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估算表

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4、收入预测表
单位：万元
序号 项 目 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 合计

1 年营业收入 186 697 702 793 873 960 4,211
包含餐饮、住宿、娱乐
等
-

2 预计销售房产收入 25,800 25,800
康养中心及别墅等
年销售收入合计（万
元）
186 697 702 793 873 26,760 30,011

注：建成后，地产销售期预计为1年，收入预期含康养中心售价6000元/㎡，销售收入24000万元；养殖场
180万元/幢，销售收入1800万元。
5、净利润预测表
单位：万元
项目 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 合计
经营收入 185.77 697.18 702.00 793.26 872.59 26,759.84 30,010.64
总成本 122.03 790.27 1,031.71 579.08 636.99 14,900.45 18,060.53
税费 9.75 25.62 25.80 29.15 32.07 983.42 1,105.81
利息 72.00 57.60 28.80 158.40
营业利润 53.99 -118.71 -355.51 113.03 145.93 10,847.17 10,685.90
所得税 4.25 11.54 2,711.79 2,727.58
净利润 49.74 -130.25 -355.51 113.03 145.93 8,135.38 7,958.32
总投资报酬率=7958.32/31810*100%=25.02%

加权利润率=26.42809
备注：企业年新增纳税额在10万元以上的，三年内对其缴纳的营业税和企业所得税按县级实得财力增收部分的50%
给予奖励扶持；
——沙委〔2012〕59号 中共沙县县委 沙县人民政府 《关于加快旅游产业发展的实施意见》
6、成本税金预测表
单位：万元
项目 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 合计
经营成本 116.03 749.17 930.99 477.36 535.27 14,798.73 17,607.55
折旧 35.10 94.72 94.72 94.72 94.72 413.98
摊销 6.00 6.00 6.00 7.00 7.00 7.00 33.00
小计 122.03 790.27 1,031.71 579.08 636.99 14,900.45 18,060.53
附加税费 9.75 25.62 25.80 29.15 32.07 983.42 1,105.81
合计 131.78 815.89 1,057.51 608.23 669.06 15,883.87 19,166.34
7、现金流量表
单位:万元
序号 项目 建设期 经营期 合计
2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年
1.0 现金流入量
1.1 营业收入 185.77 697.18 702.00 793.26 872.59 26,759.84 30,010.64
1.2 固定资产余值回收 -
1.3 回收流动资金 -
1.4 其他现金流入量
1.5 现金流入量合计 185.77 697.18 702.00 793.26 872.59 26,759.84 30,010.64
2.0 现金流出量
2.1 建设投资 2,985.00 1,595.00 4,580.00
2.2 流动资金投资 875.00 875.00
2.3 经营成本 116.03 749.17 930.99 477.36 535.27 14,798.73 17,607.55
2.4 各项税款 14.00 37.16 25.80 29.15 32.07 3,695.21 3,833.39
2.5 现金流出量合计 - 3,115.03 2,381.33 1,831.79 506.51 567.34 18,493.94 26,895.94
3.0 净现金流量 - -2,929.26 -1,684.15 -1,129.79 286.75 305.25 8,265.90 3,114.70

沙县马岩生态园有限公司
养老地产项目

商业计划书

2013年11月

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投资估算表

投资估算表


0.00 3073.20
法）
单位：万元 备注 工程量
数量 单位 元/m 元/m 元/m 元/m 元/m
2 2 2 2 2
估算单价
数量 1800.00 1500.00 1200.00 1800.00 2300.00 280.00 150.00 230.00 160.00 100.00 120.00
元/m2 元/m 元/m 元/m 元/m 元/m
设备 购置费
1500.00 0.00
安装 用
0.00 0.00
合计
19067.11 9548.04 3012.77 6437.79 41.84 55.64 2361.84 5537.23 885.95 738.30 738.30 738.30 738.30 885.95 812.13 1620.00 1645.83 286.01 190.67 95.34 286.01 114.40 572.01 5.00 12.50 38.13 45.76 1657.04 5981.91 0.00 28351.89 m m m m m m m m m m
2 2 2
备注 工程量
单位
m2
2 2 2
m2
2 2 2
m2
2 2
m 设备投资估算见——文本/附
工程费用× 1 工程费用× 工程费用× 0 工程费用× 1 工程费用× 0 工程费用×
工程费用× 0 设计费用× (1+2)× 8% 亩 0.00 0.00
0.00 14493.91
0.00 1500.00
2 2 2 2 2
2 140.00 元/m 设备投资估算见——文本/附表 “ 表X+表的名称”
工程费用× 1.5% 工程费用× 1% 工程费用× 0.5% 工程费用× 1.5% 工程费用× 0.6% 工程费用× 3%
估算总标准表格.doc

