皖能电力：XXXX年第三季度报告全文

安徽省皖能股份有限公司2010年第三季度季度报告全文

1安徽省皖能股份有限公司2010年第三季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人白泰平、主管会计工作负责人盛胜利及会计机构负责人(会计主管人员)盛胜利声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 2010.9.30 2009.12.31 增减幅度（%） 总资产（元） 12,141,877,332.2511,294,949,764.31 7.50归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,776,421,300.324,318,502,185.51 -12.55股本（股） 773,008,816.00773,008,816.00 --归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 4.89 5.59 -12.52 2010年7-9月 比上年同期增减（%）2010年1-9月 比上年同期增减（%）营业总收入（元） 996,562,306.45-6.452,692,007,627.93 11.20归属于上市公司股东的净利润（元） 8,776,671.54-81.89164,205,731.88 26.02经营活动产生的现金流量净额（元） - - 296,908,720.03 -63.83每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） - - 0.38 -64.15基本每股收益（元/股） 0.01 下降0.05元 0.21 上升0.04元 稀释每股收益（元/股） 0.01 下降0.05元 0.21 上升0.04元 加权平均净资产收益率（%） 0.23下降0.96个百分点 4.11 上升0.90个百分点扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 0.09下降0.2个百分点 2.65 上升1.24个百分点 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注 非流动资产处置损益 25,184,049.38 主要为关停机组报废资产处置收益 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外64,037,468.03 主要为本期摊销淘汰落后产能补贴6040万元 对外委托贷款取得的损益 2,664,218.75 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -541,866.04 少数股东权益影响额 -24,457,149.90 所得税影响额 -8,396,481.39 安徽省皖能股份有限公司2010年第三季度季度报告全文

2合计 58,490,238.83 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 81,990前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 安徽省能源集团有限公司 421,587,541 人民币普通股 安徽皖能置业发展有限责任公司 37,100,000 人民币普通股 安徽省能源物资供销公司 27,700,000 人民币普通股 中国工商银行－南方成份精选股票型证券投资基金 9,489,748 人民币普通股 安徽省新能创业投资有限责任公司 8,690,000 人民币普通股 深圳市百山创业投资有限公司 2,000,000 人民币普通股 安徽省皖能大厦有限责任公司 1,600,000 人民币普通股 深圳市丰宜实业发展有限公司 1,400,000 人民币普通股 宋天峰 1,138,500 人民币普通股 田和清 850,000 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、资产负债表： 单位：元项目 期末余额 年初余额 增减比例 （％） 原因 货币资金 333,989,231.13 537,061,507.65-37.81%主要系经营活动现金净额减少所致。 应收票据 1,500,000.00 0增加150万元主要系子公司收取码头租赁款所致。 存货 218,645,492.93 152,163,059.7543.69%主要系期末燃料储备较年初增加所致。 其他流动资产 0 10,000,000.00-100%主要系阜阳华润电力有限公司归还1亿元借款所致。 可供出售金融资产 1,173,741,402.00 2,094,843,323.00-43.97%主要系持有国元证券股票市值较年初减少所致。 持有至到期投资 0 7,703,125.00-100%主要系到期收回信托投资所致。 在建工程 2,404,799,707.97 1,197,827,968.01100.76%工程物资 844,745,065.50 112,291.98增加8.45亿元主要系子公司机组建设投入增加所致。 固定资产清理 -40,194,922.73 41,913,920.98-195.90%主要系关停机组处置工作尚未完结所致。短期借款 1,905,560,000.00 1,463,000,000.0030.25%主要系短期借款增加所致。 预收款项 8,461,027.57 4,787,140.8176.74%主要系子公司预收粉煤灰销售款、码头租赁款增加所致。 长期应付款 341,011,035.56 0 -主要系皖能合肥公司、皖能铜陵公司融资租入固定资产所致。 专项应付款 4,500,000.00 0-主要系子公司皖能铜陵公司获得财政预拨2009年节能技术改造奖励基金450万安徽省皖能股份有限公司2010年第三季度季度报告全文

