用友U软件年度结转操作步骤

用友软件操作流程（新建年度帐、年度结转环节）准备工作:在执行年度数据结转前应完毕以下基础准备工作:1.保证所有数据已经录入完毕；2.所有凭证都已对的记账；3.年终结转对的完毕；12月结帐；4.UFO报表已经对的生成；5.本年度数据备份完毕；操作环节（1）12月结帐后, 进入“系统管理”点击: 系统——注册——管理员（选择该帐套主管如: demo, 会计年度: 2023）——拟定（图1）图1（2）注册后“年度帐（Y）”菜单呈黑字可使用, 点击: 年度帐（Y）——建立（C）——（确认“会计年度”为2023年）点击: 确认（图2.3.4.5）图2图3图4图5——确认建立[2023]年度帐吗？选择: 是（Y）——稍后会提醒: 建立年度[2023]成功（3）成功建立2023年度账套后, 点击：系统——注销——再点“注册”——管理员（选择该帐套主管如：demo, 会计年度：2023）——拟定（图6）图6（4）注册后“年度帐（Y）”菜单呈黑字可使用, 点击: 年度帐（Y）——结转上年数据（T）——总帐系统结转（W）——提醒: 立即将[2023]年数据结转到[2023]年吗？点确认（图7、8）图7图8稍后出现下面窗口, 注意看“错误结转科目数”是不是0, 没问题就点击: 退出（图9）——结转环节完毕。

图9（5）试算期初余额是否平衡。

操作如下: 点击总账, 本来的003账套号不变, “会计年度”选择2023年, 进入总账后点击: 系统初始化——录入期初余额——试算或对账。

假如试算结果平衡, 假如期初不需改动即可进行2023年的凭证录入。

另：如需增长、修改、删除会计科目, 可将该科目的期初余额消除, 再进入“会计科目”界面中进行增长、修改、删除等。

修改后录入该科目或下级科目的期初余额, 再进行试算或对账。

账务软件用友U8年度结转若干问题2023-09-03 16:40. 对已经启用的模块进行本年度12月份的记账和结账工作。

结转年度数据说明1、在结转年度数据时，12月份总账要进行月末结账将收入支出结平(损益结转完后)，不要打开任何模块。

2、点开：左下角“开始菜单”在程序下的用友财务软件-→系统服务-→系统管理然后在最底下的任务栏上发现”系统管理”最小化在任务栏上, 只要点一下就最大化显示在桌面上。

3、点“系统”菜单下的注册，“管理员”为所要结转账套的“账套主管”“密码”如有设有密码就输入，没有就空过，“账套”选取择要结转年度数据的套“会计年度”为2001年注意：在此，“管理员“选择所要结转账套的“账套主管”大部份单位的账套主管是本人的名字，不能选择[Admin]系统管理员例：结转“001工商账套”账套主管为：张三会计年度为2001 账选择为：在注册是为：如图4、选择好上面选项后点“确定”进入，可以看到“年度账”选项可以选择，点“年度账”菜单下的“建立”可以看到弹出一个菜单如图“显示的是新建的一年的账，账套是原来的账套但会计年度就是2002年了点“确定”开始建立2002年年度账。

提示如：“确认建立[2002]年度账套吗？点“是”如图”要过一定时间才会提示建立“年度账成功”根据系统配置而定时间建完是会提示：点“确定”即可，年度账就建立成功了5、点“系统”菜单下的“注销”项如图6、再重新点“系统”菜单下的“注册”跟第一次的选择除“会计年度”不一样外，其他的选择都一样如图注意：会计年度为2002年才可以结转年度数据7、点确定进入后：点“年度账”下的“结转年度数据”->总账结转其他的不要管如图：(如果要转供应链和其他的,参照,帮助来转)提示“马上2001年数据结转到2002年”点”确认”开始结转然后弹出一个对话框，只要点退出，年度数据结转就完成了，点系统下的注销，找开总账时提示的界面在“会计年度”选择2001或2002年就可以了就可以。

