单据填写规范

财务常用业务单据填写规范（试行）财务常用业务单据填写规范（试行）为规范财务常用单据填写，规避支付风险，保证支付审批准确、有效，特制定该填写规范，要求公司各部门在日常工作予以执行：一、《请款单》适用范围：用于申请对外单位、个人付款填写项目：1.请款人：必填项，此处填列申请付款的业务当事人；代他人经办，需备注代办人姓名。

2.请款单位：必填项，此处填列请款人所属部门；3.申请时间：必填项，此处填列申请付款的具体日期；4.收款单位名称：必填项，此处准确填列具体的收款单位/个人名称；5.收款单位开户行名称:非必填项,此处填列收款单位的开户行；若付款为票据或现金，可不填列；6.收款单位开户行账号：非必填项，此处填列收款单位的账号；若付款为票据或现金，可不填列；7.请款事由：必填项，此处填列简明扼要的请款事由。

8.付款留言：非必填项，此处填列用于向收款人的留言（限20个字符/10个汉字内）。

9.具体明细：非必填项，若付款对应明细简单单一，可在明细中填列；若付款明细复杂，或滚动付款，可不填列；付款金额在总应付额度内可支付。

10.人民币（大写）/小写：必填项，此处填写付款金额的大小写，且大小写必须正确一致，无涂改，否则为无效单据。

11.支付方式：必填项，在转帐支票/汇票/本票/网银/其他中选择填列。

审批路径：1.部门领导：针对付款金额及事项进行审核确认，同意后签字。

2.会计人员：必填项，由经办审核的会计人员签名或签章，填列下列两项数据：收款单位是否挂账：必填项，由经办审核的会计人员填列是否挂账。

挂账金额：必填项，由经办审核的会计人员填列实际挂账金额或在途金额；针对内部往来，可不填列或备注内部往来。

3.分管领导：针对付款金额及事项进行审核确认，同意后签字。

4.总经理：针对付款金额及事项进行审核确认，同意后签字。

5.财务总监/财务负责人：结合资金结余情况，进行审核确认。

20万元及以内的经营付款，财务负责人签字确认即完成审批；其他付款，需要财务总监进行审批签字确认。

报销单据填写规范报销单据是企业或个人申请报销费用的依据，正确填写报销单据能够确保申请顺利进行，降低审核的风险。

下面是报销单据填写的一些规范：1. 报销单的标题应该明确，简明扼要地描述报销的内容，如“差旅费报销申请”。

2. 报销单的编号应该按照一定的规则进行编排，以方便管理和查询。

可以采用年份+编号的方式，如2022-001。

3. 报销单的填写日期应该准确无误，避免填写错误的日期。

4. 报销单据需要填写报销人的基本信息，包括姓名、职位、部门等，以便后续核对和联系。

5. 报销单据需要填写费用发生的具体时间和地点，以及费用的性质和用途，这有助于审核和审批流程的顺利进行。

6. 报销单据需要详细列出每一项费用的明细，包括金额、日期、项目、数量等，以便于核对和查证。

7. 报销单据需要附上有效的发票或收据作为费用的凭证，发票上应明确标注报销人的姓名和公司名称。

8. 报销单据需要注明费用是否已经支付，如果还未支付需要提供相应的付款凭证。

9. 报销单据需要填写报销金额，确保算术的准确性，同时还要注明币种和汇率等需要注意的细节。

10. 报销单据需要填写报销人的签字和日期，以示认可和授权。

11. 报销单据需要按照公司的规定流程进行审批，并记录每一步的审批人和审批日期。

12. 报销单据需要及时归档，方便日后的查询和审计。

在填写报销单据时，还需要注意以下几点：1. 报销单据应该真实反映费用的发生情况，不得虚假报销或隐瞒真实情况。

2. 报销单据应该按照相关规定的时间和要求进行申请，避免超时申请或过期报销。

3. 报销单据应该保留相关的支持文件，如行程表、会议邀请函等，以备备查证。

总之，正确填写报销单据是保障报销申请顺利进行的重要环节，需要认真对待。

只有遵守规范且真实准确地填写报销单据，才能够顺利通过审核并获得报销费用的批准。

