热电联产集中供热工程商业计划书

彭家坪园区热电联产集中供热一期工程

项目商业开发计划书

资料文号

申办单位 甘肃兴邦投资管理有限公司

项目名称 彭家坪园区供暖项目

核 准 人

申 办 人

申报日期 2015.9.16

目 录

第一部分 项目投资机会分析

一、项目简介...........................................................................1

二、公司简介...........................................................................4

三、投资机会分析...................................................................10

四、投资资金说明...................................................................23

五、投资收益分析...................................................................24

六、项目财务分析...................................................................25

第二部分 投资实施管控计划（内控）

一、项目开发阶段工作计划.........................................................28

二、项目立项筹备阶段工作计划..................................................28

三、项目实施筹备阶段工作计划..................................................29

四、项目实施阶段管控计划.........................................................30

五、项目投运阶段计划................................................................33

- 1 - 第一部分 项目投资机会分析

一、项目简介

1、项目投资的背景及意义

兰州是甘肃省省会，位于祖国西部三大高原交汇处，是全省的政治、文化、经济中心，地处黄河上游、甘肃省中部及我国陆域版图的几何中心，是西陇海兰新线经济带的主要支撑点和辐射源，也是新亚欧大陆桥通往中亚、西亚和欧洲的国际大通道和陆路口岸。2012年8月国务院正式批复建设兰州新区，增强兰州作为西北地区重要中心城市的辐射带动作用，扩大向西开放，推动西部大开发，促进区域协调发展，具有重要意义。甘肃省和兰州市政府举全省、全市之力支持新区发展，计划通过5～10年的努力，推出万亿投资计划，把兰州新区打造成为战略性新兴产业、高新技术产业和循环经济的集聚区，国家经济转型和承接东中部装备制造业转移的先导区，传统优势产业和现代化服务业的扩展区，向西开放的战略平台。

作为兰州新区的彭家坪编制单元位于兰州市南部，七里河区和西固区的交界地段，东起龚家湾B240#规划路，北临兰新铁路线，西至黄胶泥沟，南依南山，规划总用地19平方公里。根据2013年兰州市第四版总体规划对彭家坪地区详细规划，定位彭家坪片区是以高端装备制造业为龙头，集金融、商贸、生活、文化、娱乐为一体的综合性高新技术产业开发区，是兰州市高品质、生态型的城市组团，是兰州未来重要的经济增长极，将彭家坪建成生态环境一流、科技实力雄厚、发展活力凸显的山水新城、科技新城、新区门户。

- 2 - 集团公司敏锐发现西部地区迎来的“大发展”机遇期，积极响应国家号召，紧紧抓住兰州市七里河园区彭家坪片区经济快速发展的有利时机，通过兰州市七里河区人民政府招商引资进入，按照市场运行模式，全额投资以兰州市第四版总规定划定的七里河区彭家坪片区19平方公里范围内东起龚家湾B240#规划路，北临兰新铁路线，西至黄胶泥沟，南依南山区域内的集中供热管网和设施的建设、运营。

2、项目机会及必要性

彭家坪编制单元位于兰州市南部，七里河区和西固区的交界地段，彭家坪西部是城市西部绿色通廊（仁寿山公园—崔家大滩—彭家坪公园）的主要组成部分。

彭家坪片区东起龚家湾B240#规划路，北临兰新铁路线、西至黄胶泥沟、南依南山。规划总用地19.00平方公里。规划建设用地规模确定为13.03平方公里，城市建设用地规模为12.29平方公里。

根据中国市政工程西北设计研究院有限公司编制的第三版《兰州市高新技术开发区彭家坪园区供热工程》（供热管网总平面图），供热规划目标为：规划近期彭家坪园区集中供热普及率达到60％以上；中期园区集中供热普及率达到85％以上；远期园区集中供热普及率达90％以上。

根据热负荷专项规划热负荷预测，彭家坪园区远期2030年供热面积将达到950万㎡，本工程实施后可解决约950万㎡的供热问题。

从彭家坪园区供热现状及存在的问题可以看出，目前供热仍为城市基础设施建设的薄弱环节，仍存在大量的分散采暖小锅炉，这种供

- 3 - 热方式效率低下，造成能源浪费，制约着城市整体建设的发展，尤其现在一方面人民群众对环保意识逐年增强，另一方面兰州市的发展需要一个空气清新，市容整洁的环境。此外，随着城市建设和改造进度的加快，城市道路工程按规划逐步实施，道路下包括供热管道在内的各种管线工程必须同步建设，客观上要求尽快对城市供热工程进行科学超前的规划设计。

