SAP LES操作指导书(财务往来帐管理员)

SAPERP企业管理软件实施作业指导书

第1章 SAP ERP概述 ...................................................................................................................... 4

1.1 SAP ERP简介 .................................................................................................................... 4

1.2 SAP ERP核心组件 ............................................................................................................ 4

第2章 项目筹备与规划 ................................................................................................................. 5

2.1 项目目标与范围 ............................................................................................................... 5

2.2 项目团队组织 ................................................................................................................... 5

2.3 项目实施计划 ................................................................................................................... 6

SAP操作手册-凭证的建立、更改、显示 江苏正大天晴药业股份有限公司SAP实施项目

正大天晴SAP系统

用户操作手册

名称：凭证的预制、建立、更改、显示

事务代码：F-02、FB02、FB03、FBV0

作 者：

创建日期：

江苏正大天晴药业股份有限公司SAP实施项目

1 事务操作基本信息

1.1 事务操作的目的

此手册描述了直接在总账中进行账务处理的过程。

1.2 事务操作的前提

• 非集成凭证的编制；

1.3 菜单路径

会计核算->总分类账->过账->F-02一般过张。

1.4 事务代码

F-02

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2 操作步骤

进入SAP 菜单，输入事务处理代码F-02，也可以通过菜单路径进入。

江苏正大天晴药业股份有限公司SAP实施项目

2.1 不带特别总账标志的凭证编制，以费用报销凭证为例：

2.1.1 进入凭证录入页面，输入凭证日期、过账日期、公司代码、货币类型等必输项。

江苏正大天晴药业股份有限公司SAP实施项目

2.1.2 点击上图记账码框后的图标，出现如下记账码列表，选择40（借方分录），也可直接在记账码框中输入40。

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2.1.3 直接在科目栏中输入科目编号，也可以点击科目框后的，出现如下选择框，在账目表中输入“CTTQ”。

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2.1.4 点击上图的，出现如下科目列表。

2.1.5 点击上图中图标，出现下图进行科目查找。

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2.1.6 按回车键后，在如下页面输入记账金额，税码选择J6（7%进项税，运费），在“计算税额”前“√”，输入成本中心及文本，在下一个行项目中输入记账码50（贷方分录），输入科目。注意如果不须系统自己计算税额，则税码空白，“计算税额”不用“√”。注意：①对于费用类科目成本中心为必输项，系统通过成本中心及功能范围归集管理费用、销售费用。②SAP上线后，生产系统中的招待费归集在产品成本中，所得税汇算清缴时须把该部分招待费取出进行所得税调整。

SAP系统使用作业指导书

一、系统登录

1. 打开SAP系统，输入用户名和密码，进入系统界面。

2. 根据需要进行系统配置，如选择语言、配置日期格式等。

二、角色与权限配置

1. 在系统管理员的帮助下，确定需要使用的角色和权限。

2. 登录后，进入角色配置界面，根据需要配置角色和权限。

3. 保存配置，退出角色。

三、基础数据维护

1. 根据业务需求，维护基础数据，如物料信息、供应商信息、客户信息等。

2. 确保数据准确无误，符合业务规则。

3. 定期更新和维护基础数据，保证数据的及时性和准确性。

四、业务流程操作

1. 根据业务需求，进行业务流程操作，如采购订单处理、销售订单处理、库存管理等。

2. 确保业务流程操作符合业务规则，数据准确无误。

3. 在操作过程中，及时记录操作步骤和注意事项，便于后续审计和查询。

五、报表生成与分析

1. 根据业务需求，生成相关报表，如销售报表、库存报表等。

2. 对报表数据进行分析和解读，为决策提供支持。 3. 定期更新报表数据和分析结果，保证数据的及时性和准确性。

六、系统安全与维护

1. 确保系统安全稳定运行，防止数据泄露和系统故障。

2. 定期进行系统维护和升级，保证系统的稳定性和性能。

3. 在出现系统故障或异常时，及时联系技术支持进行解决和处理。

七、问题解决与支持

1. 在使用过程中遇到问题或异常情况时，及时联系技术支持进行解决和处理。

2. 在解决问题时，记录问题和解决方案，避免类似问题再次出现。

3. 在必要时寻求专业人士的帮助和支持。

八、文档与培训

1. 对使用SAP系统的相关文档进行整理和归档，方便后续查阅和使用。

2. 对新员工进行SAP系统的培训和指导，提高员工的使用技能和效率。

3. 定期对员工进行SAP系统的培训和更新培训内容以适应业务变化的需求。

目 录

1. 业务财务系统接口功能

1.1 功能简介

核心业务系统日常业务会产生业务费用，这些费用要及时准确的导入财务系统，按照核算规则生成凭证，这就是核心业务系统和财务系统接口主要功能。

1.2 业务费用生成接口数据

从业务费用生成接口数据，可以采取两种方式：一种是核心业务系统每日定时在后台运行程序自动生成，不需要人工干预；第二种是由总公司财务系统岗手工设定运行条件，并触发后台作业，随时生成最新的接口数据。第一种方式由核心业务系统管理员配置，下面就只介绍第二种方式：

在核心业务系统中进入如下界面：

设定运行条件：

点击“生成凭证”后，显示后台调用成功：

点击返回，然后在新页面中点击“查询操作记录”：

进入操作记录查询界面后，缺省显示所有的后台操作状态，并且可以根据实际情况，再次输入条件进行查询。

查询结果集包含六列，根据“执行结果”列的提示，可以知道接口程序执行是否成功。如果显示“部分成功”或者“失败”，要点击“申请执行时间”列的超链，进入具体的错误提示信息页面：

“信息页面”给出了后台接口程序执行的参数，可以继续点击“错误”，进入错误信息页面：

错误信息界面提示一般比较技术性，但是还是可以根据提示通知信息技术部门来查询具体的错误，或者根据提示，设定记帐规则。

1.3 设定核心业务系统记帐规则

在核心业务系统中，业务费用根据财务核算规则产生财务接口数据，核心业务系统通过“财务记帐规则管理” 对财务核算规则进行管理：

“财务记帐规则管理”界面进入之后，缺省为查询功能，设定查询条件之后，点击“查询”：

根据界面提示，分别进行“新增”、“修改”、“删除”管理：

修改一条记帐规则：

从“费用类型”到“产品分类”，是费用的筛选条件，符合筛选条件的一条到多条费用，会生成一条会计分录，分录中的借贷项根据从“险种大类”到“代理机构”获利分析段的采集要求，分别取得费用中包含的获利分析段的值。如果一条费用不符合任一一条筛选条件，那么本费用就不能产生接口数据进入财务系统。