广东世荣兆业股份有限公司2009年第一季度季度报告全文

广东世荣兆业股份有限公司2009年第一季度季度报告全文

1 广东世荣兆业股份有限公司2009年第一季度季度报告全文

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人梁家荣、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)张正中声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：（人民币）元 本报告期末 上年度期末 增减变动（％）

总资产 1,448,325,175.801,456,924,294.45 -0.59%

归属于母公司所有者权益 686,167,844.79690,386,573.62 -0.61%

股本 384,580,734.00384,580,734.00

归属于母公司所有者的每股净资产 1.781.80 -1.11%

本报告期 上年同期 增减变动（％）

营业总收入 3,030,864.94280,759,858.99 -98.92%

归属于母公司所有者的净利润 -4,218,728.8338,659,951.49 -110.91%

经营活动产生的现金流量净额 -175,677,232.10-19,469,112.61 802.34%

每股经营活动产生的现金流量净额 -0.46-0.05 820.00%

基本每股收益 -0.010.10 -110.00%

稀释每股收益 -0.010.10 -110.00%

净资产收益率 -0.61%5.60% -6.21%

扣除非经常性损益后的净资产收益率 -0.77%5.55% -6.32%

非经常性损益项目 年初至报告期期末金额

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 963,091.50

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 168,163.67

少数股东权益影响额 -48,283.04

合计 1,082,972.13

对重要非经常性损益项目的说明

报告期内公司非经常性损益金额合计为108万元，主要是由于公司所持证券价值报告期内增加（96万元）所致。 广东世荣兆业股份有限公司2009年第一季度季度报告全文

2 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股 报告期末股东总数（户） 25,805

前十名无限售条件流通股股东持股情况

股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类

珠海市鼎乾投资顾问有限公司 1,512,958人民币普通股

珠海市正融建筑材料有限公司 1,092,200人民币普通股

珠海市鼎晨投资顾问有限公司 997,768人民币普通股

北京阿斯特克工程技术有限公司 866,000人民币普通股

珠海市新立创技术服务有限公司 811,600人民币普通股

潘元穆 689,506人民币普通股

珠海市四维贸易有限公司 600,000人民币普通股

李丽媚 515,100人民币普通股

王希明 511,600人民币普通股

顾能荣 510,000人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、货币资金较上年末增加80.56%，主要原因是报告期增加银行借款。 2、交易性金融资产较上年末增加55.03%，主要原因是公司所持交易性金融资产(股票)升值． 3、固定资产较上年末减少44.16%，主要原因是公司出让全资子公司珠海华明科技发展有限公司股权，其持有的固定资产随同出让。 4、短期借款较上年末减少100.00%，主要原因是报告期归还短期银行借款。 5、应付账款较上年末减少37.17%，主要原因是报告期增加了工程款的支付。 6、其他应付款较上年末减少94.11%，主要原因是偿还了部分往来款项。 7、一年内到期的非流动负债较上年末减少50%，主要原因是归还一年内到期的银行借款。 8、长期借款较上年末增加147.77%，主要原因是报告期增加了股东借款和银行借款。 9、营业收入较上年同期减少98．92%，主要原因是报告期确认结转的销售收入减少。 10、营业成本、营业税金及附加分别比上年同期减少99.34%和98.82%，主要原因是报告期营业收入减少。 11、销售费用较上年同期减少32.09%，主要原因是报告期医疗器械业务剥离，医疗器械销售费用同比减少。 12、管理费用较上年同期减少63.21%，主要原因是去年同期管理费用中含有定向增发的费用，本年无。 13、营业利润较上年同期减少108.37%，主要原因是营业收入同比减少所致。 14、利润总额较上年同期减少108.08%，主要原因是营业利润同比减少所致。 15、净利润较上年同期减少110.30%，主要原因是利润总额同比减少所致。 16、归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少110.91%，主要原因是净利润同比减少所致。 17、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少802.34%，主要原因是报告期销售收到的现金比上年同期减少；支付工程款项比上年同期增加。 18、营业总收入较上年同期减少98.92%，主要原因是营业收入减少。 19、每股经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少820.00%，主要原因是报告期经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少。 20、基本每股收益和稀释每股收益较上年同期减少110.00%，主要原因是报告期归属于母公司所有者的净利润同比减少所致。广东世荣兆业股份有限公司2009年第一季度季度报告全文

