商管公司2019年度经营预算
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2019年度经营预算
编制单位：
编制日期：2018年**月**日
审核人：***
2019年度经营预算
第一部分 商城运营成本预算
1、组织架构及人员配置
组织架构
、人员配置及资薪表 部门 岗位 编制（人） 岗位职责 薪资待遇
（月薪/元）
高管 总经理 1 全面负责商城发展规划及对商城整体运营决策 30000
财务部 财务总监兼会计 1 全面主持商城财务工作 15000
出纳 2 负责出纳工作 4500
收银 6 负责商城收银工作 4000
策划部 策划总监 1 负责宣传及活动策划等工作 15000
设计主管 1 负责设计工作 5000
营运部 营运总监 1 负责商城营运、售后及突发事件等工作，完成公司下达的各项目标任务等 15000
楼层经理 3 每层楼一个负责商城现场管理工作 5000
总台及客服 6 负责商城总台、会员管理、播音、礼仪咨询等工作 4500
物业管理部 物业总监 1 负责商城安保及物业管理等工作 15000
监控兼消防主管 2 负责监控管理、安全、消防等工作 5000
保洁主管 1 负责保洁工作 5000
保安员 20 负责商城安保工作 4000
保洁员 6 负责商城保洁工作 4000
水电工 4 负责水、电、暖及其他设施的维修保养 5000
综合部 综合部主任 1 全面负责办公室事务工作 10000
档案员 1 负责档案管理工作 4500
小计 58人 316500元/月×12月=3882000元
全年人工成本：根据以上各项得出商城运营共需要工作人员约58人，年人工成本约388万元。
注：人员编制仅初步估算，实际人数根据实际经营需要调整。
第二部分 商城物业运营成本预算
商城包括-2F、-3F、1F、2F、3F共五层（本次测算不包括酒店、写字楼、4F餐饮、-1F超市，其中餐饮和酒店由其单独进行年度测算），其中-3F建筑面积㎡，套内面积㎡；-2F建筑面积㎡，套内面积㎡；1F建筑面积㎡，套内面积㎡；2F建筑面积㎡，套内面积㎡；3F建筑面积㎡，套内面积㎡；合计建筑面积㎡，套内面积㎡。
电费
、照明用电：商城照明一般分为：基础照明和二次照明，二次照明由经销商按实际用电量缴纳。因此，不做考虑。基础照明部分，根据现行的建筑照明标准，一般商城的照明功率密度应在12W/㎡-20W/㎡之间，也就是说每平方米用电瓦数按高于12W设计即可满足商城照明用电。每天营业12小时。则全年商城照明用电为（按20W计算）：
20W/㎡×12h×30天×12月×㎡÷1000=
、空调用电：根据和田市气候特点及商城经营要求，商城空调制冷集中在6月--10月五个月时间，根据资料显示，商城空调用电负荷约为50W/㎡左右，则制冷阶段用电量为：
50W/㎡×12h×30天×5月×㎡÷1000=
一楼为锅炉地热供暖，2、3、4层为空调通风供热，根据和田气候特点及商城经营需求，商城供暖主要集中在12月15日至次年3月15日之间共3个月，根据空调通风用电负荷约为3W/㎡，则通风阶段用电量约为：
3W/㎡×12h×30天×3月×㎡÷1000=
电梯用电：商城现有扶梯12部，观光梯1部，货梯1部。一般扶梯功率为，观光梯功率在11KW左右，货梯功率大致在13KW左右。因每日扶梯使用频率最高因此计算电费按扶梯功率，平均运行负荷按50%进行核算则电梯用电量为：
××14部×12h×30天×12月=226800KWh
根据以上各项用电则商城全年用电量及电费为：
+++226800KWh=
电费: ×1元/度=万元
2.2 水费
根据《据建筑给水排水设计规范》，商城日用数量平均定额为5L，小时变化系数为。本商城每日营业时间12小时，营业面积㎡。则日最大用水量为：Qh=×5×1000=³。由此得知商城年用水量为：×30×12=46170吨。
水费为 : 46170吨×元/ m³=万元
2.3 设备维修保养费用
年设备、设施维修、保养材料费约：10万元；
年工具、办公耗材等费用约为：5万元
年保洁用品，劳保用品约：2万元
2.4 房产税，土地税
（该项由财务提供数据）
