物业公司年度预算报表

物业公司年度工作总结的报告6篇篇1一、引言本报告旨在总结物业公司过去一年的工作情况，分析存在的问题，并提出相应的改进措施。

通过本次年度工作总结，我们希望能够更好地了解物业公司的运营状况，为未来的工作提供有针对性的指导。

二、年度工作回顾1. 物业服务品质提升过去一年，物业公司致力于提升物业服务品质，通过加强员工培训、优化服务流程以及引入先进的管理理念，取得了显著成效。

业主满意度调查显示，物业服务品质得到了明显提升，业主对物业公司的信任度和满意度持续提高。

2. 维修维护工作优化在维修维护方面，物业公司通过制定更加科学的维修计划、优化维修流程以及加强维修人员的技能培训，有效提高了维修维护工作的效率和质量。

同时，物业公司还积极与业主沟通，及时反馈维修进展，确保业主的需求得到满足。

3. 安全管理升级安全是物业工作的重中之重。

过去一年，物业公司加强了安全管理制度的建设，完善了安全监控设备，并定期组织安全培训和演练。

通过这些措施，物业公司的安全管理水平得到了显著提升，确保了业主的人身和财产安全。

4. 团队建设与人才培养在团队建设和人才培养方面，物业公司注重员工的职业发展和团队凝聚力的培养。

通过制定完善的培训计划、提供多样化的职业发展机会以及加强团队之间的沟通与协作，物业公司打造了一支高素质、高效率的服务团队。

三、存在问题分析1. 服务品质仍需进一步提升尽管过去一年物业公司在服务品质方面取得了显著进展，但仍有部分业主反映服务态度和效率有待提高。

因此，物业公司需要继续加强员工培训和服务流程优化，以进一步提升服务品质。

2. 维修维护工作仍存在不足在实际操作中，仍存在维修维护工作不到位、维修人员技能水平参差不齐等问题。

这些问题的存在影响了物业公司的整体服务质量。

因此，物业公司需要加强对维修人员的管理和培训力度，提高维修维护工作的整体水平。

3. 安全管理仍需加强尽管物业公司在安全管理方面取得了一定成效，但仍存在一些安全隐患和漏洞。

物业公司经营情况报告情况报告篇一：物业管理业绩及经营情况报告2022年度**物业管理有限公司前言第一部分、年度经营工作一、年度经营计划、各项经营指标完成情况2022年度**项目全面完成总公司下达的年度预算指标，如下表所示：**物业管理有限公司2022年度预算指标年度完成情况表单位：万元（一）收入：1、物业费************简述物业费收费情况2、代管资产经营3、停车费简述完成情况4、其他经营收入简述经营项目、完成情况（二）总费用支出费用总预算为***万元，实际发生为**万元。

其中：营业成本预算为**万元，实际发生为**万元；管理费用预算为**万元，实际发生为**万元（不含中京费用支出142.86万元）；其他业务支出预算为**万元，实际发生为**万元。

2、成本费用上涨的原因：（一）人力成本在总成本中已占很高的额度2022年度的人力成本支出增长的主要因素有三：其一，是2022年北京市劳动力价格增长额度较高，如：2022年北京市的最低工资保障线为680元，而2022年的北京市最低工资保障线是730元，增长幅度为6.9%；而2022年只比2022年增长了5.9%。

其二，是社保成本在上升，如（以北京市城镇户口合同工为例）：2022年的社保缴费基线是600元；2022年的社保缴费基线是800元；2022年的社保缴费基线是1203元。

其三，由于社会整体物价指数的上涨，导致员工工服购置更新成本、工作餐制作成本等均比2022年增长了25%左右。

（二）能源费用逐年上升**物业2022年度的能源支出实际经营成本达到20.14%，与以往年度比较上升3.8%；造成增长的主要因素是能源价格调整，截至目前在管项目最高公共区域运行电价已达到0.8元/度，天燃气价格上升至2.05元/立方米；第二部分、公司经营工作中的成果经验总结（一）管理业绩和管理指标5、完成了公司ISO9001、14001的换版认证贯标；6、实现了公司代管资产经营全面盈利；7、管理指标除人员流失率超标外，其他均达标。

