费用报销单填写样本

费用报销单模版一、报销单编号：FRD-2022-001二、报销人信息：姓名：XXX工号：XXX部门：XXX联系方式：XXX三、报销事由：请详细描述报销的具体事由，包括费用发生的背景和原因。

例如，出差期间的交通费、餐饮费、住宿费等。

四、费用明细：请按照以下格式列出每项费用的明细。

编号日期费用类型报销金额（元）附件（照片或电子票据）1 2022-01-01 交通费 100 [附件1]2 2022-01-02 餐饮费 200 [附件2]3 2022-01-03 住宿费 500 [附件3]... ... ... ... ...请在此列出所有费用的总计金额，并在下方签章确认。

费用总计（元）：800六、报销人确认：报销人确认以上费用明细和总计金额准确无误，并同意申请费用报销。

报销人承诺如有虚假陈述或违反公司相关规定，愿意承担相关责任。

报销人签名：____________________日期：____________________七、部门审批：部门负责人审核报销申请，确认费用的合理性和必要性，并在下方签章确认。

部门负责人签名：____________________日期：____________________八、财务审批：财务部门审核报销单的准确性和合规性，并在下方签章确认。

财务部门签名：____________________日期：____________________财务部门确认报销申请无误，将费用支付给报销人，并在下方签章确认。

财务部门签名：____________________日期：____________________附件1：交通费照片或电子票据附件2：餐饮费照片或电子票据附件3：住宿费照片或电子票据请注意：此报销单为电子版，无需打印。

如有需要，请保留文件备查。

报销单据填写样本费用报销单要填写凭证字迹工整、金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大小写金额必须相符，相关内容填写完整。

费用报销单必须用蓝、黑钢笔或签字笔书写，不可使用圆珠笔书写。

以下是店铺为大家整理的关于报销单据填写样本，给大家作为参考，欢迎阅读!报销单据填写样本如何规范填写费用报销单1 在“报销部门”处填写所属的部门或项目名称，如办公室。

2 “用途” 此处填写支出的用途，按不同科目分列填写，完整的用途摘要填写格式是:动词+名词+量词,如:购水泥 **吨(或购水泥一批), 购 A4 纸两箱,在备注里可以填写详细内容。

3 “金额”此处填写实际发生金额(发票或收据金额)。

4 “合计”各项费用合计填写阿拉伯数字(小写)。

“合计”此行上方有空栏的，划S 线注销5 “金额大写”此处填写合计的大写金额。

人民币大写字样：壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万6 在费用报销单右下角的“报销人”处签字。

7 关于票据粘贴(1) 所附发票真实、合法，抬头正确。

(2) 票据粘贴在费用报销粘贴单上，用胶水粘贴，从左到右,从上向下顺着贴,粘单据时,不超过左边黑线以便装订,粘贴后不能超过粘贴单的范围。

票据分类粘贴并方向朝上。

票据粘贴顺序和报销单封面所列的项目顺序一致。

8 报销单用签字笔填写,不可用圆珠笔和铅笔.发票报销与收据报销要分别填写.9 工程项目类费用项目涉及: 原材料(钢筋,水泥,沥青及砼等), 材料运杂费(简称运费),机械使用费, 修理费,固体燃料(煤)、液体燃料(汽油、柴油)及水、电,环境保护费, 安全施工费(建安费), 业务招待费，文明施工费, 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费, 脚手架费等.10 行政办公类的费用项目有:办公费(办公用品), 差旅费, 通信费，劳动保护费(劳保用品),汽车费用,业务招待费,印花税，社会统筹公司承担费用(五险)等. 最后，把费用报销单和贴好的费用粘贴单重叠对齐，用回形针在左上角固定(也可用胶水粘贴)交由上级领导签字审批后交给财务处。

费用报销单填写范本1.费用报销单模板一、模板二、填写注意事项1、在“报销部门”处填写所属的部门或项目名称，如办公室。

2、“用途”此处填写支出的用途，按不同科目分列填写，完整的用途摘要填写格式是：动词+名词+量词，如：购水泥**吨（或购水泥一批），购A4纸两箱，在备注里可以填写详细内容。

3、“金额”此处填写实际发生金额（发票或收据金额）。

4、“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字（小写）。

“合计”此行上方有空栏的，划S线注销5、“金额大写”此处填写合计的大写金额。

人民币大写字样：壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万，在费用报销单右下角的“报销人”处签字。