3元（最终奖励金额尚待有关部门核定）。递延所得税负债 307,895,697.17 538,171,177.42-42.79%主要系持有国元证券股票市值较年初减少所致。 其他非流动负债 81,418,289.51 142,693,757.54-42.94%主要系本期摊销淘汰落后产能补贴所致。未分配利润 256,629,603.30 107,884,047.74137.88%主要系本期利润增加所致。 2、利润表： 单位：元项目 2010年1-9月 2009年1-9月增减比例（％） 原因 营业税金及附加 1,990,675.56 5,784,914.88-65.59主要系机组建设增加固定资产进项税额,减少随征的税费所致。 销售费用 305,359.00 168,489.3281.23%主要系销售费用增加所致。 投资收益 164,743,067.43 92,259,314.9578.57%主要系报告期对阜阳华润电力有限公司按权益法核算的投资收益较上年同期增加；收到参股公司华安证券、国元证券分红较上年同期增加所致。营业外支出 2,002,591.62 1,140,509.3275.59%主要系公益性捐赠和电力调度考核支出增加所致。 所得税费用 12,366,712.16 32,994,492.46-62.52%主要系根据《关于企业股权投资损失所得税处理问题的公告》规定,尚未处理的股权投资损失在2010年度一次性扣除。 其他综合收益 -690,826,440.75 525,676,896.75-231.42%主要系持有国元证券股票市值较年初减少所致。3、现金流量表 单位：元项目 2010年1-9月2009年1-9月增减比例（％）原因 经营活动产生的现金流量净额 296,908,720.03820,811,677.96-63.83%主要系燃料采购较上年增加所致。投资活动产生的现金流量净额 -1,854,844,449.34-875,296,565.36-111.91%主要系机组建设增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额 1,354,863,452.79360,460,177.95275.87%主要系借款较上年同期增加所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 安徽省皖能股份有限公司2010年第三季度季度报告全文

43.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 安徽省能源集团有限公司 自获得上市流通权之日起，36个月内不上市交易或转让；禁售期满后2年内，通过交易所挂牌交易减持股票的最低价格不低于4.0元/股。2005－2007年连续三年向公司股东大会提出当年现金分红比例不低于当年实现的可分配利润的50%，并保证对该议案投赞成票。 严格履行。 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 重大资产重组时所作承诺 发行时所作承诺 其他承诺（含追加承诺） 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2010年01月01日—2010年9月末 公司办公室 电话沟通 个人投资者 公司发展及生产经营状况 3.6 衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 §4 附录 4.1 资产负债表 编制单位：安徽省皖能股份有限公司 2010年09月30日 单位：元 期末余额 年初余额 项目 合并 母公司 合并 母公司 安徽省皖能股份有限公司2010年第三季度季度报告全文

5流动资产： 货币资金 333,989,231.13236,103,330.70537,061,507.65 118,716,698.89 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 1,500,000.00 应收账款 343,819,234.56225,968.65357,938,408.48 240,831.51 预付款项 602,860,181.573,517,042.62490,356,301.53 6,442,342.62 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 129,075,310.4537,567,758.60116,128,130.18 47,495,002.81 买入返售金融资产 存货 218,645,492.932,394,844.85152,163,059.75 2,707,094.65 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 300,000,000.00100,000,000.00 350,000,000.00流动资产合计 1,629,889,450.64579,808,945.421,753,647,407.59 525,601,970.48非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 1,173,741,402.001,173,741,402.002,094,843,323.00 2,094,843,323.00 持有至到期投资 220,000,000.007,703,125.00 227,703,125.00 长期应收款 167,131,423.80 210,571,423.80 长期股权投资 887,375,104.382,077,808,503.80756,631,031.19 1,847,114,430.61 投资性房地产 固定资产 4,905,765,732.5361,250,254.495,059,259,212.02 63,761,153.87 在建工程 2,404,799,707.971,197,827,968.01 工程物资 844,745,065.50112,291.98 固定资产清理 -40,194,922.7341,913,920.98 13,004,102.37 生产性生物资产 油气资产 无形资产 302,955,136.142,938,287.74349,987,109.75 开发支出 商誉 19,250,201.2219,250,201.22 长期待摊费用 递延所得税资产 13,550,454.609,895,022.8913,774,173.57 10,118,741.86 其他非流动资产 非流动资产合计 10,511,987,881.613,712,764,894.729,541,302,356.72 4,467,116,300.51资产总计 12,141,877,332.254,292,573,840.1411,294,949,764.31 4,992,718,270.99流动负债： 短期借款 1,905,560,000.001,463,000,000.00 向中央银行借款