估算总标准表格.doc

附表 1 估算总表工程或费用名称预算金额各项费用占总费用的比例（％）序号（ 1）（ 2）（ 3）1 工程施工费1736902.14 85.212 设备费0.00 0.003 其他费用261542.72 12.834 不可预见费39968.90 1.96总计2038413.76 －附表 1-1 工程施工费估算表项目名称：贵州省普定县莆河煤矿土地复垦项目序号工程或费用名称单位数量单价（元）合计（元）一工业场地33966.85 ( 一 ) 生产管理区hm2 0.1193 8500.281 砌体拆除100m3 2.7439 500 1371.952 场地清理100m3 0.9544 2089.15 1993.883 机械深翻hm2 0.1193 1707.27 203.684 覆土100m3 3.579 600.00 2147.405 人工平整100m2 11.9300 220.55 2631.106 土壤培肥hm2 0.1193 1276.32 152.26 ( 二 ) 风井场地hm2 0.0295 2564.421 砌体拆除100m3 1.3570 500 678.502 场地清理100m3 0.2950 2089.15 616.303 机械深翻hm2 0.0295 1707.27 50.364 覆土100m3 0.885 600.00 531.005 人工平整100m 2 2.95 220.55 650.616 土壤培肥hm2 0.0295 1276.32 37.65 ( 三 ) 储煤场hm2 0.1608 7322.531 场地清理100m3 0.8040 500.00 402.002 机械深翻hm2 0.1608 1707.27 274.533 覆土100m3 4.824 600.00 2894.404 人工平整100m2 16.08 220.55 3546.375 土壤培肥hm2 0.1608 1276.32 205.23 ( 四 ) 排矸场hm2 0.1049 15239.621 表土剥离100m3 8.0000 1126.98 9015.812 覆土100m3 6.294 600.00 3776.403 人工平整100m2 10.4900 220.55 2313.525 土壤培肥hm2 0.1049 1276.32 133.89 ( 五 ) 炸药库hm2 0.0028 340.001 砌体拆除 100m 3 0.3220 500 161.002 场地清理 100m3 0.02802089.1558.50 3 机械深翻 hm 2 0.0028 1707.27 4.78 4 覆土 100m 3 0.084 600.00 50.40 5 人工平整 100m 2 0.2800 220.55 61.75 6 土壤培肥hm 20.00281276.323.57 二拦水沟m1693.00--84847.681 土方开挖 100m 3 2.37 1729.34 4098.88 2C15 砼渠道100m 31.3559619.6280748.81三蓄水池14.00-- 113480.64 1 人工挖土方 100m 3 4.40 1729.34 7609.43 3石方开挖 100m 3 1.47 6960.70 10212.74 4 M7.5 浆砌石挡土墙100m 3 2.18 21869.06 47700.79 5M7.5 浆砌石梯步 100m 3 0.10 21869.06 2204.40 6 M10水泥砂浆抹面 （立面）100m 3 4.18 1907.90 7973.12 7 标准砖砌护栏 100m 3 0.30 37520.65 11188.66 8C20 砼底板100m 30.5548702.3626591.49 四涵洞m1112158.38 1 人工挖土方 100m 3 0.22 1747.42 388.28 2 土方回填 100m 3 0.14 1417.45 194.90 3 M7.5 浆砌石 100m 3 0.09 25400.00 2235.20 4 C20 砼底板 100m 30.04 48702.36 1928.61 5钢筋安制t0.819179.337411.39 五生产道m24410000.72 1 挖土方量 100m 3 0.59 1747.42 1023.29 2石方开挖 100m 30.496960.70 3396.82 3碎石路基 20.22 17248.46 3787.761000m 4C15 砼路面20.0536738.611792.84 1000m 六塌陷区hm 2 20.0353--1463942.251 旱地复垦 hm2 16.716175000.00 1253707.50 2林地复垦 hm 20.7817 67500.00 52764.75 3草地复垦 21.924027000.0051948.00 hm4维修道路m1227 86 105522.00其它买土3766.64030664.00m合 计1736902.14附表 1-2 其他费用估算表项目名称：贵州省普定县莆河煤矿土地复垦项目金额单位：元序费用名称预算金额工程施工费各项费用占工程施工费的比例（％）号（ 1）（ 2）（ 3）（ 4）1 前期工作费59054.67 1736902.14 3.402 工程监理费26053.53 1736902.14 1.503 竣工验收费52107.06 1736902.14 3.004 业主管理费37482.35 1736902.14 2.165 监测费17369.02 1736902.14 1.006 管护费34738.04 1736902.14 2.007 风险金34738.04 1736902.14 2.00总计261542.72 －15.06附表 1-3 不可预见费估算表项目名称：贵州省普定县莆河煤矿土地复垦项目金额单位：元费用名称工程施工费设备费其他费用小计费率合计序号（ 1）（ 2）（ 3）（ 4）（ 5）（ 6）（ 7）1 不可预见费1736902.14 0.00 261542.72 1998444.87 2.00% 39968.90总计－－－1998444.87 －填表说明：1. 表中的（ 5） =[ （ 2） +（ 3） +（ 4） ] ，（ 2）见表 3 总计，（ 3）见表 4 总计，（ 4）见表 5 总计。

