公司物业管理制度.doc

公司物业管理制度1 丰润公司物业管理制度 为了规范本公司物业管理业务，特制订本制度。 一、本公司物业管理业务由物业管理办公室牵头负责，人员组成设

有部门负责人和业务主管。业务范围为：公司安全保卫管理；卫生清扫、

保洁管理；商户信息收集及档案管理；物业管理费收缴管理；售电管理、

工作人员日常巡查等。 名。负责公司辖区物业安2二、公司安全保卫管理：公司设有保安

全、安保工作。 00：7、保安上班时间：上午1分到30：15分。下午30：15到下午

。00：0 并要求每天清扫地面及地下停保安在上班期间做好交接班日记，、2

车场卫生。对地下停车场岗亭包括进出口阻拦杆每天用抹布 擦一遍。 、每周一、三、五，用湿拖布打扫一遍地 面。每天晚班下班前巡查3 一、二、三楼安全，在检查无异常情况下锁好小吃城门后，方可下班。

、对进出车辆做好安全引导工作。4 名。其中小吃城9三、公司卫生清扫、保洁管理：公司设有清洁工

名。负责公司辖区物业清洁、保洁工4名，洗碗工4名。小吃城保洁8

作。 打扫一00：14打扫一遍，下午00：8、保洁公共区域卫生每天早1

遍。其余时间保洁。 、做到地面无纸屑，无灰尘。一、二、三楼卫生间地面和洗手台上2

无纸屑，无灰尘，保持干净、整洁。 、公共区域花草三天浇一次水。3 、打扫工具摆放整齐、有序。垃圾及时清理。4 打扫一遍卫14:00打扫一遍卫生，下午00：8、小吃城保洁：上午5

生，晚下班前打扫一遍卫生。其余时间保 洁。做到小吃城桌面无纸屑无 油渍，地面无纸屑无污垢，洗碗间干净整洁。要求晚下班前对小吃城垃

圾必须清理倒掉。 四、商户信息收集及档案管理：公司物业管理办公室工作人员负责

收集公司所有商户相关信息并建立档案。 五、公司售电管理：公司物业管理办公室设专人向商户售电。售电

时间规定为每周一、三、五全天，并按规定向本公司财务部门缴交。

六、公司物业管理费收缴管理：公司物业管理办公室设专人向商户

收交物业管理费。按公司管理服务协议每季度末向商户收交当季物业管

理费，并按规定向本公司财务部门缴交。 七、公司水费收缴管理：公司物业管理办公室设专人向商户 收交水 费。按公司有关规定每季度末向商户收交当季水费，并按规定向本公司

财务部门缴交。 八、物业管理办公室工作人员除了做好相关 管理工作外，要求每天 做好对公司辖区进行巡查工作。 丰润公司物业管理办公室 一五年六月0二 附： 文件一：丰润公司安保工作管理制度

公司物资采购管理制度1 公司物资采购管理制度 为了规范公司的物资采购行为，降低采购成本，加强对采购的监督管理，按照科学有效、公开公正、比质比价、监督制约的原则，特制定本制度。 一、本制度是公司采购重要物资、一般物资、辅助物资以及其他开发新产品、新工艺所需物资过程中的决策、质量检验和价格监督等行为的基本规范。

二、物资需求(采购)计划的分类 1、月度物资需求计划即月采购计划； 2、临时物资需求计划即物资采购计划单。 三、采购工作应遵循的原则与方式 （一）采购原则： 1、执行询仪价原则。物资采购要货比三家，择中选优，临时性应急购买的物品除外；

2、供方评定原则； 3、职责分离原则，采购人员不得参与物资检查验收； 4、一致性规定，采购的物品必须与采购单所列要求的规格、型号、数量相一致。

5、秉公办事、维护公司利益原则。 （二）采购方式： 1、招标采购； 2、固定厂商、长期报价采购； 3、即时询价采购。（三）付款方式： 1、预付部分款项； 2、货到凭发票报销付款； 3、货到后分期付款； 4、货到延期付款； 5、以上方式的结合。 四、采购计划请购和实施 （一）提出与确认：料库依据公司生产计划和物资消耗定额，根据库存情况核定采购数量，编制月份采购计划。经部门主管、公司主管领导签字后，传递到供应部，物资采购请购审批程序完成。零星物资（生产、技术等急需材料、配件、设备）由使用部门提出申请并填写物资采购计划单，由部门领导审核，经料库审查确认，主管副总审批后交供应部实施。设备采购由技术部配合。

