盘点人:
存放地点:
监盘人: 备用金保管人员:
领款人及金额
会计主管: 款项用途及白条抵库存原因
Hale Waihona Puke 1 2 34=1+2-3 5
6=4-5
日期
基准日至盘点日支出总额(含3行) 基准日至盘点日收入总额(含2行) 基准日应存余额 基准日实存余额 基准日实存与实际差额
7 8 9=4+7-8 10=5+7-8 11=9-10 12
五、期末账面汇率 六、期末折合本位币金额
13 14 15=9×14
盘点时白条抵库情况
银行存款备用金(含信用卡备用金) 盘 点 表
单位名 称
索引号
查账核对记录
项目
行次
盘点日: 月 日
币别: 币别:
说明:
一、盘点日账面余额 盘点日未记账收入( 张)金额 盘点日未记账支出( 张)金额 其中:白条抵库金额 盘点日账面应存余额 二、盘点日银行对账单实存余额 三、盘点日应存与实存差额 四、追溯至基准日账面结存金额