项目现金流汇总表0411
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现金流量表模板 (2)
现金流量表模板
以下是一个常用的现金流量表模板：
公司名称
现金流量表
（日期范围）
项目金额（单位：货币）经营活动现金流量：
销售收入
销售收入其他现金流入
购买原材料和商品支付的现金
销售费用支付的现金
管理费用支付的现金
研发费用支付的现金
广告费用支付的现金
薪酬支付的现金
税收支付的现金
其他经营活动支付的现金经营活动现金流入小计经营活动现金流出小计经营活动现金流量净额
投资活动现金流量：
购买固定资产支付的现金购买无形资产支付的现金支付的投资款项
投资活动现金流入小计投资活动现金流出小计投资活动现金流量净额
筹资活动现金流量：股东投资收到的现金借款收到的现金
发行债券取得的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分红支付的现金
筹资活动现金流出小计筹资活动现金流量净额
现金净增加额
期初现金余额
期末现金余额
注意：
- 每个项目的金额应以对应的日期范围内的金额为准。
- 金额应该是正数表示现金流入，负数表示现金流出。
- 上述项目仅为参考，具体的项目可以根据实际情况进行调整和扩展。
希望以上内容能对你有帮助。
项目现金流量测算表(样表)
a、土地出让金
0.00
b、土地转让款
0.00
c、契税
0.00
d、其它
0.00
2、前期费用
314.81
3、建安费用
5886.07
支付进度比例 100.00%
4、基础配套费用
1107.05
基础设施支付进度 5、公共配套设施费用
支付进度比例
100.00% 0.00 0.00
6、不可预见费
219.24
7、管理费用
0.00 0.00 0.00 294.30 5.00% 55.35 5.00% 0.00 0.00 16.44 18.82 0.00 6.90% 0.25 0.00 0.00% 50.76 0.00 0.00
0.00 3073.69
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 4.11 18.82 0.00 6.90% 0.25 0.00 0.00% 50.76 0.00 0.00
0.00
0.00
(3776.19) (1121.06)
0.00 0.00 2064.73
0.00 0.00 3790.08
5000.00 0.00
(776.72)
2000.00 0.00
1635.38
3000.00 0.00
(657.33)
0.00 0.00 (677.18)
单位:万元 三年
4季度 (677.18) 0.00
225.82
8、财务费用
0.00
资金成本
使用时间
9、经营销售费用支出 281.15
支出进度比例 10、支付各类税费支 出 11、偿还融资借款
项目投资现金流量表
1
借款还本付息计划表 2
3
2060 0 2000 638.6 515 123.6 1545
60 20 3.2 3.3 3.3.1 3.3.2 3.4
起初借款余额 当年借款 当年应还本付息 其中应还本金 应还利息 期末余额
0 0 0 0.00 0.00 0
￥272.02 ￥272.02 17% 17% 5.993588741 5.993588741
表 运营期 4 800 800 5 800 800 6 800 800 7 1460 800 460 200 467.46
967.46
467.46
467.46
300 300 300 48 48 48 500 119.46 119.46 119.46 -167.46 332.54 332.54 -662.948 -330.408 2.132 0.683 0.6209 0.5645 -114.38 206.47 187.72 -631.52 -425.05 -237.33
5 4560 3695.56 273.6 0 590.84 0 590.84 194.98 395.86 6.81 402.68 39.59 363.09 108.93 254.16 131.24 122.92 672.64
净现值 内部收益率 投资回收期 获利指数
￥272.02 17% 5.993588741 1.994672
0 2000 0 0.00 60.00 2060
2060 131.24 638.6 515.00 123.60 1676.24
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15.1 15.2 16
年份 营业收入 总成本费用 营业税金及附加 补贴收入 利润总额 弥补以前年度亏损 应纳所得税额 所得税 净利润 期初未分配利润 可供分配利润 法定盈余公积金 可供投资者分配利润 应付投资者各方股利 未分配利润 用于还款未分配利润 剩余利润 息税前利润
项目投资现金流量表
总成本费用=2100＋284＋90=2474
8 7456 5400 1256 800
5400 5400
1.2
1.3 1.4
补贴收入
回收固定资产余值 回收流动资金
500
500
二、财务评价
序号 项 目 建设期 1 2 投产期 3 4 5 6 达产期 7 8