2.5 广告费用
因商城为初次开业运营，因此，第一年的广告费用需较大的开支，初步预计年广告预算大约在150万左右。 3、根据以上各项费用，做出商城年度运营成本表：
序号 项目 年计划 备注
1 固定资产 为生产产品、提供劳务、出租或者经营管理而持有的、使用时间超过一年的有形资产，包括房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营活动有关的设备、器具、工具等。
（初步估算需各类维修检修工具、商场扫地机、购电脑10台，打印机2台，新增办公桌椅、文件柜等）
1 工资薪酬
按人员编制分部门(详见第1部分附表) 2 绩效工资
3 福利费
4 社保统筹费
6 职工教育培训费 职工教育培训费，包括外出培训的差旅费用(另附表)
7 团队建设费 企业文化建设、团队活动等
8 工会经费 （保洁用品、劳保用品等）
9 业务招待费 高管及各部门的宴请、礼品等业务招待费用
10 绿化费 办公区、商场内绿化绿植等
11 办公费 办公用品、办公耗材、邮电费、印刷费、报刊费用等
12 通讯费 手机话费、固定话费及网络使用费
13 差旅费 飞机、火车、轮船票费、住宿费、出差交通费、伙食补助等差旅费用
14 水电暖、空调、停车、物业费 主要为办公区（商场另行计算）水电、空调、采暖、物业及停车费用，由综合办提供；（商场水费万元，电费万元，写字楼及商场空置房本次暂不计算）；
15 设备维修保养、装修费 设备维修及办公场所及办公设备的维修及装修费用；
16 协会会费 - 给各协会缴纳的会费
17 保险费 - 各项财产保险费用（不含车辆保险）
18 中介咨询费 - 中介咨询费、年审费
19 房租费 宿舍等租赁费用（暂按租2套员工宿舍计算）
20 诉讼费 诉讼发生的费用（暂计）
21 广告宣传费 商场营销广告费、招聘广告等
（商场第一年经营所需广告宣传费用较高）；
22 公司车辆费 公司公务车车辆费（含车辆保险）
23 交通费 各部门无公务车时外出业务交通费
25 税金 - 各项税费，包含但不限于印花税、房产税、土地使用税等
26 折旧费 - 财务提供数据
27 无形资产摊销 - 财务提供数据
28 低值易耗品摊销 预算数及实际执行数均按当年资本支出预算中低值易耗品的金额(一次摊销)；（财务提供数据） 29
财务手续费 金融机构手续费、贷款投行费、办理贷款业务所必须发生的保险费、评估费、审计费、手续费等相关费用（财务提供数据）
33 办证费用 - 办理产证相关费用
34 其他 - 包括公益性捐赠、公司庆典活动经费等
资本支出及费用总计： 万元
第三部分 经营收入
序号 楼层
实际面积（㎡） 租金 空调费
（18元/㎡）
物业费
（5元/月/㎡） 暖气费
(22元/㎡） 租金单价
（元/天/㎡） 年租金
（元）
1 负一层 4, 648, 72, 240, 88,
2 一层 2, 4,674, 42, 141, 51,
3 二层 2, 3,800, 47, 158, 58,
4 三层 2, 3,029, 50, 168, 61,
5 四层 5, 4,230, 105, 352, 129,
6 五层 5, 1,710, 106, 356, 130,
7 六层 3, 974, 71, 238, 87,
8 写字楼 - - - - - -
小计 27, 19,067, 496, 1,655, 607,
租金收入
从上表中可以看出，租金年收入为1900万元。
物业收入
从上表中可以看出，年物业费收入为万元。
空调费。
从上表中可以看出，年空调费收入约为50万元。
暖气费 从上表中可以看出，年空调费收入约为万元。
第四部分 经营利润测算
经营指标 年度预算数（万元） 备注
一、经营收入
租金收入
空调费
物业费
暖气费
小计
二、支出
各项费用支出 详见第一部分支出表
需分摊部分 广告宣传150万，公共用水电空调物业等万
小计
预测年度经营利润为：万元
综上所述，预测2019年经营利润为万元
注：由于部分数据（如财务税费、手续费；设备功率数据、年度营销策划计划数据等）尚不完善，此次仅为初步测算。
************公司
二〇一八年****月***日
