用友软件操作步骤
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用友使用流程
1.增加用户
2.建立账套
3.财务分工：系统管理——权限——权限
4.设置基础档案：基础设置——基础档案——客商信息（部门档案、人员类别（编号格式
不对）、人员档案、地区分类、供应商分类、客户分类、客户档案、供应商档案）
5.设置总帐控制参数：业务工作——选项——编辑
6.设置外币及汇率：基础设置——基础档案——财务
7.建立会计科目及明细：基础设置——基础档案——财务——会计科目（增加删除修改）
8.指定会计科目：基础设置——基础档案——财务——会计科目——编辑
9.设置凭证类别：基础设置——基础档案——财务——凭证类别
10.设置结算方式：基础设置——基础档案——收付结算
11.设置项目目录：基础设置——基础档案——财务——项目目录（核算科目、项目分类定
义、项目目录）
12.录入起期初数据：
13.填制凭证、出纳签字、审核凭证、记账
14.对账：出纳——银行对账期初录入、对账单/日记账期初未达账项——银行余额表查询
15.转账：自定义转账/期间损益——转账生成——审核——记账——结账
16.报表
17.启用子系统：基础设置——基本信息——系统启用——薪资管理等——退出——清除异
常任务/清楚单据锁定——重新启用
18.新建工资账套：业务工作——人力资源——薪资管理——多、人民币——扣税设置——
完成
19.工资类别——新建—正式工资——选定全部——完成——是
20.设置——部门设置——选择全部部门，人员档案——批增（左上角）——选部门——查
询——全选
21.关闭工资类别——工资项目设置——增加——名称参照——可从参照中选择要添加的
工资项目
22.打开工资类别——增加——参照——工资项目设置——增加——参照，公式设置——增
加——参照——输入公式
23.业务处理——工资变动——输入工资、请假天数——全选——计算——汇总
24.工资分摊——全选部门——选择月份——工资分摊设置——增加——输入名称、下一步
——选择部门明细——确定——填写借贷科目（循环）——完成
25.工资分摊——勾选计提类型、部门明细——明细到工资项目或者按项目计算——确定—
—制单——选择凭证类型——保存
26.月末处理——确定——是——是——选择清零项目——确定
27.退出——清除异常任务、清楚单据锁定——登录——基础设置——基本信息——系统启
用——固定资产
28.财务会计——固定资产——初始化——同意——下一步——平均年限法一——编码长
度、编码方式（自动编码）、序号长度——固定资产对应折旧科目是固定资产、累计折旧对应的折旧科目是累计折旧——下一步——完成
29.固定资产——设置——资产类别——增加
30.固定资产——设置——部门对应折旧科目——修改
31.增减方式：增加方式对应科目，减少方式对应科目
32.录入原始卡片：卡片——录入原始卡片
33.增加资产：卡片——增加资产——填制完后保存——填制凭证
34.计提折旧
35.报表管理
36.对账
37.结账
资产增加、折旧后、变动后等无法制单
38.启用系统
39.初始设置：银行设置：基础设置——基础档案——收付结算，应收应付系统选项设置、
初始设置
40.基础设置——基础档案——存货——存货分类、存货档案
41.输入期初余额：设置——期初余额（录入销售普通发票、销售专用发票、应收单等）
42.期初对账
43.日常业务：应收单据处理——录入应收单据、单据处理、转账、核销等等
44.制单处理——查询各种发票、批量制单
45.结账
46.启用存货、销售、采购等子系统
47.基础设置——基础档案（完成仓库档案、采购类型等的基础设置）
48.进入存货子系统完成科目设置等：供应链——存货——存货核算——科目设置等
49.应收应付系统初始设置
50.采购管理系统起初数据录入：
采购入库——入库单
51.采购期初记账：
采购管理——设置——采购期初记账
52.销售系统期初数据录入：
供应链——销售管理——期初录入——期初发货单，录入后审核
53.库存和存货期初数据录入：
库存/存货——初始设置——期初结存，录完对账
54.在采购系统中完成日常业务的处理：
采购管理——请购——请购单
采购管理——采购订货——采购订单
采购管理——采购到货——到货单
采购管理——采购入库——入库单
采购管理——采购发票——采购专用发票
采购管理——采购结算——采购自动结算
：无法结算
55.应付帐款管理——应付单据处理——付款单据审核（没有符合条件的记录）——退出
56.应付帐款管理——转账——制单处理
57.在存货系统中记账生成入库凭证：
存货——业务核算——正常单据记账；
存货——财务核算——生成凭证
58.在应付款管理系统中付款处理并生成付款凭证：
应付帐款管理——应付单据处理——付款单据录入——录入——保存——审核——制单
销售系统
59.在销售管理系统中填制并审核订单：
填制报价单：销售订货——销售订单——增加——报价单（审核）
60.填制并审核订单：销售订货——销售订单——增加——生单（报价单）——保存（并审
核）
61.填制并审核发货单：销售发货——发货单——增加——生单——保存（审核）
62.填制并复核销售发票：
（设置——销售选项——其他控制——参照发货）
销售开票——销售专用发票
63.在应收款系统审核销售专用发票并生成销售收入凭证
应收单据审核——应收单查询条件——审核——制单
64.在库存系统中审核出库单
出库业务——销售出库单——生单——保存——审核
65.在存货系统中对销售出库单记账并生成凭证
业务核算——正常单据记账——选择单据——记账，财务核算——生成凭证——选择——查询条件（销售出库单）……
66.在应收系统输入收款单并制单
应收单据处理——收款单据录入
库存管理
67.入库业务
请购单——采购订单——到货单——采购入库单——增值税专用发票——记账凭证。