第一步：备份在进行任何的年度结账操作之前，首先需要在U8用友财务软件中进行数据备份。

备份数据有助于保证安全性，并在出现问题时能够迅速恢复。

具体操作为：进入系统管理->数据备份与恢复，在对话框中选择要备份的数据库和备份路径，然后点击“备份”按钮开始备份过程。

第二步：凭证整理在进行年度结账之前，需要对所有的凭证进行整理，确保凭证的完整性和准确性。

具体操作为：进入财务管理->账务处理->凭证处理，选择“整理凭证”进行凭证整理，系统会对所有凭证按照日期和顺序进行整理。

第三步：生成年度结转凭证在U8用友财务软件中，年度结账通常需要生成年度结转凭证，将上一年度的损益后移，并结转到新的会计年度。

具体操作为：进入财务管理->账务处理->凭证处理，选择“年末结账”进行年度结转凭证生成。

根据企业的会计政策和相关法规要求，填写相应的结转规则和参数，然后点击“生成凭证”按钮生成年度结转凭证。

第四步：凭证审核与记账生成年度结转凭证后，需要进行凭证的审核和记账操作。

具体操作为：进入财务管理->账务处理->凭证管理，找到生成的年度结转凭证，进行审核和记账。

在审核过程中，对凭证的合规性、准确性进行审查；在记账过程中，根据凭证的内容和科目金额进行会计分录。

第五步：做年度调整在年度结账的过程中，有时需要进行一些年度调整。

例如，根据准则要求进行固定资产的折旧摊销、存货盘点等调整事项。

具体操作为：进入财务管理->账务处理->凭证处理，选择“损益类科目年末调整”或“资产类科目年度调整”进行调整凭证的生成和处理。

第六步：填制财务报表在U8用友财务软件中，年度结账完成后，需要生成和填制财务报表，如资产负债表、利润表、现金流量表等。

具体操作为：进入财务管理->报表管理，选择需要填制的报表，根据系统要求填写相应的参数，然后生成报表。

第七步：归集与注销年度结账完成后，需要对当年度所有凭证进行归集和注销操作。

用友U8 ERP软件年度结转步骤年结前的准备工作：1．总账模块最后一个月份（12月）已结账（工资模块无需进行12月的月末处理，因为此模块是在进行年度结转后自动对12月进行期末处理）；2．在进行年度结转前，请先进入“系统管理”对需要进行年度结转的账套进行一次完整的账套备份。

备份步骤：1、系统管理操作员（admin）注册账套输出选择备份目标：D：账套备份8·51A 注销2、系统管理操作员（009）注册年度账输出选择备份目标：D：年度账备份注销。

用友数据跨年度结转（分两步完成）一、首先建立新一年度的年度账：1．进入系统管理2．出现“用友ERP-U8系统管理”界面：点击“系统”，在下拉菜单中点击“注册”，在操作员处输入账套主管姓名、密码，选择需要结转的账套，在日期处输入当年最后一天（如2005-12-31）点击“确定”。

3．点击年度账建立，出现建立年度账界面，账套处显示的是需要结转的账套名，会计年度已默认为下一年度（2006年）确认，出现确定建立（2006年度账吗），点击是，开始建立下一年度的账套，并自动传输各种基础数据到新年度账中。

4．提示建立年度2006成功，点击确定，完成建立新年度账的工作。

二、结转上年数据到新年度账中：1．在建立新年度账成功后，点击窗口左上角的系统注销。

2．再次点击系统注册，在操作员处输入账套主管姓名、密码，在账套处选择需要进行年度结转的账套、在日期处输入新一年度的日期（如2006-01-01），最后点击确定。

3．继续点击年度账结转上年数据，点击对应已使用的模块开始进行结转工作。

此处有一结转顺序，若本账套启用了供应链模块（如库存、存货或销售等），则首先点击“供应链结转”进行结转工作（若没使用供应链则略），然后是应收应付的结转，再接着固定资产结转，然后是工资管理结转，最后才是总账模块的结转。

4．点击总账系统结转后，提示“马上将2005年数据结转到2006年？”点击确认，出现结转上年数据确认提示“有银行科目但结算方式表为空，是否继续结转？点击是，在结转过程中系统会弹出一些对话框，叫你选择是按”余额方式还是按“明细方式”进行结转，如果要进行账龄分析，就选择“明细方式”如果不进行账龄分析，则选择余额方式。

