物品出入门制度
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物资出入厂区管理制度
1、物资出入厂管理
1.1 责任部门
财务资财部负责各类物资出入厂区的监督与管理工作。财务资财部设兼职放行员(绞线、铝杆制造部的统计员兼任)负责放行手续的审核和放行后票据批件的保存与管理。门卫具体负责各类物资出入厂区放行手续的内容与实物是否相符的查验。物品放行后,当班门卫必须在票据上签名,加盖“作废”章。
1.2 公司内的各类物资、货车、必须从公司的西门出入,其他门一律不准放行。
1.3 放行时间
产成品以外物资放行时间为周一至周五8:30-16:30,非规定时间内物资一律不许放行。
产成品放行时间为周一至周日8:30-16:30,除此时间的产成品放行,要提前办理相关手续,门卫准予放行。
1.4 各类物资放行的审批权限及规定
1.4.1产品放行
1.4.1.1产成品放行:按合同规定,并履行相关财务手续后,由营业部负责人签字后按1.1规定、凭发票副页、产品质量证明单及放行证放行,随产品开具的产品质量证明单放行后要留有放行标志。
1.4.1.2公司对外加工的产成品和半成品的放行:材料进厂时须登记、检斤并注明数量,出厂时须有营业部签订的加工协议(合同)和检斤单,交全款后经导线制造部或铝杆制造部经理签字、财务资财部兼职放行员加盖财务专用章和放行章后放行。
1.4.2外卖废旧物资的放行
1.4.2.1所有外卖废旧物资一律由财务资财部招标外卖,财务资财部审核,按检斤单开具发票,凭发票、出门证联和检斤单财务资产部兼职放行员审核后出厂。
1.4.2.2对列入环保监控的各种有害废弃物出厂区,发票出门联必须盖有环保部门有害废物排放专用章方可放行。
1.4.3其它放行
1.4.3.1公司自有工具、仪表、器材拿到厂外使用、校检、修理的,由所属部门负责人审核,财务资财部签发放行证,并注明返回时间,财务资财部予以登记后方可放行。返回厂里时注销登记。
1.4.3.2外单位借用厂内的物资(工具、仪表、器材及备件等)出厂,由公司主管领导或委托责任人审批,凭借财务资财部开出的物品放行证,并注明返回时间,财务资财部予以登记后放行,返回时注销登记。
1.4.3.3凡进驻我厂区施工单位所携带的工具、材料等,应在进厂时由财务资财部进行登记,经财务部、门卫双方认字生效,做为完工后撤离时出门的依据,撤离时委托加工单位施工员和施工单位有关人员拿进厂区登记凭据,经门卫核对收回登记后放行。
2、物资出门放行稽核监督办法
2.1物资放行工作统一由财务资财部负责,所有放行物资必须根据放行证统一建帐,注明日期、负责人、经办人、放行地点、归还日期等。
2.2凡外借或租赁的物资回厂时,必须由兼职放行员根据收条,当班门卫查验签字,放行员根据收条和实物进行销帐。
2.3门卫只有见到出具的“维世佳沈阳电缆有限公司放行专用章”后,方可放行。另见附后的物资放行印鉴式样。
2.4财务资财部审核后放行物品的票据、物品放行证,由门卫盖“作废”章由资财部妥善保管,随时备查。
2.5财务资财部放行员根据放行证登帐后,按各单位及其类别装订成册,按月根据凭证到各单位进行稽核;门卫对不符合手续或疑点的物资有权拒绝放行。对造成企业财产损失的应追究当事人经济和法律责任。
3、附则
3.1本制度是依据国家财政部等有关部门制定批准的在全国范围内统一执行的会计规章、办法等规范性文件,并结合我公司的实际情况制定的。
3.2本制度的解释权归财务资财部。
维世佳沈阳电缆有限公司
2011-11-17