科目汇总表模板

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录表
摘要 人民币 银行存款 办公费 人民币 银行存款 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币
日期
一级名称
2007/7/13 现金
2007/7/14 银行存款
2007/7/15 管理费用
2007/7/15 现金
2007/7/15 银行存款
2007/7/15 其他应收款
43521 现金/人民币
41023 现金/人民币
31200 现金/人民币
单位代码 无代码 无代码 无代码 无代码 无代码 无代码 无代码 无代码 无代码 无代码 无代码
单位
凭证记录表
借方 264810 0 1000 370000 0 3000 0 0 0 0 37000
贷方 0
264810 0 0
407800 0
-37000
2007/7/16 现金
2007/7/16 现金
2007/7/17 现金
2007/7/17 现金
2007/7/17 现金
二级名称 人民币 人民币 办公费 人民币 人民币 周州 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币
金额 -264810 264810
-1000 -370000
407800 -3000
3200 0 0 0
凭证号 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011
代码
科目名称
20341 现金/人民币
25430 银行存款/人民币
10021 管理费用/办公费
10215 现金/人民币
34520 银行存款/人民币
45620 其他应收款/周州
15462 现金/人民币源自36452 现金/人民币

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金额合计借方额合计贷方币合计借方币合计贷方量合计借方 金 外 外 数 0 500 0 0 0 37000 1321227 0 0 0 0 150120 0 0 0 150000 0 0 0 0 8190 0 0 0 0 2000 0 0 0 0 356930 356930 0 0 0 356000 313600 0 0 0 4266 3336 0 0 0 4000 4400 0 0 0 87375 0 0 0 0 0 3800 0 0 0 725909 142375 0 0 0 33800 0 0 0 0 725909 725909 0 0 0 30000 30000 0 0 0 2521379 3052197 0 0 0 0 205920 0 0 0 218152.8 221727.8 0 0 0 206905 6290 0 0 0 33396 34146 0 0 0 458453.8 468083.8 0 0 0 469480.1 0 0 0 0 21300.45 0 0 0 0 490780.5 0 0 0 0 0 8400 0 0 0 120 0 0 0 0 0 4000 0 0 0 4600 0 0 0 0 20213.77 0 0 0 0 37133.53 0 0 0 0 62067.3 12400 0 0 0 3532681 3532681 0 0 0
科目名称 外币名称 计量单位 库存现金 银行存款 其他货币资金 交易性金融资产 应收账款 其他应收款 材料采购 原材料 材料成本差异 包装物 投资性房地产 投资性房地产累计折旧 固定资产 累计折旧 在建工程 固定资产清理 应付账款 应付职工薪酬 应交税费 其他应付款 生产成本 制造费用 其他业务收入 投资收益 营业外收入 其他业务成本 销售费用 管理费用

合计 借方 贷方 15560 24550 6166230 5600784 2189070 1219620 2056440 2115860 20000 24960 532000 930050 6000 8500 220000 220000 3223000 3710000 5386000 4995000 124900 400000 360500 253000 60000 60000 180000 0 0 6000 408000 408000 5386000 5386000 0 0 339300 1156560 892585 798345 3279510 1590000 1622000 1714560 1660794 2188300 55800 21000 0 4000000 92000 94600 0 0 0 0 0 555000 9110000 10105000 11685500 7485500 7300000 7300000 128000 128000 56400 56400 4995000 4995000 102000 102000 75300 75300 120140 120140 450000 450000 19960 19960 248800 248800 117200 117200 21100 21100 68705089 68705089
327760
2613000
1868000 56400
110000
10140
12450 15200 7961244 7961244
合计
37150 340 100 7424198
5700 7424198 7513227
555000 9110000 10105000 11685500 7485500 2819000 7300000 128000 128000 56400 4995000 4995000 102000 102000 75300 75300 120140 450000 450000 19960 19960 199200 248800 95960 117200 15100 21000 6000 7513227 45806420 45806420

