【推荐下载】金蝶集团资金管理解决方案分析

客户价值
提高账务处理工作的质量和效率，实现会 计管理职能转变
核算项目的应用，从财务透视业务，掌控 企业经营过程，提升财务控制力度
规范的应收应付及信用管理，强化财务内 控体系，有效防范财务风险
银企互联应用，提高资金业务处理效率， 加快资金周转
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企业财务解决方案典型模块配置与差异性优势
典型模块配置
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亮点功能
全新的角色化主 高效的企业内外
控台体验
部沟通协作
多维的财务核算 资金流全程监控
云+端应用
精准快捷的成本 一体化的线上线
核算
下电子商务集成
订单全程跟踪
灵活多样的价格 多角度的库存分 精细化的商贸制 科学的物料计划
管控及信用管理
析预警
造管理
和执行系统
多种模式的工资 核算管理
集成的HR考勤 软硬一体方案
预警 运维管理
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目录
产品定位 客户价值 解决方案
亮点功能 财务管理解决方案 成本管理解决方案 供应链管理解决方案 电子商务解决方案 基础制造解决方案 计划管理解决方案 考勤管理解决方案 人事管理解决方案 社交化应用解决方案
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客户价值
正确经 营决策
高效业 务协作
高效拓 展市场
防范资 金风险
提升盈 利空间
核心系统: 总账管理系统 报表管理系统 固定资产管理系统 现金管理系统
选配系统:
应收款管理系统 应付款管理系统 网上银行系统
差异性优势
灵活的核算项目应用与多维度组合查 询。
强大的账务和报表处理功能，显著提 高工作效率。
企业往来与出纳现金银行票据业务、 账务处理一体化。
资产账簿和进项税抵扣功能，帮助企 业高效满足外部税务监管要求。

金蝶软件实施方案 金蝶软件实施方案 金蝶标准财务管理解决方案 洞悉战略执行 管理企业绩效 金蝶企业财务管理解决方案，通过集成的财务核算、固定资产管理、往来管理、资金管理等企业一体化的财务管理系统，帮助企业以全局的视野构建企业财务管理和控制体系，加强对企业各项业务的精细化掌控，从财务的角度洞悉企业经营全局，降低企业财务与经营风险。

选择的理由： 领先的技术，成熟的产品 简捷的操作，友好的界面 独有的核算项目管理 带来的价值： 提高财务管理效率 实现精细化的财务核算 实现财务职能转变 企业财务管理解决方案简介 方案概述 金蝶企业财务管理解决方案，通过集成的财务核算、固定资产管理、往来管理、资金管理等企业一体化的财务管理系统，帮助企业以全局的视野构建企业财务管理和控制体系，加强对企业各项业务的精细化掌控，从财务的角度洞悉企业经营全局，降低企业财务与经营风险。

A. 传统财务职能主要表现在对企业经营活动的事后核算。 财务核算层面仅实现会计电算化，与业务分离的信息孤岛导致财务不能反映业务，缺乏对企业经营活动的有效监控，财务管理对企业决策的`作用难以很好地发挥。 B.本方案可对企业的财务进行全面管理，在大幅提高财务核算效率与质量的基础上，提供了财务会计与管理会计的完整应用，实现事后核算到事前预测与事中监控，从粗放管理向精细管理的职能转变，财务部门利用透视全局的优势，协助业务部门的运作和管理层的决策，持续改进业绩，创造企业价值的最大化。

本方案不仅提供了便捷的财务核算功能，还通过灵活的核算项目管理，多维度的报表组合查询，精细的往来管理与信用管理等功能，在单独应用财务信息系统的情况下，仍可实现从财务透视业务，支持企业经营决策。

在八十万家企业应用实践的基础上，构建了独特的财务管理与控制体系。 目标 企业财务管理解决方案业务流程 在金蝶企业财务管理解决方案中，通过集成的财务核算、固定资产管理、往来管理、资金管理等企业一体化的财务管理系统，帮助企业以全局的视野构建企业财务管理和控制体系，加强对企业各项业务的精细化掌控，从财务的角度洞悉企业经营全局，降低企业财务与经营风险。

持续创新
加大研发投入，不断推出创新产品和服务， 满足客户不断变化的需求。
预期财务目标
提高运营效率
通过技术升级和流程优化，降低运营 成本，提高整体运营效率。
增加收入来源
拓展新市场和行业，增加新的收入来 源，提升公司盈利能力。
提升市场份额
通过持续创新和市场拓展，提升在全 球财务共享市场的份额。
保持财务稳健
支持。
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作。
劣势分析
竞品一的价格相对较高，对于一 些中小型企业而言，成本可能会 成为一个阻碍。此外，其产品在 定制化方面可能无法满足所有企
业的特殊需求。
竞品二分析
竞品二简介
竞品二是一家专注于财务共享服务领域的软件公司，其产 品在财务共享领域具有一定的市场份额。
优势分析
竞品二的产品在财务共享服务方面具有丰富的经验和功能， 能够满足企业的各种财务共享需求。此外，其产品在数据 安全和稳定性方面表现良好。
总资产详情数据
金蝶云星空财务共享解决方案自推出以来，企业总资产呈现 持续增长态势。特别是2020年和2021年，企业资产同比增 长率分别达到了27.34%和3.40%，表明该解决方案对企业财 务的积极影响。
经营现金流
现金流管理加强
金蝶云星空财务共享解决方案为企业提供现金流管理服务，确保 企业资金流的稳定和安全。
适用范围
01
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中大型企业
适用于有财务共享需求的 中大型企业，帮助其实现 财务管理转型升级。
多分支机构
适用于有多个分支机构或 异地办公的企业，便于实 现统一、高效的财务管理。
全球化运营
支持多语言、多时区，满 足企业全球化运营的财务 管理需求。

资金明细表
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2.资金监控平台——监控手段
流动资金流量、存量 分析
业务功能
资金流动分析 资金综合分析 资金结构分析 预警分析
客户价值
结构、变动分 布
收、付款——登日记 账——银行对账—— 生成报表，完整、高 效、快捷的完成企业 出纳全部业务；付款 还可直通银企结算！
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9.应付票据业务
业务功能
应付票据登记 应付票据转付 应付票据退票 应付票据兑付
客户价值
应付票据备查簿管理。 实时查看应付票据的不同 状态。 协同处理集团内票据融资 业务。
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10.票据预警业务
业务功能 预警条件 票据预警明细表
可为客户提供单笔或周期累计支付金额 的控制，满足客户对成员单位支付金额 的控制管理 。
灵活设置控制方式
客户价值
控制集团企业内部资金支 付，更加有效的管理企业资 金账户。
最大单笔支付限额 日内累计支付限额 周期内累计支付限额 查询累计支付额度情况
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网络结算 实时监控
资金管理 中心
结算管理 投资管理 票据管理 资金计划 银企对帐 决策分析
融资管理 利息管理 或有负债 会计核算 银企直联 自定义报表
全面满足客户集团管控需求，满足各种现金管理模式应用
身份认证/安全认证
业务受理 业务处理 智能分析
内部网银服务
成员单位
结算、信贷、票据、计划、核算、对帐、查询等
✓ 集团财资集中管控:在集团资金集中结算的基础上,增加费用报销 和工作流管理,实现费用报销的行政审批流程与预算、资金管控 的协同应用。