期货稳定盈利的方法和三大难点

期货真的可以做到长期稳定盈利吗？--小牛在田（纯原创）本月账户资金曲线图这是我本月的期货账户资金曲线图，赚的不多，但是胜在回撤小，我目前是轻仓严格止盈止损，每个月20%左右的资金增长（一会给大家附本周的实战单截图）。

作为一只期货老鸟，我还是见过不少稳定盈利的人，当中有做技术分析的，也有做基本面分析的。

技术分析稳定盈利的人还是见过不少的，基本面稳定盈利的，在我见过的人里，比较认可傅海棠做法（朋友和他聊过一次，他完全不懂技术分析，只用基本面分析）。

一、我先说技术分析怎么样达到稳定盈利，因为这个比较简单。

用技术分析做期货，要想稳定盈利，就是要在市场上找一个赚钱概率在70%以上的点位，不断重复操作，依靠概率优势赚钱。

也就是建立自己稳定盈利的交易系统，严格执行，这是稳定盈利的最佳途径。

这么做，相当于把复杂多变的市场，简化成一个固定而相对简单的模型，可以达到化繁为简的效果。

赚钱概率70%以上的点位，又分为两种：1、止盈和止损的比率足够大，成功率还不错的点位。

比如一个点位，如果进场做多，打止损你会亏1000元，打止盈能赚5000元，成功率在三分之一左右。

只要你仓位不要重，长期严格重复操作，做300单这种点位的单子，成功100单，失败200单。

成功的100单每单盈利5000元，就是盈利50万，失败的200单每单亏损1000元，就是亏损20万，整体算下来，你还赚30万。

我的第一套交易系统，做的就是期货市场上止盈止损比最大的爆发点。

下面两单正好是这周做的交易系统单子，大家可以参考：比如下面这单焦炭，我在15分钟准备要出中枢的位置，3分钟二买，也就是画圈位置进场多，止损放在3分钟前低，止损2000元，之后成功向上走15分钟出中枢一笔，最终止盈9000多（不好意思，带点缠论术语，不带没法描述，看不懂文字可以直接看图，体会下这种感觉）。

（焦炭盈利截图）（焦炭平仓盈利截图）（焦炭15分钟图）（焦炭3分钟图）再比如下面的螺纹，我在60分钟准备要出中枢的位置，15分钟类二买，也就是下方画圈位置进多，止损1300元，60分钟成功向上出中枢一笔，最后6000多止盈。

（螺纹盈利截图）（螺纹平仓盈利截图）（螺纹60分钟图）（螺纹15分钟图）（出中枢交易系统示意图）以上就是靠止盈止损比赚钱的交易系统，可能会有人觉得和他的方法比较像，这是很正常的。

生物学上叫趋同进化，不同水域、毫无交集的鱼，身体都进化成流线型，因为流线型在水中的阻力最小。

技术分析也是一样，每种技术分析理论学到精通，最终的终点是一样的，都是指向市场最赚钱的点位。

2、止盈止损比1:1，成功率高于50%的点位，也可以帮我们稳定盈利。

比如一个的点位，进场做多，打止损你会亏1000元，打止盈能赚1000元，成功率在70%左右。

你轻仓做300单这种点位的单子，成功210单，失败90单。

（210-90）×1000=12万，整体算下来，还赚12万。

我的第三套交易系统，靠的就是极高的成功率赚钱。

这周正好也做了一单，发出来供大家参考。

焦煤60分钟回调，价格没有跌破前一个明显的低点，60分钟的MACD也没有下破零轴，15分钟产生MACD回抽零轴标准底背离，画圈位置进多，止损2700元，最终3000多止盈。

（焦煤60分钟图）（焦煤15分钟图）还有上周做的一单，也发出来给大家参考。

锌30分钟反弹，没有突破前一个高点（箭头一位置），30分钟MACD也没有突破零轴，5分钟产生MACD回抽零轴标准顶背离，圈2位置进空，6000多止盈。

（锌盈利截图）（锌平仓盈利截图）（锌30分钟图）（锌5分钟图）（MACD顶底背离交易系统示意图）除了我自己用的这两套交易系统，我还见过不少很厉害的技术分析交易系统，严格执行，也可以稳定盈利，大家可以多钻研下。

