用友U财务业务一体化操作手册

用友U8＋V12.1财务及供应链（总账报表固定资产应收/应付款管理采购销售库存存货核算）操作手册2016年5月28日星期六目录一、总账日常业务处理 (4)1.1 进入用友企业应用平台 (5)1.2 填制凭证 (6)1.3 修改凭证 (9)1.4 作废删除凭证 (10)1.5 审核凭证 (10)1.6 取消审核 (11)1.7 主管签字 (12)1.8 凭证记账 (12)1.9 取消记帐 (13)1.10 月末结转收支 (14)1.11 结帐 (14)1.12 取消结帐 (15)1.13 账薄查询 (15)1.13.1 总账查询 (15)1.13.2 明细账查询 (16)1.13.3 往来账查询 (16)1.13.4 多栏账查询 (17)1.13.5 余额表查询 (17)1.13.6 科目汇总表查询 (18)1.13.7 凭证查询 (18)1.14 财务报表 (18)二、固定资产管理 (21)2.1 系统概述 (21)2.1.1 功能概述 (21)2.1.2 固定资产管理系统与其他系统的主要关系 (21)2.1.3 固定资产管理系统的业务处理流程 (21)2.2 固定资产管理系统日常业务处理 (22)2.2.1 初始设置 (22)2.2.2 日常处理 (23)2.2.3 期末处理 (26)三、应收/应付管理 (28)3.1 设置 (28)3.1.1 基本科目设置 (28)3.1.2 期初余额录入 (29)3.1.3 账套参数设置 (30)3.2 应收单据处理 (31)3.2.1 应收单据录入 (31)3.2.2 应收单据的审核 (32)3.3 收款单处理 (32)3.4 核销处理 (35)3.5 转账处理 (35)3.6 汇兑损益 (37)3.7 制单处理 (39)3.8 凭证查询 (43)3.9 账表管理 (45)3.10 其他操作 (46)3.11 月末结帐 (47)3.11.1 月末结账 (47)3.11.2 取消结账 (48)四、采购管理 (49)4.1 填制采购订单 (49)4.2 采购到货单 (49)4.3 填制采购发票 (50)4.4 采购结算 (51)4.5 供应商档案维护 (53)五、销售管理 (55)5.1 普通销售业务的操作步骤 (55)5.1.1 增加销售订单步骤 (55)5.1.2增加新发货单步骤 (56)5.1.3 销售发票的生成步骤 (56)5.2 销售退货业务 (58)5.2.1 退货单生成步骤 (58)5.2.2 退货发票处理 (61)六、库存管理 (61)6.1 填制采购入库单 (61)6.1.1 步骤 (61)6.1.2 操作员 (62)6.1.3 操作权限 (63)6.1.4 特殊情况处理 (63)6.2 填制领料申请单 (63)6.2.1 概述 (63)6.2.2 步骤 (63)6.3 填制和审核材料出库单 (64)6.4 填制和审核销售出库单 (65)6.4.1 概述 (65)6.4.2 步骤 (65)6.4.3 注意事项 (66)6.5 填制和审核调拨单及其他出库单、其他入库单 (66)6.6 产成品入库业务流程 (68)6.6.1 概述 (68)6.6.2 操作步骤 (68)6.7 盘点单业务流程 (69)6.7.1 菜单路径 (69)6.7.2 业务流程 (69)6.7.3 业务规则 (70)七、存货核算业务流程 (72)7.1 材料入库业务 (72)7.1.1 检查所有出入库单据 (72)7.1.2 单据记账 (72)7.1.3 凭证处理 (73)7.1.4 恢复记账 (74)7.2 材料出库业务 (74)7.2.1 检查材料领用出库单 (74)7.2.2 出库单记账 (74)7.2.3 期末处理 (74)7.3 销售出库业务 (76)7.4 产品入库业务 (76)八、月末结账业务流程 (76)8.1 概述 (76)8.2 月末结账流程 (77)8.3 月末结账截图说明 (78)8.3.1 采购管理月末结账说明 (78)8.3.2 销售管理月末结账说明 (78)8.3.3 库存管理月末结账说明 (79)8.3.4 存货核算月末结账说明 (79)8.3.5 应付款管理月末结账说明 (80)8.3.6 应收款管理月末结账说明 (81)8.3.7 固定资产月末结账说明 (82)8.3.8 总账月末结账说明 (83)8.4 月末结账注意事项 (84)一、总账日常业务处理日常业务流程总帐报表作废凭证直接记账1.1 进入用友企业应用平台双击桌面上的 在登录界面如设置有密码，输入密码。

