项目部季度经济活动分析报告样本

项目经济活动分析报告（年季度）项目批准人：审核人：编制项目：编制日期：目录一、项目概况…………………………………………………………………………（一）项目基本情况………………………………………………………………（二）项目人员情况………………………………………………………………（三）工程、物资采购情况（四）工程进度情况………………………………………………………………二、项目总体盈亏情况………………………………………………………………三、项目收入情况分析………………………………………………………………（一）业主工作量确认情况………………………………………………………（二）索赔工作完成情况…………………………………………………………四、项目成本情况分析………………………………………………………………（一）项目总成本发生情况………………………………………………………（二）本期已完工程成本分析（三）出包费分析…………………………………………………………………（四）零星点工分析………………………………………………………………（五）材料费分析…………………………………………………………………1、材料费总体分析…………………………………………………………2、材料量差分析……………………………………………………………3、材料价差分析……………………………………………………………4、采购保管费分析…………………………………………………………5、废旧物资处理分析………………………………………………………6、库存物资分析……………………………………………………………（六）机械使用费分析……………………………………………………………（七）其他直接费分析……………………………………………………………1、临建费分析………………………………………………………………2、安全文明施工成本分析3、专项措施费用分析………………………………………………………4、施工水电费分析…………………………………………………………（八）管理费分析…………………………………………………………………五、变更优化执行情况分析……………………………………………………………六、资金收支分析………………………………………………………………………七、本期经济活动分析总结……………………………………………………………八、上期问题整改落实情况……………………………………………………………附表：一、项目概况（一）项目基本情况* 工程位于，合同工期，合同价格为万元。

XXX项目季度经济活动分析报告（讨论稿）(XXXX年XX度)审批人：审核人：编制人：编制单位：xxxx项目经理部编制时间：XXXX年XX月XX日目录一、合同工程履约情况分析（一）项目工期目标（二）质量目标实现情况（三）履约中存在的主要问题二、季度经营计划执行情况（一）产值完成情况及其构成（二）主要实物工程量完成情况三、合同管理情况（一）变更索赔情况（二）设备及材料购买使用情况四、项目经营情况及风险分析（一）经营情况分析（二）盈亏分析（三）潜在分析分析五、工程分包管理情况说明六、财务状况评价分析（一）产值利润（二）资产负责表（三）建造合同执行情况七、综合评价分析XXX工程XX季度经济活动分析报告工程项目简介情况及季度完成工程情况。

现根据项目部实际情况，将XXXX年XX季度我部生产经营情况总体概述如下: 一、合同工程履约情况分析（一）项目工期目标1、XXXX年XXX度各项目完成情况2、主要项目工期目标2.1 本年XX度节点工期目标主要描述项目部季度设定的工程节点情况及整个工程本年度的目标情况。

(1)(2)(3)……2.2 本年度节点目标实现情况主要描述本季度目标实现情况及工程进度情况(1)(2)(3)……（二）质量目标实现情况1.工程质量情况:主要描述本季度项目工程质量情况，项目质量监督制度的执行情况，描述项目部有无质量事故以及采取的对应措施等等。

收集汇总质量有关的数据等等。

2.工程安全情况详细描述本季度项目生产安全情况。

项目部安全制度执行情况，项目安全生产检查监督情况，描述项目部发生的安全事故及采取的对应措施。

收集汇总安全生产的有关数据等等。

3.工程环保水保情况详细描述项目在环保方面的执行情况。

（三）履约中存在的主要问题详细描述本项目在本季度执行过程中存在的主要问题及将要采取的解决措施。

(1)(2)(3)……等等二、XXXX年XX度经营计划执行情（一）产值完成情况及其构成产值完成情况及其构成表（二）主要实物工程量完成情况三、合同管理情况（一）变更索赔情况1、变更索赔情况详细描述项目到目前为止所发生的工程变更及索赔事件，描述变更索赔事件的进展情况。

XX项目部经济活动分析报告一、项目基本情况（一）、工程概况项目基本情况，地理位臵，主要施工内容，合同工期，合同价，施工方，设计方，监理方等基本情况（二）、组织机构及人员情况、协力队伍情况（三）、施工（产品生产）完成情况1、主要施工（产品）实物工作量完成情况介绍2、施工（产品）产值完成情况，所占总产值的比例（四）、机械设备、工装配臵情况内部机械台数，外租机械台数，模板、脚手架等工装配臵情况介绍（五）、项目部合同签订及结算情况到目前为止，进入施工现场的协力队伍家，签订合同家，结算到什么时候，结算方式是怎样的，总的结算金额万元到目前为止，进入施工现场的机械台，签订合同家，结算到什么时候，结算方式是怎样的，总的结算金额万元到目前为止，提供大宗材料供应的家，其中签订合同的家，供货及结算方式是怎样的二、验工计价及调差变更情况截止到年月止，业主累计批复验工计价万元。

