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审批权限表

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流程名称内容金额范围
年度预算－－－
月度预算－－－
月度预算增补调整－－－
2人工费基本工资、奖金、补贴、提成、劳动保险等－－－
≤5000元
>5000元
≤2000元
>2000元
付款流程－－－
≤5000元
>5000元
付款流程－－－
标准内付款流程－－－
标准外付款流程－－－
6通讯费固定电话费（含电话、宽带初装），按合同付款－－－
申请流程－－－
付款流程－－－
8
水电费付款流程－－－

付款流程≤2000元
付款流程>2000元
合同内付款－－－
≤2000元
>2000元
11
装修费（办公楼）根据合同付款流程－－－

12
办公场所租金根据合同付款流程－－－

≤2000元>2000元根据合同付款流程≤5000根据合同付款流程>5000元根据合同付款流程≤5000根据合同付款流程>5000元根据合同付款流程≤5000元根据合同付款流程>5000元根据合同付款流程≤5000元根据合同付款流程>5000元19税金及地方费－－－超损耗比例追责，（按月计算下同）≤2000元超损耗比例追责>2000元超坏账比例追责≤2000元超坏账比例追责>2000元22财务费用财务手续与工本费－－－≤2000元>2000元≤5000元>5000元银行26银行方面的处置银行开户与销户编制：批准：XXXX有限公司财务职能管理权限表类别序号具体事项预算1分部预算费用的审批人力资源费用3福利费申请流程（总部统一政策范围内）申请流程（非总部统一政策范围内）4职工教育经费申请流程办公费用5差旅费7业务招待费9维修费10物业管理费合同外付款13其他费用上述费用未包括部分,如公共卫生费、人事招聘
费、社团会员费等.

物料及资
产采购

14办公用品

16
固定资产（含低值易耗
品）

市场费用17
广告及业务宣传费（含
宣传单页发放劳务费、

财务费用18中介费(咨询费)20存货毁损
21坏账损失

特别事项23营业外支出包括各企业非正常的罚款、违约金、损赠支出、固定资产清理净损失、滞纳金等,其中因公车辆
罚款，驾驶员承担50％

借款24备用金与借款流程单个人一次性或未归还累计借款总额
备注
相关职能部负责人财务部负
责人
总经理

各部门审核审核审批
各部门审核审核审批
各部门审核审核审批
行政部审核审核审批
行政部审批审核
行政部审核审核审批
行政部审批审核
行政部审核审核审批
行政部审批审核
行政部审批审核
行政部审核审核审批
行政部审批审核
行政部审批审核
行政部审核审核审批
行政部审批备审核
行政部审核审核
审批
行政部审批审核
行政部审批审核
行政部审批审核
行政部审核审核
审批
行政部审批审核
行政部审批审核
行政部审核审核审批
行政部审核审核审批
行政部审核审核审批
行政部审批审核
行政部审核审核审批
行政部审批审核
行政部审批审核
营运部审批审核
营运部审核审核审批
企划部审批审核
企划部审核审核审批
审批
审核审批
审批
审批
审核审批
审批
审核审批
审批

行政部审批审核
行政部审核审核审批
行政部审批
行政部审核审核审批
审批

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财务审批权限表

财务审批权限表

审批权限表
编号： 业务模块：财务
流程编号 流程名 编号 表单名称 审批内容 部门主任 财务部主任 总经理
审批顺序 各类预算项目预算内支 出由部门主任审批 超预算或预算外项目， 由总经理在其预备费范 围内审批 超预算或预算外项目， xx金额下由总经理审批 超预算或预算外项目， xx金额下由总经理审批 超预算或预算外项目， xx金额下由总经理审批 超预算或预算外项目， xx金额下由总经理审批 超预算或预算外项目， xx金额下由总经理审批 超预算或预算外项目， xx金额下由总经理审批 超预算或预算外项目， xx金额下由总经理审批 单件净值30000以下，超 过该价值的上报省公司 审批 超预算或预算外项目， xx金额下由总经理审批
运输费核算
4
运输算
5
工资薪金发放审批
9.2.4.2
四金核算
6
四金发放审批
审批四金支出其合理性、合法性 预算范围内
9.2.6.1
材料物资发票匹配 和应付款核算流程 工程发票匹配和应 付款核算流程 固定资产报废流程
7
物资采购付款审核
审批物资采购费用支出其合理性 预算范围内 、合法性 审批工程项目支出其合理性、合 项目预算范围内 法性 审批固定资产报废其合理性、合 法性 审批固定资产外购支出其合理性 预算范围内 、合法性
9.2.7.1
8
工程项目付款审核
9.2.8.2
9
固定资产报废审批 固定资产采购新增审 批
9.2.8.3
采购新增固定资产
10
超过总经理审批权限的预算外或 超预算项目，由预算管理委员会 审批；超过苏州公司预算备用金 的，必须上报省公司审批
第1页（共1页）
－保密－ 埃森哲版权所有，仅供江苏电力公司和苏州供电公司内部使用
公司单据审核审批权限表标准模板

