物业公司成本预算

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一、人员费用支出成本预算表

项目行次及关系预算指标

一、年平均从业人员人数（人） 1=2+...+7 25

其中： 1、管理人员 2 7

2 、财务人员 3 1

3 、客服人员 4 3

4 、保安人员 5 35

5 、保洁人员 6 21

6 、工程人员 7 3

7 、绿化人员 8 2

8 、办公室人员 8 3

二、从业人员构成比例（％） 9 ⋯⋯

其中： 1、管理人员 10=2÷ 1 4%

2 、财务人员 11=3÷ 1 4%

3 、客服人员 12=4÷ 1 12%

4 、保安人员 13=5÷ 1 48%

5 、保洁人员 14=6÷ 1 24%

6 、工程人员 15=7÷ 1 8%

7 、绿化人员 16=8÷ 1 0

三、从业人员费用支出总额（元） 17=18+26+34 558240.00

（一）工资支出总额 ( 元） 18=19+..+25 1918800.00

其中： 1、管理人员工资总额 19 312000.00

2 、财务人员工资总额 20 28800.00

3 、客服人员工资总额 21 79200.00

4 、保安人员工资总额 22 962400.00

5 、保洁人员工资总额 23 302400.00

6 、工程人员工资总额 24 115200.00

备注

3-4

项目经理： 6000 元/ 月× 12 个月× 1 人=72000 元

副经理： 4500 元 / 月× 12 个月× 1 人 =54000

办公室主任： 3500 元 / 月× 12 个月× 1 人=42000元

维修主管： 3400 元/ 月× 12 个月× 1 人=40800 元

安全主管： 3200 元/ 月× 12 个月× 1 人=38400 元

客服主管： 2800 元/ 月× 12 个月× 1 人=33600 元

保洁绿化主管： 2600 元 / 月× 12 个月× 1 人

=31200 元

2400 元 / 月× 12 个月× 1 人 =28800 元

2200 元 / 月× 12 个月× 3 人 =79200 元

保安人员 34 人× 2300 元/ 月× 12 个月 =938400 元；

消防控制中心： 1 人× 2000 元 / 月× 12 个月

=24000 元

保洁人员 21×1200 元/ 月× 12 个月 =302400 元；

水电工： 2800 元 / 月× 1 人× 12 个月 =33600 元

综合维修： 2800 元/ 月× 1 人×12 个月 =33600 元

弱电维修 4000 元/ 月× 1 人× 12 个月 =48000 元

7 、绿化人员工资总额 25 36000.00 绿化人员： 1500 元/ 月× 2 人×12 个月 =36000 元

文员： 2300 元/ 月× 1 人× 12 个月 =27600 元

8 、办公室人员工资总额 26 82800.00 食堂管理员： 2300 元 / 月× 1 人× 12 个月 =27600

元

库管员： 2300 元 / 月× 1 人× 12 个月 =27600 元

（二）福利费支出总额（元） 26=27+..+33 157500.00

其中： 1、管理人员福利总额 27 14700.00 节日福利： 300 元/次×7次×7 人=14700 元

2 、财务人员福利总额 28 2100.00 节日福利： 300 元/次×7次×1 人=2100 元

3 、客服人员福利总额 29 6300.00 节日福利： 300 元/次×7次×3 人=6300 元

4 、保安人员福利总额 30 73500.00 节日福利： 300 元/ 次× 7 次× 35 人 =73500 元

5 、保洁人员福利总额 31 44100.00 节日福利： 300 元/ 次× 7 次× 21 人 =44100 元

6 、工程人员福利总额 32 6300.00 节日福利： 300 元/次×7次×3 人=6300 元

7 、绿化人员福利总额 33 4200.00 节日福利： 300 元/次×7次×2 人=4200 元

8 、办公室人员福利总额 34 6300.00 节日福利： 300 元/次×7次×3 人=6300 元

（三）社会保障支出总额（元） 34=35+..41 383760.00

其中： 1、管理人员社保总额 35 62400.00 7 人× 20%基本工资× 12 个月 =62400 元

2 、财务人员社保总额 36 5760.00 1 人× 20%基本工资× 12 个月 =5760 元

