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用友软件年终结转操作注意事项

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云南烟草2009至2010年终处理注意事项

2009年财务工作已结束，对于各单位目前NC年终结转的问题，项目组有必要作一下说明：

NC年终结转分为总账和其他模块（包括固定资产、存货核算、卷烟、烟叶等），在NC系统中，除对于总账有特殊要求外，其他模块的年终结转不用做任何操作，因此可以不用过多注意，但有一点必须要明确，在这些模块中，卷烟、烟叶等不用做年终结转操作，也没有任何限制，但对于如存货核算、固定资产等模块，特别是存货核算模块，09年12月如果存货核算没结账，2010年的存货核算成本计算就不能进行，应用到具体的情况就是，烟叶与卷烟存货必须同步，如果烟叶09年的业务没处理完，2010年卷烟成本也不能计算，凭证也不能生成，请大家注意。对于总账的年终结转，结合烟草行业实际情况有如下措施，由于2010年3月份我们的总账数据才能最终确定，因此，目前的年终结转数不是最终数，随时需要调整，所以总账09年可以不用结账，但为了保证2010年的期初数是正确的，09年的所有凭证必须记账，这样在以2010年1月1日登录，在总账期初余额节点，点年初重算时，系统过账的数据才能保证正确，过账的操作方法下面会详细介绍。系统的第一次结转是初步的数据，因此，大家结转后不要期初建账，方便我们后期调整，当我们3月份年终决算，确认了最终数据后，我们再修改09年数据，并结账。同时登陆2010年1月1日，在总账期初余额节点，可以重新年初重算，把修改的去年的数据重新过入2010年，年初重算这个按钮有一点需要注意，我们点该按钮时，系统会弹出菜单，在里面我们可以选需要结转的科目，对于当时我们第一次预结转的科目，我们需要根据科目的变动情况来判断哪些可以自动结转，哪些需要手工录入（注意：系统2010年的期初余额是可以直接手工录入的，不一定要用年初重算，年初重算只是我们简化工作量的一种手段。）对于2009年与2010年相比，科目及辅助项没有任何变化的，我们可以用年初重算直接过账，对于09年与2010年科目或辅助发生变化的，就不要在年初重算的菜单里选择该科目自动过账了，而是手工录入2010年期初，如：应收帐款科目2009年挂的是客商辅助核算，2010年因核算更细了，加挂了个部门辅助，则在2010年期初余额-年初重算时，就不要选该科目，而是手工录入该科目期初余额；对于我们第二次结转期初余额时（2010年3月财务决算后），我们既可以使用年初重算功能，也可以手工直接改期初，改完后，试算平衡，再期初建账就可以了，其使用的注意事项与第一次预结转时一样，请大家注意。

用户在开始启用总账系统时，将手工账中各账户的余额录入到总账系统中，做为开始录入日常业务之前的准备。在此，用户需要录入各科目启用日期前的余额和累计发生额，对于有辅助核算的科目需要按辅助项录入期初，对于有外币及数量核算的科目可以录入其外币、数量的期初，同时对期初数据检测试算平衡。

操作界面 ：

在主菜单中单击【财务会计】-【总账】-【初始设置】的子菜单【期初余额】，系统将弹出'期初余额'的窗口。该窗口中显示出当前会计年度所有科目的期初余额。如图所示：

一、手工录入

1）录入无辅助核算的期初余额

选择期初余额的“币种”，将光标移到需要输入数据的余额栏，直接输入期初余额数据，年初至建账月份的借、贷方累计发生额，输入完毕后单击〖保存〗保存即可 如果是年初启用，直接录入起初余额即可,如图所示：

2）录入带有辅助核算的期初余额

辅助核算科目必须按辅助项录入期初余额，用鼠标点击要录入辅助期初余额的科目，单击〖辅助〗。

屏幕显示辅助核算科目期初余额录入窗口，用鼠标单击〖增加〗，屏幕增加一条新的记录，按顺序输入各项期初余额内容，

如有多条辅助期初则按此方法进行连续增加，增加完毕后单击〖确定〗，系统将自动保存设置并返回期初余额录入界面。

修改：直接在列表中进行修改，修改完毕后单击〖确定〗进行保存，并返回期初余额录入界面。

删除：选择要删除的内容，用鼠标单击〖删除〗即可。

3）录入不同币种的期初余额

单主币核算：当帐簿的币种核算体系为"单主币核算"时，进入本功能后，币种可选各币种及"本币"，您可选择不同的币种进行录入。默认值为作为本位币的币种。当您选择本位币所属的币种时，您只需在"原币"处录入数值即可，系统将自动生成"本币"数值"。当您选择其他币种时，您可在"原币"处录入该币种的期初余额，在"本币"处录入该币种折合本币的期初余额。当您选择"本币"时，系统将显示各科目下所有币种的汇总折本余额，在此状态下，只能浏览数据，不可进行编辑。

