当前位置：文档之家 › 连锁公司门店收银管理制度样本

连锁公司门店收银管理制度样本

  • 格式：doc
  • 大小：35.50 KB
  • 文档页数：11

资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。
门店收银管理制度( 试行)

目的: 规范收银流程, 加强资金使用的监督和管理, 加速资
金周转, 提高资金利润率, 特制定本制度。
范围: 公司下属直营门店和加盟门店。
职责: 财务中心负责收银员业务管理、 收银管理过程的监
管、 收银现金的入帐、 对帐及其它相关工作, 并做好对收银员
上岗前的培训考核工作, 门店店长( 或当班负责人) 负责收银过
程的现场监管、 门店备用金管理、 收银员备用金管理、 零钞兑
换、 收银核对、 收银差异的查询及收银现金缴存入公司指定账
户等工作; 收银员负责核定备用金的保管、 现场收银、 按时按
实向店长( 或当班负责人) 上交收银款、 填制《收银交款明细表》
并签名确认。

1 收银流程
财务中心需对收银员进行上岗前的培训, 考核合格后方可上
岗。
1.1 营业前
( 1) 清洁整理收银作业区, 保持收银台干净整洁。收银作
业区包括收银台、 收银机、 收银柜台四周地板、 垃圾桶等。
( 2) 检查系统运行是否正常( 包括收银海典系统、 银联机
等设施设备) 。收银员必须使用自己的操作员代码和密码进行收银
资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。
操作, 严格保管自己的上机密码并定期进行密码修改。上机密码不
得与她人共用, 不得对外泄露。
( 3) 补充必备物品, 包括购物袋( 所有尺寸) 、 收银纸、
收银相关台账及笔、 相关指示牌、 干净的抹布等。
( 4) 收银员服装仪容的检查, 包括:
工装是否整洁;
发型、 仪容是否清爽整洁;
是否正确佩戴工号牌。
( 5) 检查现金盒及锁的完好情况, 清点并准备好各种面值
的备用金并保证备用金准确无误。
( 6) 检查打印机色带, 保证打印单据的清晰。
( 7) 熟记并确认当日特价商品, 当日调价商品, 捆绑销售
商品、 促销活动、 以及重点商品所在位置及各大类商品位置。
( 8) 发现异常情况立即向店长或当班负责人报告。
1.2 营业中
1.2.1 接收商品
主动招呼顾客, 询问顾客有无会员卡, 接收顾客所选的商品,
礼貌和顾客确认( 处方药销售及医保、 城乡医保、 工商医保商品
按销售制度流程规定操作) 。
1.2.2 唱收唱付
资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。
( 1) 对商品逐一扫描或处方计价, 并进行核对。注意厂家
条码和海典商品编码不一致的特殊情况, 注意商品批号, 对应录
入销售窗口。
( 2) 和顾客核对所购商品, 礼貌告知商品的总金额, 防止
错收、 漏收情况发生。
( 3) 严禁串规、 串级划价、 商品混卖、 低价高卖、 营
业员混录。
( 4) 接收顾客钱币, 同时礼貌的报出所收款项总额。若顾
客未付账, 应礼貌性的重复一次。
( 5) 验钞、 刷卡。如果是刷医保卡, 请提示顾客不能购买
非医保商品。刷卡完毕后, 请打印小票, 一联要顾客在存根联上签
字确认, 一联给顾客作为购买凭据。
( 6) 将金额输入对应收银统计框中, 打印电脑小票, 并与
找零钱币一同递给顾客, 并向顾客报出所找零钱总额。
( 7) 交待顾客并提醒顾客当面清点现金, 防止差错或假
币。离柜之后现金出现问题恕不负责。
( 8) 交待顾客收好电脑小票, 告知顾客电脑小票为购物凭
证, 如丢失购物凭证, 不进行退换货处理。