2
现金流出
1700
1700
1800
1800
2774
480 2100 194
3612
320 3000 292
3534
3534
3544
3544
2.1 建设投资 2.2 流动资金 2.3 经营成本 2.4 营业税金及附加 2.5 维持运营投资
3200 324 10
3200 324 10
3200 324 20
3200 324 20
序 号 3 4 5 6 7
二、财务评价
项 目 所得税前净现金流 -1700 -1800 966 量（1-2） 累计所得税前净现 -1700 -3500 -2534 金流量 调整所得税 143 所得税后净现金流 -1700 -1800 823 量（3-5） 营业收入：3240 累计所得税后净现 -1700 -3500 -2677 营业税： 3240×6%=194 金流量
二、财务评价 A项目投资现金流量表
• 5、项目投资财务现金流量表 建设期 投产期 达产期 （ 3500-540 ）×（1-4%）÷10=284 序号 项 目 人民币单位：万元 1 2 3 4 5 6 7 3500-540-284 ×6=1256
1 现金流入 营业收入 3740 3240 5360 4860 5400 5400 5400 5400 1.1
项目投资现金流量表
1234567891011
生产负荷(％)
1
现金流入
1.1
营业收入
1.2
补贴收入
1.3
回收固定资产余值
1.4
回收流动资金
2
现金流出
2.1
建设投资
2.2
流动资金
2.3
经营成本
2.4
营业税金及附加
2.5
维持运营投资
3
所得税前净现金流量(1-2)
4
累计所得税前净现金流量
5
调整所得税
6
所得税后净现金流量(3-5)
7
累计所得税后净现金流量
序号
附表1 项目投资现金流量表（新设项目法人项目） 单位：万元
计 算 期
年 份
项 目
12131415161718
生产负荷(％)
1
现金流入
1.1
营业收入
1.2
补贴收入
1.3
回收固定资产余值
1.4
回收流动资金
2
现金流出
2.1
建设投资
2.2
流动资金
2.3
经营成本
2.4
营业税金及附加
2.5
维持运营投资
3
所得税前净现金流量(1-2)
4
累计所得税前净现金流量
5
调整所得税
6
所得税后净现金流量(3-5)
7
累计所得税后净现金流量
合计附表1 项目投资现金流量表（新设项目法人项目） 单位：万元计 算 期序号
年 份
项 目
项目投资财务现金流量表(融资后)
12 8000 8000
13 8000 8000
14 9408 8000 258 1150
现金流入 营业收入 回收固定资产余值 回收流动资金 现金流出 2000 建设投资 2000 流动资金 经营成本 营业税金及附加 净现金流量 -2000 累计净现金流量 -2000 项目财务净现值 所得税 税后净现金流 -2000 累计税后净现金流量 -2000
5625 800 1575 1720 1260
5625 800 1575 3295 1252 1594
5625 800 1575 4870 1243 2837
5625 800 1575 6445 1235 4072
5625 800 1575 8020 1226 5298
5625 800 1575
5625 800 2983
全部投资现金流量表14融资后1234567891011121314156007200800080008000800080008000800080008000940811560072008000800080008000800080008000800080008000122581311502200037005490607565406425642564256425642564256425642564252120003700228052301152341255125562556255625562556255625562556255625562524560720800800800800800800800800800800320003700110112514601575157515751575157515751575157529834200057005590446530051430145172032954870644580209595125785所得税3919189926942779286431473233331834033488373637366税后净现金流200037007081935111911297128912601252124312351226120126097累计税后净现金流量20005700562946943504220691834241594283740725298650091098npvpt673回收流动资金现金流出建设投资流动资金14累计净现金流量内部收益率irr经营成本营业税金及附加净现金流量66457现金流入营业收入回收固定资产余值序号项目建设期达到设计能力生产期投产期单位
项目投资现金流量表