3 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 1. 公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。 2. 公司不存在其它重大事项。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺内容 履行情况

股改承诺

股份限售承诺

收购报告书或权益变动报告书中所作承诺

重大资产重组时所作承诺 1、公司控股股东及实际控制人梁社增先生承诺：（1）威尔科技向其发行新股完成后，梁社增先生在威尔科技拥有权益的股份，合计144,049,758股股份（包括本次发行前威尔集团持有的威尔科技15,049,758股股份以及本次发行新增之129,000,000 股股份）自本次发行结束之日（2008年2月25日）起36个月内不上市交易或转让。（2）标的资产（世荣实业76.25%的股权）2007年所产生的净利润不低于人民币4,300万元，2008年、2009年每年度所产生的净利润均不低于人民币11,000万元。如标的资产2007年、2008年、2009年经威尔科技审计机构所审计的净利润数低于上述数据，承诺其差额在拟置入资产审计报告出具后的20个工作日内以货币资金补足。 2、世荣实业另一股东梁家荣先生承诺：其所持有的世荣实业另外23.75%的股权自本次发行结束之日（2008年2月25日）起三年内注入上市公司。 世荣实业76.25%股权2007年、2008年所产生的净利润分别为9,980.48万元和11,469.17万元。

发行时所作承诺

其他承诺（含追加承诺）

3.4 对2009年1-6月经营业绩的预计

单位：（人民币）元

归属于母公司所有者的净利润比上年同期下降50%以上 2009年1-6月预计的经营业绩 预计2009年1-6月归属于母公司所有者的净利润比上年同期减少50%-70%。

2008年1-6月经营业绩 归属于母公司所有者的净利润：78,445,064.26

业绩变动的原因说明 公司2008年下半年以来所预售的楼盘主要为里维埃拉一期4区，4区预计2009年6月才能全部竣工，依会计准则，该部分预售收入须待4区楼盘正式交付客户后方能确认结转为销售收入。公司2009年1-6月可以确认结转的销售收入较少，因而造成了2009年1-6月的经营业绩较上年广东世荣兆业股份有限公司2009年第一季度季度报告全文

4 同期大幅下降。

3.5 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 序号 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资成本(元) 持有数量(股)期末账面值(元) 占期末证券总投资比例(%) 报告期损益(元)

1 股票 000503 海虹控股 1,929,729.24138,400.00889,912.00 32.80% 301,712.00

2 股票 000651 格力电器 1,174,624.0033,450.00870,034.50 32.07% 219,766.50

3 股票 002092 中泰化学 1,088,340.0054,000.00572,400.00 21.10% 259,200.00

4 股票 600230 沧州大化 805,210.2225,300.00380,765.00 14.03% 182,413.00

期末持有的其他证券投资 0.00- 0.00 0.00% 0.00

报告期已出售证券投资损益 - - - - 0.00

合计 4,997,903.46- 2,713,111.50 100% 963,091.50

证券投资情况说明

本公司已建立《内部投资管理制度》。公司报告期内用闲置资金进行股票投资，主要依据深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第14号《证券投资》、公司《内部投资管理制度》的有关规定及公司《章程》、《董事会议事规则》的授权。为加强证券投资的管理，明确证券投资的审批权限、程序及权责，公司制订了《证券投资内控制度》，并已在公司董事会和股东大会审议通过。公司严格执行各项内部控制制度。报告期内证券投资产生了96万元的收益。

§4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：广东世荣兆业股份有限公司 2009年03月31日 单位：（人民币）元 期末余额 年初余额 项目 合并 母公司 合并 母公司

流动资产：

货币资金 65,877,516.011,086,668.9436,485,766.05 13,828,028.43

结算备付金

拆出资金

交易性金融资产 2,713,111.502,713,111.501,750,020.00 1,750,020.00

应收票据

应收账款 17,037,170.0017,037,170.0017,824,874.00 17,824,874.00

预付款项 83,577,925.855,143,905.4980,064,498.77 289,309.98

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利

其他应收款 7,254,698.1064,029,806.538,925,455.51 51,834,536.68

买入返售金融资产

存货 997,918,668.1623,621,419.93987,982,858.51 23,642,635.86