类型单据名称使用范围
日常费用报销单日常办公费用、市内交通费、水电费、氧气费、后勤保障类费用等差旅交通费报销单外出参加会议、学术交流、外出进修、外出培训等
业务招待费审批单业务招待费在预算核定额度内需分管领导审批
专项经费报销单信息化项目、科研项目等年初有计划的专项经费借款单备用金借款单领款单领款单现金领款类单据采购资金支付审批单物资采购资金支付审批单大宗、批量物资采购（有合同）项目资金支付审批单基建项目资金支付审批单基建、固定资产、维修项目（合同）
请购报告不包含在月度物资采购计划内的临时性，零星采购报告葛洲坝中心医院资金支付相关单据
费用报销类维修报告设施、设备、房屋维修、后勤保障类维修报告
项目完工验收报告设备采购、维修项目完工验收报告
特殊事项说明单费用报销特别情况说明预算外支付预算外资金支付审批单年度、月度预算外的项目资金、日常业务经费、专项经费等票据粘贴单（附加粘贴要求说明）报告备注
费用报销单模板（二）2024
费用报销单模板（二）
引言概述：
费用报销单模板（二）是为了方便公司员工进行费用报销而设计的一种表格模板。该模板具有简洁明了的结构和易于使用的特点，可以帮助员工在报销过程中更加方便快捷地填写和提交相关费用信息。
正文内容：
1. 报销单基本信息
- 报销单编号：每张报销单都应有一个唯一的编号，以方便管理和查询。
- 报销单日期：填写报销单的日期，一般为填写当天或报销结束后的日期。
- 报销人信息：包括报销人姓名、所在部门及职位等基本信息，用于确认报销人身份。
2. 费用明细
- 费用类别：将费用按照不同类别进行分类，例如差旅费、餐费、交通费等。
- 费用项目：具体列出每个费用项目的详细信息，包括费用发生日期、费用金额、费用说明等。
- 发票凭证：对于需要报销的费用，员工应提供相应的发票凭证，以便财务部门审核核实。
3. 报销金额计算 费用报销单模板（二）2024
- 合计金额：对每个费用项目的金额进行累加，得出报销单的合计金额。
- 报销比例：根据公司的相关政策规定，确定员工可以报销的费用比例。
- 报销金额计算公式：根据报销比例，计算出员工实际可以报销的金额。
4. 主管审批
- 主管审批流程：将报销单送交给主管进行审批，确保报销的合理性和真实性。
- 主管审批意见：主管应对报销单进行审查，并在审批意见中明确是否通过报销申请。
5. 财务审核和付款
- 财务审核：财务部门对报销单进行审核，核实费用的真实性和合理性。
- 付款操作：经财务审核通过后，财务部门将根据报销单上的银行账户信息进行付款操作。
总结：
费用报销单模板（二）是一种简洁明了且易于使用的模板，能够帮助员工填写和提交费用报销单。通过该模板，员工只需按照指定格式填写费用明细，然后经过主管审批和财务审核，即可申请报销。这种模板的使用，不仅方便了员工的报销操作，同时也提高了整个费用报销流程的效率和准确性。
用途Usage合计(大写)*原则上所有费用报销需提供等额同类型发票，如特殊情况确实无法提供同类型发票的，可用其他等额发票代替（如加班餐费）；的士费、快递费、材料费等费用报销请提供等额同类型发票，如受款方不能提供发票的，报销人需提供收据给财务部核实。（此栏仅供了解，报销打印时若版面限制，可省略此栏内容）摘要Description部门/Dept.报销人/Name电话/Tel:填报时间/Date:
GM ApprovalFinance Auditing日期Date餐费Meals交通费Transp.快递费Express材料费Materials报销人签名及日期部门经理批准及日期Requester SignatureDept. Manager Approval总经理批准及日期财务审核及日期人民币/万/仟/元/角/分合计（小写）备注EVIS 日常费用报销单EVIS Expenses Report其他（请详列）/Other金额/Amount原币合计Original Total
帮公司买东西报销模板
1.首先，找到一张干净的费用报销单。
2.依次写下:日期、员工或供应商、开户行及银行账户(如果转账)、
费用备注、用途及金额大小写。
3.在领款人签名处写上领款人的名字。
4.把所得的票据拿出来整理一下。
5.把票据整理好后贴在费用报销单后面。
6.最后，找财务部主管签字或盖章就可以到出纳处报销了。
项目根据支出的项目，填写差旅费、办公费、交通费等。
摘要根据业务性质填写，如去哪出差，购买办公用品等。
报销项目有:办公费用、业务费用、通讯费、办公用品等分类(具体的分类每个单位有些许差别，但大致相同，可以问问财务)，但要注意的是:每张报销单最好只填写一个类型的费用，原始单据粘贴在费用报销单下，收据和发票的单据也分一分，因为会计要做帐，混了就很麻烦。
