现金盘点表

0
0
复核：
盘点人：
现金及周转 零用金
小 其他项目：未核销费
员工借支 总
帐面数 盘盈（盘亏）
项目 应收票据 ：代收
库存 应收保证票据
合计 核准：
合计 核准：
年月日
面值 数量
现金盘点报告
金额
盘点异常及建议事项
现金及周转 零用金
盘点结果及要点报告
小计
其他项目：未核销费用
员工借支
总计
帐面数
盘盈（盘亏）
项目
张数
应收票据 ：代收
库存
应收保证票据
合计
0
核准：
金额 0.00
盘点数
左列款项及票据于 年 月 日 时盘点时本人在场，并如数归还无误。 盘盈（亏）
保管人： 盘点人：
0计 核准：
0
0.00
0
0 复核：
盘点人：
年 月日
面值 数量
现金盘点报告
金额
盘点异常及建议事项
现金及周转 零用金
盘点结果及要点报告
小计
其他项目：未核销费用
员工借支
总计
帐面数
盘盈（盘亏）
项目
张数
应收票 据：代收
库存
应收保证票据
合计
0
核准：
金额 0.00
左列款项及票据于 年 月 日 时盘点时本人在场，并如数归还无误。 盘点数 盘盈（亏）
保管人： 盘点人：

库存现金监盘表
检查 项目 上一日账面库存余额 盘点日未记账传票收入金额 盘点日未记账传票支出金额 盘点日账面应有金额 盘点实有库存现金数额 盘点日应有与实有差异 白条抵库（张） 差异 原因 分析 项次 ① ② ③ ④﹦①﹢②‐③ ⑤ ⑥=④‐⑤ 人民币 美元 面额 100元 50元 20元 10元 5元 1元 0.5元 0.1元 0.01元 张 实有库存现金盘点记录 人民币 美元 金额 张 金额 张 金额
-
合计 报表日至审计日库存现金付出总额 报表日至审计日库存现金收入总额 报表日库存现金应有余额 报表日账面汇率 报表日余额折合本位币金额
-
追溯 调整
本位币合计 出纳员： 会计主管人

支票号
备注
作废：
张数
支票号
备注
4、
期末：
张数
支票号
备注
三、
盘点日支票登记薄记录张数Fra bibliotek支票号备注
四、
差异情况：
张数
支票号
备注
五、
差异原因说明：
六、
处理意见：
出纳人员：
资金负责人：
监盘人员：
-至盘点日未入帐现金支出：
+至盘点日已入帐未付现金支出：
=盘点日库存现金帐面金额：
四、
帐面与实有金额差异：
五、
差异原因说明：
六、
处理建议：
出纳人员：
资金负责人：
监盘人员：
支票盘点表
存款银行
一、盘点日期：
年月日
二、
清点支票情况：
1、
期初：
张数
支票号
备注
2、
本期购买：
张数
支票号
备注
3、
本期使用：
支付：
张数
库存现金盘点表
一、
盘点日期：年月日
二、
清点现金情况：
面值（币种：人民币）
张数
金额（元）
备注
1、100元
2、50元
3、20元
4、10元
5、5元
6、1元
7、5角
8、2角
9、1分
盘点日库存现金实有金额合计：
三、
盘点日库存现金帐面金额：
盘点日现金帐面金额：
+至盘点日未入帐现金收入：
-至盘点日已入帐未收现金收入：

核对帐目 项目 盘点日现金帐面数 加:未记帐传票收入金额 减: 未 记 帐传 票支 出金 额 盘点日帐面应有余额 实点现金 长款 短款 金额 现在 项目 1、现金盘点日调整后余额 加：审计截止日至现金盘点日的支出 减：审计截止日至现金盘点日的收入 审计截止日帐面应结存金额 2、审计截止日帐面余额 3、差异 金额
现在 现在
出纳（签字）： 监盘（签字）：
财务主管Байду номын сангаас签字）:
-
-
审计结论：
被审计单位： 期间/时点：
编制：
日期： 复核： 日期：
项目页次： 索引号：A1-2
现金盘点表
盘点日期： 年 月 日
清点现金 货币面额 （元） 100 50 20 10 5 2 1 0.5 0.2 0.1 0.05 0.02 0.01 合计 审计说明： 张数 金额 现在 现在 现在 现在 现在 现在 现在 现在 现在 现在 现在 现在 现在 现在