最新报销单模板

1 费用报销单填写范本

1.费用报销单模板

一、模板二、填写注意事项1、在“报销部门”处填写所属的部门或项目名称，如办公室。

2、“用途”此处填写支出的用途，按不同科目分列填写，完整的用途摘要填写格式是：动词+名词+量词，如：购水泥**吨（或购水泥一批），购A4纸两箱，在备注里可以填写详细内容。3、“金额”此处填写实际发生金额（发票或收据金额）。

4、“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字（小写）。“合计”此行上方有空栏的，划S线注销5、“金额大写”此处填写合计的大写金额。

人民币大写字样：壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万，在费用报销单右下角的“报销人”处签字。扩展资料1、费用的给付（1）报销人依据审批手续完整的报销单到财务部出纳处签名领取费用。

（2）单位价格在2000元以下的报销费用，由出纳员用现金支付。（3）单位价格在2000元以上的报销费用，原则上由出纳员用支票支付，特殊情况的可报财务部经理批准后，以现金支付。

（4）各费用发生前借支备用金的，由出纳员作冲减备用金处理。2、费用报销单据的保管（1）费用报销单据由出纳按顺序编制付款凭证，送财务部会计汇总、记账。

（2）所有报销的费用单据，由财务部加密长期保存参考资料百度百科报销。 2 2.费用报销单怎么写

1.首先，找到一张干净的费用报销单。

2.依次写下：日期、员工或供应商、开户行及银行账户（如果转账）、费用备注、用途及金额大小写。

3.在领款人签名处写上领款人的名字。

4.把所得的票据拿出来整理一下。

5.把票据整理好后贴在费用报销单后面。

6.最后，找财务部主管签字或盖章就可以到出纳处报销了。

项目根据支出的项目，填写差旅费、办公费、交通费等。

摘要根据业务性质填写，如去哪出差，购买办公用品等。

报销项目有：办公费用、业务费用、通讯费、办公用品等分类（具体的分类每个单位有些许差别，但大致相同，可以问问财务），但要注意的是：每张报销单最好只填写一个类型的费用，原始单据粘贴在费用报销单下，收据和发票的单据也分一分，因为会计要做帐，混了就很麻烦。

摘要

人民币（大写）￥7528.9

附单据张数领款人签章摘要

人民币（大写）￥7528.9

附单据张数领款人签章说明：此费用报销单适用于某一类费用票据粘贴汇总后的封面。其中报销金额大写为自动生成，请勿填入数据，只需要输入小写金额即可。

说明：此费用报销单适用于某一类费用票据粘贴汇总后的封面。其中报销金额大写为自动生成，请勿填入数据，只需要输入小写金额即可。

12

审批人： 审核： 证明或验收： 经手：金额

金额部门： 年 月 日 第 号

柒仟伍佰贰拾捌元玖角整柒仟伍佰贰拾捌元玖角整

12

审批人： 审核： 证明或验收： 经手：

（ ）费用报销单（ ）费用报销单

部门： 年 月 日 第 号

月日

财务总

监审核主管

副总

审核副总经

理审核

月日姓名职别 有限公司

差 旅 费 报 销 单 NO:0000______

报销部门：填报日期： 年 月 日

出差事由

出差起止日期自 年 月 日起至 年 月 日止共 天

日期起讫地点天数机票费车船费市内交通费住宿费

合计

审计审核: 财务审核： 出纳： 总监： 部门经理： 出差

注:挂帐与未挂帐金额由会计填写,其他由出纳填写

有限公司

差 旅 费 报 销 单 NO:0000______ 总计金额（大写）： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角

本次报帐结算方式：1、本次报帐_______元， 不予支付款项，暂作挂帐处理；2、冲销预付款

项，应退金额_______元；3、冲销预付款或借款_______元，补支款项：现金_______ 元，银行转帐_______元；

项：现金_______元；银行转帐_______元。

总经理（

人）审批

报销部门：填报日期： 年 月 日

姓名职别出差事由

出差起止日期自 年 月 日起至 年 月 日止共 天

日期起讫地点天数机票费车船费市内交通费住宿费

合计

总计金额（大写）： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角

本次报帐结算方式：1、本次报帐_______元， 不予支付款项，暂作挂帐处理；2、冲销预付款

项，应退金额_______元；3、冲销预付款或借款_______元，补支款项：现金_______ 元，银行转帐_______元；

项：现金_______元；银行转帐_______元。财务总

监审核主管

副总

审核副总经

理审核

审计审核: 财务审核： 出纳： 总监： 部门经理： 出差

注:挂帐与未挂帐金额由会计填写,其他由出纳填写总经理（

人）审批限公司

其他小计 天附单据 张

出差伙食

补助住宿节约

补助

出差人： 领款人：

有限公司

角 分

预付款或借款_______元，不予支付款

_______ 元，银行转帐_______元；4、支付款

经理（或授权

人）审批

天附单据 张

出差伙食

补助住宿节约

详尽版报销单模板

一、报销单基本信息

- 报销单编号：[填写报销单编号]

- 报销人：[填写报销人姓名]

- 报销日期：[填写报销日期]

- 报销部门：[填写报销部门名称]

- 报销事由：[填写报销事由]

二、费用明细

日期 费用类型 金额（人民币） 备注

[填写日期] [填写费用类型] [填写金额] [填写费用明细备注]

[填写日期] [填写费用类型] [填写金额] [填写费用明细备注]

[填写日期] [填写费用类型] [填写金额] [填写费用明细备注] ... ... ... ...

三、总计

- 报销总金额：[自动计算费用明细表中的金额总和]

- 大写金额：[自动将报销总金额转换为大写金额]

四、报销人确认

- 报销人签名：[报销人在此处签名确认]

- 日期：[填写确认日期]

五、主管审核

- 主管签名：[主管在此处签名确认]

- 日期：[填写审核日期]

六、财务审批

- 财务签名：[财务在此处签名确认]

- 日期：[填写审批日期]

七、备注

[填写其他需要备注的内容]

以上为详尽版报销单模板，根据具体情况填写相关信息，并确保费用明细准确无误。请在报销单填写完成后，按照规定流程进行相关签名和审批手续。