宇宙洪荒科技有限公司市内交通费报销审批单部门名称：年月日凭证序号：事由时间地点车费其他费误餐补助合计次数金额合计公司领导：归口部门：部门负责人：报销人：宇宙洪荒科技有限公司业务招待费报销审批单部门名称：电话：报销时间：年月日事由项目名称单据张数单据金额财务主管公司领导公司办公室主任项目经理或部门负责人核准人经办人：审批说明：1.有项目名称的，需有经办人、项目经理、公司办公室主任、财务主管、公司领导签字，方可报销。
2.无项目名称的，需有经办人、部门负责人、公司办公室主任、财务主管、公司领导签字，方可报销。
宇宙洪荒科技有限公司出租车费清单部门名称：填表日期：年月日金额单位：元日期时间事由出发地到达地金额单据张数说明：合计公司领导：项目经理：部门负责人：出差人：宇宙洪荒科技有限公司其他费用报销单部门名称：送算时间：年月日电话：金额单位：元姓名事由项目名称单据张数费用项目费用金额公司领导：归口部门：部门负责人：软卧/飞机准乘单部门名称：出差人员：填表日期：年月日编号：项目名称项目编号出差事由出差类别（√）一般/经营/工地/招投标/会议/科研（√）路途遥远/任务紧急/长假或春运/其他理由（）乘坐理由（√）自行决定[(火车卧铺票价（）+标准住宿费Ⅹ2天)Ⅹ120%= 元]计划日期计划区间计划金额出差人特别申明：机票票面值元，实际支付实际日期实际区间实际金额元。
公司领导：归口部门：项目经理：所室主任：注释：“自行决定”乘坐飞机时，乘坐事由应同时说明同一路线的火车票价，并确认机票价未超过火车票价和2天标准宿费之和的120%。
宇宙洪荒科技有限公司差旅费报销审批单部门：电话：送算时间：年月日单位：元姓名职称（职务）借款金额事由基本情况（其中：单据共张）财务部门审核计算栏出发到达交通费住宿费其他费日期（年月日）地点日期（年月日）地点名称金额天数金额名称金额订票费保险费存包费托运费会议费培训费出租车费单据金额（合计：元）交通合计住宿合计其他合计公司领导：归口部门：部门主管：。
XX电器(XX)有限公司
部门主管: 经办人:
1.印刷要求
(1).纸张:70g/21CM×11.5CM
(2).纸张:一联(白)
(3).印制颜色:玫瑰红
(4).字体:宋体抬头“XX电器(XX)有限公司”18#粗，单据名称“费用报销明细表”14#。
(5).请印刷是表格适合纸张大小
2. 费用报销明细表填写说明
交通费部分:
(1).部门:报账的单位
(2).日期:外出时间
(3).上车站:搭公交车上车站点
(4)下车站:搭公交车下车站点
(5).交通工具:搭乘公交车的路线号,如华南城至盐田港车路线号”363”
(6).金额:乘车金额(按车票算)
误餐费部分:
(7).日期:外出时间
(8).出厂:外出人员出厂时间
(9)返厂:外出人员回厂时间
(10).地点:外出人员误餐用餐地点
(11).金额:在外用餐金额
电话费部分:
(12).日期:打电话的时间
(13).收话人:接听电话人
(14).金额:电话话费金额
(15).内容简要:通话的内容
其它部分:
(16).日期:事件发生日期
(17).支出项目:简要说明事件的内容
(18).金额:办理某项目的金额
(19).合计:报账金额总计,填写时大小写金额要一致,合计金额必须等于各明细金额之和。
财务报销单表格—带尺寸正式版规格：190MM*105MM 一联式宋体黑色费用报销单报销部门：年月日附件共张出纳复核报销人规格：190MM*105MM 一联式宋体黑色差旅费报销单报销部门：年月日附件共张出纳复核报销人规格：180MM*96MM 一联式宋体黑色借款审批单年月日附件共张出纳复核借款人规格：180MM*96MM 一联式宋体黑色付款审批单年月日附件共张出纳复核领款人规格：180MM*96MM 两联式（记帐、收据）宋体黑色收款收据单年月日附件共张客户名称出纳复核收款人宜春科锂新能源财务报销流程一、目的为了加强公司财务管理，规范公司财务报销行为,合理控制费用支出，提高资金使用效益，结合二、适用范围：本制度适用公司全体员工。
三、职责：本制度由公司财务部制度,财务部负责公司资金的管理和支付。
四、报销流程本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、业务开支费用、采购费用、差旅费用、借款暂支等,财务支付的形式分为现金支付、银行转账及网上支付,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程.4。
1日常费用报销的一般规定及流程4.1.1报销单填写由报销人本人填写报销单，费用报销单须填写完整：包括部门、日期、内容、大小写金额、合计数、附件张数，报销单后面所附附件不能遗漏或缺失；注：金额处不能留有空格，金额要完整到元、角、分,在财务有借款的需注明，报销单不得有任何涂改，也不能用涂改液进行更正。
金额大写要准确:零壹贰叁肆伍陆柒捌玖4。
1.2主管部门经理审核签字报销人将填写好的报销单拿给主管部门经理审核确认无误后签字,代表主管部门经理承认该项报销事实真实。
4.1.3财务部门审核报销人在完成前两项报销流程后拿给会计审核，会计依照制度要求逐项审核无误确认未超过费用标准且是合理的费用支出后方可签字。
4.1.4总经理审批报销人在完成前三项报销流程后拿给总经理，总经理要看到前三项都完成的前提下才能签字批准付款。
费用报销单
报销部分：年月日附件共张
出纳复核报销人
-------------请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式------------
费用报销单
报销部分：年月日附件共张
出纳复核报销人
借款审批单
年月日附件共张
借款
借款人部分
出纳复核借款人
-------------请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式------------
借款审批单
年月日附件共张
出纳复核借款人
差旅费报销单
报销部分：年月日附件共张
出纳复核报销人
-------------请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式------------
差旅费报销单
报销部分：年月日附件共张
出纳复核报销人。