其中合同内完成万元，合同外验工万元，合同外验工包括：Ⅰ类变更万元，Ⅱ类变更万元，材料价差万元，包干费万元。

业主欠验或是超验情况。

验工计价及调差变更情况表（单位：万元）三、资金收支（一）、业主拨款情况截止到年月止，业主累计批复计价万元，累计拨款万元，其中：银行拨款及代付款万元，拨付奖励款万元，转甲供、甲控料款万元，代垫材料及其他款万元，代扣税金万元，转其他款项万元。

截止月底，欠拨（或超拨）工程款万元，若加上未验工程款（或减去超验工程款）万元，则业主欠拨（或超拨）万元，若扣除5%质量保证金，业主欠拨（或超拨）万元。

开累拨款情况表（单位：万元）（二）、资金收支情况截止到年月止，累计资金流入万元，其中：局指拨付现款万元，公司内部拨款万元，废旧物资处理万元，其他零星流入万元。

截止到年月止，累计资金流出万元，其中：劳务费支出万元，材料费万元，机械设备使用费（含内租外租）万元，支付职工工资万元，上交公司款万元，其他款项万元。

（三）、应缴已缴资金整体情况1、截止至年月止，项目部累计应缴各种款万元，其中：公司管理费万元，职工四金万元，工资附加费万元，机械、设备、工装、周转材料使用费万元，测量实验费万元，其他款项万元。

XXXXXX项目月/季度经济活动分析会报告效果图项目经理：________________________________________ 商务负责人：_______________________________ 填报日期：_________________________________关注微信公众号：鸿»1筑缸，更多精彩资料每天更新分享目录一、工程概况及合同主要条件 (X)二、工期履约情况 ................................. ×三、项目收入分析 (X)四、项目成本分析 (X)五、商务策划实施情况 ............................. ×六、资金情况 (X)七、上期问题整改完成情况 ......................... ×八、本期成本管理亮点及经验教训 (X)九、下期成本控制重点难点及措施 ................... ×项目经济活动分析报告一、工程概况及合同主要条件1、工程形象进度：同经济活动分析附表一项目已完形象进度确认单2、履约情况分析：（工期履约情况简要分析，是否延后，有无风险）三、项目收入分析1、自施产值收入单位：元2XX%,XX%3、业主审批报量与实际自施产值差异分析分析确权达到/未达到指标要求的原因4、收款情况单位：元5、总包管理配合服务费6、局内部分包缴纳的总包管理费7、业主签证变更及索赔7.1工期签证情况7.2签证变更情况7.3业主索赔情况7.4业主反索赔风险分析过程中确权情况及收款情况四、项目成本分析关注微信公众号：鸿»1筑缸，更多精彩资料每天更新分享单位：元《主要成本指标与实际成本指标对比表》（主要对应《工程成本管理办法》附件2-项目主要成本控制指标）具体情况分析如下：1、劳务费分析本期目标成本XX万元，实际成本XX万元，节超额XX万元，节余率XX%O 1.1节超原因分析：（针对节超情况具体分析）1.2劳务分包结算办理情况：（包括合同外签证应办未办、应扣未扣、结算争议等情况分析）1.3下期控制措施：（分解到相关责任人）2、材料费分析1.1主材分析：钢筋分析：单价分析：累计钢筋实际成本平均单价为XX元/吨，钢筋收入平均单价为XX元/吨。

项目部经济活动分析报告模板经济活动分析报告编制单位：**项目部编制时间：**年**月项目部**年度（季度）经济活动分析报告第一部分：项目施工情况一、工程概况本部分主要介绍项目的基本情况，包括项目规模、工程内容、地理位置等。