用友U8＋V12。

5财务及供应链操作手册（总账报表固定资产应收/应付款管理采购销售库存存货核算）一、总账日常业务处理日常业务流程1、进入用友企业应用平台.双击桌面上的在登录界面如设置有密码，输入密码。

没有密码就直接确定.2、填制凭证进入系统之后打开业务导航-经典树形—财务会计-—-总账菜单下面的填制凭证.如下图直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加。

制单日期可以根据业务情况直接修改，输入附单据数数（可以不输）,凭证摘要(在后面的可以选择常用摘要）,选择科目直接选择（不知道可以选按F2或点击后面的)，如果科目为往来科目则要输入往来单位名称，可以直接选择或在《供应商》《客户》处输入往来单位名称的任意一个名称然后再点将自动模糊过滤。

如果往来单位为新增加的单位则在选择的框中点“编辑”选中往来单位的分类然后点增加输入往来单位的编号和简称,然后点保存。

增加好之后退出返回单位列表.确定往来单位后确定或双击单位名称.输入借贷方金额，凭证完后如需继续作按增加自动保存，按保存也可，再按增加。

3．修改凭证没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改,改完之后按保存。

(审核、记帐了凭证不可以修改,如需修改必须先取消记帐、取消审核).4．作废删除凭证只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。

在“填制凭证”界面有一个“作废”，先作废，然后再到“整理”，这样这张凭证才被彻底删除。

5．审核凭证双击凭证里的审核凭证菜单，需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核（制单人不能审核自己做的凭证）选择月份，确定。

再确定。

直接点击“审核”或在“审核”菜单下的“成批审核”6．取消审核如上所述，在“弃审”下面有一个“成批取消审核"，只有没有记帐的凭证才可以取消审核.7．主管签字同审核凭证操作一样只是在选择凭证菜单的时候为主管签字8．凭证记账所有审核过的凭证才可以记帐,未审核的凭证不能记账，在“总帐—-凭证——记账"然后按照提示一步一步往下按，最后提示记帐完成。

用友U8＋V12.5财务及供应链操作手册（总账报表固定资产应收/应付款管理采购销售库存存货核算）一、总账日常业务处理日常业务流程填制凭证审核凭证凭证记账期间损益转账凭证生成月末结帐总帐打开报表追加表页录入关键字计算表页报表完成报表作废凭证直接记账1、进入用友企业应用平台。

双击桌面上的在登录界面如设置有密码，输入密码。

没有密码就直接确定。

2、填制凭证进入系统之后打开业务导航—经典树形—财务会计---总账菜单下面的填制凭证。

如下图直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加。

制单日期可以根据业务情况直接修改，输入附单据数数（可以不输），凭证摘要（在后面的可以选择常用摘要），选择科目直接选择（不知道可以选按F2或点击后面的），如果科目为往来科目则要输入往来单位名称，可以直接选择或在《供应商》《客户》处输入往来单位名称的任意一个名称然后再点将自动模糊过滤。

如果往来单位为新增加的单位则在选择的框中点“编辑”选中往来单位的分类然后点增加输入往来单位的编号和简称，然后点保存。

增加好之后退出返回单位列表。

确定往来单位后确定或双击单位名称。

输入借贷方金额，凭证完后如需继续作按增加自动保存，按保存也可，再按增加。

3．修改凭证没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改，改完之后按保存。

（审核、记帐了凭证不可以修改，如需修改必须先取消记帐、取消审核）。

4．作废删除凭证只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。

在“填制凭证”界面有一个“作废”，先作废，然后再到“整理”，这样这张凭证才被彻底删除。

5．审核凭证双击凭证里的审核凭证菜单，需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核(制单人不能审核自己做的凭证)选择月份，确定。

再确定。

直接点击“审核”或在“审核”菜单下的“成批审核”6．取消审核如上所述，在“弃审”下面有一个“成批取消审核”，只有没有记帐的凭证才可以取消审核。

7．主管签字同审核凭证操作一样只是在选择凭证菜单的时候为主管签字8．凭证记账所有审核过的凭证才可以记帐，未审核的凭证不能记账，在“总帐——凭证——记账”然后按照提示一步一步往下按，最后提示记帐完成。

