天寰股份2012年半年度报告

上海市天宸股份有限公司6006202012年半年度报告2012年8月22日目录一、重要提示 (2)二、公司基本情况 (2)三、股本变动及股东情况 (5)四、董事、监事和高级管理人员情况 (6)五、董事会报告 (7)六、重要事项 (10)七、财务会计报告（未经审计） (12)八、备查文件目录 (78)一、重要提示(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(四)公司负责人叶茂菁、主管会计工作负责人代峥嵘及会计机构负责人（会计主管人员）陈永青声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否二、公司基本情况(一) 公司信息(二) 联系人和联系方式(三) 基本情况简介(四) 信息披露及备置地点(五) 公司股票简况(六) 公司其他基本情况(七) 主要财务数据和指标1、主要会计数据和财务指标2、非经常性损益项目和金额单位：元币种：人民币三、股本变动及股东情况(一) 股份变动情况表单位：股(二) 股东和实际控制人情况1、股东数量和持股情况单位：股1、控股股东及实际控制人变更情况本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

四、董事、监事和高级管理人员情况(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。

五、董事会报告(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析报告期内，公司实现营业收入7,262万元，较上年同期增加229.28 ％，主要是因为公司上半年增加贸易收入5,242.70万元。

本报告期内，由于公司房地产业务处于整体调整期，因此没有相关业务收入。

报告期内，公司其他业务经营情况如下：1、物流园区业务报告期内，公司位于上海闵行颛桥的物流园区项目实际经营亏损525.54万元，同比减少亏损296.34万元，减幅为36.05%，主要是原因是上年园区规划调整发生经营场地搬迁等费用143万元，以及支付银行贷款利息133万元。

2、运输客运业务报告期内，公司下属客运公司的出租车业务经营正常，实现营业收入1361.28万元，比去年同期减少7.20%，完成净利润75.54万元，比去年同期减少67.61%。

3、物业经营业务报告期内，实现营业收入252.11万元，同比减少12.71%；上半年亏损10.99万元，净利润比去年同期减少49.08万元，减幅为 128.86%。

4、报告期内，公司按照证监会的有关要求，根据本公司的具体情况进行了内部控制规范实施工作，公司聘请外部咨询机构为公司提供专业支持，协助公司梳理、构建及完善内部控制总体架构，帮助公司识别内部控制存在的薄弱环节和主要风险，有针对性的设计控制的重点流程和内容并协助公司开展内部控制自我评价工作。

5、审议相关议案，督促经营层落实具体工作报告期内，董事会审议了定期报告等相关议案，督促经营层对各项议案具体落实，对各项投资控制风险，加快业务拓展进度，保证公司各项工作平稳有效的运行。

报告期内，公司董事会恪尽职守，勤勉尽责，严格按照《公司法》、《证券法》和董事会议事规则审议各项议程，有效的控制了经营风险，维护了股东利益。

6、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明：1、资产负债表分析：单位：元币种：人民币报告期末，公司的货币资金比期初减少1.65亿元，减幅为42.08%，主要是因为:(1)支付大学生科技创业基金会股权受让款2059万；(2)支付联营企业河北冀盛房地产开发有限公司增资款3060万；(3)支付玫瑰广场工程尾款等费用1448万；(4)归还银行贷款6500万所致。

