现金预算表格

销售预算（表一）
预计现金收入计算表（表二）
生产预算（表三）
直接材料采购预算（乙产品）（表五）
预计现金支出计算表（表六）
直接人工预算（表七）
制造费用预算（表八）
预计现金支出计算表（表九）
产品成本预算（甲产品）（表十）
产品成本预算（乙产品）（表十一）
期末存货预算（表十二）
销售费用预算（表十三）
管理费用预算（表十四）
单位：元
销售费用预计现金支出计算表（表十五）
现金预算（表十六）
预计损益表（表十七）
××年度单位：元
预计资产负债表（表十八）
预计财务状况变动表（表十九）
全年客房营收预测明细表
制表人：。

3、支付给职工以及为职工支付的现金
20
4、支付的各项税费
21
5、支付的其他与经营活动有关的现金
22
（二）投资活动现金流出
23
1、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
24
其中：当年建设投资总额
25
加：偿付以前年度与建设投资相关的应付款所支付的现金
26
减：当年建设项目需在以后年度偿付的资金
27
10
1、收回投资所收到的现金
11
2、取得投资收益所收到的现金
12
3、处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
13
4、收到的其他与投资活动有关的现金
14
三、本期现金减少额
15
（一）经营活动现金流出
16
1、支付主营业务成本现金流出
17
其中：支付燃料费现金流出
18
2、支付其他业务成本现金流出
19
2、对外投资所支付的现金
28
3、支付的其他与投资活动相关的现金
29
（三）筹资活动所需资金
30
1、偿还以前年度借款等所支付的本金
31
2、以前年度借款的利息支出
32
3、本年新增借款的利息支出
33
三、现金收支余额（正数为资金缺口）收到的现金
36
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
火电企业年度现金预算表
编制部门：金额单位：万元
项目
行次
上年实际
本年预算
一、期初现金余额
1
二、本期现金增加额
2
（一）经营活动现金流入
3
1、主营业务收入收到的现金
4
其中：电费收入收到的现金

采购计划与预算管理表格
一、直接材料采购预算表
编号： 填表日期： 年 月 日 第1季度 第2季度 第3季度
第4季度
合计 估计生产量（单位： ） 材料单耗 A 材料 B 材料 估计生产需用量 A 材料 B 材料 加：期末库存量 A 材料 B 材料 估计需要量合计 A 材料 B 材料 减：期初库存量 A 材料 B 材料 估计采购量 A 材料 B 材料
材料单价（单位：元） A 材料 B 材料
估计采购金额（单位：元） A 材料 B 材料
季
度 项 目
二、年度原材料采购预算表
编号：填表日期：年月日
（见本书99页）
三、物料采购现金预算表
审批：审核：填表：
四、物料定期采购计划表
填表日期年月日页次：
五、订单采购计划表
编号：填表日期年月日
（见本书100页）
六、月度材料采购计划表
编号：填表日期：年月日
七、物品年度采购计划表
编号：制表人：
制表日期：年月日本表有效期：年月日至年月日
八、物品申购表编号：
九、请购单（内购）
核准：审核：经办：
十、设备采购申请表
十一、采购变更申请表
十二、采购变更审批表
编号：申请日期：年月日
制表人：电话：
十三、采购审核表
填表日期：年月日
十四、材料采购记录表
填表日期：年月日
十五、采购月报表
月份：年月填表日期年月日
十六、单件产品采购统计表
产品品名：填表日期：年月日
十七、原材料采购数量排名表。

89500
121250
152000
121250
485000
预计现金收入计算表（表二）
单位：元
季度
1
2
3
4
全年
期初应收帐款
31000
31000
第1季度销售收入
53700
35800
89500
第2季度销售收入
72750
48500
121250
第3季度销售收入
91800
61200
15300
第4季度销售收入
72750
销售预算（表一）
我国古代的读书人,从上学之日起,就日诵不辍,一般在几年内就能识记几千个汉字,熟记几百篇文章,写出的诗文也是字斟句酌,琅琅上口,成为满腹经纶的文人。为什么在现代化教学的今天,我们念了十几年书的高中毕业生甚至大学生,竟提起作文就头疼,写不出像样的文章呢?吕叔湘先生早在1978年就尖锐地提出:“中小学语文教学效果差,中学语文毕业生语文水平低,……十几年上课总时数是9160课时,语文是2749课时,恰好是30%,十年的时间,二千七百多课时,用来学本国语文,却是大多数不过关,岂非咄咄怪事!”寻根究底,其主要原因就是腹中无物。特别是写议论文,初中水平以上的学生都知道议论文的“三要素”是论点、论据、论证,也通晓议论文的基本结构:提出问题――分析问题――解决问题,但真正动起笔来就犯难了。知道“是这样”,就是讲不出“为什么”。根本原因还是无“米”下“锅”。于是便翻开作文集锦之类的书大段抄起来,抄人家的名言警句,抄人家的事例,不参考作文书就很难写出像样的文章。所以,词汇贫乏、内容空洞、千篇一律便成了中学生作文的通病。要解决这个问题,不能单在布局谋篇等写作技方面下功夫,必须认识到“死记硬背”的重要性,让学生积累足够的“米”。单位：元