现金银行盘点表模板

盘点人：
存放地点：
监盘人： 备用金保管人员：
领款人及金额
会计主管： 款项用途及白条抵库存原因
Hale Waihona Puke 1 2 34=1+2-3 5
6＝4－5
日期
基准日至盘点日支出总额(含3行) 基准日至盘点日收入总额(含2行) 基准日应存余额 基准日实存余额 基准日实存与实际差额
7 8 9＝4+7-8 10＝5+7-8 11＝9-10 12
五、期末账面汇率 六、期末折合本位币金额
13 14 15=9×14
盘点时白条抵库情况
银行存款备用金（含信用卡备用金） 盘 点 表
单位名 称
索引号
查账核对记录
项目
行次
盘点日： 月 日
币别： 币别：
说明：
一、盘点日账面余额 盘点日未记账收入( 张)金额 盘点日未记账支出( 张)金额 其中：白条抵库金额 盘点日账面应存余额 二、盘点日银行对账单实存余额 三、盘点日应存与实存差额 四、追溯至基准日账面结存金额

1分
基准日实存与实际差额
13
14
15
实点合计
日期
五、期末账面汇率
16
存放地点：
六、期末折合本位币金额 15=11×16
监盘人：
盘点时白条抵库情况
出纳人员：
领款人及金额
款项用途及白条抵库存原因 会计主管： 说明：
盘点人：
现 金（含现金备用金） 盘 点 表
单位名称 索引号
盘点日： 月 日
查账核对记录
现金盘点记录
项目
行次 币别： 币别：
面额
币别：
币别：
张(枚)数 金 额 张(枚)数 金 额
一、盘点日账面库存余额
1

50元
盘点日未记账支出( 张)金额 3
20元
盘点日账面应存金额
4=1+2-3
10元
二、盘点日库存实存金额
5
5元
白条抵库金额
6
2元
盘点日实存现金金额
7=5+6
1元
三、盘点日应存与实存差额 8=4-7
5角
四、追溯至基准日账面结存金额
2角
基准日至盘点日支出总额(含3行) 9
1角
基准日至盘点日收入总额(含2行) 10
5分
基准日应存金额
11=4+9-10
2分
基准日实存金额
12=7+9-10

库存现金盘点表
单位名称： 盘点日期：
检查核对记录 项目 行次 人民币 美元 元 面额 （元） 1000 500 100 50 10 5 2 1 0.5 0.2 0.1 0.05 0.02 0.01 合计 审计结论：
实有现金盘点记录 人民币 美元 张（枚） 张（存余额 1 盘点日未记帐传票收入金额 2 盘点日未记帐传票付出金额 3 盘点日帐面应有余额 4＝1＋2－3 盘点日实有现金数额 5 盘点日应有金额与实际金额差异 6＝4－5 差异 原因 分析 追溯 报表日至查账日现金付出总额（＋） 至报 报表日至查账日现金收入总额（－） 表帐 报表日库存现金应有余额 面结 报表日帐面汇率 存额 报表日余额折合本位币金额 本位币合计 （1） 调整 （2） 审定数 调整 （1） 分录 （2） 会计主管：
90 2 1 2 1
9000 20 5 2 0.5
9025.5
出纳：
监盘人员：
复核人员：

编表说明：1、本表应按不同的银行账户及货币种类编制，有2个以上账户的应编汇总表； 2、审计人员应对未达账项进行分析并确定是否需要调整。
பைடு நூலகம்
银 行 存 款 余 额 调 节 表
客户名称 截止日期 开户银行 项 银行对账单余额 加：企业已收，银行尚未入账金额 其中：1、 2、 3、 减：企业已付，银行尚未入账金额 其中：1、 2、 3、 调整后银行对账单余额 企业银行存款日记账余额 加：银行已收，企业尚未入账金额 其中：1、 2、 3、 减：银行已付，企业尚未 入账金额 其中：1、 2、 3、 加：企业入账错误金额 其中：1、 2、 3、 调整后企业银行存款日记账余额 经办会计人员（签字）： 审计结论： 会计主管(签字)： 年 月 日 目 金 编制人 复核人 日期 日期 账号 额 备 注 索引号 页次

单位： 三合装饰材料厂盘点日期：2023年3月24日
票面额
张数
金额
票面额
张数
金额
壹佰元
壹元
伍拾元
伍角
贰拾元
壹角
拾元
伍分
伍元
壹份
合计
加：收入凭证未记账
减：付出凭证未记账
加：跨日收入
加：跨日借条
调整后实际账面余额：
现金日记账账面余额：
差额
处理意见：
经理：监盘人员：出纳员：
每日库存现金盘点表
单位： 三合装饰材料厂盘点日期：2023年3月24日
票面额
张数
金额
票面额
张数
金额
壹佰元
壹元
伍拾元
伍角
贰拾元
壹角
拾元
伍分
伍元
壹份
合计
加：收入凭证未记账
减：付出凭证未记账
加：跨日收入
加：跨日借条
调整后实际账面余额：
现金日记账账面余额：
差额
处理意见：
经理：监盘人员：出纳员：
每日库存现金盘点表
单位：三毛蛋糕店铺盘点日期：2023年3月24日
票面额
张数
金额
票面额
张数
金额
壹佰元
壹元
伍拾元
伍角
贰拾元
壹角
拾元
伍分
伍元
壹份
合计
加：收入凭证未记账
减：付出凭证未记账
加：跨日收入
加：跨日借条
调整后实际账面余额：
现金日记账账面余额：
差额
处理意见：
经理：监盘人员：出纳员：
每日库存现金盘点表