存货领用管理制度.doc

《存货管理制度完整版》一、总则1.1 为了加强公司存货管理，确保存货安全完整，提高存货周转效率，降低库存成本，特制定本制度。

1.2 本制度适用于公司所有存货的管理活动，包括原材料、在产品、半成品、成品、辅助材料等。

二、存货管理机构及职责2.1 存货管理机构公司设立存货管理领导小组，负责存货管理工作的领导和协调。

下设存货管理部门，具体负责存货的日常管理工作。

2.2 存货管理部门职责（1）制定和修订存货管理制度，并组织实施。

（2）监控存货的采购、验收、保管、领用、盘点等环节，确保存货安全。

（3）分析存货周转情况，提出存货优化建议。

（4）定期对存货进行盘点，编制盘点报告。

（5）对存货的损失、浪费、积压等问题进行调查，并提出处理意见。

三、存货采购管理3.1 采购计划存货管理部门应根据生产计划、销售计划及库存情况，编制存货采购计划，经批准后实施。

3.2 供应商选择采购部门应按照公平、公正、公开的原则，选择具备相应资质的供应商。

3.3 采购合同采购部门应与供应商签订采购合同，明确双方的权利、义务及违约责任。

3.4 采购验收验收部门应按照采购合同及质量要求，对采购的存货进行验收，合格后方可办理入库手续。

四、存货储存管理4.1 入库管理存货入库时，仓库管理员应核对存货名称、规格、数量、质量等，确认无误后办理入库手续。

4.2 存货分类存放仓库管理员应根据存货的特性，合理分类存放，确保存货安全。

4.3 库房环境库房应保持清洁、整齐、通风，防止存货受潮、霉变、损坏。

4.4 安全防护库房应配备相应的消防、防盗设施，确保存货安全。

五、存货领用管理5.1 领用申请各部门领用存货时，应填写领用申请单，经部门负责人批准后，凭单领用。

5.2 领用登记仓库管理员应详细记录领用部门、领用人、领用日期、领用数量等信息。

5.3 领用限额各部门领用存货应控制在限额范围内，超出限额需经存货管理部门审批。

六、存货盘点管理6.1 定期盘点存货管理部门应定期组织对存货进行盘点，确保账实相符。

存货管理制度第一章总则第一条为了加强公司存货的采购、仓储、消耗、销售等环节的控制，保证公司物流各个环节的稳定、有效运行，使存货管理规范化、制度化，保证公司的核算准确，提高公司管理水平，根据国家有关财务准则的规定，结合公司经营管理实际需要，制定本制度。