4,312.80 625,940.00
61,554.69
26,500.00
26,500.00
300000.00
200000.00 492336.00 1800050 177575.43 160126.13
1036449.60 10243.97
科 目 汇 总 表
年 会计科目 库存现金 银行存款 其他货币资金 交易性金融资产 应收票据 应收帐款 其他应收款 持有至到期投资 坏帐准备 预付帐款 材料采购 原材料 自制半成品 库存商品 委托加工物资 低值易耗品 材料成本差异 固定资产 累计折旧 固定资产减值 在建工程 工程物资 固定资产清理 待处理财产损溢 无形资产累计摊销 长期股权投资 递延所得税资产 短期借款 应付票据 应付帐款 预收帐款 应付职工薪酬 应付股利 应交税费 其他应付款 应付利息 长期借款 递延所得税负债 盈余公积 本年利润 利润分配 生产成本 制造费用 主营业务收入 主营业务成本 主营业务税金及附加 其他业务收入 其他业务成本 销售费用 管理费用 财务费用 投资收益 公允价值变动损益 资产减值损失 营业外收入 营业外支出 所得税费用 合计 财务主管 总页 月 日至 月 日 编号:科汇第 号 贷方科目 现收第 1--1 号止 1,360.70 现付第 1--6 号止 1,024,531.07 135,000.00 凭 银收第 1--5 号止 501,500.00 证 银付第 1--15号止 360,000.00 号 币收第 1--2 号止 80,000.00 码 币付第 1--4 号止 转字第 1－13 号止 2,830.00 600,000.00 借方科目 2,553.00 1,349,658.51 676,071.90 395,928.00 794,949.60 830.00

科目汇总表
年 月 日至 月 日
编号： 凭现金 第 数 证银行 第 号转账 第
附件共
张
号至
号共
张
号至
号共
张
号至
号共
张
会计科目
行
借方
贷方
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
次 亿千百十万千百十元角分亿千百十万千百十元角分
会计科目
1001 库存现金
1
6301 营业外收入
1002 银行存款
2
6401 主营业务成本
1012 其他货币资金
3
6402 其他业务成本
24
2202 应付账款
25
2203 预收账款
26
2211 应付职工薪酬
27
2221 应交税费
28
2232 应付股利
29
2241 其他应付款
30
2501 长期借款
31
4001 股本
32
4002 资本公积
33
4101 盈余公积
34
4103 本年利润
35
4104 利润分配
36
5001
生产成本-基本生 产成本
1101 交易性金融资产 4
6403 营业税金及附加
1121 应收票据
5
6601 销售费用
1122 应收账款
6
6602 管理费用
1131 应收股利
7
6603 财务费用
1221 其他应收款
8
6701 资产减值损失
1231 坏账准备
9
6711 营业外支出
1401 材料采购
10
6801 所得税费用
1403 原材料

营业费用
合计
贷方发生额பைடு நூலகம்
制造费用 生产成本
管理费用
财务费用 主营业务收入 主营业务成本 主营业务费用
主营业务税金及附加
其他业务收入 其他业务支出 营业外收入 营业外支出 合计
科目汇总表
单位：重庆亿腾机械有限公司 年 月 日 会计凭证总号数：
借方发生额
合计
科目名称
现金 银行存款 应收账款 其他应收款 应收票据 材料 库存商品 预付账款 固定资产 累计折旧 固定资产清理 在建工程 短期借款 应付账款 预收账款 其他应付款 应付工资 应交税金 其他应交款 本年利润 利润分配 实收资本 资本公积 盈余公积

合计：
年 月科目汇总表
期初余额
借方
贷方
借方
本期发生额贷方源自期末余额√借方
贷方
科目名称
现金 银行存款 应收票据 应收帐款 预付帐款 其他应收款 原材料 库存商品 低值易耗品 固定资产 累计折旧 应付票据 应付帐款 预收账款 其他应付款 应付职工薪酬 短期借款 应交税金 其他应交款 实收资本 资本公积 本年利润 利润分配 生产成本 制造费用 主营业务收入 其他业务收入 主营业务成本 主营业务税金及附加 营业费用 所得税 管理费用 财务费用 营业外支出

科 目 汇 总 表
年 月 日 编制单位：
科目 现金 银行存款 其他货币资金 应收票据 予付账款 应收帐款 其他应收款 低值易耗品 库存商品 在建工程 待摊费用 长期投资 固定资产 累计折旧 短期借款 应付帐款 预收账款 应付工资 应付福利费 应交税金 其他应交款 其他应付款 预提费用 长期借款 长期应付款 实收资本 资本公积 盈余公积 未分配利润 本年利润 营业收入 营业成本 主营业务税金及附加 营业费用 管理费用 财务费用 营业外收入 营业外支出 所得税费用 合计 记帐： 期初余额 借方 贷方 借方 本期发生 贷方 借方
凭证 号至 号 单位：元
期末余额
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 制表：
凭证 号至 பைடு நூலகம் 单位：元
期末余额 贷方
0.00 制表：