二、项目进展情况一）形象进度根据附表1-1，简要说明项目整体形象进度情况。

二）施工计划完成情况根据附表1-2，简要说明项目施工产值完成情况。

三、项目工期目标一）主要项目工期目标1.XX季度（年度）节点工期目标主要描述项目部季度（年度）设定的工程节点情况及整个工程本年度的目标情况。

2.本季度（年度）节点目标实现情况主要描述本（季度）年度目标实现情况及工程进度情况。

二）形象进度计划安排根据附表1-3，分析里程碑形象进度计划情况。

四、工程分包管理详细说明本项目的分包情况，包括分包单位、分包工程、分包执行情况、分包产值、分包完成产值、分包出现问题采取的措施等。

五、施工生产情况分析1.项目部本季度（年度）施工计划、完成情况说明未完成施工计划的原因，并列出下个季度（年度）进度计划安排的保证措施。

2.影响工期因素分析说明业主的资金状况、项目的周边环境、征地拆迁等因素对工期的影响。

3.设计图纸交付情况1）影响设计及图纸交付的主要问题。

2）采取的措施。

3）图纸交付统计情况根据附表1-4，分析说明图纸交付情况。

第二部分：财务基本情况一、总体财务状况一）资产负债情况二）损益情况要分别对财务决算报表反映情况、项目实际盈亏情况进行说明，参见附表《项目实际盈亏报表》。

三）现金流情况二、项目资金收支分析根据附表2-1，分析业主计价批复、拨款情况；根据施工合同梳理拨款支付条款，分析应收账款逾期构成状况；公司垫资情况；支付款项按照A、B、C类资金分别说明；项目税金支付情况要作专项说明（包括税务筹划相关工作）；项目后期资金来源与预计资金需要量情况等。

三、存货分析一）存货总体情况说明项目存货的总体情况，包括总额、占总资产比、较年初比较增减情况等。

一公局经便﹝2016﹞29号关于印发《项目经济活动分析会报告》模板的通知公司所属各施工单位：为更好地做好项目成本核算、分析、纠偏工作，公司经营管理部编制了《项目经济活动分析会报告》（季度、月度）模板，现印发给你们，要求各单位认真做好经济活动分析工作，充分发挥经济活动分析会对项目成本管理的指导作用。

单位每季度组织在建项目和主体完成工项目开展一次经济活动分析会,要重数据、重分析、重改进、重效果，本着实事求是的原则做好经济活动分析会，要确保经济活动分析工作扎实有效，促进企业持续、健康发展。

模板参照《项目经济活动分析会报告》（XX年X季）。

项目每月开展一次经济活动分析会，重点分析对成本影响因素的分析、采取的应对措施及取得的效果，要确保分析会的质量，真正起到有效控制项目成本的作用。

模板参照《项目经济活动分析会报告》（XX年X月份）。

《项目经济活动分析会报告》（季度、月度）模板至下发之日起执行，原《公司级经济活动分析模板》和《项目级经济活动分析模板》废止。

附件1：项目经济活动分析会报告（XX年第X季度）附件2：项目经济活动分析会报告（XX年XX月份）经营管理部二O一六年六月二十七日附件1项目经济活动分析会报告（XX年第X季度）一、项目概况1、工程概况（1）基本情况本项目位于省市区（镇），建设单位，路线全长 km，中标合同价万元，有效合同价万元。

合同工期个月（天）(*年*月-*年*月)。

（2）施工难点2、主要资源配置项目经理，项目总经（经营负责人），项目员工共*人，其中在册职工人数*人，外聘*人。

项目自有施工机械设备*台套，租赁施工机械设备*台套（仅列较大的机械设备，如挖掘机*台，吊车*台，装载机*台，塔吊*台等）；自有交通车辆*台，租赁交通车辆*台。

3、工程进展情况（1）季度完成情况本季度完成施工产值*万元，占单位下达季度计划产值*万元的*%，占业主下达季度计划*万元*%。

（2）开累完成情况累计完成施工产值*万元，占有效合同价的*%。

经济运行分析报告季度参考模板一、前言（办公室）公司本季度主要工作及完成情况二、公司总体经济运行情况分析（一）主要经济指标完成情况。

（财务部）1、资产负债及所有者权益分析资产、负债、所有者权益等经济总量的规模；资产负债及权益类主要明细项的变动情况对比及原因分析。

2、收入成本及利润分析收入、成本、利润等经济指标及主要明细项的增长变化情况及对比分析；（二）预算完成情况分析。

（财务部）1、财务指标预算完成情况按照财务预算指标，对标分析各财务指标的预算执行情况，对预算执行差异较大的进行原因分析；特别关注董事会、集团预算指标完成情况。

2、投资预算完成情况本年追加投资预算完成情况分析。

3、所投公司盈亏分析分析所投资公司的盈亏情况、与上年同比增减情况、利润预算完成比例、公司对应的投资收益情况；重点分析同比增长明显、预算完成良好以及亏损企业的情况。

