集团企业ERP中的资金集中管理(1)

集团财务资金集中管理制度范文集团财务资金集中管理制度一、总则为规范集团公司的财务资金管理，提高财务资金的使用效率和风险控制能力，制定本集团财务资金集中管理制度（以下简称“本制度”）。

本制度适用于集团公司及其下属全部子公司，在资金管理中必须严格按照本制度的规定进行操作。

上级公司扮演着资金集中管理的主要角色和责任主体，下属子公司则要协助上级公司开展资金集中管理工作。

二、资金集中管理的目标1. 提高资金的使用效率：通过集中管理，有效调度资金，最大限度地减少闲置资金。

2. 降低资金成本：集中资金将减少融资成本和利息支出。

3. 提高风险控制能力：集中管理的模式可更好地掌控资金流动，降低操作风险。

三、资金集中管理的原则1. 集中原则：原则上集团公司的资金应集中管理，减少下属子公司的直接资金运作和控制。

2. 分级原则：根据不同的业务特点和风险程度，分级确定对下属子公司的资金集中管理程度。

3. 健全内部控制：建立完善的内部控制制度，防范金融风险，保障资金安全。

四、资金集中管理的模式1. 现金集中管理模式：集团公司通过设置现金池，将下属子公司的现金集中到一个账户中，实现统一的资金调度和管理。

2. 资金循环管理模式：集团公司通过循环借贷、资金调拨、票据转让等方式，调动下属子公司的资金，以实现集团整体利益最大化。

五、资金集中管理的组织架构1. 集团财务部门：负责资金集中管理的全局性工作，包括制定集团财务资金集中管理方案、管理现金池、执行资金调拨等。

2. 子公司财务部门：协助集团财务部门开展资金集中管理工作，配合提供相关数据和报表。

3. 集团内部审计部门：负责对资金集中管理的执行情况进行监督和审核，及时发现和纠正问题。

六、资金集中管理的步骤和控制措施1. 制定资金集中管理方案：根据集团公司的经营情况、资金需求和风险状况，制定资金集中管理的方案，并报上级公司领导审批。

2. 确定资金集中管理模式：根据子公司的规模、地域和业务性质，确定采用现金集中管理模式还是资金循环管理模式。

集团公司资金集中管理实务集团公司是由多个子公司和部门组成的大型企业组织，为了提高运营效率和资金利用率，集团公司往往会实行资金集中管理。

资金集中管理是指将集团公司内各个子公司和部门的资金集中到一个中央账户进行统一管理，以实现资金的优化配置和风险控制。

本文将从资金集中管理的意义、实施流程和相关的管理措施等方面进行阐述。

资金集中管理具有重要的意义。

一方面，通过资金集中管理，可以实现资金的统一调度和配置，避免各个子公司和部门之间的资金闲置和互相借贷，提高资金利用效率，并减少利息支出。

资金集中管理有利于集团公司总部对子公司和部门的资金使用情况进行监控和控制，确保资金使用符合集团公司的整体战略和目标。

资金集中管理的实施流程一般包括以下几个步骤。

确定资金集中管理的目标和原则，明确集团公司对资金集中管理的要求和期望。

建立财务共享服务中心或类似组织，负责管理和调度集团公司内的资金。

整合各个子公司和部门的财务系统，实现资金的集中归集和核算。

制定相关的管理规定和流程，明确资金的使用权限和程序，建立有效的内部控制机制。

在资金集中管理的过程中，需要采取一系列的管理措施来确保资金安全和合规。

要建立完善的资金监控机制，通过财务共享服务中心对资金进行实时监控和风险预警，及时发现和解决资金管理中的问题。

要加强内部控制，建立适当的审批程序和权限制度，防止资金被滥用或挪用。

要制定明确的资金使用规范和制度，加强对资金使用的监督和管理，确保资金使用符合相关的法律法规和集团公司的规定。

要加强对集团公司内部员工的培训和教育，提高他们对资金集中管理重要性的认识和理解，增强他们对资金管理合规的意识。

资金集中管理是集团公司提高资金利用效率和风险控制能力的重要手段。

通过资金集中管理，可以实现资金的统一调度和配置，提高资金利用效率，并减少风险。

在实施资金集中管理的过程中，还需要制定相关的管理规定和流程，并采取一系列的管理措施来确保资金安全和合规。

只有做到科学规范地进行资金集中管理，集团公司才能够实现更高效、更安全的资金管理。

关于企业在ERP环境下如何进行资金管理的问题分析2700字摘要:ERP(Enterprise Resource Planing)企业资源管理,是企业集成的信息化管理平台,它包含了企业的资金流管理、物流管理、信息流管理,体现了最先进的管理理念。

