新中大软件SE系统凭证修改和删除

新财务软件操作流程一、总账处理系统1、建账套：双击桌面新事行财务软件G3图标一在随后出现的登录界面选择用户编码0000,密码12345,点击“确定”进入系统，选择：我的系统一系统菜单一帐套管理一帐套功能一新建账套一帐套号（默认）一单位名称（本单位全称）一行业（选择行政或事业）一单位负责人一财务主管一建账日期一选择模块打勾一建立一Sa的口令（12345）确定一退出；如果不要的帐套可以删除：双击账套管理系统一系统管理员密码（12345）—账套功能一删除账套。

注意：单位负责人和财务主管的名字不能一模一样，且帐套号，行业，建账日期一旦建立是不能修改的，其他项可以修改，地址邮编可省略。

2、添加操作员及赋权根据会计法规定：“制单人员和审核人员不能是同一个人”。

由于凭证审核应是财务主管完成的，所以要添加一个操作员（制单人员）。

具体步骤：双击桌面新事行财务软件G3图标一在随后出现的登录界面选择用户编码0000密码12345,点击“确定”进入系统，选择系统功能操作员管理，点击右下角提取，出现操作员提取对话框，单击提取，选择本单位帐套，确认。

在随后出现的框中，点击修改，填好用户编码，选择模块和本单位帐套，确定，退出。

赋权：在操作员列表中，选择需要赋权的用户，点击业务授权，在年度和帐套选择框，选择好年度和帐套，确认。

在平台综合授权界面，选择本单位帐套（帐套前面打V）。

选择账务处理系统模块，在右面出现操作权限，选择所需权限（打V），保存；选择报表中心，在右面出现操作权限，选择所需权限（打V），保存。

如果需要增加用户，直接点击增加，填好资料后，业务授权和之前一样操作即可。

3、账务初始化：双击桌面新事行财务软件G3图标一在随后出现的登录界面选择用户编码（比如0001）、帐套和年度，确认。

我的系统一账务管理一总账处理一初始设置一基本设置一不分类。

科目及余额初始一科目代码宽度设置，一级科目代码宽度为3,其余全部为2。

科目设置可根据本单位的科目随时增加、修改、删除。

新中大财务软件常见问题解答为什么我的新中大财务软件8.0资产负载表做完以后显示是四月份而损益表显示的是一月份呢？你指的的表头吗？如果是表头就把括号里面的公式（=year( )+"年"+month( )+"月"）复制到表头位置整表计算一下就OK了比如资产负债的货币资金期末数：应该是(=J_QMYE(101)+J_QMYE(102)+J_QMYE(109))或者（=J_QMYE("101",,,,)+J_QMYE("102",,,,)+J_QMYE("109",,,,)）都是括弧里面的，，但是你的估计不是这样，你的可能是这样（=J_QMYE("101",1,,,)+J_QMYE("102",1,,,)+J_QMYE("109",1,,,)）或者（=J_QMYE(101,1)+J_QMYE(102,1)+J_QMYE(109,1））他们带的这个“1”指的是1月份，所以你的结果都是一月份的如果损益表：一. 商品销售收入=DZJE(501,321) =DLJE(501)减:销售折扣与折让=JZJE(507,321) =JLJE(507)二, 商品销售净额=c5-c6 =d5-d6减:商品销售成本=JZJE(511,321) =JLJE(511)经营费用=JZJE(517,321) =JLJE(517)是正版的新中大财务软件里出纳的帐弄错了,想把现金跟银行存款帐删除了,该怎么删啊,录的凭证错了，反结账、反记账、反审核、然后修改凭证或者直接作废掉。

具体用什么命令做反结账、反记账，如果没有提供命令按钮就看一下“系统帮助”。

新中大软件操作，已经初始确认好后发现往来单位的地区搞错了。

系统提示“该往来单位已被使用，请先删除往来账在修改”。

但是已经初始确认好了，该怎么办呀？如果说该单位发生的帐很多了,是不好改了,只能到年初的时候在改,你可以到另外的地区在增加这个单位,现在单位就不用了,如果该单位发生的帐不是很多的话你可以先备份下,在把发生改帐的凭证删了,在修改单位,也可以按照楼上的办法进行反初始化，但是反初始化会出现很多问题,建议先备份在弄我想修改上一年度6月份的凭证，可是已经年结了转下年度了。

新中大软件问题集锦1、录入凭证时提示“演示版凭证不能超过100张”或有月结时提示“短期版仅能使用1个月”解决方法：（1）是否购买并注册正版（2）是否已经插入加密锁（3）登录http://localhost:36984/monitor.htm进行合法验证，看加密锁类型是否是“标准”，正版模块是否显示“PT”“ZW”“BB”等。