（三）投资分析（投资部门）1、公司投资进展情况及分析：主要包括公司拟投资项目的基本情况、进度情况、投资预期等，分析研究项目投资可行性及进展。

2、所投资公司情况分析：（1）所投资公司指标分析：所投资公司近3年1期的各项指标（如：主营业务收入、利润总额、净利润（归属于母公司）、净资产收益率、成本费用率、年化投资回报率等）与投资前论证指标对比；（2）所投资公司问题分析、管理建议及处理方案执行进展：分析公司运行中的问题、公司应对的策略、具体解决方案以及方案的执行情况。

（四）人力资源分析(人力资源部)分析人工成本结构、变化、预算执行等情况；三、经济运行存在的问题及措施(各部门提出，财务部汇总)（一）存在的问题通过对比分析找出差距、不足与问题，从影响经济运行的各项因素中分析产生问题的原因，并分清问题的主观与客观性、主要与次要性、一般与特殊性，防止片面性。

（二）采取的措施广泛吸收先进的经济管理理念和方法，针对存在的问题及原因，有针对性地提出具体可行的解决途径或措施。

四、结束语。

项目经济活动分析报告（年季度）项目批准人：审核人：编制项目：编制日期：目录一、项目概况…………………………………………………………………………（一）项目基本情况………………………………………………………………（二）项目人员情况………………………………………………………………（三）工程、物资采购情况（四）工程进度情况………………………………………………………………二、项目总体盈亏情况………………………………………………………………三、项目收入情况分析………………………………………………………………（一）业主工作量确认情况………………………………………………………（二）索赔工作完成情况…………………………………………………………四、项目成本情况分析………………………………………………………………（一）项目总成本发生情况………………………………………………………（二）本期已完工程成本分析（三）出包费分析…………………………………………………………………（四）零星点工分析………………………………………………………………（五）材料费分析…………………………………………………………………1、材料费总体分析…………………………………………………………2、材料量差分析……………………………………………………………3、材料价差分析……………………………………………………………4、采购保管费分析…………………………………………………………5、废旧物资处理分析………………………………………………………6、库存物资分析……………………………………………………………（六）机械使用费分析……………………………………………………………（七）其他直接费分析……………………………………………………………1、临建费分析………………………………………………………………2、安全文明施工成本分析3、专项措施费用分析………………………………………………………4、施工水电费分析…………………………………………………………（八）管理费分析…………………………………………………………………五、变更优化执行情况分析……………………………………………………………六、资金收支分析………………………………………………………………………七、本期经济活动分析总结……………………………………………………………八、上期问题整改落实情况……………………………………………………………附表：一、项目概况（一）项目基本情况* 工程位于，合同工期，合同价格为万元。

项目部经济活动分析报告模板一、项目基本情况1、工程基本情况（工程部提供）青岛市地铁一号线工程线路起于黄岛区峨眉山路站，止于城阳区东郭庄，途经黄岛区、市南区、市北区、李沧区、城阳区，沿黄岛长江路、滨海大道向北过海至主城区团岛，沿费县路、胶州路、延安路、和兴路、人民路、四流路、重庆路、凤岗路、中城路、S209至城阳东郭庄，线路全长59.941km，共设车站40 座，其中换乘站12座，平均站间距1564m。

由中铁青岛地铁钢筋集中加工一厂（下称“加工一厂”）承担青岛地铁1号线8个车站的钢筋加工及配送任务，即沧安路站、永年路站、兴国路站、南岭路站、遵义路站、瑞金路站、沟岔村站、东郭庄站。

青岛地铁一号线青岛段钢筋加工数量表二、项目部组织机构及人员配备1、项目班子2人，其中经理1人，负责中心全面工作。

畐U 经理1人（兼生产部部长），负责生产加工和材料进库及配送工作。

2、部门设置：项目部设置两部，即生产部、保障部。

生产部配备6人，包括技术主管1人（兼工经），质检工程师1人（兼安全及试验），技术员1人，材料员1人（兼调度），机电2人。

保障部配备4人，包括部长1人，财务1人，小车司机1人，厨师1人。

3、作业工区划分加工中心设置4个加工生产区、2个原材料存放区、2个成品与半成品存放区。

三、合同情况合同未与业主签订。

（单价未落实好）2、项目定包利润指标情况（财务部提供）介绍项目与公司定包利润指标签订情况。

（力求精简，原则上不超过当前页面的三分之一）二、上期问题整改落实情况（各责任部门提供）由整改部门或责任人汇报对上期存在问题的整改落实情况，相关问题是否已经得到整改，如未整改到位必须说明原因和下一步计划采取措施和整改时限。

