主力持仓变化
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怎样通过主力持仓变化判断主力手段 浏览：1395
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更新：2011-12-19 16:48
对于长线投资者，应先选好股票之后在进行观察股票是不是有主力机构在里面“潜伏”„„ 步骤/方法
1. 1 随着股票市场的不断发展，之前我们只对市场中的趋势有较多的学习和研究。在弘历的投资理念中我们学会了“先大后小，先长后短，顺势而为”。随着股票市场的不断成熟和投资理念的不断完善，技术分析思路也不断发展和完善，投资者对数据的要求越来越高，越来越多的投资者开始重视市场上涨和下跌的原动力——资金。所以弘历又推动了二元技术分析的方法。通过二元技术分析方法就可以帮助我们更好地发现主力庄家的迹象，更准确地对市场做出判断和交易。 2. 2 在乐股软件中，能够明确反映主力资金持仓变化的持仓变化分析模块，主要有三部分组成：赢家散户持仓、赢家机构持仓和赢家主力持仓（如图1所示）。 图1 荣华实业（600311）2010年6月24日—12月6日日线图 赢家散户持仓可以清晰地看出市场中散户持仓的增减变化情况。赢家机构持仓可以看到大机构的持仓变化情况，赢家主力持仓指标可以反映出私募和游资的持仓变化情况。通过这些持仓变化的情况可以更轻松地把握主力的资金动向，更清晰地看到股票是哪一部分资金在操作。需要注意的是，在股票操作中主力机构有左侧建仓和右侧减仓的减仓方法，而所谓左侧建仓就是主力机构在行情下跌到一定阶段后开始用少量的资金买入股票，而到市场配合之后用大量的资金在此建仓，所谓右侧建仓就是主力机构在前期已经有大量的资金涌入而随着市场环境的好转和趋势的转变在一个相对低点再次进行建仓。 3. 3 乐股软件中的持仓变化就是根据主力机构的减仓方法来跟踪主力的手段，具体用法： 第一、股价下跌而赢家机构持仓没有继续创新低，如图1中的A处所示，说明主力在此进行打压洗盘，（如果是在下降趋势中这说明主力机构在此位置进行建仓等到趋势走好就可以买入）符合趋势买点。 第二、股价由下降转为横盘或股价上涨进行回调，而赢家机构持仓没有创新低或继续创新高，如图1的B处所示，说明主力在此位置进行加仓（吸筹）过程。在股价有明显的止跌或符合趋向类指标买点买入，股价后期一路向上拉升。 以上两种方法属于波段操作买入法，在这两种方法中我们需要注意的是：1．必须是在上升趋势中操作股票（或由下降走为上升的初期）。2．必须是符合趋势的买点，（股价与趋向类指标乖离太大不能买入）3．下降趋势中的反弹不能用此方法。 4. 4
而对于长线投资者，应先选好股票之后在进行观察股票是不是有主力机构在里面“潜伏”，用赢家机构持仓来观察机构主力的持仓变化情况即：1．前期股价不管是在上涨还是在下跌赢家机构持仓相对于以前持仓的变化来说没有创新低；2．赢家机构持仓由以前的不创新低后有明显的持仓变化，之后不再创出此时的新低。 图2 广晟有色（600259）2010年4月20日—12月6日日线图 如图2所示，广晟有色（600259）股价在A处赢家机构持仓有大的变化，股价一致处于横盘调整状态，但是赢家机构持仓一直没有创A点的新低，说明主力机构一直在进行洗盘。到B处赢家机构持仓指标显示在此进行了加仓，股价一旦符合趋势的买点就可以大量买入，我们看到后期盈利空间是比较乐观的。 对于市场中的有一些股票不断上涨而赢家机构持仓不再创新高或不断创出新低，这说明了主力机构正在进行出货行为，像这些股票一旦出现卖点就要坚决出局。图1中C处所示，股价后期将会下跌。最后，建议投资者在技术分析中必须结合趋势来操作，做到“先打后小、先长后短、顺势而为”。在这个基础之上结合二元分析更加细化的操作，使自己的成功概率越来越高。 如何分析多空主力持仓变化(2013-01-06 12:02:11) 分类：默认分类
四度空间最困难的一个概念就是交易逻辑,交易逻辑实际是经验的产物,但仅仅仔细观察和实践是不足的,同时还必须掌握市场为何如此运动以及它的运动方式.对市场运动的透彻理解源于不懈地努力掌握市场运动的原因和动力.唯一真正了解市场和市场逻辑的方法就是观察,解释和交易.