报告期末，公司的应收票据比期初增加2885万元，是因为公司收到银行承兑汇票的贸易货款所致。

报告期末，公司的应收股利比期初增加1345万元，是公司投资的绿地集团宣告发放股利所致。

报告期末，公司的应收账款比期初增加215万元，增幅为235.26%，主要是因为应收上海融业投资管理有限公司的租金166.66万元所致。

报告期末，公司的长期股权投资比期初增加3039万元，主要是因为对联营企业河北冀盛房地产开发有限公司进行增资3060万元所致。

报告期末，公司的应付账款比期初减少1138万元，减幅为39.56%，主要是因为支付玫瑰广场工程尾款1121万元所致。

报告期末，公司的应交税费比期初减少254万元，减幅为154.51%，主要是因为各公司缴纳2011年度所得税汇算清缴税费所致。

报告期末，公司的应付股利比期初减少265万元，减幅为55.82%，是因为公司支付以前年度分派红利所致。

报告期末，公司的资本公积增加1143万元，增幅为142.02%，主要是因为公司持有的可供出售金融资产公允价值增加所致。

2、损益表分析单位：元币种：人民币报告期内，公司的营业收入较上年同期增加5,057万元，增幅为229.28%，主要是因为公司增加贸易收入所致。

报告期内，公司的营业成本较上年同期增加4,756万元，增幅为218.99%，营业收入与营业成本增幅比例同步，主要是因为公司增加贸易成本支出所致。

报告期内，公司的营业税金及附加较上年同期减少57万，减幅为61.23%，主要是因为实行“营改增”以来，出租客运业务改征增值税所致。

报告期内，公司的营业外收入较上年同期减少99万，减幅为63.64%，主要原因是各公司的返税力度较上年同期减小所致。

报告期内，公司的投资收益较上年同期增加1,394万元，增幅为6680.24%，主要是因为公司投资的绿地集团宣告发放股利所致。

报告期内，公司的利润总额较上年同期增加1,461万元，主要是因为绿地集团宣告发放股利1345万元，公司确认投资收益所致。

报告期内，公司的归属于母公司所有者净利润较上年同期增加1,530万元，主要是因为上述原因公司的利润总额增加所致。

(二) 公司主营业务及其经营状况1、主营业务分行业、产品情况表单位:元币种:人民币1、报告期内商贸流通业务的营业收入同比大幅上升，故本期主营业务收入同比大幅上升。

2、报告期内物业管理、运输及客运业务营业收入同比小幅下降，营业成本同比小幅上升，故毛利率同比有所下降。

2、主营业务分地区情况单位:元币种:人民币3、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明1、本公司房地产业务自上年开始进入规划调整期，故本报告期无房产销售收入。

2、本公司酒店业务以租赁房屋形式对外整体出租，故本报告期租金收入反映在其他业务收入中。

3、本公司商贸流通业务增加了业务量，占本期营业收入的比重大幅上升，成为本期主营业务收入的主要来源。

(三) 公司投资情况1、募集资金使用情况报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况报告期内，公司无非募集资金投资项目。

(四) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明由于报告期内公司无房产销售收入，预计年初至下一报告期期末累计净利润为亏损。

(五) 报告期内现金分红政策的制定及执行情况公司的现金分红政策为：公司的利润分配应重视对投资者的合理回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。

公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红。

公司当年盈利但未提出现金利润分配预案的，应详细说明未分红的原因，未用于分红的资金留存公司的用途。

报告期内，公司无现金分红政策执行。

六、重要事项(一) 公司治理的情况报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求规范运作。

为加强公司内部控制体系建设，贯彻实施财政部等部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引，公司结合实际情况，制定内部控制实施方案，并聘请咨询机构协助推进。

(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况报告期内，公司无利润分配方案执行。

(三)重大诉讼仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(四) 破产重整相关事项本报告期公司无破产重整相关事项。

(五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况1、证券投资情况2、持有其他上市公司股权情况单位：元经本公司第七届董事会第七次会议审议通过，本公司全资子公司上海宸乾投资有限公司投资人民币84,500,000元，以8.45元/股的价格申购冠豪高新非公开发行的股票1000万股，投资期限十二个月以上。

3、持有非上市金融企业股权情况(六) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(七) 重大关联交易本报告期公司无重大关联交易事项。

(八) 重大合同及其履行情况1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额10％以上（含10％）的托管、承包、租赁事项(1) 托管情况本报告期公司无托管事项。

(2) 承包情况本报告期公司无承包事项。

(3) 租赁情况本报告期公司无租赁事项。

2、担保情况本报告期公司无担保事项。

3、委托理财及委托贷款情况(1) 委托理财情况本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况本报告期公司无委托贷款事项。

4、其他重大合同本报告期公司无其他重大合同。

(九) 承诺事项履行情况1、本报告期或持续到报告期内，上市公司、控投股东及实际控制人没有承诺事项。

(十) 聘任、解聘会计师事务所情况单位:万元币种:人民币(十一) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十二) 其他重大事项的说明本报告期公司无其他重大事项。

(十三) 信息披露索引七、财务会计报告（未经审计）(一) 财务报表合并资产负债表2012年6月30日编制单位:上海市天宸股份有限公司单位:元币种:人民币母公司资产负债表2012年6月30日编制单位:上海市天宸股份有限公司单位:元币种:人民币法定代表人：叶茂菁主管会计工作负责人：代峥嵘会计机构负责人：陈永青合并利润表2012年1—6月单位:元币种:人民币法定代表人：叶茂菁主管会计工作负责人：代峥嵘会计机构负责人：陈永青母公司利润表2012年1—6月单位:元币种:人民币法定代表人：叶茂菁主管会计工作负责人：代峥嵘会计机构负责人：陈永青合并现金流量表2012年1—6月单位:元币种:人民币母公司现金流量表2012年1—6月单位:元币种:人民币法定代表人：叶茂菁主管会计工作负责人：代峥嵘会计机构负责人：陈永青合并所有者权益变动表2012年1—6月单位:元币种:人民币单位:元币种:人民币母公司所有者权益变动表2012年1—6月单位:元币种:人民币单位:元币种:人民币法定代表人：叶茂菁主管会计工作负责人：代峥嵘会计机构负责人：陈永青(二) 公司概况上海市天宸股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）系于1992年5月经上海市农业委员会沪农委(92)第107号文批准，采用公开募集方式设立的股份有限公司。