用友U8年结详细操作步骤用友U8年结详细操作步骤一、年度结转整体流程年度结转整体流程分为以下四个部分：1、准备工作：1.1各模块业务检查：对各模块进行年末结账前的业务检查，软件中对于年末结账的要求会比月末结账略有不同。

1.2对除总账、工资、成本管理外各模块年(月)末结账：成本管理与总账进行月末结账时，要求工资管理系统结账，但工资管理系统必须通过结转年度账来进行12月月末结账。

所以只能对除这三个系统以外的其他系统进行月末结账。

1.3对账套数据进行备份。

2、建立新年度账：进行新年度账的建立3、结转上年数据：3.1对各模块数据进行结转上年数据的操作。

3.2结转供应链、工资管理系统等3.3进行成本管理、总账系统12月月末结账。

3.4结转成本管理、总账系统。

4、数据调整4.1调整期初数据4.2调整科目设置二、年度结转前的准备工作年度结转前一般需做的准备工作有：1、分模块的业务检查：对各模块进行业务检查，确保符合平时月末结账要求。

某些模块对于12月底年末结账时的特殊要求如下：1.1总账系统：确定12月份对账正确;1.2工资管理系统：工资管理系统12月末不需做月末处理，若进行月末处理的操作，系统会提示进行上年数据结转操作，做完结转上年数据后，工资系统自动结账。

1.3固定资产系统：1.3.1即使在选项中设置了“月末结账前不需完成制单业务”，在12月末结账时，若有未制单的业务，系统也会提示“制单业务未完成，不能进行第12个会计期间的月末结账”，要求把所有的制单业务完成。

1.3.2如确实不需制单，则在批量制单中把所有需制单的信息删除。

否则系统不予结账。

1.4成本管理系统：要求除总账、存货外的其他模块必须结账后，方可进行月末结账。

则12月末，工资未做结转下年前，成本管理不可以做12月结账。

1.5销售管理系统1.5.1在年末结账时，要所有的单据已审核1.5.2销售管理系统在年末结账时若有未开发票的发货单，系统会给出提示“[目前尚存在未开票的发货单]，是否继续进行月末结账?如果否，可以进行批量关闭。

用友软件年度帐结转操作细则
1、在进行这项工作之前切记要做好数据备件（帐套输出或是备份）
年度帐结转主要包括建立年度帐和将上年数据转至下年，
2、年度帐建立：系统管理→注册→用户名/或操作员：帐套主管(即本人名字)→选择帐套→会计年度2009→确定→[年度帐]菜单下→建立→确认→是→提示：建立年度帐成功→确定
2、修改操作系统的日期为2010-01-01以后
3、年度帐数据结转：[系统]菜单下->注销（或是关闭系统管理重新打开）
[系统]菜单下→注册（用户名：帐套主管；选择帐套，会计年度：2010）→[年度帐]菜单下→结转上年数据（按顺序结转，没有启用的模块可以跳过）→结转总帐系统→总帐中有辅助核算（如部门\个人往来\项目核算）时会提示结转方式：按明细还是按余额方式结转，一般可按余额结转即可→跳出结转报告（无错误结转科目表示结转成功）→关闭（完成）
4、核对2009年底余额与2010年初余额是否一致。

5、如想修改科目或删除科目等操作，首先要求删除该科目的期初余额以
及自定义转帐和其他定义的转帐设置。

然后修改完后手工录入期初余额，对帐及试算平衡后进入日常操作…..
6、新年度报表第一次使用时，先打开任何一张表，在“数据”菜单下的”
帐套初始”修改年度为2010即可。