每一个参与期货交易者都会关心多空主力持仓的变化，因为多空主力加仓减仓变化会影响到下一交易日的走势。如何正确合理的分析理解多空主力持仓变化非常重要，对于日内交易者尤为重要。
不管是期货交易[包括商品期货]还是股票交易都要顺势而为，特别是期货交易一定要以顺势交易为主，切记不要逆势交易，逆势交易可以说是期货交易的大忌。因此分析盘后多空主力的持仓变化，也要顺势去分析。也就是说目前市场的方向如何趋势如何，当市场处在一个上升趋势时表明长线多头主力已撑握了控制权，所有空头行为都是短线行为，反之当市场处在一个下跌趋势时，表明长线空头主力撑握了控制权所有的多头行为都是短线行为。因此在分析盘后多空主力持仓数的变化时，一定理解清楚这个道理，才能作出正确合理的判断。 当中国股市在连续恐慌性的下跌回到十年前，市场终于在去年12月4号在11月的低点下发生了拒绝，结着第二个交易日就以一根罕见的长阳向上突破了盘整了5个交易日的底部区间形成了“买入尾部”并不断的向上形成价格幅度的扩展，“买入尾部”的形成连续的价格幅度扩展表明在低位介入的多头资金是长线资金，并没有因市场的大幅上涨离场，而是志在长远，也表明市场有可能正在形成一个上升的趋势中，至少是一个阶段性的上升趋势。从技术上看，市场在11月的低点下发生了拒绝，理论上会回到11月的高点附近，也就是说在12月5号那根罕见长阳形成后基本上就确认了市场的底部，至少可以说是阶段性底部，既然是罕见的长阳也就是说市场必然要去上试11月的高点，因此在市场还没到达理论目标11月的高点之前，所有的空头行为都有可能是短线行为，包括期指中的空头主力的加仓在内，这一点一个股指期货交易者务必要清楚，否则就会犯错。当12月17日市场以一根更大的阳线一气突破11月的高点突破了3个月的高点就明显的表明市场已形成了阶段性的上升趋势了，并不是一般的反弹了，因此也不难理解途中空头主力一度大幅加仓4000多手空单也没有用，也没能阻挡多头向上的步伐，因为空头主力的大幅加仓也是一种短线行为。记得这是在上月1212合约交割完后的下一周的周一盘后多空主力持仓数据显示空头主力大幅加仓4000多手，4000多手空单确实有点吓人，于是就造成了下一个交易日期价以价格幅度外的低开，然而价格幅度外的低开被拒绝，为什么被拒绝呢？因为空头主力的大幅加仓也是短线行为，其目的就是为了更好的逢低离场，空头主力大幅的加仓没能有效的向下形成突破，表明空头的无力也表明多头力量非常强大，空头主力的短线行为大大的鼓舞了多头士气，打击了空头的信心，多头迅速的跟进，空头恐慌的撒退，于是当天市场又是一根长阳。实际上空头主力当时大幅度的在1301合约中的大幅加仓主要是为了配合当时1212合约中的空单离场，当1212合约交割完后，空头主力在1301合约中为掩护1212合约中的空单离场被迫留下了大量的空单，很明显这些空单都是短线性质，现在趋势已经发生变化，为了尽快的使这些低位空单离场只有再一次大幅的加仓才行，于是就出现了交割完后的第一个交易日，空头主力大幅加仓近4000手空单的现象，实际上这4000多手空单也是短线性质其目的也是为了配合在交割时布局的空单离场，所以也无法改变市场的趋势。
当市场正处在一个阶段性的上升趋势中，千万不要一看到空头主力大幅加仓就认为市场要转势了，一定要先当做是一种短线行为来对待。
周五市场再创反弹新高，但是冲高回落，盘后多空持仓数据显示多空主力都在大幅减仓，这种在周末减仓的行为很正常，并不表明市场原来的趋势已发生改变，因此在下周一市场会有重新确认周五冲高回落的性质，以确认是否在周五的高位发生了价格偏离，价值被高估，还是一种创新高后的正常的短线获利行为。下周一市场如不能有效向上扩展空间突破本周的高点，至少表明在短线上发生了价格偏离现象，那市场将会维持在周五的区间中，在上月的高点附近，上周的高点上震荡整理，重新构筑价值区间。下周将公布经济数据，再下周又进入期指交割周，情况较复杂，市场维持在高位震荡的可能性较大。
即使形成了高位震荡的格局，也不能就此认为市场的趋势要发生改变了，因为只要这个区间被接受，那市场就还会向上突破这个区间，除非这个区间被拒绝了。
实际上当市场形成一个趋势后，短时间很难发生趋势逆转。因此在分析期指中多空主力持仓变化时，要顺势以多头的思维去判断尤为重要。 同花顺Level-2主力持仓（T+0）正式发布－－实时监控主力持仓变化
分析时间:2008年12月25日 下午1:15 同花顺Level-2一直专注于在数据流中发现并监控主力大资金动向，在行业中一直处于领先地位。大盘板块BBD与个股DDE-Ⅲ的完美结合提供给投资者极好的选股平台；“板块热点”、“龙头个股”都在主力行动之初即被监控并依靠各类指标得以不断的确认。让普通投资者能够通过权威客观的数据，真实的发现主力资金的动向，进而判断个股的趋势，完成投资获利的过程和完美体验。
现在，同花顺Level-2根据行情的变化，即将推出全新功能－－主力持仓（T+0版），帮助投资者实时监控主力持仓变化，对机构趋势的操作有更直观的了解。
主力持仓（T+0版）的原理是基于同花顺金融中心对于主力资金流向的监控和后台模型计算，从一直以来对主力持仓功能的研究中可以发现，同花顺Level-2主力持仓（T+0版）的模型已接近TopView数据的水平，其与TopView平均近似度达到了95.3%。
以今年下半年大盘TopView控盘度对比可以看到主力持仓（T+0版）的准确程度。对比如下，下图是TopView数据截图：