如果交易系统出买卖点的频率不是很低，我建议专注于一套交易系统。

不怕练过一万种腿法的人，就怕把一种腿法练过一万遍的人，期货市场也是一样，一招鲜，吃遍天。

当然，有了好的交易系统，还要配上好的仓位管理策略，并且克服贪婪和恐惧，严格执行系统，才能真正稳定盈利，这些有机会再写额外的文章继续聊。

（欢迎加入千人缠论期货交流qq群591229342，免费领取缠论基础学习视频、缠论画线指标和三套交易系统学习资料，也可以关注微信公众号缠论期市，观看缠论学习视频！纯干货！）二、接下来，和大家分享下，基本面分析的人，是怎么达到稳定盈利的。

我有个朋友在中国中金的投资部，研究农产品基本面的，在他的引荐下，他和傅海棠以及行内的很多期货大佬都吃过饭，期间有过比较深入的交流。

他实际上也是在严格执行他的基本面交易系统，我和大家分享下他的操作思路。

傅海棠永远只做多，不做空。

他的基本面操作的逻辑也很清楚：当一个行业民不聊生的时候，就要寻求改变，这个时候就是他做多的机会。

比如鸡蛋，禽流感发生后鸡被大量扑杀，养殖户大量关停，全都亏损严重，很多人转行了，这个时候，他认为鸡蛋见底了，去抄底。

前段时间傅海棠去泰国调研橡胶，回来以后没有开仓做多，原因就是他还没有看到大量农户放弃割胶，因为还有一点儿利润。

他想等再过段时间，如果出现了大量农户放弃割胶情况，也就是他做多的时候。

他的这种方法，基本稳赚不赔。

商品价值不可能为零，只要他调研分析的好，能在足够低的点位介入，仓位不重，安全边际控制的好，赚钱是迟早的，关键看能赚多少。

这种方法就好比股市跌倒哀鸿遍野，大部分散户都销户，身边再也没有人提起买股票，你去抄底上证指数的基金，持有到下一波牛市，肯定赚钱。

但是如果进的位置不够好，年均收益率未必会很高。

付海棠农民出身，期货市场摸爬滚打几十年，现在又有专业的调研团队，只要仓位控制好，用这个方法，稳定盈利不难。

他这样做，其实也是找了一个基本面大概率赚钱的点位，不断重复操作，本质也是在严格执行自己的交易系统。

我和我那个朋友一致认为，基本面需要轻仓长线持有，适合专业机构的大资金入场，小资金还是要做技术面，赚钱更快（我那个朋友说，付海棠仓位不轻，所以做对的时候赚的非常多，但是风险很大，业内很多人把他当赌徒，而不是当大佬，大家参考下他的操作思路就好）。

期货肯定可以稳定盈利，但是期货行业和其他行业一样，能够成功的，只有行业里的少数人，这部分少数人，赚走大部分口袋里的钱。

但是一旦能稳定盈利，回报也是其他行业无法获得的。

想要稳定盈利，关键还是要多学习，多总结，找到适合自己的方法。

预祝大家都能早日建立自己的交易系统，稳定盈利，过上理想的生活！期货交易到底难在哪里？--小牛在田（纯原创）我见过的稳定盈利的人，全都是在严格执行自己的交易系统，靠交易系统的概率优势赚钱。

不论你是用技术分析还是基本面分析做期货，要想达到稳定盈利，都要在市场上找一个赚钱概率在70%以上的点位，不断重复操作，依靠概率优势赚钱。

也就是建立自己的一套稳定盈利的交易系统，严格执行，这是稳定盈利的最佳途径。

这么做，相当于把复杂多变的市场，简化成一个固定而相对简单的模型，可以达到化繁为简的效果。

我目前也是严格执行自己的交易系统，一周只做3-5单，出交易系统买卖点就进场，轻仓操作，严格止盈止损；如果不出系统买卖点，就空仓休息，再大的行情都和我无关。

下方是我的第一套交易系统和第三套交易系统示意图，图上是交易系统K线形态方面的进场和止盈方法，大家可以参考（第一套交易系统止盈止损比大，第三套成功率高，但是出现系统买卖点的频率都极低）。

