实验六 总账管理系统期末处理

实验六 总账管理系统期末处理 【实验目的】 掌握用友ERP-U8软件中总账系统月末处理的相关内容，熟悉总账系统月末处理业务的过程及处理技能，掌握自动转账设置与生成、对账和月末结账的操作方法。

【实验内容】 1. 自动转账 2. 对账 3. 结账 【实验步骤】 1．定义转账分录 （1）自定义结转设置 （2）对应结转设置 （3）销售成本结转设置 （4）期间损益设置 2．转账生成 （1）自定义转账生成 （2）对应结转生成 （3）销售成本结转生成 （4）期间损益结转生成 3．对账 对账 4．结账 （1）结账（结账前要进行数据备份） （2）取消结账（取消结账的功能键为Ctrl＋Shift＋F6） 【实验要求】 1．实验课时：3课时。 2．以“李帅”的身份进行自动转账操作；以“王江”的身份进行对账、结账操作。 3．记录实验过程中不理解的概念、实验过程中遇到的操作错误并在小组中讨论，记录讨论结果。 4．完成实验，将数据备份，存放到指定目录。

【操作指导】 1. 自动转账 以“李帅”的身份重新注册总账系统。 2．转账定义 2．1自定义结转设置 (1) 执行“期末”|“转账定义”|“自定义转账”命令，进入“自动转账设置”窗口。 (2) 单击“增加”按钮，打开“转账目录”设置对话框。 (3) 输入转账序号、转账说明、选择凭证类别。 (4) 单击“确定”按钮，继续定义转账凭证分录信息。 (5) 确定分录的借方信息。 (6) 单击“增行”按钮。 (7) 确定分录的贷方信息。 (8) 单击“保存”按钮。 注意：  转账科目可以为非末级科目、部门可为空，表示所有部门。  如果使用应收、应付系统，则在总账系统中，不能按客户、供应商辅助项进行结转，只能按科目总数进行结转。  输入转账计算公式有两种方法：一是直接选择计算公式；二是引导方式录入公式。 操作：

1．计提城建税。提取率为7％。 借：主营业务税金及附加 QM(217101,月，贷)*0.07 贷：应交税金——应交城市维护建设税 JG( ) （1）在业务页签里，单击“财务会计”前的“+”，打开其下拉菜单 （2）单击“总账”，打开其下拉菜单 （3）单击“期末”，打开其下拉菜单 （4）单击“转账定义”，打开其下拉菜单 （5）单击“自定义转账” （6）在“自定义转账设置”窗口，单击“增加” （7）输入： 转账序号：0001 转账说明：计提城建税 凭证类别：转账凭证 （8）单击“确定” （9）对着“科目编码”一栏单击鼠标左键，输入科目编码：5402（主营业务税金及附加） （10）在“金额公式”一栏双击鼠标左键，单击方框中的特殊符号，弹出[公式向导]对话框 （11）在[公式向导]对话框里，选择公式名称：“期末余额”，其函数名是QM（） （12）单击“下一步” （13）在[公式向导]对话框里，“科目”选择217101（应交税金——应交增值税） “方向”选择：贷 （14）单击“完成” （15）在[自定义转账设置]窗口，光标停留在“金额公式”一栏，对着方框里显示的公式QM(217101,月，贷)的末尾单击鼠标左键，将光标移到显示的公式的末尾，再输入 *0.07 即金额公式最终为：QM(217101,月，贷)*0.07 （16）单击“增行” （17）对着“科目编码”一栏单击鼠标左键，输入科目编码：217108（应交税金——应交城市维护建设税） （18）在“方向”一栏，双击鼠标左键，单击方框里的▼，选择“贷” 在“金额公式”一栏双击鼠标左键，单击方框中的特殊符号，弹出[公式向导]对话框 （19）在[公式向导]对话框里，选择公式名称：“取对方科目计算结果”，其函数名是JG（） （20）单击“下一步” （21）单击“完成”，在“金额公式”一栏显示JG（） （22）单击“保存” 2．计提教育费附加，提取率为3％。 借：主营业务税金及附加 QM(217101,月，贷)*0.03 贷：其他应交款 JG( ) 方法： （1）在“自定义转账设置”窗口，单击“增加” （2）输入： 转账序号：0002 转账说明：计提教育费附加 凭证类别：转账凭证 （3）单击“确定” （4）对着“科目编码”一栏单击鼠标左键，输入科目编码：5402（主营业务税金及附加） （5）在“金额公式”一栏双击鼠标左键，单击方框中的特殊符号，弹出[公式向导]对话框 （6）在[公式向导]对话框里，选择公式名称：“期末余额”，其函数名是QM（） （7）单击“下一步” （8）在[公式向导]对话框里，“科目”选择217101（应交税金——应交增值税） “方向”选择：贷 （9）单击“完成” （10）在[自定义转账设置]窗口，光标停留在“金额公式”一栏，对着方框里显示的公式QM(217101,月，贷)的末尾单击鼠标左键，将光标移到显示的公式的末尾，再输入 *0.03 即金额公式最终为：QM(217101,月，贷)*0.03 （11）单击“增行” （12）对着“科目编码”一栏单击鼠标左键，输入科目编码：2176（其他应交款） （13）在“方向”一栏，双击鼠标左键，单击方框里的▼，选择“贷” 在“金额公式”一栏双击鼠标左键，单击方框中的特殊符号，弹出[公式向导]对话框 （14）在[公式向导]对话框里，选择公式名称：“取对方科目计算结果”，其函数名是JG（） （15）单击“下一步” （16）单击“完成”，在“金额公式”一栏显示JG（） （17）单击“保存”