三、项目生产任务完成情况（工程部分析）（一）生产任务完成情况1、本期生产任务完成情况，与公司下达生产任务计划对比分析超欠原因。

（由于施工队施工图纸未到，上个月公司未下达生产计划）2、开累生产任务完成情况，与实施性施工组织设计对比分析工期进度是否滞后，对控制性或重难点工程应单独分析。

附件 3中铁XX局××公司××项目部××季度（年）经济活动分析报告模板编制部门：年月日一、项目基本情况（综合办公室、工程部）工程情况简介、工期要求、驻地建设、定编定员情况；二、完成产值及形象进度分析（工程部）（本年及开累形象进度、调度产值完成情况，本年及开累生产计划与实际完成对比）；施工进度进工期要求。

三、项目盈亏情况分析（主要是项目收入与实际成本对比分析）财务部、工经部（一）收入评估1.项目初始合同收入共计XX万元（不包括合同中约定的暂定金、预留金），截止XX年XX月XX日，项目取得合同外验工计价XX万元，其中变更索赔XX万元、材料调差XX万元……。

尚有变更索赔XX万元、材料调差XX万元及可争取费用XX万元……，因尚未取得验工计价，暂未纳入预计合同总收入予以确认。

…………2.项目创收目标，以及努力方向3.评估后预计合同总收入明细表（二）盈亏情况分析1.项目盈亏总体情况截止XX年XX月XX日，项目确认建造合同收入XX万元、成本XX万元、期间费用XX万元、税金XX万元，报表累计实现利润XX万元；工经部确认收入XX万元、成本XX万元、税金XX万元、期间费用与财务数据一致，确认利润XX万元。

财务部与工经部确认利润相差XX万元，主要原因如下：财务部与工经部确认收入、成本和利润情况表注意：1.财务报表盈亏的第4行次“开累确认成本”应与工经部计算盈亏的第5行次“工程成本”核对一致；2.财务报表盈亏的第7行次和工经部计算盈亏的第9行次应保持一致，使用财务报表的数据；3.目标毛利率是上级单位下达的项目毛利率。

2.项目盈亏因素分析（1）收入因素分析①项目预计毛利率虚高项目预计毛利率虚高，虚增收入多少？影响利润多少？以及虚增的原因等情况进行分析。

②项目中标单价低从项目中标单价进行分析项目预计合同总额低，从而影响项目收入及利润……③……（2）责任成本管控分析截止XX年XX月XX日，项目实际发生成本XX万元，对应责任成本XX万元，责任成本节约（超支）XX万元。

****年***季度****项目部经济活动分析一、工程项目情况介绍及实物工作量完成情况1.工程情况简介：**工程由**投资兴建，建设单位为**，监理单位为**，设计单位为***。

该工程总造价约计**亿元，公司最终工程量价值约*.*亿元，合同开工日期**年*月**日正式开工，**年*月竣工。

该工程主要包括**，其中：**。

2.实物工作量完成情况：***二、工程资金收支情况分析1、资金收支情况该项目开累资金收入万元，其中业主拨款万元（包括工程款万元、甲控料款万元、税金万元、局指挥部扣除奖励基金万元、其他垫付款万元），公司垫付万元。

资金累计支出万元，其中：成本费用资金支出万元（成本加税金共发生万元，扣除未付现成本万元，扣除未付外欠款万元，成本费用资金支出万元），上缴公司万元（其中，垫付公司万元），职工挂支备用金、支付押金等元，原材料余额、各种应分摊费用等万元。

资金余额万元，其中：银行存款万元，银行承兑万元，现金万元。

2、后期资金情况①预计后期工程款流入：万元，其中：已形成债权万元，（预计总收入万元，业主已拨款万元，预计还要收回万元）。

剩余模板处理残值收入万元，收回各类押金等万元，收回垫付其他项目部资金万元。

预计后期资金流入万元，加上期末资金期末余额万元，后期可支配资金共计万元。

②预计后期资金流出：万元已结算未支付分包工程款、材料款等外欠款万元，后期成本支出预计万元。

（预计总成本万元，预计总税金万元，预计成本类资金总支出万元）③预计后期资金盈余（缺口）万元。

（工程预计总盈利（亏损）万元，前期上缴公司（公司垫付）万元）详见经济活动分析附表（附表3）。

三、期末财务状况分析截止2011年1季度债权债务情况四、工程收支情况（一）决算报表反映的盈亏情况（二）工程实际收支情况1、收入情况分析本工程预计总收入万元，其中合同内价值万元，变更收入万元，索赔收入万元。

