国库支付系统操作介绍

综合查询系统模 块：主要提供部 门综合数据查询
代办事项提醒 区：主要提供 部门快速进入 待办事务操作 界面
公告区：主要提供 部门查看公告内容
3.1、系统功能－页面框架
2、主功能模块菜单区
1、登录信息区
4、子功能模块 功能按钮区
5、查询条件设置区
3、子功 能模块 菜单区
6、主信 息显示 区
7、子信 息显示 区
3.12、系统功能－排序
【排序】
当鼠标停留在表头列标题位置时，系统提示“单击标题 栏可以实现列表排序”，点击表头，即可对该列数据进 行升序或降序排列。排序后列标题显示排序方式（升序 或降序）。
3.12、系统功能－排序－效果图
图中显示为“支出功能分类”的降序。
3.13、系统功能－审核情况
【审核情况】
①在部门未审核前，发现申报的用款计划错 误时，选中错误用款计划，点击“删除”按钮 ，进行删除。 ②对部门或财政退回的用款计
划，选中退回的用款计划，点击“删除”按 钮，进行删除。
5.6、计划管理－一般计划－审核－待审核－部门用户
1、部门用户选 择“一般计划” 下的“审核”菜 单，进入所属单 位用款计划的审 核页面。默认显 示待审核页签。
2、① 勾选一条或多条待审核通过的计划，点击 【审核】按钮。 ②如需退回，选中需退回计划 ，点击【退回】按钮，输入退回理由。
5.7、计划管理－一般计划－审核－已审核－部门用户
部门用户如需对“
一般计划” 已审核
或退回内容进行取
消审核或取消退回
操作，可选中“已
审核”页签进行操
作。
部门对已审核通过的用款计划，在上级部门
图中选择的是“当前合计”，合计值显示为当 前页数据的合计。

国库集中支付是以国库单一帐户体系为基础，以健全的财政支付信息系统和银行间实时清算系统为依托，支付款项时，由预算单位提出申请，经规定审核机构（国库集中支付执行机构或预算单位）审核后，将资金通过单一账户体系支付给收款人的制度。

国库单一帐户体系包括财政部门在同级人民银行设立的国库单一帐户和财政部门在代理银行设立的财政零余额账户、单位零余额账户、预算外财政专户和特设专户。

财政性资金的支付实行财政直接支付和财政授权支付两种方式。

编辑本段运作程序预算单位按照批准的用款计划向财政支付机构提出申请，经支付机构审核同意后在预算单位的零余额帐户中向收款人支付款项，然后通过银行清算系统由零余额帐户与财政集中支付专户进行清算，再由集中支付专户与国库单一帐户进行清算。

在国库集中支付方式下，由于银行间的清算是通过计算机网络实时进行的，因而财政支付专户和预算单位的帐户在每天清算结束后都应当是零余额帐户，财政资金的日常结余都保留在国库单一帐户中。

编辑本段运作基本条件国库集中支付系统功能的实现，在财政系统必须建立连接财政业务部门、央行国库、集中支付机构、预算单位和经办银行的财政支付管理信息系统，该系统向有关各方提供实时的预算指标信息和支付指令信息；在银行系统必须建立连接央行国库、财政集中支付专户经办银行和所有预算单位经办银行的银行间清算系统，该系统在预算单位发生支付时能实时提供央行国库与财政专户及预算单位零余额帐户的资金清算。