1.2.3 装袋
资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。
( 1) 根据商品包装的情况, 对所购买的商品按内服、 外用
进行分开装袋, 特别对易漏液体商品、 易串味外用商品单独装袋,
防止漏出污染其它商品。
( 2) 清点商品总件数, 与顾客确认所装商品为顾客买单商
品, 无少装或多装等。
1.2.4 交付
双手将顾客所购买全部商品交付给顾客, 并向顾客道别。
1.2.5 无顾客结账时
( 1) 整理及补充收银台各项必备物品;
( 2) 兑换零钱;
( 3) 提醒店员将收银台遗留商品做上架或破损商品的处理;
( 4) 处理顾客废弃小票, 保持收银台及周围环境的清洁;
( 5) 顾客询问及抱怨处理;
( 6) 收银员交接班工作。
1.2.6 送货上门时的收银管理
( 1) 门店发生送货上门业务的销售时, 门店店长( 或当班负
责人) 须填制好《商品签收单》, 开好发票并安排人员送货, 收银
员按签收单中的商品进行正常收银流程处理, 打出收银小票( 送
货上门业务的收银方式仅限现金收银) , 一联本人留存, 一联给
送货员, 送货人员将收银小票、 销售发票连同商品一并送给顾客,
并收回货款。送货返回后将现金交给收银员, 收银员按收银小票核
资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。
对收取现金。门店店长( 或当班负责人) 核实后在《商品签收单》
注明货款已收回, 并将《商品签收单》留存备查。
( 2) 送货上门时顾客要求退换货物的按退换货流程处理。
1.3 营业后
( 1) 将收银钱柜的款项放置收银箱中, 注意是否遗漏钱币;
( 2) 关闭当班收银窗, 下午班记得按照正常程序关机和关
闭电源;
( 3) 打印银联和医保统计汇总单( 早班打印银联POS汇总
单, 晚班打印全天结算单) ;
( 4) 整理收银台及周围环境;
( 5) 到后台与当班负责人交接销售款项。
1.4 收银作业规定
1.4.1 收银员作业守则
现金的收受和处理是收银员相当重要的工作之一, 收银员在
执行收银作业时必须遵守下列守则:
( 1) 收银员工作时不可携带现金, 如果收银员当天带有大额
现金, 而且不方便放在存包处时, 可请店长或当班负责人代为保
管。
( 2) 严禁在卖场清点现金。
( 3) 收银台不可放置任何私人物品, 收银台随时会有顾客
退货或临时删除购买的商品, 若有私人物品亦放置在收银台, 容
易与顾客的退货混淆, 引起她人的误会。

合集下载

连锁公司收支管理制度

连锁公司收支管理制度

连锁公司收支管理制度 一、总则 连锁公司作为一种特殊的企业形态，其经营管理涉及到多个分店或加盟店的收支情况。为了确保连锁公司的财务稳健，提高财务管理效率，必须建立健全的收支管理制度。

二、管理体制 1. 统一管理：连锁公司总部设立财务部门，负责整个连锁公司财务管理工作，包括收支管理、会计核算等工作。各分店或加盟店设立财务部门或财务专员，配合总部财务部门进行财务管理工作。

2. 分级管理：总部财务部门根据连锁公司规模和布局划分各区域财务管理中心，每个中心负责该区域内所有分店或加盟店的财务管理工作。中心设立负责人，负责协调各分店或加盟店的财务工作。

3. 分权管理：总部财务部门根据公司规模和发展阶段，制定相应的管理权限和责任分工，实现分权管理，确保财务管理的及时准确。

三、收支管理流程 1. 收入管理：各分店或加盟店应按照总部制定的收银流程进行操作，保证销售数据的真实准确。财务部门定期对各分店或加盟店的销售收入进行核对和汇总，及时发现异常情况并进行处理。

2. 支出管理：各分店或加盟店应按照总部规定的采购制度进行采购活动，确保采购货物或服务的质量和合理性。财务部门定期对各分店或加盟店的采购支出进行核对和审批，及时纠正不规范的支出行为。