业务单据规范填写一、业务受理单的填写（必填项）1.所属运营公司：指所在运营公司（如运营七公司）。

2.用户编号：用户账号（由营帐提供给业务人员，开户时必须填写）3.申请类型：指用户目前需要办理的业务．（如新装、搬迁等）4.客户名称：指客户所提供的有效证件复印件资料上的名字.5.有效证件及证件号码：身份证，护照，学生证，老师证，军官证及证件上的证件号码．6.联系电话：指能与客户联系上的电话，包括移动电话和固定电话.7.接入地址：指客户需要开通的接入地址，填写格式为：广州市+地区+XX路+XX号+社区名称+第X期+楼栋+房号8.产品类别：指用户选择的带宽．（如2M、3M等，选择其它要注明）9.社区性质：指安装地址是属于社区还是商业．10.支付方式：目前只支持现金、刷卡和支票．11.使用期限：指用户所选套餐的启始时间及截止时间（如用户选择半年交，使用期限＝2011年3月17日至2011年9月17日），如赠送1个月，赠送月份要在期满赠送里填写1，截止时间包括赠送时间，即要填写2011年10月17日）12.收费项目：一次性入网安装调试费指：安装费200元；网络使用费：套餐金额；手续费：搬迁、暂停等所收的费用；共计：指实际收到的金额小写（需要豁免或打折的要减去）大写：与小写相对应的大写金额．15.确认签名：指客户对受理单上所填写资料的确认签名16.业务受理人：指办理开户手续经手人签名13.日期：指为客户办理业务当天的日期。

14.变更前信息：指办理变更或搬迁的用户，填写用户变更前的信息或地址．15.老用户介绍新用户：指介绍新用户的老用户的信息．二、业务开通单的填写（必填项）1.服务日期：指工作人员上门安装的日期．2.客户姓名：指客户受理单上提供的客户姓名.3.联系电话：指能与客户联系上的电话，包括移动电话和固定电话.4.用户编号：用户账号，与业务受理单上的帐号必需一致．5.到达时间：指工作人员到达用户家的时间．6.接入地址：指客户需要开通的接入地址，填写格式为：地区社区名称+楼栋+房号7.用户要求：指用户的特别要求（如需要提供网卡等）．8.任务类别：指用户目前需要办理新开、搬迁、改线业务等．9.工程材料：安装所使用的材料数量．10.施工说明：由工作人员填写(如已调试开通可以写已开通或已调试等)．11.调试情况：指路由器或单机．12.接入机箱编号、位置设备端口：填写接入机箱的位置（与工单系统中登记信息一致），接入的设备及端口号．13.服务反馈：由客户按照实际情况填写．15.客户签名：指客户对开通单上所填写资料的确认签名，并确认开通．16.用服签名：指为用户开通服务的工作人员签名．14.日期：指安装开通的日期。

各类单据的规范填写
一、信用卡缴款单的正确填写
1.所有的签购单订在信用卡缴款单的背面，齐左上方，信用卡缴款单只做一联；
2.信用卡缴款单注明内容有：MIS总额，POS总额，前一天刷卡第二天入电脑金
额，信用卡退货金额，信用卡缴款单的总额为四项金额的加减数；
3.外币卡另外做信用卡缴款单，并要注明每一笔的明细（银行名称，卡号，金
额）；
4.重复扣款或多收款不做信用卡缴款单；
5.补短款另外做单，并注明短款日期、金额银行名称及卡号；
6.签购单丢失应注明银行名称，卡号，金额，并注明签购单丢失字样；
二、现金缴款单的正确填写
1.注明当日的冲订金明细（冲几月几日，订金号，付款方式，金额）；
2.注明支票明细（支票号，金额，前台主管签名）
3.注明预收订金（仅限现金和港币）
4.注明杂费总额（所有付款方式的总额）
5.当天所有营业款的现金、港币总额，大小写一定相符；
6.补交短款分开做现金缴款单并注明短款日期；
三、货币缴款单的正确填写
1.左栏注明当天冲订金总额；
2.左栏注明退换货明细，信用卡退货要注明清楚；
3.左栏不用填写总金额；
4.右栏填写所有付款方式（现金，港币，提货卡，信用卡，支票，礼券）；
5.右栏总计所有付款方式的总额；。