另外，国库集中支付制度的改革，还涉及到现行的预算管理、国库管理、银行结算等方面的有关法规必须进行相应的修改，以保证此项改革的合法实施与规范运作。

财政直接支付是指由财政部门签发支付令，代理银行根据财政部门的支付指令，通过国库单一账户体系将资金直接支付到收款人或用款单位账户。

财政直接支付的流程为：由预算单位按照年初部门预算控制数或批准的部门预算(包括调整预算)，按季编制分月用款计划，向财政部门申报，并由财政部门正式批复给预算单位。

一
知识 ，提高驾驭现代办 公手段的能力。通过提 高财 务人 员的
各方面素质 。来保障国库集中收付制 度体 系的有效 执行 。
３ 、进一步完善法律法规制度
的管理体 系 ， 而影 响到单位 的用款计划及正 常 作 的开 从 Ｊ ：
现我们主要是参照《 国库集中支付操作流程 》 来完成具
体的操作 ， 目前还没有一部成文的法律法规来 支持 和规 范国 库集中支付制度 。 笔者认为国家及有关部门需 尽快修订 相关 法律法规 ， 制定出预算单位银行 账户管理 办法 ， 对代理银行
范性 ， “ 账外账 、小金库 ”等现象也得到有效遏 制 ，对一些 部 ｆ 和个 人的既得利益有所影响 ，出现 了单位领导或个人对 Ｊ
力地推动了单位财务工作的顺利开展。
１ 、提高 了资金到位速度 。对我单位来说 ， 从指标接 收 、 计划上报到额度 到帐 ，直 到正 常使用 资金这 个过程 ．都是直 接通过 电子 网络传送 的，比以往 资金 到位时间有 了很 大地 提
范操作 ，确保财政资金安全 ， 成强有 力的制 度保 障体 系。 形
的经费支 出在科学合理的状态下高效 使用 ， 这样做是 为了克
服用款的随意性 ，使我单位的财务管理水平有 了很大提高 。 ４ 有利于加强对单位财政资金的统一调度和管理 、 ｆ ｌ 国库 集中支付系统随着大量网络技术的进入而 更加公开化 ， 有效
地将 事后监管转 化为事前 、事中监管 ，从源头 ｆ 杜绝 财政资 金的截留和挪用。同时有利于渊 整 位财务管理体 制，理顺 财务管理关系 ，政变传统 的管理模式 ， 促进 财务部 ｆ 各业 ｊ ｊ 务部¨的 【 作协捌 ， 不仅加强了财务部 ¨ 各业 务部 『的关 Ｊ
系，而且还提 高了财务部 川的地位 。

山西省“金财工程”财政一体化管理信息系统国库集中支付管理系统操作手册山西省财政厅信息网络中心版权所有山西九鼎软件工程有限公司目录1、系统登陆 (1)2、业务操作介绍 (3)2.1 用款计划管理 (3)2.1.1 计划录入 (3)2.1.1.1 用款计划申请录入 (3)2.1.1.2 用款计划调减录入 (4)2.1.2 计划审核 (4)2.1.2.1 用款计划审核 (4)2.1.2.2 用款计划审批 (7)2.1.3 计划打印 (8)2.1.3.1 计划批复单打印 (8)2.2 集中支付管理 (10)2.2.1 直接支付 (10)2.2.1.1 支付申请录入 (10)2.2.1.2 支付申请审核 (11)2.2.1.3 汇总申请书生成打印 (15)2.2.1.4 汇总清算额度通知单生成打印 (16)2.2.1.5 直接支付凭证生成打印 (17)2.2.1.6 支付退款申请 (18)2.2.1.7 支付退款申请送审 (20)2.2.1.8 支付退款申请审核 (21)2.2.1.9 支付退款凭证生成 (22)2.2.1.10 退款汇总清算额度通知单生成打印 (23)2.2.1.11 直接支付清算 (24)2.3 查询统计 (26)2.3.1 报表设计 (26)1、系统登陆在IE浏览器（请使用IE6，IE7不建议使用其他浏览器）1、地址栏输入地址(财政信息中心提供的县级一体化登陆地址)如：http://10.120.152.88:7001按“Enter”键进入，如图1-1所示：图1-12、输入用户名和密码，单击【登陆】按钮，进入图1-2：图1-23、单击【支付管理系统】进入县级一体化之国库集中支付软件，如图1-3所示：图1-32、业务操作介绍2.1 用款计划管理2.1.1 计划录入2.1.1.1 用款计划申请录入1、从左侧树形菜单依次打开【用款计划管理】->【计划录入】->【用款计划申请录入】单击鼠标左键，将在右侧弹出【用款计划申请录入】主页面，如图2-1所示：图2-12、单击【新增】按钮，添加用款计划，从下侧“指标信息”选择数据来源，在填写“计划金额”、“计划摘要”，选择“支付方式”等，最后保存-->送审，如图2-2所示：图2-22.1.1.2 用款计划调减录入1、【用款计划调减录入】是当计划发生改变时，可以对审核生效的计划进行调减。