v1.0可编写可改正表 B9项目投资现金流量表人民币单位：万元序项目共计计算期号12345 (17)1现金流入营业288021000141810195600195600195600195600收入补贴收入回收000000固定资产余值2现金流出建设1968001180807872000000投资流动281977001505319066190661906619066资本经营70000100000100000100000100000成本营业税金及附加维持00运营投资3所得税前净现金流量（ 1-2）4累计.....所得税前净现金流量5调整00所得税6所得税后净现金流量（ 3-5）7累计所得税后净现金流量计算指标：项目投资财务内部利润率（%）（所得税前）=38%项目投资财务内部利润率（%）（所得税后）=36%项目投资财务净现值（所得税前）（i c =12%） =项目投资财务净现值（所得税后）（i c =12%） =项目投资回收期（年）（所得税前）=项目投资回收期（年）（所得税后）=说明本表中的数据根源于建设期估量表、营业收入表、成本花费估量表、营业税金及附带等表格。
固定财产余值 =固定财产原始价值×固定财产净残值率依据总成本花费表获得固定财产原始价值为16219 万元，依据固定财产折旧费估量表获得净残值率为 %，因此固定财产余值计算获得万元。
1、项目投资财务内部利润率（%）（所得税前）=PVIFA（ r,17 ） =年初始投资额/ 年现金净流量=196800/=查表得 38%2、项目投资财务内部利润率（%）（所得税后）=PVIFA（ r,17 ） =年初始投资额/ 年现金净流量=196800/=查表的 36%3、项目投资财务净现值（所得税前）（i c=12%）= PVIF（12%，1）+ PVIF（12%，2）+ PVIFA （12%， 14） + PVIF （ 12%， 17）= × + ×+ × +× =4、项目投资财务净现值（所得税前）（i c=12%）= PVIF（12%，1）+ PVIF（12%，2）+ PVIFA （12%， 14） + PVIF （ 12%， 17）= × + ×+× +× =项目投资回收期P t = 累计净现金流量开始出现正当的年份数-1+ 上一年累计净现金流量的绝对值 / 出现正当年份的净现金流量5、项目投资回收期（年）（所得税前）=5-1+ （） =6、项目投资回收期（年）（所得税后）=6-1+ （） =。
最完整现金流量表模板excel表
现金流出小计
21
投资活动产生的现金流量净额
22
三、筹资活动产生的现金流量：
23
吸收投资所收到的现金
24
借款所收到的现金
25
收到的其他与筹资活动有关的现金 26
现金流入小计
27
偿还债务所支付的现金
28
分配股利、利润或偿付利息所支付的 29 现金
支付的其他与筹资活动有关的现金 30
现金流出小计
31
筹资活动产生的现金流量净额
60 61 62 63 64 65
32
四、汇率变动对现金的影响
33
五、现金及现金等价物净增加额
34
加：期初现金及现金等价物余额
35
六、期末现金及现金等价物余额
36
固定资产原值期末-期初（资产负 债表）
其他 经营活动产生的现金流量净额
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产
行36-行35 货币资金期初数（资产负债表） 货币资金期末数（资产负债表）
3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额
53 （应付票据、应付账款、预收 账款、应付工资、应付福利、应 交税金、其他应交款、其他应付 款）期末-期初（资产负债表）
54 55 以上求和
56 57 58 59
负债表）
43 44
45
46
47 48 49
50
51 存货期初-期末（资产负债表）
52 （应收票据、应收账款、预付 账款、其他应收款、待摊费用） 期初-期末（资产负债表）
企业现金流量表模板
企业现金流量表模板现金流量表是一种财务报表，它展示了企业一定时期内现金的流入和流出情况。
下面是一个简单的企业现金流量表模板供您参考：现金流量表编制单位：XXXX有限公司XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日单位：元项目行次本月数本年累计数:--: :--: :--: :--:一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 1收到的税费返还 2收到的其他与经营活动有关的现金 3经营活动现金流入小计 4购买商品、接受劳务支付的现金 5支付给职工以及为职工支付的现金 6支付的各项税费 7支付的其他与经营活动有关的现金 8经营活动现金流出小计 9经营活动产生的现金流量净额 10二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 11取得投资收益收到的现金 12处理固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 13 收到的其他与投资活动有关的现金 14投资活动现金流入小计 15投资支付的现金 16购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 17支付的其他与投资活动有关的现金 18投资活动现金流出小计 19投资活动产生的现金流量净额 20三、筹资活动产生的现金流量：以下是筹资活动的现金流分类，您可以根据实际情况进行填写：1.吸收投资收到的现金；2.借款收到的现金；3.收到的其他与筹资活动有关的现金；4.偿还债务支付的现金；5.分配股利、利润或偿付利息支付的现金；6.支付的其他与筹资活动有关的现金。