用友财务软件操作流程手册系统管理一增加操作员1、系统管理→系统→注册→输入用户名admin→无密码→确定2、单击权限→操作员→点增加→输入编号、姓名、口令→点增加二、建新账套1、系统管理→系统→注册→输入用户名admin→无密码→确定2 单击帐套→建立→输入帐套号、帐套名称、→设置会计期间→下一步→输入单位名称→下一步→选择企业类型工业类型比商业类型多产成品入库单,和材料出库单→行业性质→选择帐套主管→在“行业性质预置科目”前面打钩则系统将预置所选行业会计科目否则不予预置→下一步→如需分类在项目前面方框内打钩→下一步→完成三、分配权限1、系统管理→系统→注册→输入用户名admin→无密码→确定2、赋权限的操作顺序：A 受限,明细权限设置权限”-→“权限”菜单→首先选择所需的账套→选操作员→点增加B 帐套主管权限设置选择所需帐套→再选操作员→在帐套主管前面直接打钩四、修改账套1、以“账套主管不是admin”身份进入“系统管理”模块进入系统服务→系统管理→注册2、单击帐套→修改五．备份打开系统管理→系统→注册 admin →帐套→备份→选择存放路径六．恢复系统管理→系统→注册→admin →帐套→恢复选择本分文件的路径 ,lst为后缀名的文件总帐系统初始化一、启用及参数设置二、设置“系统初始化”下的各项内容其中：最后设置会计科目和录入期初余额,其余各项从上向下依次设置1 会计科目设置1、指定科目系统初始化→会计科目→编辑菜单栏中的→指定科目现金总帐科目把现金选进以选科目银行总帐科目把银行存款选进已选科目2加会计科目科目复制会计科目→增加→输入科目编码按照编码原则如果该科目如需按客户进行核算,应在辅助核算中将客户往来选中如应收帐款该科目如需按部门进行考核,应将辅助核算中部门核算选中如管理费用需设置辅助核算的科目有应收帐款客户往来应付帐款供应商往来预收帐款客户往来 3、修改/删除会计科目双击需要修改的科目然后点击修改4、增加已使用会计科目的下级科目出现提示点击是然后下一步依次录入系统初始化中的凭证类别结算方式部门档案职员档案客户类别如没有设置客户分类则不需要次操作客户档案供应商类别如没有设置客户分类则不需要次操作供应商档案最后录入期初余额录入期初余额1、调整余额方向选中后单击方向借代转换2、录入期初余额1 只有一级科目末级科目白色区域的余额直接录入2 有期初余额由下级科目余额累加得出非末级科目黄色区域不用录入,由下级科目直接累加得出3 有辅助核算的科目蓝色区域双击进入,按明细逐条录入有外币核算的科目要先录入人民币值,再录入外币值3、检查：试算平衡、对账日常业务处理正向财务操作流程填制凭证填制凭证要用末级科目,有辅助核算的科目必须录入辅助项按“空格”键可改变已录金额的借贷方向按“=”键可取借贷方金额的差额在填制凭证时发现基础档案还有尚未设置的如部门、职员、客户、供应商等,可在参照选择的界面处点“编辑”按钮,即可进入档案录入画面进行补充↓审核不能用制单人来审核点击系统→重新注册换操作员进入系统审核凭证选择需审核凭证 -- 确定--审核凭证中的审核下拉菜单中成批审核凭证进行审核如无需审核过程; 总帐------设置-------选项--------凭证------√未审核凭证允许记帐记账↓记账→全选→下一步→下一步→记账→确定月末结转↓期间损益定义点放大镜——输入本年利润代码------确定点击自动结转→⊙期间损益结转→全选→确定生成结转凭证→保存凭证务忘对自动生成的结转凭证进行审核和记账报表生成进入ufo报表系统点击文件→打开→选择相应的报表打开→数据→关键字→录入关键字输入相应的单位日期→确定后出现是否重算当前表页对话框选择是出下一个月的报表时点击文件→打开→选择相应的报表打开上一个月报表→编辑→追加→表页→数据→关键字→录入关键字输入相应的单位日期→确定后出现是否重算当前表页对话框选择是↓月末结帐月末结帐打印凭证总账→凭证→打印凭证→设置中→纸张大小24201150→预览成凭证大小即可打印反向财务操作流程取消结帐进入期末→月末结帐→按 ctrl + shift + F6 →输入登录密码→点击确定取消记账1.进入期末→对帐→按 ctrl + H →出现恢复记账前状态激活→点击退出2.总账→凭证→恢复记帐前状态→恢复到月初状态→确定取消审核步骤同审核凭证进入凭证后选择取消或者成批取消审核凭证选择需审核凭证→确定→审核凭证中的审核下拉菜单中成批审核凭证修改凭证进入凭证可以直接在凭证上修改删除凭证进入要删除的凭证→点击制单→作废与恢复→在点击制单→整理凭证→选择本张凭证所在的月份→在删除下双击出现Y或者点击全选→出现是否整理凭证选择是。