（第一套交易系统示意图）（第三套交易系统示意图）严格执行稳定盈利的交易系统，这句话听起来简单，但是我整整花了三年多的时间才实现。

我认识的几个稳定盈利的人，有的甚至几十年才悟道。

严格执行稳定盈利的交易系统，听起来简单，做起来很难，有三大难关，至少淘汰了95%以上的人。

第一大难关：建立自己的交易系统的前提，是你能看懂市场，想要看懂市场，你需要经过科学的学习。

想要建立自己的交易系统，首先你要能看懂市场，只有看懂了市场，你才知道哪些点位能够大概率赚钱，适合建立成自己的交易系统。

比如下图的白糖，你能看出它目前的价格处于什么阶段？未来会怎么走吗？绝大部分人是看不懂的。

白糖日线图（无画线）但是我用我学过的分析方法，给白糖做个分解，把走势图用笔画出来，走势就变得很明显。

白糖这里是日线级别的一买，之后大概率要走周线上一笔。

分解之后，整个市场在我眼里就变得很清晰，就像庖丁解牛，外行人看到的是一头牛，而庖丁看到的是牛的筋骨结构。

白糖日线图（有画线）而想要看懂市场，首先你至少要学会一套完整科学的理论分析方法。

缠论、波浪理论、道氏理论还有各种各样的期货分析方法，我基本都学过，后来专攻缠论，现在已经学了三年多，还在不断学习中。

而大部分交易者，进入市场以后，什么都没学，一心只想着交易，不停地买卖，幻想着一夜暴富，真正能静下心来学习沉淀的，没有几个。

不能看懂市场的交易者，就像战场上的瞎子，只能沦为别人的猎物。

所以，光光学习这一关，就可以淘汰70%以上的人。

第二大难关：以市场为检验对错的唯一标准，不断在实战中完善交易系统。

看懂市场，找到大概率赚钱的点位以后，想要总结出持续稳定盈利的交易系统，也不容易。

人性是不变的，所以历史会不断重演，K线走势也断重复。

但是每次重演，还是会有一些小的区别。

也就是说，市场大规则整体是稳定的，但是小的改变也是客观存在的。

而市场是检验对错的唯一标准，只有学会在实战中，不断总结经验，跟随市场的改变，不断改进自己的交易系统，才可能达到真正的稳定盈利。

我每做完一单交易系统单，都要花大量时间来总结，如果是成功的单子，我会看看进场和止盈点位，能不能做的更好。

如果是失败的单子，我会分析是我个人原因还是交易系统的原因，如果是系统原因，还要总结应该如何改进系统。

每隔一段时间，我还会把最近做的所有系统单放在一起，统计所有系统单最近总的成功率和止盈止损比，并且找出所有失败单子的共性，不断改进交易系统。

我观察到的，大部分交易者是没有总结的习惯的，少部分人有复盘的习惯，但是有总结方法不够科学，还有的不能坚持，导致无法持续改进交易系统。

实战总结这一关，可以再淘汰70%的人。

第三大难关：克服人性的弱点，严格执行交易系统。

有了真正稳定盈利的交易系统，不能严格执行，和没有交易系统是一样的。

心态的修炼，其实就是克服人性弱点的过程，对于期货交易来说，人性最大的两个弱点：贪婪和恐惧。

有的人，交易系统出了买卖点，不敢开仓；有的开仓了，亏钱了，却抱有侥幸心理，不愿意止损，这些都是恐惧心理在作怪。

有的人，明明是靠止盈止损比赚钱的系统，要拿出趋势才能赚钱。

但是他看到一点利润，就忍不住卖了，拿不住单子，这就是因为贪婪，看到利润就想装进口袋，结果赚了小利，错过大行情，因小失大。

所以心态这一关，又可以淘汰70%的人。

要过心态关，单纯“修心”没用，关键还是要用策略去解决。