一、人员费用支出成本预算表
二、项目物业服务运行总成本支出预算表
三、项目物业服务费收入预算表
四、项目物业服务运行总成本支出补充说明
物业服务运行总成本,由“人员费用、物业共享部位/共享设施设备日常运行维护费、绿化养护费、清洁卫生费、秩序维护费、物业共享部位/共享设施设备及公共责任保险费、特种设备年检费、办公费、固定资产折旧费、应提取利润、所得税”11项开支扣除物业共享部位设施设备经营所得收益构成,全面涵盖物业管理各个系统,确保项目正常物业管理和服务工作的开展和服务质量的达标.
小区共用部位、共用设施设备正常使用下每月发生的能耗费水电费,按实际金额向业主或使用人分摊具体参照前期物业服务合同约定执行物业管理公司不承担此项费用物业公司提交的年度成本预算书和投标报价不包括公共能耗费用及类似的费用.
…………………………………………结束………………………………………………。

阿卡小区业委会财务预算报告（年度）阿卡业委会2023年财务预算报告一、2023年度账务状况结算：1、账务费用，总计约1000元。

2、办公费用，总计约2023元。

3、治理费用，总计约3800元。

4、交通和差旅费用，总计为150元。

5、工作补贴，总费用约为31000元。

6、通讯补贴，总费用为3600元。

7、业主大会，总费用约为56000元。

8，律师询问费用为3000元。

9、其它费用，总计约为3000元。

二、2023年各项费用预算。

1、财务费用：2、办公费用：2023年1月迁入新办公室后，需要增加局部办公桌、椅、电脑等办公用品，费用与2023年相比有较大的变化，即预算为5000元。

3、治理费用。

2023年的月均费用为320元，则2023年的预算为400元/月*12月=4800元。

4、交通和差旅费用。

2023年年初将重点处理修理基金的二级账户问题，并清理、核实极少数业主的修理基金账户。

因此，将屡次往来于各个政府部门间，故会产生相应的交通费用。

为了提高业委会委员的专业水平，将视状况安排与其它单位、专业人士的阅历沟通会，因而为产生交通和差旅费用。

总预算为3000元。

5、在第4项中提到的阅历沟通费用，估量为1000元。

对委员、业主代表进展物业学问轮训，估量费用为2023元。

总计为3000元。

6、工作补贴。

依据2023年2月业委会会议表决通过的《阿尔卡迪亚小区业委会工作补贴治理方法》，业主委员会的人均年度补贴不超过5000元。

业委会现有11名委员和1名候补委员，总费用将掌握在42023元左右，即42023元=3500元/人/年*12人。

7、通讯补贴。

2023年的月均费用为300元，则2023年的预算为300元/月*12月=3600元。

8、业主大会。

2023年共召开2次业主(代表)大会，总费用约56000元，即每次大会费用约28000元。

依据当前的规划，2023年需要召开一次年度业主(代表)大会，并可能视状况召开一次临时(代表)大会，故该项的预算费用为28000元/次*2次=56000元，即与2023年持平。

物业公司财务报表物业公司财务报表2010年07月06日星期二下午06:05编制会计报表的目的，是向会计报表的使用者及时提供该核算单位的财务状况、经营成果、现金流量等信息。

因不同使用者有不同需要，所以报表的式样及种类，亦应按实际的需要编制。

国家对会计报表的格式有统一的规定，但该格式所表达的信息对各物业的管理决策、委托方及其用户不一定足够及适合。

因此，财务管理部有必要定期编制更为详尽的内部报表。

这些报表的格式并没有固定要求，较据灵活性，视各物业的具体情况而定，但应以符合物业管理法规、用户公约、管理合约要求，清楚表达各物业的财务状况为原则。

以下是一些在内部财务报表中应予明确表述的事项:一、收支表(损益表)1.按用户公约的规定要求独立核算的部分，已各自编制独立收支表。

2.本期成本费用已按当地《物业管理服务收费实施办法》中物业管理服务收费项目和构成列示。

3.各项费用可分为合约性及非合约性两大类，合约性开支有专表说明。

此举可以提供决策者更多有用数据，来处理资金调动及制定预算。

4.关于一些非经常性而金额大的费用，已给予重点注释，令使用者了解该等费用的实际用途。

5.本月实际收支与预算收支及上月收支比较，并对有重大差异的项目作出分析，便于有关部门有所了解以加强控制。

---说明利润表的结构利润表又称损益表，是反映物业管理企业在一定时期(月度、季度、年度)内利润形成情况的会计报表。

按照《企业会计制度》规定，我国企业的利润表采用多步式结构，具体格式见第五节表13-13所示。

二、物业公司财务报表利润表的编制方法通常，月度利润表包括"本月数"和"本年累计数"两栏;年度利润表则将"本月数"栏改为"上年数"栏，即包括"上年数"和"本年累计数"两栏。