ERP是从MRP(物料需求计划)发展而来的新的集成的信息管理体系。

基于现代计算机信息技术、管理思想于一体的系统。

而其中的资金流管理是ERP管理系统中的重点,因为通过资金的来龙去脉可以进一步追溯企业发生的相关经济活动从而为企业做成正确的决策提供决策依据。

下面我们就企业集团在ERP环境下该如何进行资金管理进行探讨。

关键词:ERP(企业资源管理)系统信息平台集团企业资金管理企业集团要想把跨地域、跨行业、多元化经营的信息集中起来非常困难,在非电子信息化时代是不可能的。

集成现代的网络通讯技术和新的管理思想与方法的融合,使ERP系统的运行成为了可能。

通过完善的数据体系和信息共享机制使得集团的资源得到最有效的配置,给企业资金的管理带来了深远意义的变革和影响。

企业资金的管理是基于ERP平台来实现的,企业的资金管理控制机制的设计应该配合ERP系统的特点来设定,从而使ERP和企业资金管理协同,更好地发挥资金管理在企业管理中的作用。

■一、ERP环境下集团企业资金集中管理的必要性与技术手段(一) 企业集团为何需要资金的集中管理。

集团企业为了加强对子集团的控制权,为了整合发挥集团资源的优势,切实贯彻集团的整体战略目标必须采用的一种集权化的管理模式。

由于集团企业的分散性,使得要想把集团企业的资源、部门和信息等通过一定的技术手段进行统一管理、集中监控。

这样才可以达到规模化的效应,发挥集团整体的优势。

而集团对于分支的管理很大程度上是依赖于资金的管理达到对于子企业的控制的,所以集团企业必须对资金进行集中管理。

(二) 如何搭建ERP环境下的信息化平台。

下面从数据的传递、储存以及应用方面来介绍该如何建集团企业资金管理的信息化平台。

集团企业资金集中管理模式分析随着全球化经济的快速发展和行业竞争的日益激烈，越来越多的企业选择成立集团企业，以实现资源整合和规模效益。

在这样的背景下，如何进行资金的有效管理成为了集团企业重要的挑战之一。

资金的集中管理模式不仅能够降低资金使用成本，而且有利于降低风险，提高整体效率。

本文将从集团企业资金集中管理的概念、类型及优缺点等方面进行分析，旨在为企业制定有效的资金管理策略提供参考。

一、集团企业资金集中管理的概念集团企业资金集中管理是指将不同子公司的资金集中起来进行统一管理，以实现资金的合理配置和使用。

在这种模式下，企业将各个子公司的资金汇总到一个账户下，由一个专门的资金管理部门进行统一管理和调度，以实现资源的优化配置和降低成本。

二、集团企业资金集中管理的类型1.虚拟集中管理模式虚拟集中管理模式是指通过内部账户之间的虚拟转账，实现资金的集中管理。

在这种模式下，各个子公司之间可以直接进行资金调拨和结算，而母公司不直接参与资金的流动和管理，只通过内部账户的平衡进行管理。

三、集团企业资金集中管理模式的优缺点1.优点（1）降低资金成本通过集中管理的模式，可以有效降低资金的使用成本。

母公司可以根据实际需求进行统一筹资，避免各个子公司因为资金不足而采取临时筹款或高成本的筹资方式，减少资金的浪费和使用成本。