第二条本制度适用于公司及各子公司。

第三条存货的范围存货是指公司生产经营活动中持有以备出售的产成品和处于生产状态中的在产品以及生产过程或提供劳务过程中耗用的材料、物料等。

存货范围确认，应以公司对存货是否具有法定所有权为依据。

凡在盘存日，法定所有权属于公司的一切物品，不论其存放何处或处于何种状态，都应作为集团公司的存货。

第四条存货的分类存货分为大宗原燃材料、辅助材料、备品备件、包装物、委托加工材料、在产品、自制半成品、低值易耗品和产成品等。

第二章存货入库管理第五条采购计划一、计划制定的原则根据生产需要和合理库存定额，确定采购计划，目的是减少资金占用，避免存货积压浪费。

库存定额的制定由公司财务部、生产技术部、供应部、设备部、储运部共同拟定各类存货的合理库存定额，每年修订一次，报公司总经理批准后执行。

二、计划制定程序1、各使用单位根据生产工作需要详细填写《存货需求计划》，于每月23日前报送供应部、设备部。

于每月29日向以上两部门分别报送材料、备品配件库存报表，于每月3日前向供应部报送大宗原燃材料库存报表。

2、供应部、设备部根据各单位的存货需求计划和公司生产经营计划，结合各类存货库存量及库存定额，编制存货采购计划草案。

材料、备品配件计划于每月3日、大宗原燃材料于每月5日送储运部会签，储运部按上述采购计划制定原则于当日或次日认真提出本部门的意见。

会签后由上述两部门报总经理或主管副总经理审批。

3、临时计划：因急需而未列入月份采购计划时，按上述程序填写“临时计划”，经总经理或主管副总经理审批后的计划报送储运部一份，作为办理入库手续的依据。

4、技改、专项工程、大修计划由设备部审核各单位的《物资需求计划》。

餐饮存货管理制度第一章总则第一条为加强公司存货管理，提高流动资产的使用效益，特制订本制度。

第二章存货管理范围第二条存货管理的范围包括原材料、燃料、辅助材料、包装物、低值易耗品、产成品的入出库及库存的管理。

第三章入库管理第三条公司应严格执行存货管理制度，账实分管，互相牵制。

存货出入库要有严格的手续，经办人员应签字确认。

第四条存货采购应依据采购计划合理安排采购进度，防止因盲目采购而导致材料的积压。

第五条外购时，首先由采购部会同营运部召开订货会,提出采购计划，由营运部经理审核，交财务部门纳入财务收支计划，再由采购部门负责实施采购。

第六条购回时，由出纳开二联单，交由仓库保管人员和相前部门负责人(如:厨师长)按质按量组织验收，按实际质量认真填写“入库单”，对“入库单”的入库时间、产品名称、规格型号、数量、单价、金额、交货人、承运人和验收入库人等栏目均应逐一填写，不得漏项。

二联单，一联交财务，一联留存。

第七条商品入库必须严格验收，原材料的验收单必须有仓管、厨房或店长经理共同验收;入库后仓库保管员应严格履行货物保管职责。

第八条入库后应将该“入库单”的“财务联”一起附于购货发票后交财务入账。

第九条对于外购物资数量短缺、品种质量不符的，由采购部负责更换，更换费用或因此而造成的损失由采购人个人承担;销售后因质量问题而返修、销售退回所发生的损失由后厨部门承担。

第四章出库管理第十条商品或原材料由出纳先打印”出库单”，再交由仓管办理“出库”手续，按使用部门据实发货，发货后由使用部门和仓管在出库单上签字确认。

第十一条月末，已领用但尚未销售出去的,应及时退回仓库，便于财务如实核算成本。

第十二条仓库负责人应当每天记录出入库明细，每十天，由出纳按软件里的数量打印出当月的存货出入库明细表，仓库将签好字的出入库单据先与出纳的出入库明细表核对，核对无误后交给公司财务人员进行账务处理。

第十三条其他物资出库需凭经总经理或其授权人批准的领用单，由仓库保管员核对数量、品名、规格后发货。

存货管理制度范本一、总则1、为了加强公司存货的管理，规范存货的采购、存储、使用和处置等环节，提高存货的使用效率，降低存货成本，保证存货的安全和完整，特制定本制度。

2、本制度适用于公司所有存货的管理，包括原材料、在产品、半成品、产成品、低值易耗品等。

二、存货的采购管理1、采购计划的制定各部门根据生产、销售和库存情况，制定合理的采购计划，并填写《采购申请单》。

采购部门负责汇总各部门的采购申请，结合市场情况和公司的资金状况，制定采购计划。

2、供应商的选择与管理采购部门应通过市场调研、供应商评估等方式，选择优质、可靠的供应商。

建立供应商档案，定期对供应商进行评估和考核，根据评估结果调整供应商名单。

3、采购合同的签订采购金额较大或重要的存货采购，应签订采购合同。

采购合同应明确采购的品种、规格、数量、价格、交货时间、质量标准、付款方式等条款。

4、采购验收存货到货后，由仓库部门、质量检验部门和采购部门共同进行验收。

验收合格的存货，办理入库手续；验收不合格的存货，及时与供应商联系处理。

三、存货的存储管理1、仓库设置根据存货的种类和性质，合理设置仓库，并划分不同的存储区域。

仓库应具备良好的通风、防潮、防火、防盗等设施。

2、存货的入库仓库管理人员应根据验收合格的入库单，核对存货的品种、规格、数量等信息，无误后办理入库手续。

入库的存货应按照规定的存储区域和货架存放，做到分类存放、标识清晰。

3、存货的出库存货的出库应遵循先进先出的原则。

领用部门填写《领料单》或《出库单》，经部门负责人审批后，到仓库领取存货。

仓库管理人员应根据出库单，核对存货的品种、规格、数量等信息，无误后办理出库手续。

4、存货的盘点定期对存货进行盘点，盘点周期根据存货的特点和公司的管理要求确定，一般为月度、季度或年度。

盘点工作由财务部门、仓库部门和相关部门共同参与，对存货的数量、质量、金额等进行核对。

盘点结果应形成书面报告，对盘盈、盘亏的存货进行分析和处理。