四、汇率变动对现金的影响：行次：（列至24）本月数：（列至24）本年累计数：（列至24）五、现金及现金等价物净增加额：行次：（列至26）本月数：（列至26）本年累计数：（列至26）。
《项目可行性研究及评估》现金流量表(仅供参考：需注意总成本费用构成要素)
400 4770 315 5485 815 -4975 465.98 -4124.64
500 7349 525 8374 2126 -2849 1057.00 -3067.64
静态投资回收期
全部投资收益率
自有资金现金流量表
项目 1 1.1 1.2 1.3 2 第 2.1 一 2.2 部 2.3 分 2.4 2.5 3 4 第 1 二 2 部 3 现金流入 销售收入 固定资产余值 回收流动资金 流入小计 现金流出 自有资金 借款本息偿还 流动资金 总成本（扣除折 旧） 工商税 流出小计 净现金流量 累计净现金流量 净现值（NPV） 折现率（15%） 累计净现值 基建期 1 2 3 4200 4 6300 5 10500
动态投资回收期
自有资金收益率
现金流量表
6 10500 生产时间 7 10500 8 10500 9 10500 10 10500 11 10500 12 10500 100 1900 12500
10500
10500
10500
10500
10500
10500
பைடு நூலகம்
7349 525 7874 2626 -223 1135.29 -1932.35 0.36
生产时间
0 2300
0 3000
4200
6300
10500
1000 3480 2300 -2300 -2300 -2000.00 -2000.00 3000 -3000 -5300 -2268.43 -4268.43 6.25 210 4690 -490 -5790 -322.18 -4590.61
投资现金流量表
项目 1 1.1 1.2 1.3 第 2 一 2.1 部 2.2 分 2.3 2.4 3 4 第 1 二 2 部 3 现金流入 销售收入 固定资产余值 回收流动资金 流入小计 现金流出 建设资金 流动资金 总成本（扣除折 旧） 工商税 流出小计 净现金流量 累计净现金流量 净现值（NPV） 折现率（15%） 累计净现值 基建期 1 2 3 4200 4 6300 5 10500
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单位全称:太原炬能再生能源供热有限公司
项 目本月实际合计上月实际合计累计
项目净流量
BT项目-234.63 -329.94
-564.57
漪汾欧陆经典花园主楼(山西汇港地中海)
- 134.21
134.21
风和美苑住宅(山西鑫光)
- -123.07
-123.07
厂区办公楼(山西恒岳煤炭)
- -9.33
-9.33
咸阳交通局综合楼
- -7.83
-7.83
汇镪1000吨稀土永磁钕铁硼(山西汇镪)
-23.51 -196.00
-219.51
山西涤纶厂
-23.77 -38.07
-61.84
巴州公安局交警支队水源热泵中央空调系统机
房（新疆维吾尔自治区冶金建设公司）
-11.98 173.30
161.32
新发展综合楼（山西新发展汽车物流贸易集团
有限公司）
-1.31 -165.12
-166.43
国投晋城热电厂一期（山西美的制冷产品销售
有限公司）
-3.36 335.83
332.47
金和汇景水地源热泵空调系统（景德镇市开门
子房地产开发有限公司）
- -6.80
-6.80
中泰广场（淮北）置业有限公司- -736.42
-736.42
晋剧院住宅楼(山西晋剧院)
- 45.94
45.94
榆林经济开发区秦源反刍动物饲料加工厂-178.00 -2.00 -180.00
河津龙福家园绿色节能小区
-5.11 54.94
49.83
丁兰广场
-1.69 -252.27
-253.96
内蒙古光伏14.10 462.75
476.85
（新增项目）
- -
-
BO项目36.93 -1,376.45
-1,339.52
塞纳西畔(太原隆盛达)
- -3.37
-3.37
宸泰科技苑原生污水源热泵(太原烟草)
-10.77 5.49
-5.28
创意大厦+职工高层住宅(红星影剧院)+下元职
工住宅(太原供水)
-0.75 -260.98
-261.73
大同小站村办公住宅(北京中大万恒)
- -389.78
-389.78
太原良源小区土壤源热泵工程（粮食局 太原
市家益商贸有限公司）
-2.49 -157.13
-159.62
太原市水工小区（水龙盛 太原市水利建筑工程
总队）
-14.94 -218.61
-233.55
太原市水西门旧城改造综合楼（太原恒昇房地
产开发有限公司）
75.00 -2.50
72.50
山西景观房地产开发有限公司-9.12
山西省高速公路管理局综合办公楼及住宅小区
原生污水源热泵供热（制冷）
- -30.78
-30.78
泗水科技（沈阳）
- -6.09