（1）验工计价情况：截止年季度末开累已计价万元，其中合同内计价万元，合同外计价万元；其中年度验工计价万元。

⼯程项⽬经济运⾏情况分析报告（项⽬模板）2012年年度⼯程项⽬经济运⾏情况分析报告(模板)项⽬部⼀、基本情况（⼀）项⽬基本状况1、项⽬构成概况根据统计，截⽌2012年12⽉20⽇，项⽬部本年完成产值万元，开累完成产值万元，形象进度如下：2、项⽬财务状况及待计价情况截⾄12⽉20⽇，本年在建项⽬货币资⾦存量合计为万元，业主⽋拨款万元【业主⽋拨款指按业主实际计价扣减质保⾦应拔与实拔的差额】（其中，属于超计价⽋拨款万元），质保⾦万元，本年对上已完⼯未计价共计万元，对上已完⼯未计价的主要内容及原因是：详细数据及⽂字说明。

本年外⽋劳务承包⼯程款、材料款、设备租赁费及其它共计万元（外⽋款不含库存材料费、半成品），外⽋材料款中库存材料费万元，半成品万元；本年对下已完⼯待计价为万元，对下已完⼯待计价的主要原因是：；资⾦成本万元，具体情况见表1。

表1 各项⽬财务及待计价状况⼀览表与去年年度数据对⽐进⾏分析：资⾦使⽤计划：（⼆）2012年年度项⽬⼈均完成产值情况截⽌2012年12⽉20⽇，项⽬年度⼈均完成产值万元，如表2所⽰：表2 项⽬年度⼈均完成产值情况表备注：职⼯⼈数不含项⽬外聘⼈员，有⼈员调动的计算本年综合平均⼈数。

（三）项⽬完成产值收益情况1、项⽬2012年四季度完成产值万元，实现收益万元，产值收益率为 %;与三季度完成产值收益情况进⾏对⽐分析：。

项⽬2012年年度完成产值万元，实现收益万元，产值收益率为 %;项⽬开累完成产值万元，实现收益万元，产值收益率为 %;2、产值收益率未达到公司下达的⽬标收益率（责任成本⽬标）的主要原因是：3、产值收益率反映出来的问题有：4、风险预警项⽬本项⽬存在哪些较⼤风险，其中：（1）根据产值收益率数据看，存在较⼤的效益风险的⼯程量是：（2）⼯期风险：（具体说明⼀下情况，由于什么原因导致⼯期延后多长时间）（3）法律风险：（具体说明⼀下情况，由于什么原因导致存在法律纠纷的风险）（4）审计风险：（5）结算风险：（对上变更索赔、调差等⽅⾯，对下劳务结算）（6）其他风险：（四）劳务合同的签订情况：（1）2012年年度，项⽬应签外部劳务合同总数个，已签订合同总数个，未签订合同个，合同签订率为 %。

项目部季度经济活动分析报告-模板公司XX项目XX年X季度经济活动分析报告公司XX项目部第一部分生产经营情况分析一、施工生产情况【简要描述项目部本季度施工计划、完成情况（未完成施工计划的要说明原因），下个季度安排以及保证季度计划采取的措施。

】二、损益情况（一）整体损益分析【本节主要描述项目本年和开累收入、成本、毛利及利润情况，应与项目整体预算比较，详细分析存在的问题及相应采取的措施。

】XX年X季度项目盈利情况分析表单位：元序号项目名称本年项目情况预计项目情况本年项目收入占公司收入比例项目毛利额项目毛利率项目利润总额项目利润率合同总金额累计已实现收入尚未完成合同额尚可实现毛利尚可实现利润总额12……小计（二）营业税费分析【本节主要描述项目各类营业税费的发生情况，说明各类税费发生节、超的主客观原因，采取的降低税费的措施。

