凭证导入模板

财务凭证导入系统操作手册青岛卫达康宁电子科技有限公司欢迎使用“财务凭证导入系统”“财务凭证导入系统”主要为医院财务工作人员将各种数据表整理并生成会计凭证而设计。

该软件将使传统意义上复杂枯燥的凭证录入工作变得精确、快速、简便、科学，并使您对财务工作充满自信。

一、系统登录初次登陆请选择用户名为“管理员”，密码为“1”，点击“登录”后打开软件主界面。

二、系统设置2.1系统参数设置设置使用的单位名称。

2.2 用户管理增加、修改、删除用户新增加的用户如果不设置密码的话，系统自动设置密码为“1”。

“姓名”必须与财务软件中操作员姓名一致2.3 修改密码首先输入原密码，再输入要修改的新密码并确认，“确定”后下次登录系统时新密码生效。

2.4 权限设置选择操作员，在下面的功能模块列表中设置操作权限，保存后生效三、字典管理3.1 财务科室字典增加、修改、删除财务科室。

注意：1）编码必须与财务软件中的部门编码一致2）如果财务软件中部门编码有调整，科室字典也要做相应的调整3）临床、医技、医辅科室分类为“医疗类”，行政管理科室分类为“管理类”4）末级的科室注意在“下级科室”项选择“无”。

3.2 会计科目字典增加、修改、删除生成凭证需要的会计科目。

注意：1）编码必须与财务软件中的科目编码一致2）如果财务软件中科目编码有调整，会计科目字典也要做相应的调整3）末级的科目注意在“下级科目”项选择“无”。

3.3 基本表结构增加、修改、删除基本表结构默认列名为“col1”开始排列，可根据自己需要修改3.4 帐套管理设置帐套编号与帐套名称注意帐套编号与财务软件中的帐套编号必须一致。

3.5 模块设置设置需要转成凭证的模块和具体设置。

注意：生成凭证有两种方式，一种是收入、支出明细核算的科室式，一种是购入药品、卫材、固定资产的往来式设置的时候，先增加一个模块的名称，然后设置具体的明细，最后设置“科室”或“往来”。

3.5.1 明细的设置选中设置好的模板名称，点击上方的“明细”按钮，打开明细设置。

基于EXCEL高校收费凭证导入模板设计的探讨高校收费凭证是高校财务管理中的重要组成部分，而基于EXCEL的高校收费凭证导入模板设计则是为了提高工作效率、减少错误率、简化流程等目的而进行的探索和实践。

本文将针对这一主题展开探讨，分析EXCEL高校收费凭证导入模板设计的必要性、设计要点、实施效果等方面，旨在为高校财务管理提供新的思路和方法。

一、必要性1. 提高工作效率传统的高校收费凭证录入方式通常是手工操作，需要逐一录入每个凭证的信息，费时费力。

而基于EXCEL的高校收费凭证导入模板设计可以将数据导入到表格中，实现批量处理，大大提高了工作效率。

2. 减少错误率手工录入容易出现因疲劳、疏忽等原因造成的错误，而基于EXCEL的模板设计可以通过数据验证、公式计算等方式减少因人为因素导致的错误，提高了数据的准确性。

