费用报销单表格模板费用报销单报销部门：年月日附件共张用途：合计：部门会计签批部门经理审核金额（元）备注注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销。
数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。
金额大写：万仟佰拾元角分。
原借款：元。
应退余款：元。
出纳复核报销人规格：180MM*96MM 一联式宋体黑色费用报销单报销部门：年月日，附件共张。
用途：合计：部门会计签字部门经理审核金额（元）备注注：所有费用必须由部门会计和经理签字方可报销。
数额在2000元以上需经财务经理审批，5000元以上需总经理审批。
金额大写：万仟佰拾元角分。
原借款：元。
应退余款：元。
出纳复核报销人规格：180MM*96MM 一联式宋体黑色借款审批单年月日，附件共张。
借款部门：借款人：借款事由：借款金额（大写）：拾万仟佰拾元（小写）：￥部门会计签字：部门经理审核：注：所有预支必须由部门会计和经理签字方可支付。
数额在2000元以上需经财务经理审批，元以上需总经理审批。
出纳复核借款人规格：190MM*105MM 一联式宋体黑色借款审批单年月日，附件共张。
借款部门：借款人：借款事由：借款金额（大写）：拾万仟佰拾元（小写）：￥部门会计签字：部门经理审核：注：所有预支必须由部门会计和经理签字方可支付。
数额在2000元以上需经财务经理审批，元以上需总经理审批。
出纳复核借款人规格：190MM*105MM 一联式宋体黑色差旅费报销单报销部门：年月日，附件共张。
姓名：职别：出差事由：部门经理审核：部门会计签字：出差起止日期：自年月日起至年月日止，XXX。
日期月日起讫地点合计天数机票费车船费市内交通费住宿费出差补助其他小计注：所有费用必须由部门会计和经理签字方可报销。
数额在2000元以上需经财务经理审批，5000元以上需总经理审批。
总计金额（大写）：万仟佰拾元角分。
预支元，补助元。
出纳复核报销人规格：180MM*96MM 一联式宋体黑色差旅费报销单报销部门：年月日，附件共张。