】（三）成本费用分析1、成本分析【项目应依据红线成本文件或项目经营承包责任书，认真分析项目成本费用执行情况，对出现的问题说明主客观原因及相应采取的措施。

】2、工费分析项目工资、绩效奖金及加班工资使用情况；在岗人均月收入。

3、间接费用分析①总体间接费用情况分析【本节主要描述间接费用发生及变动情况，并与预算进行比较，找出增加及节余的主客观影响因素，说明采取的管控措施。

】②重点间接费用支出情况分析【本节主要描述办公费、招待费、差旅费、汽车费用等是否超支，项目如何进行控制，抓住重点和异常问题，着重分析。

】（四）预计未来盈亏情况分析【本节主要描述项目预计总盈亏、已实现盈亏、预计未来将实现盈亏情况，应与红线成本、降造文件比较，详细分析存在的问题及拟采取的措施。

】三、财务状况【本节主要描述项目资产、负债情况，对货币资金、应收账款、存货、其他应收款等资产类项目以及应付账款、其他应付款等负债类项目应重点分析。

例如：应收账款的账龄及清收情况、预付款项支付原因分析、已完未结算分析、备用金挂支的情况汇报、应付账款分析、应交税费分析等等】四、资金情况（一）资金总体情况分析【本节主要描述项目资金收支情况、拖欠工程款情况、公司垫付资金情况等，大额资金支出要分类别描述，并对项目年内资金收支总体形势进行分析。

XXX项目季度经济活动分析报告（讨论稿）(XXXX年XX度)审批人：审核人：编制人：编制单位：xxxx项目经理部编制时间：XXXX年XX月XX日目录一、合同工程履约情况分析（一）项目工期目标（二）质量目标实现情况（三）履约中存在的主要问题二、季度经营计划执行情况（一）产值完成情况及其构成（二）主要实物工程量完成情况三、合同管理情况（一）变更索赔情况（二）设备及材料购买使用情况四、项目经营情况及风险分析（一）经营情况分析（二）盈亏分析（三）潜在分析分析五、工程分包管理情况说明六、财务状况评价分析（一）产值利润（二）资产负责表（三）建造合同执行情况七、综合评价分析XXX工程XX季度经济活动分析报告工程项目简介情况及季度完成工程情况。

现根据项目部实际情况，将XXXX年XX季度我部生产经营情况总体概述如下: 一、合同工程履约情况分析（一）项目工期目标1、XXXX年XXX度各项目完成情况2.1 本年XX度节点工期目标主要描述项目部季度设定的工程节点情况及整个工程本年度的目标情况。

(1)(2)(3)……2.2 本年度节点目标实现情况主要描述本季度目标实现情况及工程进度情况(1)(2)(3)……（二）质量目标实现情况1.工程质量情况:主要描述本季度项目工程质量情况，项目质量监督制度的执行情况，描述项目部有无质量事故以及采取的对应措施等等。

收集汇总质量有关的数据等等。

2.工程安全情况详细描述本季度内项目生产安全情况。

项目部安全制度执行情况，项目安全生产检查监督情况，描述项目部发生的安全事故及采取的对应措施。

收集汇总安全生产的有关数据等等。

3.工程环保水保情况详细描述项目在环保方面的执行情况。

（三）履约中存在的主要问题详细描述本项目在本季度执行过程中存在的主要问题及将要采取的解决措施。

(1)(2)(3)……等等二、XXXX年XX度经营计划执行情（一）产值完成情况及其构成产值完成情况及其构成表（二）主要实物工程量完成情况三、合同管理情况（一）变更索赔情况1、变更索赔情况详细描述项目到目前为止所发生的工程变更及索赔事件，描述变更索赔事件的进展情况。

项目经济活动分析报告（ 年 季度）项目批 准 人：审 核 人： 编制项目： 编制日期：目 录一、项目概况…………………………………………………………………………（一）项目基本情况……………………………………………………………… （二）项目人员情况……………………………………………………………… （三）工程、物资采购情况（四）工程进度情况……………………………………………………………… 二、项目总体盈亏情况……………………………………………………………… 三、项目收入情况分析………………………………………………………………（一）业主工作量确认情况………………………………………………………（二）索赔工作完成情况…………………………………………………………四、项目成本情况分析………………………………………………………………（一）项目总成本发生情况………………………………………………………（二）本期已完工程成本分析（三）出包费分析…………………………………………………………………（四）零星点工分析………………………………………………………………（五）材料费分析…………………………………………………………………1、材料费总体分析…………………………………………………………2、材料量差分析……………………………………………………………3、材料价差分析……………………………………………………………4、采购保管费分析…………………………………………………………5、废旧物资处理分析………………………………………………………6、库存物资分析……………………………………………………………（六）机械使用费分析……………………………………………………………（七）其他直接费分析……………………………………………………………1、临建费分析………………………………………………………………2、安全文明施工成本分析3、专项措施费用分析………………………………………………………4、施工水电费分析…………………………………………………………（八）管理费分析…………………………………………………………………五、变更优化执行情况分析……………………………………………………………六、资金收支分析………………………………………………………………………七、本期经济活动分析总结……………………………………………………………八、上期问题整改落实情况……………………………………………………………附表：一、项目概况（一）项目基本情况* 工程位于，合同工期，合同价格为万元。