3. 财务核算：总部财务部门对各分店或加盟店的财务数据进行核算和汇总，生成财务报表。各分店或加盟店配合财务部门提供相应的会计数据和资料，确保财务数据的真实准确。

四、收支管理规范 1. 收入规范：各分店或加盟店收入必须通过正规的销售渠道获取，不得采取虚假销售或操纵销售数据的行为。对于涉及到收入的争议或疑点，应当及时向总部财务部门报告。

2. 支出规范：各分店或加盟店支出必须按照制度规定进行，不得违规支出或挪用公司资金。对于无法解释的支出，应当及时向总部财务部门说明情况，并接受核实。

3. 财务审计：总部财务部门可以定期或不定期对各分店或加盟店的财务数据进行审计，发现问题应当及时处理。对于涉嫌财务违规行为，应当追查责任人，并启动相应的处置措施。

门店收银管理制度

门店收银管理制度

门店收银管理制度一、目的与范围本制度旨在建立和规范门店的收银管理流程，确保门店收银工作的准确性、规范性和安全性。

本制度适用于所有门店的收银工作。

二、责任与权限1.门店经理负责组织和监督门店的收银工作，并对门店的收银工作负终审责任。

2.收银员负责执行门店的收银工作，确保收银业务的准确性和规范性。

三、收银操作规范1.收银员应准时上岗，不得迟到早退，工作期间不得使用私人手机或进行与工作无关的行为。

2.收银员应着装整洁，佩戴工作牌，在收银台工作期间不得穿戴手套、戴帽子等遮挡身份的物品。

3.收银员应熟悉门店的商品价格、优惠活动和支付方式等信息，能够快速准确地为客户提供服务。

4.收银员应使用门店提供的专用收银软件进行收银操作，不得私自更改软件设置或功能。

5.收银员应主动为客户提供发票或小票，并妥善保存相关单据。

四、收银流程1.收银员应在客户结账前确认商品的数量和价格，并将商品逐一扫描录入收银软件。

2.收银员应核对客户结账时所使用的支付方式，按客户选择的支付方式正确操作收款。

3.收银员应在收款完成后，打印或输出收据给客户，并妥善保存好客户的收款凭证。

4.收银员应及时将收款凭证和收银数据上报给门店财务部门，确保账目清晰准确。

五、现金管理1.收银员应按照门店规定的现金保管制度进行现金的接收、存储和交接。

2.收银员在每班开始工作前应清点现金，并填写现金清点表，以便核对收银数据的准确性。

3.收银员应定期将现金存入指定的金融机构，并保留有效的存款凭证。

4.收银员不得私自挪用门店现金，一旦发现挪用行为，将依法追究其法律责任。

六、安全措施1.收银员应保证收银台的环境整洁，桌面干净，不得堆放废弃物品或杂物。

2.收银员应妥善保管自己的收银账号和密码，不得将其透露给他人。

3.收银员应定期更换密码，并确保密码的安全性。

4.收银员应遵守门店的安全管理规定，确保收银区域的安全。

七、违规处理1.若收银员发现自己的收银操作有误，应及时向门店经理汇报，并立即采取补救措施。

第8章连锁门店收银作业管理

第8章连锁门店收银作业管理


1.接通电源开关 2.把电源线连接好 3.把电缆线与主机连 接 好
键盘不 键盘信号线与主机是否接 工作 好
检查信号线与主机是否接 好
把信号线与主机连接好
8.3.2 收银作业重点管理
1）严明收银员的作业纪律 2）收银员装袋作业管理
8.3.2 收银作业重点管理
（1）大钞管理
（2）零用金管理
3）金钱管理作 业重点
第8章连锁门店收银作业管理
学习目标 通过本章学习，了解和掌握收银人员