鉴于上述理由，为尽快提高城市集中供热效率，解决大气污染状况，保障人民身体健康，保持经济建设的可持续发展，彭家坪片区集中供热工程的建设势在必行，刻不容缓。

3、项目概况

本项目总规划2030年实现彭家坪园区供热面积总计950万平米，建设77座换热站、铺设一级管网DN1200—DN200共计115km。

彭家坪园区热电联产集中供热一期工程项目集中供热面积总计400万m2，供热设计热负荷为240MW。热源为国电兰州范坪热电有限公司2x330MW热电厂，总供热能力660MW。

彭家坪园区热电联产集中供热一期工程投资建设换热站40座、铺设一级管网DN1200—DN200共计67km。其余规划部分按照公司发展、结合彭家坪片区发展逐年建设发展壮大。

项目技术、环境、经济指标表

项 目 单位 指 标

技

术

指 设计供热面积 万㎡ 950

设计热负荷 MW 756

全年耗热量 GJ 6176529.2

- 4 - 项 目 单位 指 标

标 设计供热能力 MW 803

最大管径 mm 1200

最小管径 mm 200

最大供热半径 km 15.5

热力站数量 座 77

定员人数 人 80

环境指标 节煤量 t 108878

烟尘减排量 t 4973

SO2减排量 t 6686.41

灰渣减排量 t 32665.5

经

济

指

标 总投资 万元 108200

售热价 元/㎡·年 25

利润总额 万元 141644

内部收益率 % 14.28

投资利润率 % 6.4

投资利税率 % 4.8

投资回收年限 年 8

二、公司简介

1、组织机构、人员配置及职能

甘肃兴邦投资管理有限公司经理层6人，依次为：总经理1人，常务副总经理1人，副总经理2名，总经理助理1名，财务总监1名。

甘肃兴邦投资管理有限公司自班子成员下共设8个部门，4个项目部，47个科室，成员共计147名。

1.1经理层职能

.负责公司的经营管理活动，决定企业的营销战略。

.向集团提出年度经营预算和费用预算。

- 5 - .领导企业的经营活动，实现集团下达的经营目标和利润指标；。

.实施股东大会批准的年度财务收支预算和利润分配方案。

.研究市场动态，了解市场需求，不断调整公司的经营方向，保持公司的持续发展。

.保证公司资产的保值增值。

.建立完善公司的工作程序和规章制度。

.加强企业文化建设，搞好社会公共关系，树立公司良好的社会形象。

.定期向集团提交营业状况和财务状况报告并接受质询。

.决定公司内部管理机构的设置及职责的划分，决定人事编制及公司部门以下人员的任免和奖惩，建立公司统一、高效的组织体系和工作体系。

.保证公司运作的合法性。

1.2办公室职能

.是公司资源的管家，正确行为的导向，健康运行的保障。

.制定公司各项规章制度，并对制度的执行情况进行监督，确保公司各项工作运行良好。

.落实公司各项管理工作及企业文化的落实检查工作。

.收集管理信息、提炼公司文化理念，提升管理工作。

.检查各部门职能的发挥、目标的落实以及计划的实施工作。

.公司各类文件的起草、报批工作

.三项调查的开展、考核以及分析工作。

- 6 - .做好公司内部专用章的使用及管理工作。

.做好与集团公司、公司与部门之间的信息反馈工作。

.公司相关资质等手续的办理工作。

1.3财务部部门职能

.认真贯彻执行国家财政法律法规及有关集团财务管理制度。

.配合协助公司年度目标任务的制定与分解。

.规范各项财务工作、严格按指定的流程进行会计核算并对流程进行不断完善。

.完善会计核算制度，审核原始凭证，编报会计报表及分析报告。

.了解公司运营状况，进行财务管理稽核，统筹各类税收，合理避税。

.日常资金的统筹、使用、调拨和分析，督导分析成本费用控制。

.为公司运营提供资金方面信息，为各项业务工作提供资金保障。

.进行费用、工程、材料、租赁费等的结算，建立合同台账。

.负责并组织协调公司工程竣工财务决算工作。

.负责公司融资业务办理及相关贷后管理工作，确保公司项目开发、生产建设资金需要。

.配合资产管理部门完成公司资产的登记、核对、清查与调拨，确保资产的安全与完善。

1.4人力资源部职能

.解决公司发展对组织、干部、人才、文化的需要。

.制定适合公司发展的薪酬管理体系。