3 、客服人员社保总额 37 15840.00 3 人× 20%基本工资× 12 个月 =15840 元

4 、保安人员社保总额 38 192480.00 35 人× 20%基本工资× 12 个月 =192480 元

5 、保洁人员社保总额 39 11040.00 21 人× 20%基本工资× 12 个月 =11040 元

6 、工程人员社保总额 40 23040.00 3 人× 20%基本工资× 12 个月 =23040 元

7 、绿化人员社保总额 41 7200.00 2 人× 20%基本工资× 12 个月 =7200 元

8 、办公室人员社保总额 42 16560.00 3 人× 20%基本工资× 12 个月 =16560 元

二、项目物业服务运行总成本支出预算表

项目行次及关系预算指标备注

一、人员费用支出（元） 1=2+3+4 2460060

1、工资 2 1918800 见“人员费用支出成本预算表”

2、福利费 3 157500

3、社会保障费 4 383760

二、物业共享部位、共享设施设备日 5=6＋... ＋ 15 67200.00

常运行维护费 ( 元）

1、围墙铁栏杆 6 1200.00 100 元 / 月× 12 个月 =1200 元/ 年

2、电梯 7 43200.00 300 元·月 / 部× 12 部× 12 个月 =28800 元 / 年

3、小区路灯 8 1800.00 150 元 / 月× 12 个月 =1800 元/ 年

4、停车场 9 1200.00 100 元 / 月× 12 个月 =1200 元/ 年

5、消防设施设备 10 3600.00 300 元 / 月× 12 个月 =3600 元/ 年

6、供电设施 11 3600.00 300 元 / 月× 12 个月 =3600 元/ 年

7、污水处理（含化粪池清理） 12 5400.00 450 元 / 月× 12 个月 =5400 元/ 年

8、日常维修、人防及单元楼道照明 13 2400.00 200 元 / 月× 12 个月 =2400 元/ 年

9、公共门 14 1800.00 150 元 / 月× 12 个月 =1800 元/ 年

10、其他 15 3000.00

三、绿化养护费 ( 元） 16 30000.00 2000 元/ 月× 12 个月 =24000 元 / 年；水费 6000

元/ 年。

物耗： 300 元 / 月× 12 个月 =3600 元/ 年；生活垃

四、清洁卫生费（元） 17 31300.00 圾清运： 850 元 / 月× 12 个月=10200 元/ 年；装修

垃圾清运： 70 车次× 250 元 / 车次 =17500 元/ 年。

五、秩序维护费（元） 18 6800.00 物耗： 150 元 / 月× 12 个月 =1800 元/ 年；治安协

调费： 5000 元/ 年。

六、物业共享部位、共享设施设备及 19 0 不涉及，业委会成立后决定。公共责任保险费（元）

七、特种设备年检费（元） 20=21+22+23 21000.00 此项甲方负责，不计入成本。乙方负责以实际发

生金额为准，向用户分摊。

1、电梯年检费 21 8000.00 1000 元 / 部× 8 部=8000 元 / 年

2、消防年检费 22 6000 6000 元·次 / 年

3、供电设施 23 7000 7000 元·次 / 年

八、办公费（元） 24=25+26+27 92496.75

1、营业税金 25 300601.00 5465489.00 元× 5.5%=300601.00 元/ 年

2、管理费分摊 26 5000.00 分摊公司管理成本。

办公用品： 150 元 / 月× 12 个月 =1800 元/ 年；物

业用房电费： 800 元/ 月× 12 个月 =9600 元 / 年；

电话费： 800 元 / 月× 12 个月=9600 元/ 年；水费：

3、其他费用 27 41600.00 200× 12 个月 =2400 元/ 年；招待费： 6000 元 / 年；

交通费： 300 元/ 月× 12 个月 =3600 元/ 年；复印

件租赁费： 350 元 / 月× 12 个月 =4200 元/ 年；打

印机碳粉： 90 元 / 个× 10 个=900 元/ 年；培训费

（主管单位组织）： 3500 元 / 年。

九、固定资产折旧费（元） 28 3000.00

十、应提取利润（元） 29 30000.00

十一、所得税（元） 30 7500.00 30000 元× 25%=7500元

31=1+5+16+..