丽水科诚信息科技
TEL：2507999/2507998。

用友软件年度结转操作步骤一、在做年度结转前要做好备份，备份步骤如下：1、进入系统管理，点注册。

2、注册用户名，再点确定。

3、再点击菜单栏中的“账套”，下拉菜单中选择“输出”4、选择我们所要备份的账套，选择之后点确认。

5、稍后系统会出现画面，如果电脑配置较低，系统会有短暂的没有响应，只要继续等下去就可，系统在压缩数据库。

6、数据备份完成后，弹出如下对话框，我们再选择自己所要保存数据的路径即可。

7、选择路径时，一定要确定所选文件夹为打开状态，只要双击要保存的文件夹，再点确认即可完成备份。

8、备份完成，如果要将数据拷贝到U盘，直接找到备份文件夹，复制到U盘即可。

二、完成数据备份后，进行建立新年度的年度账。

1、进入系统管理，点“系统”下拉菜单中的“注册”；用户名选择要做账套的账套主管的名字，一般为操作员自己的名字；选择要做的账套；会计年度选择上一年的年度。

如果要做2006年的年度账，就选2005年。

选好后点确定。

2、在菜单栏中选年度账，在下拉菜单中选“建立”3、点确认，接着点是。

4、系统会出现画面，用户只要耐心等待即可，根据电脑性能不同，花的时间也不同。

5、建立完成后，系统会弹出画面，表示建立成功。

三、结转上年数据注：在用友软件中，年度账建立完成后，并不代表着直接可以进行下一年度的账务操作，此时系统只结转了会计科目，客户档案，存货档案等基础档案，没有任何上年数据。

上年度数据的结转需要我们进一步的操作。

1、进入系统管理，点“系统”下拉菜单中的“注册”；用户名选择要做账套的账套主管的名字，一般为操作员自己的名字；选择要做的账套；会计年度选择本年的年度。

如果要结转2005年的年度期末数据，此时要选2006年。

选好后点确定2、在菜单栏中选年度账，在下拉菜单中选“结转上年数据3、注：因为版本的不一样，此时选择也不一样，（1）如果是财务通基础版，直接选择总账系统结转即可；（2）如果是财务通版准版或者套装版，并且本账套使用了固定资产、工资模块。

用友年度结转--说明使用手册PDF用友通年度结转操作步骤一、在做年度结转前要做好备份，备份步骤如下：1、进入系统管理，点注册，2、注册用户名用admin，再点确定。

3、再点击菜单栏中的“账套”，下拉菜单中选择“输出”4、选择我们所要备份的账套，选择之后点确认。

5、稍后系统会出现如下画面，如果电脑配置较低，系统会有短暂的没有响应，只要继续等下去就可，系统在压缩数据库。

6、数据备份完成后，弹出如下对话框，我们再选择自己所要保存数据的路径即可。

7、选择路径时，一定要确定所选文件夹为打开状态，只要双击要保存的文件夹，再点确认即可完成备份。

8、备份完成，如果要将数据拷贝到U盘，直接找到备份文件夹，复制到U盘即可。

二，完成数据备份后，进行建立新年度的年度账。

1、再次进入系统管理，点“系统”下拉菜单中的“注册”；用户名选择要做账套的账套主管的名字，一般为操作员自己的名字；选择要做的账套；会计年度选择上一年的年度。

如果要建2007年的年度账，就选2006年。

选好后点确定2、在菜单栏中选年度账，在下拉菜单中选“建立”，如下图所示3、点确认，接着点是。

4、系统会出现如下画面，用户只要耐心等待即可，根据电脑性能不同，花的时间也不同。

4、建立完成后，系统会弹出如下画面，表示建立成功。

三、结转上年数据注：在用友软件中，年度账建立完成后，系统即结转了会计科目，客户档案，存货档案等所有的基础档案，但没有任何上年结余数据，此时直接可以进行下一年度的账务操作，但不允许删除、修改基础档案。

待12月结帐后（工资系统12月不需要结帐，年度结转时自动会把12月结帐的），便可将2006年度结余数据结转到2007年度，结转后可以再删除修改基础档案，我们进一步介绍结转操作如下。

1、再次进入系统管理，点“系统”下拉菜单中的“注册”；用户名选择要做账套的账套主管的名字，一般为操作员自己的名字；选择要做的账套；会计年度选择下年度。

如果要结转2006年的年度期末数据，此时要选2007年。

用友软件年度结转操作步骤(总12页)--本页仅作为文档封面，使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--用友软件年度结转操作步骤一、在做年度结转前要做好备份，备份步骤如下：1、进入系统管理，点注册，如下图。