扩展资料1、费用的给付（1）报销人依据审批手续完整的报销单到财务部出纳处签名领取费用。

（2）单位价格在2000元以下的报销费用，由出纳员用现金支付。

（3）单位价格在2000元以上的报销费用，原则上由出纳员用支票支付，特殊情况的可报财务部经理批准后，以现金支付。

（4）各费用发生前借支备用金的，由出纳员作冲减备用金处理。

2、费用报销单据的保管（1）费用报销单据由出纳按顺序编制付款凭证，送财务部会计汇总、记账。

（2）所有报销的费用单据，由财务部加密长期保存参考资料百度百科报销。

2.费用报销单怎么写1.首先，找到一张干净的费用报销单。

2.依次写下：日期、员工或供应商、开户行及银行账户（如果转账）、费用备注、用途及金额大小写。

3.在领款人签名处写上领款人的名字。

4.把所得的票据拿出来整理一下。

5.把票据整理好后贴在费用报销单后面。

6.最后，找财务部主管签字或盖章就可以到出纳处报销了。

项目根据支出的项目，填写差旅费、办公费、交通费等。

摘要根据业务性质填写，如去哪出差，购买办公用品等。

报销项目有：办公费用、业务费用、通讯费、办公用品等分类（具体的分类每个单位有些许差别，但大致相同，可以问问财务），但要注意的是：每张报销单最好只填写一个类型的费用，原始单据粘贴在费用报销单下，收据和发票的单据也分一分，因为会计要做帐，混了就很麻烦。

XXXXXX有限企业花费报销单编号：(07月)业务人员报销日期07 月21 日11时（1）备注：汽车油费上期报销截止公里数该期报销截止公里数该期使用公里数住宿天数住宿花费餐数用餐费住宿日期用餐日期元KM KM KM2夜200元9 餐90 元日日日日车船费时间目的地做事内容车船费时间目的地做事内容128元17 日09 时至元日时149元18 日17 时至元日时32元19 日13 时至元日时元日时至元日时元日时至元日时其余花费名目89 元通信费及生活开支合计花费（大写）其余花费元陆佰捌拾捌圆整名目其余花费元名目小写其余花费元元名目财务（出纳）查对备注： 1、连除合计花费栏以下日时会计查对日时总经理赞同2 行不用填写，其余由业务人员详尽工整（黑色笔）填写，空白处盖（无）章。

书写处涂改无效。

日时2、白条如要安排开具发票的不得超 5 个点。

3、出差餐费为每餐补助10 元。

住宿花费当晚为一人住宿不得超出100 元，二人不得超150 元，按住宿夜数。

如住宿含早饭的不予补助该餐费。

若有超限制金额的，由该人员自己肩负4、将发票按次工整粘添于财务供给的票据上。

申报采买工具花费时要凭<<工具入库确认单>>。

申报提货花费时要凭库房入库提货清单。

申报发货花费时要凭库房出库单及相关主管签订的发货通知单。

申报车船花费时要排列往来目的地，次数。

做事内容。

企业不供给非公交车花费报销（除在做事过程中有紧迫需求，经总经理赞同外）。

5、要求 :报销人员切合以上标准方可提交财务审查。

如不可以按以上规定要求供给票据明细的财务不得予以查对。

6、报销人员凭总经理赞同(盖赞同章 )的本单连同发票到财务报销相关花费。

7、财务比较有效本单及发票予以报销入账。

不得独自凭本单或发票报销。

财务出纳查对详细时间:月日时分编号.。

波及报销的票据由财务出纳一致保存归档不得遗弃，以备查问。

费用报销单的填写范本费用报销单的填写范本收款人信息：姓名：_________________部门：_________________员工编号：_________________费用明细：日期：_________________项目/费用类别：_________________金额：_________________说明：_________________附单据：_________________（如有，请在此处注明附单据的名称和数量）备注：_________________审核人：_________________审批人：_________________填写说明：1. 请确保填写内容准确无误，如有错误或遗漏可能导致报销延迟或无法通过审批。

2. 填写日期为发生费用的实际日期。

3. 项目/费用类别请根据实际情况填写，如餐饮费、交通费、住宿费等。

4. 金额请填写实际发生的费用金额，如有多笔费用可分别列明。

5. 在说明栏中简要描述费用的用途和原因，例如会议期间的餐饮费用、出差期间的交通费用等。

6. 如有相关单据，请务必附上原件，并在附单据栏中注明附单据的名称和数量。

7. 备注栏可填写其他需要说明的事项。

8. 审核人和审批人请填写相应的姓名，以便进行流程的顺利进行。

财务部门将根据报销单上填写的信息进行审核和核对，若有疑问或需要补充材料，将及时与申请人联系。

一般情况下，费用报销单将在提交后的3个工作日内完成审核并进行报销。

请务必确保所填写的费用明细真实有效，并遵守公司的相关费用报销政策，以确保您的报销申请能够顺利通过。

如有疑问或需要进一步了解公司的费用报销政策，请咨询财务部门或相关负责人。