公司单据审核审批权限表标准模板

单据类别 单据名称 审批
制单 部门 企划 人 财务 总经 董事 副总 主管 主管 资 主管 理 长 主 请（休）假单（课级以下人员） 部门 ● ◆ 请（休）假单（课级主管） 部门 ● ● ◆ 休假单 请（休）假单（理级主管） 部门 ● ● ◆ 请（休）假单（处级以上主管） 部门 ● ● ◆ 出差单（课级以下人员） 部门 ● ◆ 出差单（课级主管） 部门 ● ◆ 出差单 出差单（理级主管） 部门 ● ● ◆ 出差单（处级以上主管） 部门 ● ● ◆ 记大过及以上 人资 ● ◆ 奖惩单 记小过及以下 人资 ● ◆ 定薪表（普工） 人资 ● ◆ 定薪表（课级以下人员） 部门 ● ◆ 定薪表（课级以上人员） 部门 ● ● ◆ 定薪单 定薪表（理级以上人员） 部门 ● ● ◆ 月度工资发放表 财务 ● ● ◆ 年度调薪表 人资 ● ● ● ◆ 借款单 部门 ● ● ◆ 借款/报帐 费用报销单 部门 ● ● ● ◆ 付款申请单 部门 ● ● ● ◆ 报价单 采购 ● ● ◆ 采购单 日常采购订单 采购 ● ◆ 固定资产采购订单 采购 ● ● ● ◆ 送货单 仓库 ● ● 物料放行单（生产） 部门 ● ◆ 物料单 物料放行单（非生产） 部门 ● ◆ 委外加工报价单 企划 ● ● ◆ 委外加工订单 企划 ● ◆
费用审批权限表

费用审批权限表

费用审批权限表（表一）
审批权限符号：○提议/申请
序 号 项目 资金限额或要求 经办人
⊙审核
●审批 备注
附申请报告，签订有协议的须附上协议 按施工合同执行 指大型施工设备、生产用设备，附入库单 1、附运输合同、托运单、运费发票及出入 库复印件； 2、货物仓储保管费及相关杂费，签订有协 议的须附上协议。 根据租赁合同执行（包括物业及水电费） ● 附广告宣传合同及申请表、正规发票
对外投资、捐赠 工程费用 大型设备
金额不限 金额不限 2000以上（含） 2000以下
— ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
1
ห้องสมุดไป่ตู้
合 同 费 用 类
5000以上（含） 仓储/运杂费 5000以下 租赁费 按合同执行 10000以上（含） 广告宣传费 10000以下 维修费 装修费 3000以上（含） 3000以下 按合同执行 3000以上（含） 差旅费 3000以下
子公司负责人审 部门负责 相关部门总 财务负责 核，总部分管领 董事长审批 人审核 监，副总审核 人核准 导审批 — ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ — — — ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ — ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ — — — — — — ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ — ⊙ ⊙ ⊙ ● ⊙ ● ● ⊙ ● ⊙ ● ⊙ ⊙ ● ⊙ ● ⊙ ● — ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
根据维修费用预算/合同执行 根据预算方案/合同执行
根据公司差旅费用报销的相关规定 1、指办公用文具、办公设备耗材及低值易 耗品；成批采购须附清单和入库单； 2、指印刷费、邮寄费、通信网络费、办公 设备维护等非物资采购类费用。 须附派车单、正式发票（包括油费、过路桥 费、停车费、洗车费、汽修费、保养费、车 辆年审费） 附接待费用使用审批单、正规发票
公司各类单项资金管理审批权限一览表

公司各类单项资金管理审批权限一览表

公司各类单项资金管理审批权限一览表在现代企业管理中，资金是企业运转不可或缺的重要资源之一，有效的资金管理审批权限分配是确保公司运作顺畅、风险可控的关键之一。

本文将详细介绍公司各类单项资金管理审批权限一览表，以便管理者和员工清晰了解各种资金管理事项的审批权限分配，从而更好地进行日常工作。

一、日常费用报销审批权限1.员工级别：–员工可申请日常工作中产生的费用，如交通费、餐费等，需由直接主管审批通过方可报销。

2.主管级别：–主管有权审批其所管理员工的日常费用报销申请，且需要财务部门审批通过后方可完成报销流程。

3.财务部门：–财务部门对所有日常费用报销进行核对、审批，具有最终审批权，并按规定流程完成报销操作。

二、合同审批权限1.部门经理级别：–部门经理有权审批本部门范围内的合同，需要公司法务部门审批通过后生效。

2.法务部门：–公司法务部门对公司所有合同进行审核，确保合同的法律合规性，经审核通过后，合同即视为有效。

三、资金拨付审批权限1.财务总监级别：–财务总监有权审批公司资金拨付申请，拨付金额超过一定额度需董事会审批通过后生效。

2.董事会：–公司董事会对资金拨付超过额定金额的审批权限，具有最终决定权。

四、投资审批权限1.投资委员会：–公司设立投资委员会，负责审批公司内部或外部的投资项目，审核项目的风险与收益，确保投资决策的合理性。

五、贷款审批权限1.董事会：–公司董事会审批公司申请的贷款，对贷款额度、期限等进行评审，确保公司资金运作的正常性。

以上便是公司各类单项资金管理审批权限一览表的详细内容，通过科学合理的权限设定，可以有效管理公司资金，降低经营风险，保障公司的经济运作正常进行。

希望本文能为企业管理者提供一定的参考价值，促进公司资金管理工作的高效运作。