3．计提短期借款利息，月利率为0.5％。 借：财务费用——利息支出 QC(2101,月，贷)*0.005 贷：预提费用——短期借款利息 JG( ) 方法： （1）在“自定义转账设置”窗口，单击“增加” （2）输入： 转账序号：0003 转账说明：计提短期借款利息 凭证类别：转账凭证 （3）单击“确定” （4）对着“科目编码”一栏单击鼠标左键，输入科目编码：550301（财务费用——利息支出） （5）在“金额公式”一栏双击鼠标左键，单击方框中的特殊符号，弹出[公式向导]对话框 （6）在[公式向导]对话框里，选择公式名称：“期初余额”，其函数名是QC（） （7）单击“下一步” （8）在[公式向导]对话框里，“科目”选择2101（短期借款） “方向”选择：贷 （9）单击“完成” （10）在[自定义转账设置]窗口，光标停留在“金额公式”一栏，对着方框里显示的公式QC(2101,月，贷)的末尾单击鼠标左键，将光标移到显示的公式的末尾，再输入 *0.005 即金额公式最终为：QC(2101,月，贷)*0.005 （11）单击“增行” （12）对着“科目编码”一栏单击鼠标左键，输入科目编码：219101（预提费用——短期借款利息） （13）在“方向”一栏，双击鼠标左键，单击方框里的▼，选择“贷” 在“金额公式”一栏双击鼠标左键，单击方框中的特殊符号，弹出[公式向导]对话框 （14）在[公式向导]对话框里，选择公式名称：“取对方科目计算结果”，其函数名是JG（） （15）单击“下一步” （16）单击“完成”，在“金额公式”一栏显示JG（） （17）单击“保存”

4．计提折旧，管理用固定资产月折旧率为0.4％，生产用固定资产月折旧率为0.5％。 借：管理费用——折旧费 QC(150101，月，借)*0.004 制造费用——折旧费 QC(150102，月，借)*0.005 贷：累计折旧 JG( ) 方法： （1）在“自定义转账设置”窗口，单击“增加” （2）输入： 转账序号：0004 转账说明：计提折旧 凭证类别：转账凭证 （3）单击“确定” （4）对着“科目编码”一栏单击鼠标左键，输入科目编码：550206（管理费用——折旧费） 部门：供应处 （5）在“金额公式”一栏双击鼠标左键，单击方框中的特殊符号，弹出[公式向导]对话框 （6）在[公式向导]对话框里，选择公式名称：“期初余额”，其函数名是QC（） （7）单击“下一步” （8）在[公式向导]对话框里，“科目”选择150101（固定资产——管理用固定资产） “方向”选择：借 （9）单击“完成” （10）在[自定义转账设置]窗口，光标停留在“金额公式”一栏，对着方框里显示的公式QC(150101，月，借)的末尾单击鼠标左键，将光标移到显示的公式的末尾，再输入 *0.004 即金额公式最终为：QC(150101，月，借)*0.004 （11）单击“增行” （12）对着“科目编码”一栏单击鼠标左键，输入科目编码：410502（制造费用——折旧费） （13）在“项目”栏处选择“甲产品” （14）在“金额公式”一栏双击鼠标左键，单击方框中的特殊符号，弹出[公式向导]对话框 （15）在[公式向导]对话框里，选择公式名称：“期初余额”，其函数名是QC（） （16）单击“下一步” （17）在[公式向导]对话框里，“科目”选择150102（（固定资产——生产用固定资产）） “方向”选择：借 （18）单击“完成” （19）在[自定义转账设置]窗口，光标停留在“金额公式”一栏，对着方框里显示的公式QC(150102，