工程项目办公-前项目--经济考核指标完成情况说明(模板)
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经济考核指标完成情况说明
一、工程概况:
1、西宁站前休闲广场II标项目位于青海省西宁市城东区火车站站前。
2、主要工程量:占地面积43512平方米、总建筑面积67551.49平方米。
其中地下室48451.48m2,6#商业楼4127.8m2,7#商业楼1503.79 m2,8#商业楼4100.34 m2,9#商业楼3668.96 m2,10#商业楼5187.64 m2,7#天桥146.71 m2,8#天桥77.44 m2,9#天桥40.64 m2,10#天桥131.83 m2 ,11#天桥84.48 m2,12#天桥78.31 m2。
计划开工日期2014年6月30 日,实际开工日期2014年7月28日,竣工日期2015年10月30日,合同工期340天。
3、项目投资概算209964005元,合同投资240727681元,投标降造比列2.55%。
二、项目经济预控
1、初始(中标后)经济评估依据当地市场信息价格及相关部门的造价信息,经测算收益额35578230元,收益率14.78%。
三、报告期项目施工进展
1、对上计价:开累计价23889.8万元。
开累超计价0万元,应计未计182.45万元。
2、对上拨款:开累拨款19610万元。
3、对下计价:开累计价8198.39万元,应计未计386.7万元。
4、对下拨款:开累拨款6417.31万元。
5、产值:开累完成24543万元。
6、公司下达二次经营创效年度计划2821万元,开累实现变更0万元。
(当地的变更及工程量签认要等到最终结算时才给予变更结算,现已进入最终结算阶段)。
7、主要经济指标完成情况:
1)责任利润率: 0 %(当地变更、签证要等到竣工结算时一起签认、结算);
2)产值计价率:97.34%
3)资金到位率:82%
4)项目上缴款完成额和完成率:累计上缴3323.98万元,完成率为每次业主拨款的16.95%。
5)变更索赔指标分析:批复额0,批复率0,(当地的变更及工程量签认要等到最终结算时才给予签认、结算)。
6)责任成本预算编制率与责任合同签订率:责任成本预算编制率100%,责任合同签订率100%。