二、年初重算：系统将自动把上年的年末余额结转至本年年初

点击【年初重算】，选择与去年相比没有变动的会计科目，然后点击点击图标“”，有变动的会计科目必须得手工录入期初余额。

点击“确定”

弹出系统提示信息，点击“是”。

注意事项：

1、同一个科目同一时间只能有一个人录入期初余额。

2、期初余额录入时一定要记住保存。

3、上年所有的会计凭证都已记账，年初重算的数据才准确。

4、除总账模块外，其他各模块不需要年初重算，系统直接生成期初余额。

5、年初重算只是针对那些与去年相比，没有变动的科目，所以在选择年初重算的科目时一定要注意，只能选择没有变动的科目。

6、 如果年初科目需要调整，调整后科目，不能通过年初重算取数，得手工录入。

四、试算平衡

单击〖试算〗，系统显示试算平衡窗，在试算平衡窗，可选择要进行试算平衡的币种，单击〖刷新〗，系统将对各科目已保存的期初余额进行试算，检查期初余额是否借贷平衡。若您的期初余额试算不平衡，那么您将不能记账，但您可以填制未记账凭证。

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用友财务软件年终反结账技巧

用友财务软件年终反结账技巧

用友财务软件年终反结账技巧

一、用友：固定资产年终反结账

1.当下年年初已进行了期初建账后，上年再不允许反结账。

2.结账必须按月份顺序从前向后进行。反结账必须按月份顺序从后向前进行。

3.上月未结账，则本月不能记账，但可以填制、审核凭证。

4.本月还有未记账凭证时，则本月不能结账。已结账月份不能再填制凭证。

5.若总账与明细账对账不符，则不能结账。

6.若系统参数”是否允许反结账”选择了“否”，则不允许进行反结账。

二、用友软件三个操作小技巧

1、按F5键，生成新凭证，填制完毕，再按F5，可保存目前的内容并生成下一张新凭证，免去了用鼠标点击“增加”、“保存”两个按钮的麻烦，轻松完成凭证的保存与增加。

2、按F4键，调用常用凭证。通行费收入、通行费拆账、发工资、计提工会费等常用或者科目较多的凭证，在制单过程中生成常用凭证，清除金额，在需用时按F4键调用，输入新金额，避免了重复劳动，提高了工作效率。

3、妙用“Tab”,“Space”，“=”键。在填制凭证页面用“Tab”键，快速移动鼠标，更改日期、凭证张数、摘要等内容；按“Space”键，让数字在借方金额、贷方金额栏进行移动；当分录为多借一贷时，在贷方金额栏按“=”键，贷方自动出现合计数，常用于通行费收入凭证。

三、用友：如何设置项目档案

增加项目大类：增加——>在”新项目大类名称”栏输入大类名称——>屏幕显示向导界面——>修改项目级次

指定核算科目：核算科目——>【待选科目】栏中系统列示了所有设置为项目核算的会计科目——>选中待选科目——>点击传送箭头到已选科目栏中——>确定

项目分类定义：项目分类定义——>增加——>输入分类编码、名称——>确定

增加项目目录：项目目录——>右下角维护——>项目目录维护界面——>增加——>输入项目编号、名称，选择分类——>输入完毕退出

用友软件年度结转之年度帐的建立、清空、引入、输出和数据的年度结转

用友软件年度结转之年度帐的建立、清空、引入、输出和数据的年度结转

用友软件年度结转之年度帐的建立、清空、引入、输出和数据的年度结转

1． 保证2007年的业务、财务数据全部处理完毕：即所有业务单据审核、记帐，例如出入库单审核、记帐，应收应付单/收付款单核销等，

2． 确保每一个子系统完成12月份的月末处理（工资管理除外），结帐顺序：先结供销链部分，再结财务部分（即采购—>销售—>库存—>存货—>应收/应付—>固定资产—>总帐系统）。

3. 保证数据的完整性和准确性，即做好数据的核实工作，例如总帐与明细帐核对、总帐与应收应付往来帐核对、总帐与项目帐核对、总帐与部门帐核对、总帐与个人往来帐核对。

4. 做好2007年度数据的备份工作，即将报表数据，帐务数据备份在硬盘（光盘、软盘）一式两份，保存放妥。

5．将需要改进的需求列示出来（传真给我们），我们将结合软件的现有功能和行业客户的先进模式给你建议，尽量协助你完成你的系统改进要求。

例如：1）会计科目转换（收费服务）；2）设置辅助核算；3）企业其他需求。

一、 建立年度账在用友ERP-U8软件中，用户不仅可以建立多个账套，且每一个账套中可以放不同年度的会计数据。这样一来，系统的结构清晰、含义明确、可操作性强，对核算单位、不同时期数据的操作只需通过设置相应的系统路径即可进行，而且由于系统自动保存了不同会计年度历的史数据，对利用历史数据的查询和比较分析也显得特别方便。