（二）选择采购渠道，确定采购价格 供应部接到经批准的《物资采购计划单》，先核对采购内容，查阅《物资供应商登记台帐》和其他有关资料后，根据采购物资的缓急程度，参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，除经批准的紧急特殊情况外，精选三家以上的供应商进行询价（设备采购由技术部配合）。对于厂商的报价资料进行整理后，采购经办人员应深入分析，拟订议价方式及各种有利条件，和符合规定的采购方式向厂商议价。采购经办人员询价、议价以及对有关物资的质量、付款方式等内容洽谈完成后填写《采购物资询议价报告表》，经供应部部长审核后，进行采购。必要时与供应 商签定《购货合同》，按合同审批程序审批后再进行采购。做好采购质量记录。

五、质量验证与检验 质检中心负责对采购物资进行验证（设备采购由技术部配合），采购物资未经质量检验合格不得办理正式入库手续和结算手续，特殊情况经公司主管领导批准特例处理。所有特例处理的情况均须记录备案。各种生产用物资进厂后，由料库填写检验通知单，经质检中心检验并将检验结果送至料库，由料库按其质量状况进行标识。不合格物资由料库报供应部按有关规定处理。严重不合格的物资要求全部退货，严禁进入生产过程。

六、物资验收入库结算程序 采购物资到厂后，料库提请质检中心对采购物资进行检验或验证。检验或验证合格后，填写各类《物资入库验收单》，签字后物资登记入库。采取预付款方式的采购物资，由采购人员凭《采购合同》或《采购物资询议价报告表》，填写《借款单》，经总经济师审核批准后办理预付款手续。采取除预付款方式之外的方式付款的采购物资，在采购物资到厂入库后，由采购人员凭《采购合同》或《采购物资询议价报告表》，《物资入库验收单》，以及购货发票根据公司财务报销的有关规定经总经济师审核批准后办理报销付款手续。

七、规定要求 (一)物资需求(采购)信息传递规定： 1、物资需求使用单位必须在《月采购计划》或《临时物资 采购计划单》上将所需物资的相关技术标准要求说明，特别是品种、规格、型号以及对采购物资的其它特殊要求填写具全。

2、所需物资需试用后方能结算付款的，物资需求单位应《月度采购计划》或《临时物资采购计划》上注明相关事项。

3、物资需求使用单位要及时掌握所需物资的市场信息情况，在《月采购计划》或《临时物资采购计划》上将所需物资的市场信息情况列明。

4、物资需求使用单位需要对所需物资的规格或数量进行变更时，必须立即通知供应部，双方协商积极配合处理好有关事宜。

(二)物资采购规定： 1、物资采购部门必须按照“质量第一”和“公开、公正、公平”的原则，以“降低成本、保障生产经营”为目的，切实做好物资的采购供应工作。

2、供应部要严格遵守供货商评定规定，通过“同等条件，质优优选、价低优选、近处单位优选、老供货单位优选、直接生产单位优选、信誉好单位优选”的方式，综合考虑“质量、价格、交货期、售后服务”四个方面的内容，在“重质量、遵合同、守信用、看服务”的前提下，做好物资供应商的考察选择工作。对同类的重要物资和一般物资，应同时选择三家以上合格的供方，并保存合格供方的质量记录。

3、凡采购的大型设备、成套设备、大宗物资，必须采取公开招标的方式，由随事成立的公司招标小组确定相关事项。 4、若因缺货等原因无法按需货日期完成物资采购，供应部应及时通知物资需求使用单位，双方积极协商处理好有关事宜。

(三)采购物资验收入库、出库规定： 1、采购物资到厂后，必须经质检中心检验或验证合格后方可入库。

2、对于经检验或验证不合格的采购物资，料库通知供应部，由供应部与供货商进行协商，采取退货、换货或索赔措施。

3、各需求单位在物资验收合格后按单位使用情况填写领料单，经部门领导和主管副总批准后到料库办理领料出库手续。

(四)采购物资付款规定： 下列情况财务部应拒绝支付采购款项： 1、与《采购合同》或《采购物资询议价报告表》规定的付款方式或付款金额不一致的款项。

2、质检中心未在《物资入库验收单》上签字的款项。 3、《物资入库验收单》中列出的采购物资的数量、品种与《采购合同》或《采购物资询议价报告表》不符的款项。

4、所需物资需试用后方能结算付款的，物资需求单位应《月度采购计划》或《临时物资采购计划》上注明相关事项。

(五)采购纪律规定： 1、各物资需求使用单位应根据生产经营管理需要，本着“节 约、降本”的原则提报物资需求采购计划，对任何乱报计划、铺张浪费甚至违规违纪提报物资需求采购计划的行为进行严肃处理。

2、物资采购经办人员必须牢固树立企业主人翁思想，尽职尽责，坚持原则，秉公办事，切实维护公司的利益，保障公司采购成本的最低化、采购质量的最优化、采购效率的最快化。