的工作职责和礼仪服务规范及作业 纪律、收银作业流程。同时，要掌 握POS收银机的操作规程及收银重 点作业环节的工作内容及要点。
8.1收银人员工作职责和礼仪服务规定
8.1.1 收银人员的工作职责 8.1.2 收银员礼仪服务规定
8.1.1 收银人员的工作职责
确的员工号，密码，按下[回车]；如果口令正 确即可进入系统。
（2）输入交易明细
（3）结算打印
（4）退出员工号
（5）关机
8.3.1 POS收银机操作
3）POS收银机的保养和维护 （1）保养 ①应保持机器外表的整洁，不允许在机器上摆放物
品，做到防水、防尘、防油； ②动作要轻，特别是在开启、关闭银箱时要防止震
（3）收银员不可为自己的亲朋好友结算收款，以 免引起不必要的误会和可能产生的收银员利用收银 职务的方便，以低于原价的收款登录至收银机或出 现内外勾结将商品不结款带出店面的“偷盗”现象。
（4）在收银台上，收银员不可放置任何私人物品。 收银台上随时都可能有顾客退货的商品，或临时决 定不购买的商品，假如有私人物品也放在收银台上， 轻易与这些商品混淆，引起误会。
收银作业流程
步骤 收银标准用语
欢迎顾客 欢迎光临
某某美容院连锁店收银员管理制度

某某美容院连锁店收银员管理制度

某某美容院连锁店收银员管理制度•工作制度：1、服从院长的分配指导，协助院长做好本美容院的顾客接待，财务、销售及院存货物的管理工作；2、早上到岗后盘货，晚上下班前盘货对帐，货与款对平经院长核实无误后将款项交回驻地财务人员或及时存入指定帐户（货款有短缺则从工资中扣除），同时将第二日所需货单一并交回；3、存货物丢失按零售价赔偿；4、收银员不得迟到早退，违者罚款5元/次；5、收银员负责前台卫生。

•前台薪资标准：底薪+工龄+绩效奖+达标奖+信息费・底薪：1400元，新前台适用期内底薪为1200元•工龄：从前台上岗之日起，每隔6个月加一次工龄50元，在这6个月期间无重大违规事件，且工作尽职尽责，符合公司岗位要求；•绩效奖：绩效奖（200元）=（院长总评分+直接主管总评分）*元,具体考核细则详见附件表.•达标奖：完成公司下达的销售目标业绩，且业绩增长率为5%以上，奖励100元；完成公司下达的销售目标业绩，且业绩增长率为20%以上，奖励200元；完成公司下达的销售目标业绩，且业绩增长率为30%以上，奖励300元（新前台在试用期内，不参与店内达标奖）•信息费：10元，前台每天需将店内情况及业绩数据汇报给前台主管，即中午12：30之前和晚上本店下班前各一次。

•惩罚：如果形象院前台工作未能达到本岗位要求或有违反公司规定的，公司将取消该前台当月各项奖励，情节严重者，视情况对该前台进行调岗或辞退。

1、辞职需提前1个月上交书面报告。

店长需在报告上注明处理建议后上传直属上级经理。

再由经理注明处理意见后上报大区经理。

大区经理批准后交于人力资源部备案。

同时人力资源部予以通知店长督办交接，后回传交接表至人力资源部，由人力资源部通知公司财务部，未经批准属自动离职，工资及提成不予发放。

2、每月可轮休两天（由院长安排并顶班）；3、请假必须提前一天向院长提出书面申请，未经院长批准即按旷工对待。

请假日扣除当日底薪及提成，周末，周日，节假日休息一天扣两天工资；4、旷工一天扣三天工资；5、辞职者、被辞退者工资于下月工资发放日发放，不予提前；6、当月工资及提成报公司核准后于次月15号发放，遇星期日或节假日向后顺延；7、收银员需缴纳财务保证金500元，正常离职且工作移交无误后予以退还（收据需由公司统一签发）；8、节假日按排班轮流休息。