(一)"本月数"栏各项目的填列方法"本月数"栏反映企业利润形成各项目的本月实际发生数，应当根据收入、成本费用有关科目的本期发生额直接填列或计算分析填列。

用心服务 真情相伴 注重细节 塑造品牌 广西裕达集团物业服务有限公司第 1 页 共 1 页小区物业服务运行年度总成本支出预算表部门：项 目行次及关系 预算指标 备 注一、人员费用支出（元） 1=2+3+4 依照公司工资、福利、社保及小区人员配置进行测算1.工资 22.福利费 33.社会保障费4二、物业共享部位、共享设施设备日常运行维护费(元）5=6＋...＋151.道路、楼道、外墙、围栏 6 元/月×12个月= 元/年2.电梯 7 元·月/部× 部×12个月= 元/年3.小区路灯 8 元/月×12个月= 元/年4.停车场 9 元/月×12个月= 元/年5.消防设施设备 10 元/月×12个月= 元/年6.、供电设施11 元/月×12个月= 元/年 7.污水处理（含化粪池清理） 12 元/月×12个月= 元/年 8.日常维修、人防及单元楼道照明 13 元/月×12个月= 元/年 9.公共门 14 元/月×12个月= 元/年 10.其他15三、绿化养护费(元） 16 元/月×12个月= 元/年；水费 元/年。

四、清洁卫生费（元） 17 物耗： 元/月×12个月= 元/年；装修垃圾清运： 车次× 元/车次= 元/年。

五、秩序维护费（元）18 物耗： 元/月×12个月= 元/年；治安协调费： 元/年。

六、物业共享部位、共享设施设备及公共责任保险费（元） 190 不涉及，业委会成立后决定。

七、特种设备年检费（元） 20=21+22+231.电梯年检费 21 元/部× 部= 元/年2.消防年检费 22 元·次/年3.供电设施 23元·次/年 八、办公费（元） 24=25+26+271.营业税金 25 元× %= 元/年2.管理费分摊26分摊公司管理成本。

物业公司年度资金计划表模板财务年度：2022年
1.预算总额：1000万元
2.收入来源：
o租金收入：600万元
o其他收入：400万元
3.支出项目：
o房屋维修与保养费用：200万元
o物业管理费用：100万元
o人员工资和福利支出：300万元
o税费支出：100万元
o其他支出：100万元
4.资金运用计划：
o财务投资：200万元
o维修基金：100万元
o现金流动资金：200万元
o发展基金：200万元
o其他资金运用：300万元
5.资金来源：
o自有资金：500万元
o银行贷款：200万元
o股东投资：300万元
6.资金使用计划：
o租金收入用于支付房屋维修与保养费用、物业管理费用、人员
工资和福利支出、税费支出
o其他收入用于支付其他支出和财务投资
o维修基金用于维修和保养房屋设施
o发展基金用于物业公司业务拓展和发展
o现金流动资金用于日常经营和应急支出
7.资金监管：
o设立专门的财务部门负责资金的管理和监督
o定期进行财务报表的编制和审计，确保资金使用情况透明和合
规
以上为物业公司2022年财务年度资金计划表，希望能够有效规划和管理公司的资金，确保公司的稳健发展和利润增长。