十二、物业服务运行总成本（元）＋ 833136.80

20+24+28+29+3

十三、服务小区物业管理面积（平方 32 277871.14 可收物业服务费面积。米）

十四、年平均单位面积物业服务运行 33=31÷ 32 34.4 每平方米建筑面积一年的物业管理成本。成本（元 / 平方米 / 年）

十五、月平均单位面积物业服务运行 34=33÷ 12 个月 2.87 每平方米建筑面积一个月的物业管理成本。

成本（元 / 平方米 / 月）

三、项目物业服务费收入预算表

项目行次及关系预算指标备注

一、服务小区交付时间 1 2011.12.31

二、服务小区占地面积（平方米） 2 29295.5

三、服务小区绿化率（℅） 3 30.41

四、服务小区入住率（℅） 4 ⋯⋯

五、服务小区总建筑面积（平方米） 5=6+13+14+15 33290

（一）服务小区物业管理面积（平方米） 6=7+10 24225 可收取物业服务费面积。

其中： 1、住宅面积 7=8+9 0

物业管理财务预算

1：引言

本文档旨在提供一份完整的物业管理财务预算，以便为物业管理团队和相关方提供准确的财务信息和指导。本预算将涵盖各个财务方面，包括但不限于收入、支出、费用、利润等。

2：目标和背景

在编制物业管理财务预算之前，我们需要明确本预算的目标和背景。主要目标是确保物业管理公司能够合理有效地运作，并为相关方提供良好的服务。背景包括但不限于物业管理公司的历史财务数据、物业管理需求等。

3：收入预算

3.1：租金收入预算

3.1.1：考虑每个单位的租金费用

3.1.2：考虑租户数量和租金调整情况

3.1.3：考虑来自停车费、广告费等其他收入来源

3.1.4：计算租金收入总额 3.2：共管费预算

3.2.1：考虑每个单位的共管费用

3.2.2：考虑单位数量和共管费调整情况

3.2.3：考虑来自设施使用费、服务费等其他收入来源

3.2.4：计算共管费总额

3.3：其他收入预算

3.3.1：考虑来自广告收入、会议室租金、设备租赁等其他收入

3.3.2：计算其他收入总额

3.4：总收入预算

3.4.1：将租金收入、共管费收入和其他收入相加

3.4.2：得出总收入预算金额

4：支出预算

4.1：运营成本预算

4.1.1：人力资源费用预算，包括员工薪资、社保、福利等

4.1.2：物业维护费用预算，包括房屋维修、设备维护、园林绿化等 4.1.3：水电费用预算，包括水费、电费、燃气费等

4.1.4：公共设施费用预算，包括电梯维保、安防设备使用费等

4.1.5：其他运营成本预算，包括办公耗材、活动费用等

4.2：管理费用预算

4.2.1：行政管理费用预算，包括办公室租金、办公设备费用、通讯费用等

4.2.2：人力资源管理费用预算，包括招聘费用、培训费用等

4.2.3：营销管理费用预算，包括广告宣传费用、市场调研费用等

4.2.4：其他管理费用预算，包括会议费用、证书认证费用等

物业公司成本测算模板..

物业公司成本测算模板

1. 背景介绍

物业公司作为一种专业性较强的服务机构，在社会中扮演着越来越重要的角色，是维护社区居民安居乐业的重要力量。物业公司在提供服务的同时也需要投入一定的成本，掌握成本测算方法可以使物业公司更好的控制预算，合理分配资源，提高运营效率。