项目部季度经济活动分 析机械设备管理部
2021年8月6日星期五
序
本季度二公司在建及收尾项目共计28个，根 据各项目部上报经济活动分析的数据，对14个 项目部进行了详细分析和比较,其中杭州秋实项 目部未展开施工，上报的机械费极少，向莆项 目部数据不真实，不具备分析价值，本次着重 对余下12个项目进行分析比较。
•本期机电费用占产值比例：1.57% •开累机电费用占产值比例：0.87%
分析与建议
1、分析： 该项目部为大包项目，机械费不反映现场
情况。 2、建议：
在数据填报方面需要加强，应增加各部门之 间的联系。同时要做好赁租设备的现场管理工 作。
11、公安桥项目经理部
单位：万元
外租机械 内租机械 电费费用 燃油费用 总机电费用
大包费用之中，本表无法体现。 2、建议：
认真对待表格的正确填报，理解表格间数 据填报的要求和逻辑关系。
5、安庆桥项目经理部
外租机械 内租机械 电费费用 燃油费用 总机电费用
本期数据 64 59 5 14 144
单位：万元
开累数据
备注
7640 1946 905 1588 12356
本期机电费用组成
进一步完善数据的填报工作，希望机械部门 与相关部门认真的核对数据。做好数据的准确 分析资料。
4、南通东方大道项目经理部
单位：万元
外租机械 内租机械 电费费用 燃油费用 总机电费用
本期数据 0 0 34 34
开累数据 18 0 94 120
备注
数据填报点评
1、 请明确表5中的外租成本为负值是否正确 ？
本次分析首先对各项目部的机械费使用情况 进行分析与点评，然后对全公司机械设备的使 用费进行综合比较。

公司〔工程全称〕工程年月经济活动分析一、工程综合概况〔一〕工程概况1．根本情况本工程位于省区，建立单位，工程道路全长 Km，工程中标金额万元，工程有效合同金额万元，合同工期个月〔天〕(*年*月-*年*月)，主要工程工程及工程数量〔路基土石方、桥梁、隧道和路面等〕。

2．施工难点〔二〕主要资源配置工程经理，工程总经〔经营负责人〕，工程员工共*人，其中在册职工人数*人，外聘*人。

工程自有施工机械设备*台套，租赁施工机械设备*台套〔仅列较大的机械设备，如挖掘机*台，吊车*台，装载机*台，塔吊*台等〕；自有交通车辆*台，租赁交通车辆*台。

二、工程进度情况本期完成施工产值*万元，占单位下达本期方案产值*万元的*%，占业主下达本期方案*万元*%。

开工累计完成施工产值*万元，占有效合同价的*%。

控制性工程进度与业主要求进度的比照〔文字描绘〕：工程进度较施行性施工组织设计中进度超前或滞后的百分比，全线进度排名情况，其中，关键性工程①、②、……，与业主要求①、②、……，相比是否完成。

简要说明影响施工进度的原因，已采取的调整措施及效果，下期的改良目的及措施。

三、主要指标完成情况1.标后预算执行情况单位下达的标后预算切块比例*%，实际实现利润比例*%，预计至完工能实现的切块比例*%。

2.利润情况开累经营核算利润*万元〔与当期经营情况月报表一致〕。

3.施工产值与营业收入的差异率开累营业收入*万元，与开累施工产值差额*万元，差异率*%〔〔施工产值-营业收入〕/施工产值*100%〕。

4. 计量支付情况分析开累计量金额*万元〔与业主计量支付报表对应，不含预付款及扣除的保存金〕，占开累施工产值金额*万元的*%。

5.工程经理部本级管理费开累发生经理部本级管理费*万元，占开累施工产值*%。

人均*万元/(人.月)。

6.合同管理指标：6.1工程共签订劳务合同份数，报公司审批劳务合同份数，其他合同份数，补充协议份数。

6.2施工队已进场未签订合同份数，详细原因及措施。