第1篇一、报告概述本报告旨在对某物业管理公司的物业管理费收入、支出、利润等财务状况进行全面分析，以评估其经营效益和财务风险。

报告所涉及的时间范围为2021年度，数据来源于公司财务报表及相关财务资料。

二、物业管理费收入分析1. 收入概况2021年度，物业管理公司实现物业管理费收入XX万元，同比增长XX%，收入规模稳步增长。

其中，住宅物业收入XX万元，商业物业收入XX万元，办公物业收入XX万元。

2. 收入构成分析（1）住宅物业收入：2021年度，住宅物业收入XX万元，占总收入的XX%。

住宅物业收入增长的主要原因是新增住宅物业项目带来的收入增长。

（2）商业物业收入：2021年度，商业物业收入XX万元，占总收入的XX%。

商业物业收入增长的主要原因是商业物业租赁价格上涨及物业面积增加。

（3）办公物业收入：2021年度，办公物业收入XX万元，占总收入的XX%。

办公物业收入增长的主要原因是办公物业租赁价格上涨及物业面积增加。

3. 收入趋势分析从近三年收入趋势来看，物业管理公司收入保持稳定增长态势。

未来，随着公司业务拓展和市场竞争加剧，收入增长有望继续保持。

三、物业管理费支出分析1. 支出概况2021年度，物业管理公司实现物业管理费支出XX万元，同比增长XX%。

支出规模与收入规模保持相对平衡，有利于公司经营效益的提升。

2. 支出构成分析（1）人工成本：2021年度，人工成本支出XX万元，占总收入的XX%。

人工成本支出增长的主要原因是公司业务拓展和员工人数增加。

（2）维修养护费用：2021年度，维修养护费用支出XX万元，占总收入的XX%。

维修养护费用支出增长的主要原因是物业项目增多，维修养护需求增加。

（3）公共能耗费用：2021年度，公共能耗费用支出XX万元，占总收入的XX%。

公共能耗费用支出增长的主要原因是物业项目增多，能耗需求增加。

（4）其他费用：2021年度，其他费用支出XX万元，占总收入的XX%。

其他费用主要包括办公费用、差旅费用等。

物业公司财务收支管理办法物业公司财务收支管理办法一、总则1、为了保障物业公司的经济运行和健康发展，规范财务管理，保证公司的财务安全，特制定本办法。

2、本办法适用于物业公司的所有收支管理，包括但不限于财务预算、会计核算、票据管理、资金管理等环节。

二、财务预算1、每年度物业公司需要制定年度财务预算，该预算应明确反映公司一年度内的收支情况，具体内容包括但不限于：收入预算、支出预算、资产投资预算、债务偿还预算等。

2、公司应根据过往的经验和实际情况，合理制定预算数额，保证经济效益的最大化。

3、财务预算需要通过公司董事会或股东大会的审批才能正式生效并执行。

三、会计核算1、公司应按照国家财务会计规定，建立完整的会计制度、会计档案和会计账簿，并配备专业的会计人员进行核算。

2、公司的账簿应严格按照会计规定和财务预算进行记账、核账。

3、公司应每月制作财务报表并进行分析，及时掌握公司的财务状况和经济运行情况。

四、票据管理1、公司应按照财政部门的规定和公司的实际情况，建立完整的票证管理制度，并保证票据真实可靠。

2、公司应对发票、收据和收支凭证等票据材料进行归档和管理，并及时清理废票、废单等无效票据。

3、公司应严格掌控票据使用范围和使用次数，防止票据被私自借用或盗用。

五、资金管理1、公司应设立专门的资金管理部门或岗位，负责公司的资金监管和管理。

2、公司应建立完整的资金管理制度和内部控制系统，并确保资金的安全及使用合理、透明。

3、公司应尽量减少资金占用时限，确保公司的资金周转率和效率。

附件：1、财务预算表格2、会计核算表格3、票证管理台账4、资金监管制度法律名词及注释：1、财政部门的规定：指国家财政部和地方财政部门发布的有关票据管理、会计核算等方面的法规、规章和政策文件。

2、内部控制系统：公司内部的一套规范行为程序，旨在确保公司管理人员的及时反应，并能够有效防止和纠正误报和财务管理方面的问题。

可能存在的困难及解决办法：1、在票证管理中，可能存在票据丢失或遗失的情况。

物业公司年度总结报告模板5篇物业公司年度总结报告模板5篇在物业管理中，重要的是要建立良好的沟通机制，加强与住户、业主之间的联系和互动，及时处理各种问题和需求，使住户能够获得更好的居住体验。

今天小编在这给大家整理了一些物业公司年度总结报告，就让我们一起来看看吧！物业公司年度总结报告精选篇120___年是简单而不平凡的一年，物业服务行业面临很多严峻的挑战，经济效益也不如往年景气，市场竞争也比较激烈，因此工程维修也有了更高的要求。

为了适应市场要求，我们在今年不断提高工程维修技能，整体工作绩效，专业技能，服务态度，制度规章及外围单位管理等方面有了逐步明显提升。

为了总结经验，寻找差距，规划前景，促成20___工作再上一个新的台阶，现将20___年工作总结如下：一、主要工作汇报：1、叠加区域公共楼道照明开关改声控和触摸延时开关。

今年第一季度主要对叠加公共楼道照明设施开关进行更换改装，将总进户门进门口和楼道拐弯口换成声控延时开关，业主家门口换成触摸延时开关，在也不会发生业主到家忘了关灯，促使灯泡灯头烧坏的现象发生，也达到了节能的效果。

2、独栋弱点问题查找和恢复监督工作。

由于独栋别墅违章改建导致弱点系统全部瘫痪，43户线路全部断，24户主线断，报警电源坏1只，解码器坏4只，系统隔离器坏6只，控制箱坏4只，在公司领导和服务中心经理多次和开发商协调沟通下，得到了开发商同意解决，在施工队进入施工现场时，我们克服人员少，进行时时监督，两人相互轮着看，除了给业主正常报修外，其余时间都跟着施工队，当然在跟着的时候也发现了不少问题，偷工减料，能省事就省事的解决办法，埋线管不够深等问题，在我们强有力的要求下，促使施工队按照标准施工，如今独栋弱点基本已经恢复了常态。