2、注册用户名用admin，再点确定。

3、再点击菜单栏中的“账套”，下拉菜单中选择“输出”4、选择我们所要备份的账套，选择之后点确认。

5、稍后系统会出现如下画面，如果电脑配置较低，系统会有短暂的没有响应，只要继续等下去就可，系统在压缩数据库。

6、数据备份完成后，弹出如下对话框，我们再选择自己所要保存数据的路径即可。

7、选择路径时，一定要确定所选文件夹为打开状态，只要双击要保存的文件夹，再点确认即可完成备份。

8、备份完成，如果要将数据拷贝到U盘，直接找到备份文件夹，复制到U 盘即可。

二，完成数据备份后，进行建立新年度的年度账。

1、进入系统管理，点“系统”下拉菜单中的“注册”；用户名选择要做账套的账套主管的名字，一般为操作员自己的名字；选择要做的账套；会计年度选择上一年的年度。

如果要做2012年的年度账，就选2011年。

选好后点确定2、在菜单栏中选年度账，在下拉菜单中选“建立”，如下图所示3、点确认，接着点是。

4、系统会出现如下画面，用户只要耐心等待即可，根据电脑性能不同，花的时间也不同。

4、建立完成后，系统会弹出如下画面，表示建立成功。

三、结转上年数据注：在用友软件中，年度账建立完成后，并不代表着直接可以进行下一年度的账务操作，此时系统只结转了会计科目，客户档案，存货档案等基础档案，没有任何上年数据。

上年度数据的结转需要我们进一步的操作。

1、进入系统管理，点“系统”下拉菜单中的“注册”；用户名选择要做账套的账套主管的名字，一般为操作员自己的名字；选择要做的账套；会计年度选择本年的年度。

如果要结转2011年的年度期末数据，此时要选2012年。

选好后点确定2、在菜单栏中选年度账，在下拉菜单中选“结转上年数据”，如下图所示：注：因为版本的不一样，此时选择也不一样，1）如果是财务通基础版，直接选择总账系统结转即可；2）如果是用友通标准版或者套装版，并且本账套使用了固定资产、工资模块。

用友u8系列软件年度结转流程一、账套备份输出账套功能是指将所选的账套数据进行备份输出。

对于企业系统管理员来讲，定时的将企业数据备份出来存储到不同的介质上(如常见的软盘、光盘、网络磁盘等等)，对数据的安全性是非常重要的。

如果企业由于不可预知的原因(如地震、火灾、计算机病毒、人为的误操作等等)，需要对数据进行进行恢复，此时备份数据就可以将企业的损失降到最小。

【操作步骤】1.以系统管理员身份注册，进入系统管理模块。

然后点击"账套"菜单下级的"输出"功能进入。

2.此时系统弹出账套输出界面，在"账套号"处选择需要输出的账套，点击"确认"进行输出。

此时系统会进行输出的工作，在系统进行输出过程中系统有一个进度条，任务完成后，系统会提示输出的路径(此处系统只允许选择本地的磁盘路径，例如：d:\backup下等等)。

选择输出路径，点击确认完成输出。

系统提示输出是否成功的标识。

注意：1.只有系统管理员(Admin)有权限进行账套输出2.如果将"删除当前输出账套"同时选中（一定要慎重,一般不选择），在输出完成后系统会确认是否将数据源从当前系统中删除的工作。

二、新年度账建立在系统中，用户不仅可以建多个账套，且每一个账套中可以存放不同年度的会计数据。

这样一来，系统的结构清晰、含义明确、可操作性强，对不同核算单位、不同时期数据的操作只需通过设置相应的系统路径即可进行，而且由于系统自动保存了不同会计年度的历史数据，对利用历史数据的查询和比较分析也显得特别方便。