二、 年度账的建立是在已有上年度账套的基础上，通过年度账建立，自动将上个年度账的基本档案结转到新的年度账中。对于上年余额等信息需要在年度账结转操作完成后，由上年自动转入下年的新年度账中。用户在进行年度账管理时，必须首先以账套主管的身份进入且选定账套后方可进行。

年度账主要包括：建立、清空、引入、输出和数据的年度结转。操作步骤：

1、用户首先以账套主管的身份注册，并且选定账套，进入系统管理界面。

2、然后，用户在系统界面单击【年度账】项，系统自动弹出下级菜单，再将鼠标移动到【建立】上，单击鼠标进入建立年度账的功能，

用友ERP U8-852版年度结转说明文档

用友ERP U8-852版年度结转说明文档

前 言

年度结束时，我们需要建立一个新的年度账，并将上年的相关数据（如余额、档案等）结转到新的年度账中去。

本课程将就以上内容做详细讲解。。

课程主要内容

1. 年度结转整体流程

2. 年度结转前的准备工作

3. 年度结转的具体操作方法

4. 年结中可能出现的问题及解决方法

5. 新年度数据的调整

6. UFO报表新年度调整

7. 年结工具的使用方法

一、年度结转整体流程

年度结转整体流程分为以下四个部分：

1 准备工作：

1.1 各模块业务检查：对各模块进行年末结账前的业务检查，软件中对于年末结账的要求会比月末结账略有不同。

1.2 对除总账、工资、成本管理外各模块年（月）末结账：成本管理与总账进行月末结账时，要求工资管理系统结账，但工资管理系统必须通过结转年度账来进行12月月末结账。所以只能对除这三个系统以外的其他系统进行月末结账。

1.3 对账套数据进行备份。

2 建立新年度账：进行新年度账的建立

3 结转上年数据：

3.1 对各模块数据进行结转上年数据的操作。

3.2 结转供应链、工资管理系统等

3.3 进行成本管理、总账系统12月月末结账。

3.4 结转成本管理、总账系统。

4 数据调整

4.1 调整期初数据

4.2 调整科目设置

数据备份各模块业务检查除总账、工资、成本管理外各模块年（月）末结账建立新年度账供销链结转上年除总账、成本管理外其他模块结转上年成本管理、总账系统结转上年新年度数据调整成本管理、总账年末结账准备工作建立新年度账结转上年数据数据调整

二、年度结转前的准备工作

年度结转前一般需做的准备工作有：

1 分模块的业务检查：对各模块进行业务检查，确保符合平时月末结账要求。

某些模块对于12月底年末结账时的特殊要求如下

1.1 总账系统：确定12月份对账正确

1.2 工资管理系统：工资管理系统12月末不需做月末处理，若进行月末处理的操作，系统会提示进行上年数据结转操作，做完结转上年数据后，工资系统自动结账。

U8用友财务软件年度结账步骤

U8用友财务软件年度结账步骤

第一步：备份

在进行任何的年度结账操作之前，首先需要在U8用友财务软件中进行数据备份。备份数据有助于保证安全性，并在出现问题时能够迅速恢复。具体操作为：进入系统管理->数据备份与恢复，在对话框中选择要备份的数据库和备份路径，然后点击“备份”按钮开始备份过程。

第二步：凭证整理

在进行年度结账之前，需要对所有的凭证进行整理，确保凭证的完整性和准确性。具体操作为：进入财务管理->账务处理->凭证处理，选择“整理凭证”进行凭证整理，系统会对所有凭证按照日期和顺序进行整理。

第三步：生成年度结转凭证

在U8用友财务软件中，年度结账通常需要生成年度结转凭证，将上一年度的损益后移，并结转到新的会计年度。具体操作为：进入财务管理->账务处理->凭证处理，选择“年末结账”进行年度结转凭证生成。根据企业的会计政策和相关法规要求，填写相应的结转规则和参数，然后点击“生成凭证”按钮生成年度结转凭证。

第四步：凭证审核与记账

生成年度结转凭证后，需要进行凭证的审核和记账操作。具体操作为：进入财务管理->账务处理->凭证管理，找到生成的年度结转凭证，进行审核和记账。在审核过程中，对凭证的合规性、准确性进行审查；在记账过程中，根据凭证的内容和科目金额进行会计分录。

第五步：做年度调整 在年度结账的过程中，有时需要进行一些年度调整。例如，根据准则要求进行固定资产的折旧摊销、存货盘点等调整事项。具体操作为：进入财务管理->账务处理->凭证处理，选择“损益类科目年末调整”或“资产类科目年度调整”进行调整凭证的生成和处理。

第六步：填制财务报表

在U8用友财务软件中，年度结账完成后，需要生成和填制财务报表，如资产负债表、利润表、现金流量表等。具体操作为：进入财务管理->报表管理，选择需要填制的报表，根据系统要求填写相应的参数，然后生成报表。

第七步：归集与注销

年度结账完成后，需要对当年度所有凭证进行归集和注销操作。具体操作为：进入财务管理->账务处理->凭证管理，选择“归集凭证”或“注销已结账凭证”进行操作。