标准投资估算表 2

标准投资估算表 2


第 5 页，共 8 页
单位：万元
技术经济指标(取费标准) 数量 单位价值
财建[2002]394号 发改价格[2007]670号 琼府[2004]55号
计价格[1999]1283号 计价格[1999]1283号 计价格[1999]1283号 计价格[1999]1283号
计价格[2002]10号 计价格[2002]11号 琼发改收费[2007]170号 琼价费字［1994］128号 琼价费字［1994］128号
单位：
技术经济指标(取费标准 单位 财建[2002]394号 琼府[2004]55号
发改价格[2007]670号Biblioteka 琼发改收费[2007]170号
琼价费字［1994］128号
琼价费字［1994］128号
第 2 页，共 8 页
项目总投资估算表
估算价值（万元） 序号 14 14.1 14.2 14.3 15 16 16.1 16.2 17 17.1 17.2 18 18.1 18.2 19 20 20.1 20.2 20.3 21 21.1 21.2 22 23 工程或费用名称 招标代理服务费 工程招标 服务招标 货物招标 招投标交易服务费 施工图及预算审查费 施工图审查费 施工图预算审查费 初步设计及概算编制费 初步设计编制费 概算编制费 初步设计及概算评审费 初步设计评审费 概算审查费 竣工结算审核费 水土保持设施补偿费水土流失防治费 水土保持设施补偿费 水土流失防治费 水土保持方案编制评价费 生产准备 生产准备费 办公及生活家具购置费 城市基础设施配套费 人防工程易地建设费 琼价费管[2010]99号
计投资［1999］1340号
第 8 页，共 8 页
琼价费管[2010]99号 琼价费管［2010］329号
投资估算表

投资估算表

序号
费用名称一开发成本
1土地使用权出让金（包括土地征用与拆迁安置补偿）2前期工程费3建安工程费4基础设施费5公共配套设施费6其他费用7不可预见费8开发期间税费二开发费用
管理费用销售费用财务费用
内部主干道
内部人行道
文化活动中心
商业服务设施
人行广场（包括停车位）商铺（内设诊所）
主要
名称
土地利用规划指标
总占地面积容积率绿化率
主要设施配套指标
车库车位数
总建筑面积建筑密度
道路
街区规划指标
说明及计算公式金额（万元）城市人民政府颁布的城市基准地价或平均标定地价修正0
按建安工程费的一定4%估算307.63单位指标估算法、概算指标估算法7690.683建安工程费的15%1153.6参照“建安工程费”的估算方法1426建安工程费的3%230.72上述1～6项之和为基数，按3％计算324.26根据当地有关法规标准估箅
项目开发成本构成中前1—6项之和为基数，按3％左右计算324.26约占销售收人的4％一6％
借款利息和其他财务费用
主要技术经济指标
单位数量
M217160
M242900
%41.14
m2
m2
/ 2.5
%
个
m26000
m28260
m27060
备注按规划取
按规划取按规划取
按规划取按规划取按规划取按规划取。