-6.09
（新增项目）
- -
-
项 目（日期）本月实际合计累计累计
1、项目收款收到的现金189.10 2,681.05 2,770.15
BT项目114.10 2,134.71
2,148.81
漪汾欧陆经典花园主楼(山西汇港地中海)1
- 141.31
141.31
风和美苑住宅(山西鑫光)1
- -
-
厂区办公楼(山西恒岳煤炭)1
- -
-
咸阳交通局综合楼1
- -
-
汇镪1000吨稀土永磁钕铁硼(山西汇镪)1
- -
-
山西涤纶厂1
- 95.00
95.00
项目收支统计表
日资金01表
单位：万元
巴州公安局交警支队水源热泵中央空调系统机
房（新疆维吾尔自治区冶金建设公司）1
- 195.00
195.00
新发展综合楼（山西新发展汽车物流贸易集团
有限公司）1
- -
-
国投晋城热电厂一期（山西美的制冷产品销售
有限公司）1
- 440.00
440.00
金和汇景水地源热泵空调系统（景德镇市开门
子房地产开发有限公司）1
- -
-
中泰广场（淮北）置业有限公司1- 9.00
9.00
晋剧院住宅楼(山西晋剧院)1
- 49.40
49.40
榆林经济开发区秦源反刍动物饲料加工厂1- -
河津龙福家园绿色节能小区1
100.00
100.00
丁兰广场1
-
-
内蒙古光伏1
（新增项目）
- -
-
-
-
-
-
BO项目175.00 546.34
621.34
塞纳西畔(太原隆盛达)1
- -
-
宸泰科技苑原生污水源热泵(太原烟草)1
- 176.90
176.90
创意大厦+职工高层住宅(红星影剧院)+下元职
工住宅(太原供水)1
- 32.00
32.00
大同小站村办公住宅(北京中大万恒)1
- 3.00
3.00
太原良源小区土壤源热泵工程（粮食局 太原
市家益商贸有限公司）1
- 132.44
132.44
太原市水工小区（水龙盛 太原市水利建筑工程
总队）1
- 141.54
141.54
太原市水西门旧城改造综合楼（太原恒昇房地
产开发有限公司）1
75.00 -
75.00
山西景观房地产开发有限公司1- 60.46
60.46
山西省高速公路管理局综合办公楼及住宅小区
原生污水源热泵供热（制冷）1
- -
-
泗水科技（沈阳）1
- -
-
-
-
现金流入小计189.10 2,681.05 2,770.15
1、项目支付的现金2286.80 2,954.04 3,240.84
BT项目2248.73 2,479.65
2,728.38
漪汾欧陆经典花园主楼(山西汇港地中海)2
- 7.10 7.10
风和美苑住宅(山西鑫光)2
- 123.07 123.07
厂区办公楼(山西恒岳煤炭)2
- 9.33 9.33
咸阳交通局综合楼2
- 7.83 7.83
汇镪1000吨稀土永磁钕铁硼(山西汇镪)2
23.51 196.00 219.51
山西涤纶厂2
23.77 148.07 171.84
巴州公安局交警支队水源热泵中央空调系统机
房（新疆维吾尔自治区冶金建设公司）2
11.98 21.70 33.68
新发展综合楼（山西新发展汽车物流贸易集团
有限公司)2
1.31 165.12 166.43
国投晋城热电厂一期（山西美的制冷产品销售
有限公司)2
3.36 104.17 107.53
金和汇景水地源热泵空调系统（景德镇市开门
子房地产开发有限公司）2
- 6.80 6.80
中泰广场（淮北）置业有限公司2- 745.42
745.42
晋剧院住宅楼(山西晋剧院)2
- 3.46 3.46
榆林经济开发区秦源反刍动物饲料加工厂2178.00 2.00 180.00
河津龙福家园绿色节能小区2
5.11 145.06 150.17
丁兰广场2
1.69 252.27 253.96
内蒙古光伏2
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（新增项目）
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BO项目238.07 1,922.79
1,960.86
塞纳西畔(太原隆盛达)2
- 3.37 3.37
宸泰科技苑原生污水源热泵(太原烟草)2
10.77 164.41 175.18
创意大厦+职工高层住宅(红星影剧院)+下元职
工住宅(太原供水)2
0.75 292.98 293.73
大同小站村办公住宅(北京中大万恒)2
- 364.27 364.27
太原良源小区土壤源热泵工程（粮食局 太原
市家益商贸有限公司）2
2.49 289.57 292.06
太原市水工小区（水龙盛 太原市水利建筑工程
总队）2
14.94 360.15 375.09
太原市水西门旧城改造综合楼（太原恒昇房地
产开发有限公司）2
- 2.50 2.50
山西景观房地产开发有限公司29.12 373.16
382.28
山西省高速公路管理局综合办公楼及住宅小区
原生污水源热泵供热（制冷）2
- 30.78 30.78
泗水科技（沈阳）2
- 6.09 6.09
（新增项目）
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现金流出小计2286.80 4,402.44 4,689.24