月度资金付款计划表

月度资金付款计划表

编制日期：

注：1、此表是为财务部提供工程方面每月1日~30日的计划资金准备而编制，不能做为施工单位每月拨款的依据；

2、此表可作为施工单位已付款情况的统计表备查，请各部门严格填写有关付款数据。

3、“预估金额”、“割（结）算金额”两栏内容由预算部根据工程部提供的形象进度计划来编制完成；“已付款金额”一栏内容由工程部编制，财务部二次审核保证付款数额的准确性；其他栏目内容由工程部负责编制，预算部及财务部协助核查。