年度账的建立是在已有上年度账套的基础上，通过年度账建立，自动将上个年度账的基本档案信息结转到新的年度账中。

对于上年余额等数据信息需要在年度账结转操作完成后，由上年自动转入下年的新年度账中。

【操作步骤】1.用户首先要以账套主管的身份注册，选定需要进行建立新年度账套和上年的时间，进入系统管理界面。

用友财务软件年末结转的具体操作步骤2018-11-27 14:23:32用友T3小编用友财务软件年末结转的具体操作步骤,用友财务软件年末结转的实施步骤;T3/T6/U8/年结步骤用友财务软件年末结转的具体操作步骤T3/T6软件年度结转一、账套数据备份第一步：进入系统管理1、开始—程序—T6企业管理软件/T3企业管理软件—系统服务—系统管理，如下图：2、打开系统管理，如下图：；3、点击菜单中的“系统”—“注册”（选择系统管理员Admin）—“确定”，如下图：第二步：备份帐套1、点击菜单“帐套”—“输出”，如下图：选择需要备份的帐套号—“确认”—选择备份帐套的路径—“确认”—“确定”注意：每一个帐套都必须备份，如下图：；选择备份路径，如下图：备份成功，如下图：二、建立新年度会计账（前提：将本年度12月份结帐）第一步：进入系统管理1、开始—程序—用友财务—系统服务—系统管理；开始—程序—T6企业管理软件/T3企业管理软件—系统服务—系统管理，如下图：；2、打开系统管理，如下图：；3、点击菜单中的“系统”—“注册”（输入需建立新年度帐的帐套主管名称或代码）—选择“帐套号”—选择“会计年度”（2018）—“确定”。

如下图：4、点年度账→建立2019年度账，如下图：第二步：建立下一年度会计帐点击菜单中的“年度帐”—“建立”—“确认”—提示：“确定建立[2019]年度帐吗？”—选择“是”—提示：“建立年度：[2019]成功”—点击“确定”，如下图：第三步：结转上年数据1、重新登录系统管理后，点击菜单中的“系统”—“注册”（输入需建立新年度帐的帐套主管名称或代码）—选择“帐套号”—选择“会计年度”（2019）—点登录，如下图：2、年度账—结转上年数据3、点击菜单中的“年度帐”—“结转上年数据”—“总帐系统结转”—“确认”—“退出”注意：如贵单位有其他模块存在且模块之间互相传递数据，在这里则应先结转上年其他模块数据，方法同第三步中的第“3”小步，仅结转模块改变。

年度结转的具体操作方法年度结转前先备份帐套（以admin注册进系统管理，在帐套下选择，U8为输出，用友通为备份。

）1、年度账建立年度账的建立是在已有上年度账套的基础上，通过年度账建立，自动将上个年度账的基本档案信息结转到新的年度账中。

操作步骤：1）账套主管的身份注册，选定需要进行建立新年度账套和上年的时间，进入系统管理界面。

例如：需要建立999演示账套的2010新年度账，此时就要注册999账套的2009年度账。

2）在系统管理界面单击【年度账】--【建立】菜单，进入建立年度账的功能。

3）系统弹出建立年度账的界面，它中有两个栏目“账套”和“会计年度”，都是系统默认，不能进行修改操作。

4）系统提示“确认建立[2010]年度账吗？”点击“是”。

5）系统提示正在传递基础数据表6）系统提示建立年度:[2010]成功”。

2、结转上年数据（结转上年数据之前所有模块必须结账，结转时两年的科目必须一致，如果不一致必须修改新建年度帐的科目再进行结转数据操作）结转上年数据是指将上年度中的所使用模块的余额及其他数据信息结转到新年度账中。

操作步骤：1）以账套主管的身份选定账套注册登录，进入系统管理界面。

注：此时注册的年度应该是需要进行结转的年度，如需要将2009年的数据结转的2010年，则需要以2010年注册进入。

2）在系统管理界面单击【年度账】的下级菜单【结转上年数据】，点击相应模块结转功能进行上年数据的结转。

3）各相关模块确认后，有各相关模块的系统检查和提示，由于各模块的内容不同，所以检查和提示的内容也不尽相同。

各模块的结转相关说明1）各模块结转可依照年结菜单，由上至下依次进行结转。

2）若同时使用合同管理模块与应收应付模块，应先结转合同管理模块。

3）因成本管理模块要求除总账、存货以外其他模块结账后，方可进行结账，工资模块结转后，方可进行成本模块的12月月末结账。

4）结转完工资管理模块及成本管理模块后，进行总账模块12月份月末结账后方可进行总账系统的结转。