仓库管理制度
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仓库管理制度
为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范物资和成品流通，保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，加速资金周转，特制定本制度。
一、仓库日常管理
1、 仓管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台帐。原材料仓库必须根据实际情况和和各类原材料的性质、用途、类型分门别类建立相应的明细帐、卡片；并在K3系统中进行实仓核算管理；半成品、成品应按照类型及规格型号设立明细帐、卡片，并在K3系统中进行虚仓核算管理。
2、 必须严格按K3系统供应链和仓库管理规范进行日常工作，仓管应将当日发生的业务及时录入K3系统，做到当日事当日毕。确保K3系统中物料进出及结存数据的正确无误。及时登记手工明细帐并与K3系统中的数据进行核对，确保两者的一致性。
3、 仓管做好各类物料和产品的日常核查工作，必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到帐、物、卡三者一致。
4、 主管、设计师必须根据工程部计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量；仓管必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表整理后，由仓库主管及时书面向深圳总部报告，各项目领导和财务人员对各类不良存货必须提出处理意见，责成相关部门及时加以处理。
5、 因为万科、佳兆业公司，长沙片区的所有项目五金配件品种基本类似，仓管应每月提交五金配件库存清单，供设计部作为材料订购的参考，保证满足公司生产经营所需的物资需要，不允许缺货断档。对于库存为0的货物要及时通知采购订购。
6、 每个项目的材料使用量由设计师给仓管严格交底（或提供物料表），只要是订单外的补单，仓管应对超出计划的材料及时通知主管设计师。补单的材料由设计签字下单，订单都必须交公司负责人批准方可订购。所有超出计划外的领料单，应分项目单独留底备查。
二、入库管理
1、 除水泥、沙子或大型钢料等不便入库的材料外，其它材料都必须按公司要求入库。大型钢料等不便入库的高价值材料，必须由各项目经理对照订单签字确认后，转交仓管作入库登记。
2、 物料进仓时，仓管必须凭送货单，同交货人办理交接手续。通过核对采购订单、请购单，检查物料名称、规格型号、数量、合格证件是否一致。拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。
3、 未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理，放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，不准入货位，更不准投入使用，同时必须在短期内通知经办人员负责处理
4、 物料验收合格，仓管员凭送货单办理入库手续，填开入库单。入库单填写必须必须正确完整，供应单位名称应填写全称，同时应根据订单正确填写物料名称、规格型号、入库数量。采用一式两联的入库单，一联仓库留用，一联随送货单寄给公司财务，并对所入库物料按要求进行登记入帐。
5、 对于在入库过程中发现的不合格品，由仓管上报主管通知采购人员进行处理。
三、出库管理
1、 各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料必须由厂长指定人员统一领取。领料人凭设计人员开具的下料单，填写领料申请单向仓库领料。领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、
质量状况，核对无误后方可发料；仓管员开具领料单，经领料人签字，登记入卡、作帐、入K3系统后，领料单和申请单装订在一起，便于核查。
2、 各类物料的发出，仓管必须在送货单上注明工程名称、工程合同编号、产品名称、规格、数量并签字同时要求司机确认后签字（司机签名作用；送货途中丢失由司机负责；作为司机运费的结算依据），经主管签字后，门卫按单清点方可以放行。送到工地后，项目经理验货在送货单上签字后将其寄回工厂，由仓管保存。
3、 仓管根据领料人的要求，在规定的时间内发出相应的物料，如材料缺货或不足，应上报主管，并填写请购单，由采购部门进行采购入库。
4、 物料出库提运过程中，禁止领料人随意进入仓库内部场所，对不听劝告的可拒绝发货，并报主管。严重者可处以罚款警示。
5、 仓管应坚持原则，不徇私情，严格按批准数量发放物品。
6、 仓库对紧急事项物料可即时领用，但是事后必须把出库单据补齐。
7、 所有出厂的材料、成品、半成品及废料，都必须有仓管开出库单，并有主管签名，门卫才可以按单清点放行。（如遇主管不在，一定要电话告之确认。）
四、仓管职责和盘点事项
1、仓管对各类物料的储存要领
按品种、规格、重量、体积等特征决定采取最有效的堆码方式，保证仓库物品堆放整齐，安全，方便领取。货架上的物品不宜过重；储物空间分区及编号标识醒目、朝外，便于盘存和领取；根据物品特性，应保持适当的温度，湿度和通风。对密封胶、易锈钢材等有使用期限的材料及时发货，严禁长期积压造成浪费。
2、按时上下班，到岗后检查仓库是否有可疑现象，发现情况及时向上级汇报。仓管员下班离开前，应当检查门窗，电源的否关闭，日常加强对仓库防火、防盗、防潮工作。每个仓管员对自己的库区卫生清洁负责，不定时地清理垃圾和杂物，保持仓库的整洁干净。
3、仓管全面负责仓库物资的收、发、存工作。物品出库或入库要及时填写单据，做到入单入帐及时，当日单据当日清理，保证帐物一致。及时结出月末库存数据，交仓库主管审核后，上报财务主管。做好各种单据报表的归档管理工作，以备核查。
4、仓管员岗位调动的，由交接双方及监交人员办理清楚，移交工作到位后方可离去。
5、盘存
每月底进行一次盘存。主要查核是否账物相符。及呆滞物料增减情况；每年一次，公司进行年度全面盘点。
每个月设计部应抽查库存材料；每个季度，工程部应抽查库存材料；每年年终，仓管部门会同技术、财务部门进行年终总盘点。对盘点情况，填写物料盘点表，各方在清单上签名。对盘点出的过期、变质不能使用的物品及时处理。对盘盈、盘亏情况，报主管批准后调整帐目；因仓管员责任造成错盘、漏盘的，对仓管员做出相应的经济处罚。
6、 严禁私自借用仓库物品，严格遵守公司各项规章制度，并积极服从上级工作安排。
7、 仓管员可根据自己的经验，提出合理建议，减少库存成本和库存消耗，被公司采纳有效果的，公司可以给予适当奖励。
二○一三年五月二十九日
