定期结算管理流程图

第1篇

第一章：概述

一、目的

本手册旨在为操作人员提供国家招采子系统结算流程的操作指南，确保结算过程的规范、高效和准确。

二、适用范围

本手册适用于所有使用国家招采子系统的操作人员，包括招标代理机构、招标人、投标人、监管部门等。

三、操作环境

1. 操作系统：Windows 7/8/10 或更高版本

2. 浏览器：Chrome、Firefox、Safari 或 Edge

3. 网络环境：稳定的高速互联网连接

第二章：登录与准备工作

一、登录系统

1. 打开浏览器，输入国家招采子系统网址，进入登录页面。

2. 输入用户名和密码，点击“登录”按钮。

二、准备工作

1. 确保所有参与结算的相关人员已登录系统。

2. 检查项目信息是否完整，包括招标文件、中标通知书、合同等。

3. 确认结算金额、结算方式、付款时间等信息。

第三章：结算流程

一、发起结算申请

1. 进入“结算管理”模块。

2. 选择“发起结算申请”功能。 3. 填写结算申请信息，包括项目名称、合同编号、结算金额、结算方式等。

4. 上传相关附件，如合同、发票、验收报告等。

5. 点击“提交”按钮。

二、审核结算申请

1. 审核人员登录系统，进入“结算管理”模块。

2. 选择“审核结算申请”功能。

3. 根据申请信息，对项目进行审核。

4. 审核通过后，点击“审核通过”按钮；如需退回，点击“退回修改”按钮，并注明退回原因。

5. 审核流程完成后，系统将自动通知申请人。

三、结算审批

1. 审批人员登录系统，进入“结算管理”模块。

2. 选择“结算审批”功能。

3. 根据项目信息和审核结果，进行审批。

4. 审批通过后，点击“审批通过”按钮；如需退回，点击“退回修改”按钮，并注明退回原因。

5. 审批流程完成后，系统将自动通知申请人。

四、支付结算

1. 支付人员登录系统，进入“结算管理”模块。

2. 选择“支付结算”功能。

3. 根据审批结果，进行支付操作。

销售货款结算管理制度内容

第一章 总则

第一条 为规范公司销售货款结算管理，提高公司财务管理效率，依据公司管理制度，根据国家相关法律法规制定本制度。

第二条 本制度适用于公司销售货款的结算管理工作，包括销售货款的收款、核对、登记、结算、收据开具及报销等工作。

第三条 公司销售货款结算管理应坚持“安全、及时、准确、规范”的基本原则，合理规划资金运作，提高资金使用效率。

第四条 公司销售货款结算管理工作涉及的人员应当严格遵守本制度，按照规定的程序和要求执行。

第五条 公司销售货款结算管理工作由财务部门负责具体实施，销售部门提供相关支持与服务。

第二章 销售货款结算流程

第六条 销售货款结算工作流程主要包括收款、登记、核对、结算和报销。

第七条 销售货款收款应由指定的财务人员或指定的销售人员进行，收款时必须核对收款单据的真实性及收款金额的准确性，确认无误后向销售人员签收人员的收款单据。

第八条 销售货款登记应及时、准确、规范，登记时应当将收款单据上的相关信息录入财务系统，清晰记录客户名称、收款金额、收款时间等信息。

第九条 销售货款核对应由财务人员进行，核对内容包括销售单与收款单的一致性、收款金额的准确性等，核对完成后在财务系统中进行确认。

第十条 销售货款结算应在规定的时间内进行，结算应当按照财务人员的操作流程进行，及时将结算信息录入财务系统，确保结算金额的准确性。

第十一条 销售货款的报销应当在规定时间内进行，报销单据应当详细、准确地填写相关信息，报销单据应当由销售人员和财务人员共同签字确认后，方可向财务部门进行报销。

第十二条 财务部门应定期对销售货款结算工作进行检查，确保销售货款结算的及时性、准确性。

第十三条 财务部门应编制销售货款结算工作的相关流程图，并进行详细说明，加强对销售人员的培训力度。

第三章 销售货款结算的客户管理 第十四条 公司客户资料的建立应当规范、准确，包括客户名称、联系人、联系电话、地址等信息，以便进行有效的销售货款结算管理。

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部控制流程图

目录

第一局部：部控制工作开展步骤及流程

一、工作步骤

二、工作流程图

三、主要经济活动的管理构造

四、制度框架

第二局部：经济活动控制

第一节预算业务控制

一、工作步骤示意图

二、工作流程图

三、风险点及主要防控措施一览表

第二节收支业务控制

一、工作步骤示意图

二、风险点及主要防控措施一览表

第三节政府采购业务控制

一、工作步骤示意图

二、工作流程图

三、风险点及主要防控措施一览表

第四节资产业务控制

一、工作步骤示意图 -

二、风险点及主要防控措施一览表

第五节建立工程业务控制

一、工作步骤示意图

二、风险点及主要防控措施一览表

第六节合同业务控制

一、工作步骤示意图

二、工作流程图

三、风险点及主要防控措施一览表

第一局部 部控制工作开展步骤及流程

一、工作步骤

〔一〕成立部控制领导组织机构

单位要单独设置部控制职能部门或确定常设的部控制牵头部门，负责组织协调开展部控制工作

〔二〕开展单位层面部控制

1、建立集体议事决策制度

主要容：议事成员构成；决策事项围；投票表决规则；决策纪要的撰写、流转和保存；决策事项的落实程序；监视程序、责任追究制度等

2、建立关键岗位管理制度

主要容：单位部控制关键岗位；关键控制岗位责任制；关键岗位轮岗制度和专项审计制度；关键岗位工作人员岗位条件及培训制度等 -

3、建立会计机构管理制度

财务管理手册（财务管理制度）附2-1

分包工程结算（预结）入账流程财务部

财务部，入账 总经理

完工结算审批

预结进度直接提交财务，不需总经理审批

公司成本部 成本部造价师审核

成本总监

复核 项目经理

审核 项目预算员

项目预算员审核审核工程结算总价款

预算员跟踪单据 分包单位申请

分包单位，提出工程结算申请 履约验收

主管工长，确认已全部完成合同内容。

质检员，确认施工质量达到合同要求。

保管员，确认已归还全部材料及工具。

安全员，确认安全、文明施工达到合同要求。

技术负责人/生产经理，审核 财务管理手册（财务管理制度）附2-2

分包工程款付款审批流程出纳 付款 总经理 审批

财务总监

审核 工程部总监

审核

成本总监

复核

财务管理中心

财务经理，审核

项目会计

根据资金计划,填开支出证明单

分包单位

根据项目部的办款通知，办理手续，提供发票

项目部

施工员、质检员、安全员，签字确认完成合同内容，达到合同要求，有无扣罚款。

项目预算员，审核

项目经理，审核

成本部造价师，审核 财务管理手册（财务管理制度）附2-3

材料、机械结算入账流程财务部 财务部入账 总经理 审批

公司成本管理中心

物资主管，审核

成本部造价师，审核

成本总监

审核

工程部总监

审核

成本总监

复核

项目经理

审核签字

项目预算员

审核价格、数量

材料（机械）供应商

每月25日材料供应商提出对账申请

供应商提供发票

项目部

项目保管员，确认材料数量， 编制收料汇总单

项目材料员，根据采购合同、确认价格，签字确认

财务管理手册（财务管理制度）附2-4

材料、机械款付款审批流程出纳 付款 总经理

审批 财务总监

审核

工程部总监

审核

成本管理中心

成本造价师，审核

成本总监，审核