江苏省农村信用社财务管理系统业务操作流程1总账业务流程1.1期初数据准备上线前:各法人机构需要对上线前的期初数据进行清理,按规定模板将整理好的数据导入财管系统，系统自动对期初余额、本年借贷方发生额和本期余额进行试算平衡.1.2日常业务处理系统中凭证管理流程：制单—>审核—>记账(一）、制单1、需手工录入的记账凭证：凭证制单员：在【总账】—〉【凭证管理】->【制单】输入需手工录入的记账凭证，先完成总账凭证的制单。
2、系统业务相关模块完成后自动生成制单凭证。
（二)、审核凭证审核员：根据总账制单模块、资产模块、报销模块、应收应付模块、金融工具模块系统中生成的总账凭证和手工录入完成的总账凭证，在【总账】-〉【凭证管理】—>【审核】查询出待审核的凭证并审核。
（三）、记账凭证记账员：在【总账】—〉【凭证管理】—〉【记账】查询出待记账的凭证并记账，同时记账员只能对自已记账的凭证可以做冲销处理。
凭证审核员、凭证记账员：在【总账】—〉【凭证管理】—>【查询】可以根据不同的查询条件,查询所有的已记账、待记账、未记账;已审核、待审核、未审核；已签字、待签字、未签字的凭证。
1.3月终结账月末终了,首先对固定资产、应收、应付模块进行检查，再完成本月所有凭证的记账。
报账中心凭证记账员、审核员都可以触发【财务会计】—【总账】-【期末处理】—【结账】节点，进行本月账务结账。
1.4账簿查询相关会计人员可以登录到总账账簿查询模块中根据需求实现对科目余额表、三栏式总账、科目汇总表、三栏式明细账、日记账、序时账、辅助余额表、明细表等相关报表进行查询。
2费用报销流程费用报销管理有应用准备和日常应用两大模块，应用准备主要有部门档案设置、人员管理档案、用户权限分配、事项审批设置、审批流定义、授权代理设置六个功能节点来完成系统使用前的准备工作，日常应用主要有报销管理和现金管理两个功能节点来实现系统的应用，现将各业务的操作流程描述如下：2.1系统应用准备系统应用准备阶段由系统管理员进行设置维护：2.1.1部门档案设置○，1、上线前，根据省联社提供的《部门档案导入》模板，将本机构的部门信息导入系统内.错误!、上线后,在【客户化】—>【基本档案】-〉【组织机构】—>【部门档案】，维护本机构的部门档案。
流程编号：S-YY-O-2007-001-B流程名称：商品调拨出货、运输、收货流程生效日期：2007年8月第一部分：流程说明1目的本流程用于规范公司各门店之间的商品调货工作，保证各店资源调配的合理化、有效化，提高门店之间的调货效率。
2适用范围本流程适用于华南大综超不同门店之间的商品调拨的出货、运输、收货业务。
3流程规则3.1调拨商品备货要求3.1.1按公司商品验收标准拣货，严禁调拨破损、过期等有质量问题的商品。
3.1.2商品保质期要求：保质期在1年以上的商品，调拨至收货店时必须保证保质期还剩半年；保质期在1年以下的商品，调拨至收货店时必须保证保质期还剩余1/3。
3.1.3调拔商品需DC中转，则要求整单金额不低于1000元，或单品数量不得低于5箱（以订货规格计算）。
3.1.4不能满足上述条件但门店急需以调拔的形式补充货源的，由门店采取自提方式进行调货，不得经DC中转3.1.5自营服装、自有品牌、酒等由采购统一分配货源的清况不受金额或件数的限制。
3.1.6其它特殊情况清货或门店间调拔差异调整不受金额或箱数限制。
3.2调拨单的制作3.2.1 所有调拔单均需由营运部督导、区域督导、区域控制或采购部作单，门店不得私自在系统内作单。
3.2.2 调拨单制单时，均需在备注处写明调拨原因。
3.3调拨商品运输3.3.1由提出调拨需求的门店自行联系车辆进行运输，并指定专人押运。
3.3.2如调拨需求店无法派车，也可通过配送中心的返配、配送车辆转运。
如需配送中心车辆转运，则调出店在整理调拨商品时，必须按调入店分板打包，同时注意，调拨商品也必须与返配商品分板打包。
3.4对于门店派车运输的调拨商品，如出现严重质量问题不能正常销售、商品品种与实物品种不符等情况，经调入店店总审批后可拒收，拒收部分按调拨差异处理。
3.5调拨差异处理3.5.1采用门店派车方式运输的调拨商品，如发生数量、质量差异，由调拨双方门店对接确认、调整。
处理调拔单时，如出现差异，调入地暂不确认单据，待差异确定后再确认。
企业内部财务管理系统升级改造方案第一章总体概述 (2)1.1 项目背景 (2)1.2 项目目标 (2)1.3 项目意义 (2)第二章系统现状分析 (3)2.1 系统架构分析 (3)2.2 功能模块分析 (4)2.3 系统功能分析 (4)第三章需求分析与规划 (5)3.1 用户需求收集 (5)3.2 功能需求分析 (5)3.3 系统升级目标规划 (6)第四章技术选型与评估 (6)4.1 技术选型标准 (6)4.2 技术方案评估 (7)4.3 技术风险分析 (7)第五章系统架构设计 (8)5.1 系统架构规划 (8)5.2 关键技术方案 (8)5.3 系统安全设计 (9)第六章功能模块设计与优化 (9)6.1 核心功能模块设计 (9)6.1.1 模块划分 (9)6.1.2 基础信息管理模块 (9)6.1.3 财务管理模块 (10)6.1.4 报表管理模块 (10)6.1.5 审计管理模块 (10)6.1.6 决策支持模块 (10)6.2 辅助功能模块设计 (11)6.2.1 系统设置模块 (11)6.2.2 权限管理模块 (11)6.2.3 日志管理模块 (11)6.2.4 帮助中心模块 (11)6.3 模块间协作与通信 (11)第七章系统集成与测试 (11)7.1 系统集成策略 (12)7.1.1 系统集成目标 (12)7.1.2 系统集成原则 (12)7.1.3 系统集成步骤 (12)7.2 测试计划与实施 (12)7.2.1 测试目标 (12)7.2.2 测试类型 (12)7.2.3 测试计划 (12)7.2.4 测试实施 (13)7.3 问题定位与解决 (13)7.3.1 问题定位 (13)7.3.2 问题解决 (13)第八章项目实施与管理 (13)8.1 项目组织结构 (13)8.2 项目进度管理 (14)8.3 项目风险管理 (14)第九章培训与推广 (14)9.1 培训对象与内容 (15)9.2 培训方式与方法 (15)9.3 推广策略与实施 (15)第十章系统运维与持续改进 (16)10.1 系统运维策略 (16)10.2 系统功能监控 (17)10.3 持续改进计划 (17)第一章总体概述1.1 项目背景信息技术的飞速发展，企业财务管理系统的功能和效率已成为提升企业核心竞争力的重要手段。