2. 成本测算模板

2.1 直接成本

直接成本是指与物业服务直接相关的成本，包括人力成本、物料成本、设备成本等。这些成本通常与业务量和运营规模相关。

2.1.1 人力成本

人力成本相对来说是物业公司最大的直接成本。人力成本可以分为三个部分计算：

（1）工资：根据人员级别、工作时间、特殊津贴等因素计算。

（2）福利：包括社会保险、医疗保险、住房公积金、带薪休假等，按每个员工缴纳的比例计算。

（3）培训与发展费用：包括员工培训及职业发展等方面的费用。

2.1.2 物料成本

物料成本通常包括清洁用品、维修材料、日用品、餐饮材料等，这些成本大小与物业服务的实际需求密切相关。

2.1.3 设备成本

设备成本主要包括保养、维修、更新和更换等方面的费用。这些成本通常是按照每年的固定比例计算。

2.2 间接成本

间接成本是指与物业服务间接相关的成本，包括管理费用、税费等。这些成本相对于直接成本而言更难进行测算。 2.2.1 管理费用

物业公司的管理费用通常包括办公站点租金、办公设备折旧、水电燃气等日常运营支出。

2.2.2 税费

物业公司的税费通常包括印花税、企业所得税、增值税等各类税费。

3. 成本控制与管理

控制和管理成本是任何企业必不可少的工作，也是物业公司成功运营的一个重要因素。下面是一些水平较高的物业公司控制和管理成本的策略：

3.1 提高管理水平

高效的管理水平可以使物业公司优化效率，降低成本。物业公司应该努力保持员工的培训和发展，建立一个卓有成效的管理团队，提高管理水平。

3.2 加强服务定位

物业公司应该注重品牌形象，努力在本地市场上建立服务品牌。优化服务定位可以有效提高服务质量，提高客户的满意度。

物业公司成本管理预算表全套(2021年)

项目数量数量

土地面积4203181.067

建筑面积39348036%

管理费结算时间每两月87%

管理费收取方式托收、现金

公司费用分摊比例佣金制（10％）

5个月

首期期期期期

入住时间xx年12月

入住面积388710

入住户数3026

保修截止时间

坏帐损失率

管理费收缴率

电梯部数1其中：kw/部

运行时数/天24

水泵台数其中：kw/台

运行时数/天

中央空调台数其中：kw/台

运行时数/天

绿化面积95%5%室外游泳池有效利用时间(月或天/年)游泳池正常(小

第1年第2年第3年项目暖气抄表

小区管理绿化率电表抄表

绿化覆盖率燃气抄表项目项目

容积率水表抄表水体个数其中：用水量/个次

换水次数/月·个

运行时间/天·个

车库个数

车位个数900

会所个数1

幼儿园个数1

游泳池个数00000

其中：室内室外

网球场个数00000

其中：室内室外

篮球场个数00000

其中：室内室外

自行车棚个数

业主交通车辆数

门数000001)小区门00000

其中：机动车门人行门

消防门

混合门

2)院门

探头(云台)个数00000其中：型号、规格1

型号、规格2

型号、规格3

型号、规格4还可以补充一些测算的系数：如保安、保洁、绿化的人均面积和比较客观的管理标准等

未抄表到户无

不抄表，业主自行充值

组团封闭、小区敞开

期期期期期池正常开放时间(小时/天)

第3年第4年第5年气抄表方式

区管理方式表抄表方式供暖期(月/年)

气抄表方式项目项目

表抄表方式供暖方式

00000

物业管理综合服务费成本预算

1 / 51 / 5

**项目物业管理综合服务费成本预算

一、项目情况介绍：

1、名称：××花园

2、地址：××市××区××路

3、小区情况：

总占地面积：建筑面积：绿化面积：

电梯数：机站数：

水泵数：

照明灯头数：

其它设施：

4、其它：

业委会成立情况、进户情况、管理费标准、机动车停车位、自行车停车位等其它情况。

二、 ××管理处收入预算：

详见《管理处收入明细表》

三、 ××管理处成本预算：

（一）物业管理处人员工资、福利成本（见附表一）

（二）公共设施设备日常运行维护及公共能耗费

1、土建、道路等维护费：（该项费用不作为日常维修范围）

2、公共部位照明设备维修、能耗费：

3、电梯、水泵养护、维修、能耗费：

4、给排水系统、小区智能化管理等系统的维护、损耗费：

5、园区小修成本：

6、以上内容小计：元/月

（三）绿化管理成本：（建议外包专业单位）

1、人员成本：

2、水费：

3、药剂、工具等：

4、新苗补充：

（四）清洁成本：（含大理石晶面处理、外墙清洗费）

1、人员成本：

2、工具、耗材成本：

3、外墙清洗、石材养护等：

4、水箱清洗：

（五）保安成本：

1、人员成本：

2、保安器材购置、养护成本：

3、 110联防、社区联防费：

4、警署交际费：

（六）办公费用费：

详见《管理处收入明细表》

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