（2）降低风险集中管理模式可以减少资金的流动，降低因为外部环境变化而带来的风险。

在集中管理的模式下，母公司可以更好地掌控资金的使用情况，及时发现和解决问题，减少风险的发生。

（3）提高效率集中管理模式可以使得资金的调配更加灵活和高效。

母公司可以根据整体情况进行统一决策，避免因为局部需求而出现资源浪费和低效率使用的情况，提高整体资源的利用效率。

2.缺点（1）监管成本高集中管理模式需要一个专门的资金管理部门以及相应的监管和审计机制，增加了企业的管理成本。

为了确保各个子公司的正常经营和资金使用，需要建立严格的审批和监管流程，增加了企业的管理负担。

集团资金集中管理方案1. 引言集团资金集中管理方案是为了提高资金使用效率、风险控制和降低成本而制定的一套管理方案。

本文将详细介绍集团资金集中管理方案的目标、原则、实施步骤和相关的注意事项。

2. 目标集团资金集中管理方案的目标是实现以下几点：•提高集团内部的资金利用效率，避免资金闲置和浪费；•降低集团资金的运营风险，增强集团的资金管理能力；•减少集团的融资成本，提升资金的使用效益；•统一集团内的资金管理标准和流程，提高管理效率。

3. 原则在制定集团资金集中管理方案时，需要遵循以下原则：•遵守相关法律法规和内部规章制度；•根据业务特点和需求确定合理的资金集中方式；•安全性优先，确保资金的安全性和稳定性；•高效运营，提高资金回报率和使用效率；•风险可控，建立完善的风险管理机制。

4. 实施步骤4.1 确定资金集中方式根据不同集团的业务特点和需求，可以采用以下几种资金集中方式：•资金池管理：将各个子公司的资金集中到一个中央账户进行统一管理；•跨境资金集中：将境外子公司的资金集中到总部进行统一管理；•资金净流出结构：通过贷款或其他方式将闲置资金向融资需求方借出。

4.2 设计资金集中流程在确定资金集中方式后，需要设计相应的资金集中流程，包括以下几个环节：•资金收集：收集各个子公司或境外子公司的资金到中央账户；•资金调拨：根据集团的资金需求和子公司的资金结余情况，进行资金调拨；•资金结算：对集团内部的资金流转进行结算，确保资金的准确性和安全性。

4.3 建立资金集中管理系统为了有效实施资金集中管理方案，需要建立一个集中管理系统，用于监控和管理集团的资金流动情况。

该系统应包括以下功能：•实时监控集团内各个子公司或境外子公司的资金余额和流动情况；•自动生成资金调拨和结算的指令，并确保准确执行；•提供资金报表和分析功能，用于资金的监控和风险控制。

5. 注意事项在实施集团资金集中管理方案时，需要注意以下事项：•需要充分考虑各个子公司或境外子公司的特点和需求，确保方案的可行性和有效性；•需要与相关的部门和人员进行沟通和合作，确保方案的顺利实施；•需要进行定期的监控和评估，及时调整方案以适应业务的变化；•需要遵循统一的风险管理标准，加强对资金的风险控制。

关于集团公司资金集中管理问题的探讨中图分类号：f270 文献标识：a 文章编号：1009-4202（2013）06-000-02摘要资金集中管理是集团公司遵行财务工作规律做出的战略决策，是财务发展方向。