2、如何隐藏帐套？解决方法：在安装目录下的NG\ZW下建立sel-hsdw.txt，内容输入要显示的帐套号即可。

3、不能删除凭证或“删除凭证”按钮是灰色不可用解决方法：基础设置> 凭证处理设置> 凭证处理方式选项> 勾上“允许删除凭证”和“能删除中间凭证”即可。

4、审核凭证时提示尚未经过出纳签字或出纳签字时提示该凭证尚未审核解决方法：基础设置> 凭证处理设置> 凭证处理方式选项> 审核与出纳的次序选择“先出纳后审核”或“先审核后出纳”。

5、各类帐簿如何导出电子表格？解决方法：在查询各类帐簿的窗口中点击“打印” > “转换输出” > 选择输出类型为“Excel” > 选择输出的目标路径 > 确认。

6、如何插入凭证？如在0005号和0006号凭证之间插入一张凭证解决方法：正常录入这张凭证，如本凭证号为0014，录完后保存，然后单击“凭证处理” > 重新排列凭证号 > 按手工重排> 将0014号凭证插到0005号凭证后> 单击确认完成重排凭证号。

7、保存凭证时提示是否打印？解决方法：基础设置> 凭证处理设置> 凭证处理方式选项> ［凭证打印］存入后提示是否立即打印（打勾-提示，不打勾-不提示）8、月结后发现上月凭证要修改，如何取消月结？解决方法：以财务主管进入“系统管理” >数据安全维护> 数据修复> 输入密码12345或123456 > 修复（月结修复），再次执行“系统管理” >数据安全维护> 数据修复> 输入密码12345或123456 >修复（记帐修复），每反回前一个月执行两次操作，返回到要修改凭证的月份后用审核员取消凭证的审核，再用制单员进入修改凭证：凭证处理> 凭证修改/删除> 选择要修改的月份 > 确认 > 选张> 输入要修改的凭证号> 修改凭证> 修改好后存入 > 重新用审核员审核凭证> 记帐(重新备份) > 月结。

新中大SE财务管理软件帐务、报表处理系统主要操作流程手册北京人平软件有限公司银色快车操作流程1、新建帐套打开桌面上的→双击打开→输入密码：12345 →帐套功能→新建帐套→输入帐套号、单位名称、单位地址、单位电话、选择所属行业（医疗卫生）→输入邮编、单位负责人、财务主管、建帐日期→选择模块（一般选择帐务处理系统和报表处理系统）→点“存入”→系统提示“决定建立此帐套吗？”选“是”→输入密码：12345 后点“建立”。

系统就会自动建立帐套了。

2、导入基础数据打开桌面上的→双击打开→选择刚才所建立的帐套名称→确认→选择操作员（初始密码为空）→确认→在主界面中点击→在弹出的窗口中选择“”下的→在弹出的窗口中的点击按钮→选择要导入的基础数据所在的路径→然后点击即可导入基础数据。

3、初始设置打开桌面上的→双击打开→选择刚才所建立的帐套名称→确认→选择操作员（初始密码为空）→确认→在主界面中点击、→“、、，的其他项均默认。

要根据本单位的报表里的科目进行修改、也是根据本单位的年初数录入、往来账在下的和和下的和录入。

（要录入往来账科目的总帐要与明细帐相等，录完初始余额后，最后的借贷要相等如下图。

）录完之后进行→→→只有提示才能进行初始化→→→系统会提示备份：→点击就可以备份了（初始化之前的数据）→到当系统提示就备份完了，点击后系统会提示再点击开始初始化初始化完毕系统会提示说明已经完成帐套的初始设置了。

4、录入凭证打开桌面上的→双击打开→选择帐套名称→确认→选择操作员（密码初始为空）→确认→在主界面中点击,在弹出的的窗口中的左上角点击,这时就可以录入凭证了,在选择凭证日期，在填入单据的数量。

摘要录入方式有两种,一种是在摘要栏里直接录入文字,另一种是只需要录入助记码即可,前提是已经增加摘要库,增加摘要库的用途是主要是把常用的摘要添加到摘要库,方法是双击摘要栏,在弹出的窗口中点击,输入助记码如输入“2”,摘要输入“提现备用”输入完点击，录入摘要库之后在我们录入凭证的摘要时，只需要输入“2”按回车即可调出“提现备用”这个摘要了；然后在“科目”栏里双击即可调出科目表，选择需要的会计科目，相应的在借方或贷方输入余额，按回车跳到下一行继续录入科目。