结账函

1 标题：关于***项目结算方式确认函

内容：乙公司为甲公司代理**招商项目现已完成（或结束）。根据双方约定，待甲公司收到该项目的**万款项后，乙方需提供**万**发票在**天时间期限内到甲方结算报销。以此函为准双方确认！

最后加上双方签字确认和日期即可。

往来账确认函的格式没有固定的要求，只需具备以下几个因素：

1往来账对方单位名称

2截止到XX年XX月XX日，欠付余额是多少，大小写分别列示

3发函单位名称及日期，公章

4确认情况回复方式：往来账金额无误，约定原函寄回或传真等方式；有误，注明明细。

询证函XX有限公司：财务部张经理：

承蒙贵司在业务上对我司多年的支持与厚爱，在此谨致以真诚的谢意!截至目前，我司帐面显示贵司应付未付款项为￥200000元人民币(贰拾万元整)，现将相关资料和具体明细对帐提供如下，以方便贵司稽查。付款明细客户：XX有限公司截止时间：2010年4月10日合同总金额：元序号付款时间付款金额(单位：元)12010年1月1日500,000.年1月1日300,000.00合计付款800,,000.00应付款项200,000.00

附件资料：产品订货合同合同价款：元。

使用单位：云南XX项目部贵司项目

负责人：张xx

供应商/加工商对账及货款结算流程

一、月结对账及付款流程

1、每月1至10号，各供应商或加工商根据上月入库单按我司财务规定的对账单格式做成对账单发邮件至邮箱，我司财务会有专人负责与之对账。

2、我司财务在每月15日前会将对账单以电子邮件的形式回复各供应商或加工商，回复中会注明“核对无误”或在对账单中对有异议的资料作红色标志;如果双方通过邮件难以核对清楚，供应商或加工商可提供书面资料到我司，我司财务人员会安排在采购部与供应商或加工商进一步核对。 2 3、对账单经双方确认无误后，各供应商或加工商将对账单打印出来，加盖公章或财务章、开具同等金额的约定票据，一并邮寄到我司(地址：浙江省嘉兴市余新镇渔瑶路2号财务部;收件人：杨皓凯)，如果方便的话可直接将对账单和票据送到我司三楼财务部(收件人：杨皓凯)，请各供应商/加工商自己准备好增值税发票相应的复印件作请款结算用，我司收到对账单后将盖上“对账专用章”，如供应商或加工商有需要此对账单的，我司可回传此单，此对账单原件为我司安排付款的唯一有效凭证，请各供应商或加工商及时准确地办理此事以免影响安排付款。我司财务会按约定的时间安排付款，具体付款日期等我司财务人员通知。

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财务对账函模板

篇一：公司对账函

企业对账函

致：公司

本单位与贵公司的往来账款，下列数据出自本单位核对帐簿记录。如于贵单位记

录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符金额后签章。

回函请直接寄至本单位：**省**市**街**号

电话：010-1234563传真：010-123456

谢谢合作！

2.其它事项

本函仅为对账之用，请及时函复为盼。

公司（单位盖章）20xx年12月15日

结论【由被函证单位填列】：

篇二：应付款对账函确认函

2 3 对账确认函

本公司正在对贵公司截止发函日与我公司的经济往来账项进行核对。下列数额出自本公司账薄记录，如与贵公司记录相符，请在本函下端“数据证明无误”处签字证明；如有不符，请在“数据不符及需加说明事项”处详为指正。本公司谨此对贵公司表示谢意。回函请寄：

地址：吉林省

单位名称：吉林省xxxxx温泉度假酒店有限公司邮编：传真：

务部电话：财务部成本会计：（本函仅为复核账目之用。）

应付账款未达账余额调节表

发函单位：吉林省xxxxx温泉度假酒店有限公司

篇三：企业对账函模板

对账函

xxxxx有限公司：

为便于复核账目，现将我公司截至20xx年x月x日与贵公司的往来列示如下，

下表所列数据出自本公司账簿记录，如与贵单位记录相符，请在本函下端“数据证明无误”处签章证明，如有不符，请在“数据不符”的下端列明不符金额。

发函单位：xxxxxxxx有限公司日期：20xx年x月x日

3 3 结论：

第 1 页 共 1 页 应收货款对账单

甲、乙双方系买卖关系，甲方作为卖方给乙方提供了 （货物），乙方截止至 年 月 日，累计共欠甲方

货款共计¥ 元(人民币大写： 元整)。为贵司与我司继续友好交易往来，请您于 年 月 日前所有货款结清，非常您的感谢配合。如果双方发生纠纷，双方同意可向贵阳市观山湖区法院提起诉讼。

甲方（盖章）： 乙方（签名捺印或盖章）：

法定代表人（或委托代理人）： 法定代表人（或委托代理人）：

统一代码（身份证号）： 统一代码（身份证号）：

联系方式： 联系方式：

地址： 地址：

年 月 日 年 月 日

催促乙方结算的函怎么写

尊敬的乙方，

我们希望通过本函向您催促结算事宜，并希望能够得到您的积极回

应。以下是本函的详细内容：

标题：“催促乙方结算事宜的函”

正文：

尊敬的乙方，

我们希望借此函向您提醒并催促结算事宜。根据我们之间的协议/合

同（可根据具体情况自行修改），您应当在指定的时间内进行结

算。然而，根据我们的记录，截至目前为止，您尚未履行结算义

务。

我们希望您能够尽快结算未付款项，以便保持我们之间的合作关

系。请您尽快核实您的账务，并将结算款项支付至我们指定的账户。如您需要我们提供相关的结算明细或发票，我们将随时配合您

的要求。

为了避免双方因此事宜产生不必要的纠纷和损失，我们诚挚地希望

您能够尽快回复本函，并明确您的结算意向和时间安排。如有任何

关于结算事宜的问题或困难，请与我们联系，我们将竭诚协助您解

决。

再次强调，未结算款项的延迟将会对双方的合作关系产生负面影

响。我们期待您的积极回应和合作，以便我们能够顺利解决结算事

宜。

最后，再次感谢您对我们的合作与支持。我们期待您的结算，并希

望能够继续保持良好的合作关系。

祝好！

此致，

甲方（正文结束）

注意：本函仅供参考，具体内容可根据实际情况进行修改和调整。