3. 简化流程基于EXCEL的高校收费凭证导入模板设计可以将不同类型的凭证信息整合到一个表格中，简化了数据处理的流程，使管理工作更加便捷。

二、设计要点1. 数据结构设计在设计模板时，需要考虑不同类型的凭证信息如何合理地组织在表格中，保证数据的完整性和一致性。

2. 数据验证在表格中设置数据验证规则，限制数据的输入范围和格式，防止错误数据的录入，提高数据的准确性。

3. 公式计算利用EXCEL的公式功能，实现自动计算凭证信息中的金额、数量等数据，减少手工计算的工作量，提高工作效率。

4. 数据导入导出设计模板时需要考虑数据的导入导出功能，方便用户将已有的凭证信息导入到模板中进行处理，以及将处理后的数据导出到其他系统中使用。

5. 可视化界面设计设计模板时需要注意界面的友好性，通过合理的排版和样式设置，使用户能够清晰地看到和操作数据，提高使用的便捷性。

三、实施效果通过模板设计，每个员工的工作量得到了明显的减少，大大提高了工作效率，节约了大量的时间。

采用模板设计后，数据录入的准确性得到了明显的提高，错误率有了显著的降低，为后续的财务管理工作提供了可靠的数据支持。

名称
辅助核算项
辅助核算项
现金流量项1
值 东莞宇龙通信科技有限公司 其他 东莞宇龙通信科技有限公司 0008
名称 其他
值
项目名称
原币金额
1111 0008 其他
200
现金流量 现金流量项2 现金流量项3
流量项1
本币金额
项目名称
原币金额
本币金额
名称
辅助核算 辅助核算项 辅助核算项 辅助核算项
值 电信设备认证中心_综合部 电信设备认证中心_综合部 01090323600120105282234 电信设备认证中心_综合部 dxfa03 dxfa03 dxfa03
名称 本部门 本部门 本部门
值 0017 0008 0017
1
213
CNY CNY 2014-03-10 13:43:17 CNY CNY
D:\反馈日志.xml
导入NC财务系统
辅助核算项
汇率
原币借方发生 本币借方发生 原币贷方发 本币贷方发 额 额 生额 生额 200 200 200 200 200 200 200 200
数量 0001 0001 0011 0001
外部系统 编码
DX01PZDR
业务单元编 304 码
核算账簿编 304-ZB3 码
服务URL
http://10.5.17.34:80/service/XC vlet?account=dxyjyz头 会计 年度 2014 会计期间 制单日期 （必须是2 凭证号 附单据数 （必须是10 制单人 位数字） 位日期） 03 04 0 2014-03-10 yujian 科目编码（或名 称） 1122 6001 1002 1122
凭证类别 01

K3凭证导入功能操作说明一、需求开发背景1、正在同时使用EAS和K3，且做凭证处理，核算数据基本一致；2、EAS中已成功上线财务业务一体化，且存货核算和生产成本核算数据准确、及时；3、K3只使用了总账模块，无供应链管理系统支撑，物料明细账通过总账会计科目明细带数量金额进行核算；4、物料品种较多，生产工序较复杂的单位，K3总账涉及物料科目（原材料、库存商品等科目）、生产成本等科目凭证手工录入工作量大，且需同时录入核算项目、数量和金额，极易出错，核对困难，严重影响报表出具的时效性。

二、功能简介从EAS中有选择的导出已生成的凭证，涉及物料的科目自动检索引入凭证所涉及的物料明细出入库的数量，通过凭证数据检查，部分字段格式转换，利用K3总账的“标准凭证引入”功能，导入K3系统中，生成K3总账凭证，从而解决K3中部分总账凭证数据量大，手工录入工作量巨大且极容易出错的问题，减轻工作量，提高工作效率。

三、EAS二次开发“凭证转换查询”与“标准凭证引出”功能的区别1、可按凭证的业务来源不同，有选择地引出凭证，“标准凭证引出”功能只能按凭证号选择引出；2、可根据凭证的业务来源单据，检索中对应物料的出入库数量，并在相同凭证号中进行明细汇总（含辅助核算项目的金额及检索对应的数量汇总），“标准凭证引出”功能只能引出凭证科目金额，无数量，辅助核算项目明细未汇总；3、已基本按K3“标准凭证引入”模板的标准格式和字段排列进行处理，引出后经数据核对无误，只需简单进行部分字段的内容对应转换，即可在K3中进行凭证引入；4、已将引出的凭证中包含的核算项目按编码单填列备用，以方便利用这些编码基础资料进行对应转换。

四、功能适用范围（EAS凭证）1、采购入库单关联生成的凭证2、生产入库单关联生成的凭证3、销售出库单关联生成的凭证4、领料出库单关联生成的凭证5、其他出库单关联生成的凭证6、应付单关联生成的凭证7、应收单关联生成的凭证8、[成本管理]－[实际成本]－[凭证处理]中“其他费用分配凭证处理]关联生成的凭证五、前期必备资料准备1、制作转换对应关系表：因EAS与K3在会计明细科目设置、核算项目明细方面可能存在不一致的情况，故需制作基础资料的转换对应关系表，以EAS中的数据为源数据，转换为K3中的目标数据，一般情况下以系统中的编码为对应，特别需要注意源数据与目标数据以一一对应关系为好，特殊情况下可以多个源数据对应一个目标数据，但绝不允许一个源数据对应多个目标数据。