本文以中石化集团为例，分析该集团公司在资金集中管理方面的特点，以及目前存在的管理问题，在此基础上提出了完善中石化集团公司资金集中管理的对策。

关键词集团公司资金集中管理问题企业的建立需要一定的资金作为基础，需要资金保证企业的生产经营活动顺利地进行下去，需要资金解决企业面临的问题。

因此，资金是企业的命脉，而庞大的集团公司，需要的资金额是巨大的，延伸出资金的管理问题，资金管理是一门学问，如何加强资金集中管理成为目前商界和学术界关注的焦点。

一、中石化的资金集中管理的现状分析中国石油化工集团公司（简称中石化），是我国特大型的石油石化企业集团，是庞大的国有公司与国家控股公司。

在吸收了国内外石油化工能源公司的经验教训后，中石化领先建立了资金集中管理信息系统，这是我国集团公司资金集中管理的一大创举，它是历史的前进，具有独特的魅力。

表现在：1.中石化集团开设性地利用其所属的财务公司进行集中管理中石化与国内的许多企业一样，都是使用资金集中管理模式进行管理。

但是与其他国内企业不同的是，中石化摒弃了过去那种依靠各地商业银行账户为平台的方法，而是创造性地选择了内部的财务公司。

这种方法克服了集团公司不方便实现集团资金实时调动以及资金优化配置的困难。

2.中石化集团凭借的管理工具——资金集中管理系统随着科学技术的深入与普及，在管理活动中越来越离不开技术的贡献。

中石化资金管理利用现代先进的信息手段，实现了网联，例如财务公司与商业银行的联网和财务公司与企业间的联网，同时出现个人间或个人与企业间的在线直接支付。

科技的进步带来了许多便利，同时使得中石化资金管理系统具有实用性和耐久性。

3.中石化集团资金集中管理模式的显著特征——总分账户方式总分账户是根据企业的组织结构形式而采用的，是中石化集团资金集中管理的突破。

浅论基于ＥＲＰ环境下的企业集团资金管理传统的资金管理模式和手段不适应现代企业集团财务管理的要求。

ERP作为一种先进的管理思想和软件，对加强资金集中管理和监控运营，防范资金风险，提高资金效益，实现企业集团物流、资金流、信息流的有效集成具有重要的意义。

标签：ERP资金管理企业集团运用现代网络技术，借助先进的资金信息化管理软件，统一筹措、协调、规划、调控资金，建立科学合理的资金管理体系，充分发挥企业集团整体资金优势，提高资金使用效率，降低资金成本，使信息流、物流和资金流及时准确地集成起来，保障企业集团日常经营和快速发展，已成为适应现代企业集团扁平化集中管理，提升企业价值的重要途径。

一、ERP及其资金管理思想企业资源计划（Enterprise Resource Planning，ERP）以系统化的管理思想，为企业提供管理和决策的运行平台。

其功能与结构是以企业的所有经营运作与信息传递的基本规律为基础，结合现代计算机网络技术，用先进的管理理念和科学的数据处理技术帮助企业进行研发、采购、生产、销售等环节的全过程管理。

1.ERP以企业全局为对象进行集成资金管理。

ERP整合了企业的所有资源，强化企业总部监控，从战略的高度实现企业决策权力的集中监控、资源的集中配置和信息的集中共享。

通过借助现代网络技术，ERP加强资金的集中管理，实现集团财务资源的聚合，以实现企业集团整体价值最大化。

2.ERP优化企业供应链管理，合理配置财务资源。

ERP的核心管理思想就是实现对整个企业供应链的有效管理，优化企业内、外部资源配置。

ERP以客户需求为前提，把客户需求、企业内部的制造活动及供应商的资源融合在一起，将企业的整个业务流程看作一条“供应链”，以一切手段实现企业供需链上各环节资金、信息互联互动，合理调配与运用资金，确保资金对业务的有效支援与配合。

3.ERP的整体计划体系，实现企业资金的有效控制。

ERP系统中的计划体系主要包括：主生产计划、物料需求计划、能力计划、销售计划、利润计划、资金预算等。

作者： 张莲英[1]
作者机构： [1]中国石油天然气股份有限公司甘肃定西销售分公司,甘肃定西743000
出版物刊名： 中国市场
页码： 75-76页
年卷期： 2020年 第16期
主题词： ERP系统;集团企业;资金管理
摘要：近年来,集团企业不断地向国际化、联盟化、竞争化、合作化方向发展。

这一趋势的不断发展使得对我国的集团企业提出的要求越来越严格。

要求集团企业不仅要加强企业自身的建设问题,同时也要加强集团企业资金管理、治理等问题。

在这样的阶段下,ERP环境下的集团企业能够将企业的资金进行一个合理化的管理,使得集团企业能够最大程度地提高集团企业资金的使用效率。

减少由于集团内部交易所引起的一些不必要的资金流动。

同时,ERP系统还能够对集团企业资金集中管理提供一个基本保障和平台。