门
财务部 财务部 财务部 财务部
费用支出合计
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
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0.00 0.00
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工作服装费
2
固定费 职工福 职工体检费
用
利费
职工餐费
财务资金部 财务资金部 财务资金部
其他
财务资金部
小计
养老保险
财务资金部
企业年金
财务资金部
医疗保险
财务资金部
生育保险
社会保 工伤保险
险费
失业保险
3
固定费 用
商业保险
住房公积金
财务资金部 财务资金部 财务资金部 财务资金部 财务资金部
小计
工会经费
财务资金部
工资附 职工教育经费 各业务部门
加费
小计
辞退福利
人力资源部
书报资料费 各业务部门
固定电话费 综合办
移动电话费 各业务部门
办公用品费
修理费
会议费
4
变动费 用
办公费 物料消耗 邮寄费
各业务部门 综合办 综合办
综合办 业务部门及综 合办
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
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小计
市内交通费 各业务部门
外埠差旅费 各业务部门
油料费
综合办
5
变动费 差旅交 过路过桥费

公司部门年度预算表格
以下是一个简单的公司部门年度预算表格模板，您可以根据实际情况进行修改和调整。
序号
部门名称
年度预算（元）
预算构成
1
销售部
1000000
人员工资：600000
市场推广：200000
其他：200000
2
人力资源部
500000
人员工资：350000
培训费用：100000
其他：50000
3
财务部
300000
人员工资：200000
办公费用：80000其他：200004来自技术部800000
人员工资：550000
研发费用：250000
在这个模板中，我们列出了四个部门，分别是销售部、人力资源部、财务部和技术部。每个部门都有自己的年度预算和预算构成。您可以根据实际情况添加或删除部门，并根据各部门的需求调整预算构成。同时，您还可以根据需要添加其他相关信息，例如部门负责人、员工数量等。

1、办公费
2、差旅费 3、通信费 3.1 固定电话 3.2 上网（全公司） 3.3 手机补贴 4、业务招待费 5、审计费 6、培训费 7、会议费 8、交通费
9、电费及水费
一季度 0 -
二季度 0 -
三季度 -
-
四季度 0.00 -
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-
-
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-
7、工程设备购置- Nhomakorabea-
-
-
8、绿化设备购置
-
-
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-
-
8、消防器材购置
-
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-
-
-
9、宿舍家私购置
-
-
-
-
（二）、清洁绿化维护费
-
-
-
-
-
1、 清洁费
-
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-
-
-
2、垃圾清运费
-
-
-
-
-
3、绿化租摆费
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-
-
-
-
4、绿化维护费
-
-
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-
-
5、消杀费
-
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-
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-
（三）、公共设施设备维护保 养费
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-
-
（四）、固定资产维修保养费
-
-
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-
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-

2016年度资金收支预算表
编制单位： 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 五、资金缺口与资金筹措平衡（30减29行） 其他资金需求 年末资金余额（安全储备资金余额） 三、资金余缺（13减1行） 四、资金筹措（31至34行合计） 银行借款 发电公司借款 其他资金流入 二、资金需求小计（14-28行合计） 经营付现资金需求 支付分红款资金需求 在建项目建设资金需求 归还建设项目借款本金需求 支付建设项目借款利息资金需求 收购项目资金需求 拟建项目及项目前期资金需求 新设及追加资本金资金需求 经营单位购置管理用长期资产资金需求 归还流动资金借款本金需求 支付流动资金借款利息资金需求 期初货币资金余额 经营活动流入资金 CDM收入流入资金 收回投资流入资金 取得投资收益流入资金 处置长期资产流入资金 取得股东投资流入资金 收到的税费返还资金 财政贴息流入资金 项目内容 一、资金来源小计（2-12行合计） 金额 企责人：
制表人：

1、车辆购置
2、办公设备购置
3、员工制服购置 4、清洁设备及器材购置 5、安管物品购置 7、工程设备购置
8、消防器材购置 9、宿舍家私购置 （三）、公共设施设备维护保 养费 （四）、固定资产维修保养费 （五）、房屋维护费 （六）、节补贴费用 三、税金
合计
编制：
审核：
务预算表excel模板
四季度
合计
万元
说明
单位：
批准：
预算项目 一、经营收入
1、管理酬金
2、营业费用支出
二、主营业务成本
（一）、人员经费 1、工资 1.1、工资
1.2、加班工资
1.3、年底双薪 2、劳动保险 3、住房公积金 4、福利费
4.1、节日费 4.2、生日礼金 4.3、体检费 5、伙食费 6、住宿费 7、工会经费 7、高温补贴 （二）、日常行政经费
1、办公费
一季度
公司年度财务预算表excel
二招待费 5、审计费 6、培训费 7、会议费 8、交通费
9、电费及水费
10、租金及管理费 11、原材料
11.1设计费 11.2、宣传品印刷费 13、其他 13.1、招聘费 （三）、奖金 1、奖金 2、安全奖 二、专项经费预算 （一）、固定资产购置

1、车辆购置
2、办公设备购置
3、员工制服购置 4、清洁设备及器材购置 5、安管物品购置 7、工程设备购置
8、消防器材购置 9、宿舍家私购置 （三）、公共设施设备维护保 养费 （四）、固定资产维修保养费 （五）、房屋维护费 （六）、节补贴费用 三、税金
合计
编制：
审核：
务预算表excel模板
四季度
预算项目 一、经营收入
1、管理酬金
2、营业费用支出
二、主营业务成本
（一）、人员经费 1、工资 1.1、工资
1.2、加班工资
1.3、年底双薪 2、劳动保险 3、住房公积金 4、福利费
4.1、节日费 4.2、生日礼金 4.3、体检费 5、伙食费 6、住宿费 7、工会经费 7、高温补贴 （二ห้องสมุดไป่ตู้、日常行政经费
合计
万元
说明
单位：
批准：
1、办公费
一季度
公司年度财务预算表excel
二季度
三季度
2、差旅费 3、通信费 4、业务招待费 5、审计费 6、培训费 7、会议费 8、交通费
9、电费及水费
10、租金及管理费 11、原材料
11.1设计费 11.2、宣传品印刷费 13、其他 13.1、招聘费 （三）、奖金 1、奖金 2、安全奖 二、专项经费预算 （一）、固定资产购置