3、日常维修工作的.开展。

今年我工程部接到维修单1262张，完成1245张，修缮率在百分90以上。

先后完成了叠加区域39台电梯基坑水泥块及垃圾清理工作，70号门口总污水管道下榻更换维修工作，叠加69号，70号，72号，92号，94号，95号，101号合计7户没上水总阀，由于开发商施工队种植绿化时把埋住了，通过我们工程部两个多星期的努力查找，找到5户总阀的位置所在，把挖出来后，重新提高了井的高度并做了井盖，还有95号和101号由于没找到，最后协调自来水公司关掉总阀，停水两小时，重新安装了阀门，并给叠加区域所有井盖涂上了绿色的油漆，促使其和绿化形成一体。

工作行为规范系列物业管理公司年度财务预算编制说明（标准、完整、实用、可修改）编号：FS-QG-66100物业管理公司年度财务预算编制说明Explanation of the annual financial budget of the property managementcompany说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。

物业管理有限公司20xx年度财务预算编制说明根据20xx年公司经营情况，采用固定预算方法，预测20xx年度相关指标如下:一、预计主营业务收入计划20xx年实现各项收入400万元，较上年增加100万元，增幅33.33%。

主要收入是:物业费收入300万元，占总收入75%，门面收入30万元，占总收7.5%;停车费收入10万元，占总收入2.5%。

其他业务收入60万元，占总收入15%。

二、预计主营业务成本预计20xx年各项成本、费用390万元，较上年增加89万元，增幅为29.48%。

增加原因是某楼盘今年交房，随着物业进驻，有关的人头费用、材料、维修、水电、办公、绿化、保洁垃圾清运、税费等成本、费用也相应增加。

主要支出为:人头费用195万元，材料、维修费71万元，水、电费24万元，垃圾清运费8.5万元，绿化维护费3.9万元，保洁费2万元，易耗品支出10万元，秩序维护费5万元，折旧费3万元，公共设施维护费6.8万元，税费23万元，另外，办公费、差旅费、招待费、电话费等其他费用37.8万元。

各项成本、费用占收入的97.5%。

三、预计利润预计20xx年收入400万，成本、费用支出390万，利润10万元，较上年实际增长100%。

成本、费用利润率2.56%，较上年增加0.76%。

四、预计现金收支预计20xx年现金收入400万元，其中，主营业务收入340万元，其他业务收入60万元。

现金支出394万元，其中，主营业务支出317.2万元，管理费支出41.9万元，营业费支出7.96万元，税金支出23万元，财务费用-600，固定资产投入4万元。

篇一：物业管理业绩及经营情况报告物业管理有限公司工作总结**年度2007前言第一部分、年度经营工作一、年度经营计划、各项经营指标完成情况项目全面完成总公司下达的年度预算指标，如下表所示：**年度2007年度预算指标年度完成情况表单位：万元2007物业管理有限公司**物业费、 1（一）收入： ************简述物业费收费情况代管资产经营、2其他经营收入、 4、停车费简述完成情况3简述经营项目、完成情况（二）总费用支出**万元，实际发生为**营业成本预算为万元。

其中：**万元，实际发生为***费用总预算为万元；万元，**管理费用预算为其他业务支；万元）142.86（不含中京费用支出万元**实际发生为、成本费用上涨的原因： 2万元。

**万元，实际发生为**出预算为年度的人力成本支出增长的主要因素有三： 2007人力成本在总成本中已占很高的额度（一）年北京市的最低工资保障线为2006年北京市劳动力价格增长额度较高，如：2007其一，是730年的北京市最低工资保障线是2007而元，6802005年只比2006而；6.9%增长幅度为元，。

5.9%年增长了年的社保缴费基线是2005：其二，是社保成本在上升，如（以北京市城镇户口合同工为例）600 元。

1203年的社保缴费基线是2007元；800年的社保缴费基线是2006元；其三，由于社会整体物价指数的上涨，导致员工工服购置更新成本、工作餐制作成本等25%年增长了2006均比左右。

（二）能源费用逐年上升；造成3.8%，与以往年度比较上升 20.14 %年度的能源支出实际经营成本达到2007物业**/元0.8增长的主要因素是能源价格调整，截至目前在管项目最高公共区域运行电价已达到度，天燃气价格上升至立方米；/元2.05第二部分、公司经营工作中的成果经验总结（一）管理业绩和管理指标的换版认证贯标；14001、iso9001、完成了公司 5、实现了公司代管资产经营全面盈利； 6报修/●客户投诉85% ●客户服务满意率、管理指标除人员流失率超标外，其他均达标。